1、精品整理之作精品模板協(xié)議編號(hào)：xx新區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目融資合作協(xié)議2甲方：xxxx金融控股集團(tuán)有限公司乙方：xx省xx新區(qū)xx新城管理委員會(huì)丙方：2甲方：xxxx金融控股集團(tuán)有限公司住所：法定代表人：郵政編碼：經(jīng)辦人：電話：傳真：乙方：xx省xx新區(qū)xx新城管理委員會(huì)住所：負(fù)責(zé)人：郵政編碼：經(jīng)辦人：電話：傳真：丙方：住所：法定代表人：郵政編碼：經(jīng)辦人：電話：2傳真：2為建設(shè)xx新區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目，甲方受xx省xx新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)（下稱(chēng)xx新區(qū)管委會(huì)）指定，統(tǒng)籌xx新區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目融資事宜。本協(xié)議項(xiàng)下棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目（見(jiàn)本協(xié)議第二條所列。以下稱(chēng)項(xiàng)目）經(jīng)xx省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳認(rèn)定，列入xx省棚

2、戶(hù)區(qū)改造2013-2017年規(guī)劃內(nèi)。為支持項(xiàng)目建設(shè)，xx保障性住房建設(shè)工程有限公司（以下稱(chēng)省保障房公司）向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司（以下稱(chēng)開(kāi)行）借款80000萬(wàn)元，通過(guò)甲方用于上述項(xiàng)目建設(shè)。為保證甲方能夠履行借款合同、與省保障房公司簽訂的融資合作協(xié)議等法律文件，及時(shí)足額歸還借款本息，乙方作為項(xiàng)目實(shí)施主體、責(zé)任主體和借款使用人，承擔(dān)最終還款責(zé)任，丙方作為乙方指定用款人，承擔(dān)借款資金使用、管理和歸集還款資金的責(zé)任。根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲方、乙方、丙方遵循公平和誠(chéng)實(shí)信用原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。第一條定義除本協(xié)議另有約定外，本協(xié)議中下列用語(yǔ)的定義如下：（一）用款人：指項(xiàng)目建設(shè)所在地管理

3、委員會(huì)（以下稱(chēng)管委會(huì)）或園區(qū)管理辦公室（以下稱(chēng)園辦）指定的項(xiàng)目實(shí)施主體，在本協(xié)議中為丙方。（二）借款合同：為保障乙方實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目，由甲方、省保障房公司與開(kāi)行簽訂的中長(zhǎng)期借款合同，以及由省保障房公司與開(kāi)行簽訂的資本金過(guò)橋貸款借款合同。2（三）借款金額：乙方為實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目，由甲方根據(jù)借款合同向開(kāi)行借入的全部借款。（四）結(jié)算賬戶(hù)：是指國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司xx省分行（以下稱(chēng)省開(kāi)行）為甲方、丙方開(kāi)立的辦理資金收付結(jié)算的人民幣活期存款賬戶(hù)。甲方、丙方通過(guò)此賬戶(hù)辦理貸款資金支付結(jié)算、還款資金歸集。（五）資本金過(guò)橋貸款：指開(kāi)行通過(guò)存量軟貸款回收，對(duì)納入2013-2017年全國(guó)棚

4、戶(hù)區(qū)改造計(jì)劃的項(xiàng)目發(fā)放的、用于解決甲方配套資本金難以按時(shí)到位等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題發(fā)放的貸款。（六）中長(zhǎng)期貸款：指開(kāi)行為解決項(xiàng)目建設(shè)資金不足發(fā)放的貸款。第二條借款金額本協(xié)議項(xiàng)下借款金額總計(jì)為人民幣80000萬(wàn)元（大寫(xiě)：捌億元整）。包含資本金過(guò)橋貸款金額為人民幣13050萬(wàn)元（大寫(xiě)：壹億叁仟零伍拾萬(wàn)元整）。人民幣中長(zhǎng)期貸款金額為人民幣66950萬(wàn)元（大寫(xiě)：陸億陸仟玖佰伍拾萬(wàn)元整）。明細(xì)情況如下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目貸款金額合計(jì)其中資本金過(guò)橋貸款貸款金額中長(zhǎng)期貸款金額1xx新城城市棚戶(hù)區(qū)改造（一期）項(xiàng)目800001305066950-合計(jì)8000013050669502第三條借款用途、期限、利率本協(xié)議

5、項(xiàng)目借款用途、期限、利率及資金使用嚴(yán)格按照本協(xié)議項(xiàng)目簽訂的借款合同執(zhí)行。借款資金遵循“封閉運(yùn)行、專(zhuān)款專(zhuān)用”原則，實(shí)行資金“收支兩條線”管理，嚴(yán)禁挪用借款資金。第四條本息償還（一）中長(zhǎng)期借款本金償還計(jì)劃項(xiàng)目名稱(chēng)：xx新城城市棚戶(hù)區(qū)改造（一期）項(xiàng)目乙方應(yīng)按下列計(jì)劃向甲方償還借款本金：2017年05月29日，1118.065萬(wàn)元；2017年11月20日，1118.065萬(wàn)元；2018年05月20日，1339萬(wàn)元；2018年11月20日，1339萬(wàn)元；2019年05月20日，1673.75萬(wàn)元；2019年11月20日，1673.75萬(wàn)元；2020年05月20日，1673.75萬(wàn)元；2020年11月20

6、日，1673.75萬(wàn)元；2021年05月20日，1673.75萬(wàn)元；2021年11月20日，1673.75萬(wàn)元；2022年05月20日，1673.75萬(wàn)元；2022年11月20日，1673.75萬(wàn)元；2023年05月29日，1787.565萬(wàn)元；2023年11月20日，3903.185萬(wàn)元；2024年05月20日，3903.185萬(wàn)元；2024年11月20日，3903.185萬(wàn)元；2025年05月20日，3903.185萬(wàn)元；2025年11月20日，3903.185萬(wàn)元；2026年05月20日，3903.185萬(wàn)元；2026年11月20日，3903.185萬(wàn)元；2027年05月20日，3903

7、.185萬(wàn)元；2027年11月20日，3903.185萬(wàn)元；2028年05月20日，3903.185萬(wàn)元；2028年11月20日，3903.185萬(wàn)元；2029年05月29日，3923.27萬(wàn)元。（二）資本金過(guò)橋貸款本金償還計(jì)劃項(xiàng)目名稱(chēng)：xx新城城市棚戶(hù)區(qū)改造（一期）項(xiàng)目乙方應(yīng)按下列計(jì)劃向甲方償還借款本金2017年05月29日，652.5萬(wàn)元；2017年11月20日，652.5萬(wàn)元；2018年05月20日，652.5萬(wàn)元；2018年11月20日，652.5萬(wàn)元；2019年05月20日，652.5萬(wàn)元；2019年11月20日，652.5萬(wàn)元；22020年05月20日，1305萬(wàn)元；2020年11

8、月20日，1305萬(wàn)元；2021年05月20日，1305萬(wàn)元；2021年11月20日，1305萬(wàn)元；2022年05月20日，1305萬(wàn)元；2022年11月20日，1305萬(wàn)元；2023年05月29日，1305萬(wàn)元。（三）利息償還本協(xié)議項(xiàng)目利息結(jié)息日為每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日。本協(xié)議項(xiàng)下的付息日為結(jié)息日后的第一日。如遇付息日為法定節(jié)假日或公休日，則該付息日順延至法定節(jié)假日或公休日后貸款人第一個(gè)營(yíng)業(yè)日。本合同項(xiàng)下最后一期付息日為最后一筆借款的還本日，利隨本清。（四）還款原則及流程甲方在借款本金到期日前40天、利息到期日前20天，向丙方發(fā)送還本付息通知書(shū)。丙方需在到期日前

9、30個(gè)工作日向甲方和貸款銀行確認(rèn)還本付息事宜，并于到期日前15個(gè)工作日將還款資金劃入丙方在貸款銀行開(kāi)立的賬戶(hù)。丙方在每個(gè)約定的還款日前5個(gè)工作日，將不低于應(yīng)還款金額的還款資金劃轉(zhuǎn)至甲方在貸款銀行的結(jié)算賬戶(hù)中。乙方應(yīng)積極協(xié)調(diào)丙方落實(shí)還款資金。如在每個(gè)約定的還款日前10個(gè)工作日，丙方仍未籌足還本付息資金的，甲方向xx新區(qū)管委會(huì)申報(bào)提出扣款申請(qǐng)，xx新區(qū)財(cái)政局根據(jù)xx新區(qū)管委會(huì)決議，按照xx新區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行專(zhuān)項(xiàng)貸款資金管理辦法在乙方的國(guó)庫(kù)賬戶(hù)或轉(zhuǎn)移支付款中扣款并直接支付給甲方。2甲方只能將上述還款資金用于償還借款合同項(xiàng)下本息，不得挪作他用。如遇本協(xié)議約定還本日為法定節(jié)假日或公休日，借款

10、人應(yīng)在節(jié)假日、公休日前最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日償還借款。具體利息金額以銀行提供的計(jì)息單據(jù)為準(zhǔn)。乙方、丙方如未按時(shí)將還款資金劃至甲方在貸款銀行開(kāi)立的結(jié)算賬戶(hù)，導(dǎo)致給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的，乙方、丙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任以及給甲方造成的損失。第五條還款資金來(lái)源（一）乙方應(yīng)統(tǒng)籌安排還本付息資金來(lái)源。乙方須將還本付息資金納入年度財(cái)政預(yù)算。（二）乙方、丙方還本付息資金來(lái)源包括但不限于：1.項(xiàng)目實(shí)施后收儲(chǔ)土地的土地出讓收入；2.項(xiàng)目形成的安置房差價(jià)收入；3.項(xiàng)目的各類(lèi)補(bǔ)助資金。4.項(xiàng)目中的商品房、配套設(shè)施用房、商業(yè)用房及小區(qū)配套設(shè)施（包括但不限于綠地）等銷(xiāo)售、租賃及其他運(yùn)營(yíng)行為所產(chǎn)生的收入；5.其他與本項(xiàng)目相關(guān)的資金。

11、前述資金必須于實(shí)現(xiàn)收入的第一時(shí)間歸集至丙方在省開(kāi)行開(kāi)立的結(jié)算賬戶(hù)中。第六條還款承諾乙方出具的還款承諾書(shū)作為本協(xié)議附件。2第七條各方的陳述和保證（一）甲方是依法成立的法人，現(xiàn)持有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并依法擁有其資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)。（二）乙方是依法設(shè)立的國(guó)家機(jī)關(guān)，擁有獨(dú)立的法人資格，具有簽署本協(xié)議的主體資格。（三）丙方是乙方指定的項(xiàng)目用款人，承擔(dān)借款資金使用、管理和歸集還款資金的責(zé)任。是依法設(shè)立的國(guó)家機(jī)關(guān)或依法成立的法人。擁有獨(dú)立的法人資格，具有簽署本協(xié)議的主體資格。（四）各方為簽署本協(xié)議所需的內(nèi)部授權(quán)程序已完成，簽署本協(xié)議的是各方有效授權(quán)代表，并且本協(xié)議生效即各方具有法律約束力。（五）乙方、丙方未隱瞞任

12、何已發(fā)生或正在發(fā)生的、有可能影響甲方對(duì)丙方財(cái)務(wù)狀況和償債能力進(jìn)行判斷的情況。（六）本項(xiàng)目已取得有權(quán)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，且保證全部審批文件真實(shí)合法。本項(xiàng)目的技術(shù)方案、建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模合理可行，乙方和丙方不存在擅自縮減、擴(kuò)大或突破建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)的情況。（七）丙方保證配合甲方、乙方、貸款銀行、省保障房公司及政府相關(guān)部門(mén)對(duì)借款項(xiàng)目及借款事項(xiàng)的相關(guān)檢查。（八）乙方、丙方提供的其他資料均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所提交的復(fù)印件均與原件相符。（九）以上陳述和保證在本協(xié)議有效期內(nèi)持續(xù)有效。2（十）乙方、丙方保證按甲方的要求及時(shí)提供甲方及貸款銀行所需資料。第八條甲方的權(quán)利和義務(wù)（一）有權(quán)要求乙方償還對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下借款本息

13、。（二）負(fù)責(zé)項(xiàng)目統(tǒng)一融資，按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度撥付資金，并會(huì)同貸款銀行對(duì)資金使用情況進(jìn)行全程監(jiān)管；負(fù)責(zé)向銀行統(tǒng)一辦理還本付息手續(xù)。（三）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，按月匯總項(xiàng)目投資完成情況和工程形象進(jìn)度等并報(bào)送國(guó)開(kāi)行、省保障房公司等。第九條乙方的權(quán)利與義務(wù)（一）有義務(wù)將本協(xié)議項(xiàng)下全部借款資金用于本協(xié)議項(xiàng)下項(xiàng)目建設(shè)。（二）配合甲方申請(qǐng)本協(xié)議項(xiàng)下貸款，負(fù)責(zé)或指定丙方辦理貸款以及項(xiàng)目建設(shè)所需要的全部手續(xù)。（三）有義務(wù)按照本協(xié)議的約定，協(xié)助丙方及時(shí)足額還本付息。（四）負(fù)責(zé)對(duì)丙方使用、歸集還款資金進(jìn)行監(jiān)管，并對(duì)丙方的違法、違約后果承擔(dān)連帶責(zé)任。（五）未經(jīng)開(kāi)行及甲方事先書(shū)面同意，乙方不得變更項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)

14、。2（六）未經(jīng)開(kāi)行及甲方事先同意，乙方不得將借款項(xiàng)目整理出的土地、建成的房屋等財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或設(shè)立擔(dān)保物權(quán)。（七）負(fù)責(zé)將各級(jí)保障房建設(shè)財(cái)政補(bǔ)助資金與配套資金，及時(shí)足額劃轉(zhuǎn)至丙方在省開(kāi)行開(kāi)立的結(jié)算賬戶(hù)中。并按照省開(kāi)行和甲方要求提供各級(jí)政府批準(zhǔn)文件以及資金到賬和支出憑證。第十條丙方的權(quán)利和義務(wù)（一）丙方有權(quán)按照本協(xié)議以及借款合同的約定，使用本協(xié)議項(xiàng)下借款資金。（二）全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)。對(duì)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工、材料、監(jiān)理、檢驗(yàn)等企業(yè)資質(zhì)，項(xiàng)目總投資的估算、施工圖預(yù)算、竣工決算，以及工期、質(zhì)量和安全等承擔(dān)全部責(zé)任；嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)管理制度，確保工程建設(shè)按期、保質(zhì)完工，交付使用。（三）丙方有權(quán)按照本協(xié)議約定，要求

15、甲方及時(shí)足額將有關(guān)資金劃付至丙方在省開(kāi)行開(kāi)立的賬戶(hù)中。（四）丙方不得挪用本協(xié)議項(xiàng)下借款資金。（五）未經(jīng)甲方、開(kāi)行事先書(shū)面同意，丙方不得有下列行為：1.將借款項(xiàng)目整理出的土地、建成的房屋等財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或設(shè)立擔(dān)保物權(quán)；2.進(jìn)行合并、分立，重大對(duì)外投資，股權(quán)轉(zhuǎn)讓及股份制改造，實(shí)質(zhì)性增加債務(wù)融資及其他重大產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)；3.變更注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、公司類(lèi)型；24.變更企業(yè)名稱(chēng)、住所，或修改公司章程，或法定代表人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人發(fā)生重大變化，或在財(cái)務(wù)方面發(fā)生重大變化，或發(fā)生影響其償債能力的重大不利事項(xiàng)；5.變更本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。（六）丙方提起標(biāo)的金額為1000萬(wàn)元以上的訴訟、仲裁案件的，丙方應(yīng)提前7

16、個(gè)營(yíng)業(yè)日書(shū)面通知甲方及開(kāi)行；丙方被通知參與標(biāo)的金額為500萬(wàn)元以上的訴訟、仲裁案件的，丙方應(yīng)在收到有關(guān)法律文書(shū)之日起3日內(nèi)書(shū)面通知甲方及開(kāi)行。如甲方或開(kāi)行認(rèn)為有必要，丙方應(yīng)按照甲方或開(kāi)行的要求提供足額擔(dān)保或采取相應(yīng)措施確保開(kāi)行的合法權(quán)益。第十一條乙方、丙方的違約事件和違約責(zé)任當(dāng)乙方、丙方發(fā)生本協(xié)議的違約事件時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方、丙方限期糾正，或采取下列一項(xiàng)或多項(xiàng)措施：（一）停止借款資金的發(fā)放和支付。（二）宣布貸款提前到期，同時(shí)要求乙方、丙方限期償還已發(fā)放的貸款本息，并有權(quán)從丙方開(kāi)立的賬戶(hù)中直接扣收還款資金，直到乙方、丙方在本協(xié)議項(xiàng)下的債務(wù)得到全部清償（在簽訂本協(xié)議時(shí)，乙方、丙方即已授權(quán)甲方行使

17、上述直接扣收還款資金的權(quán)利）。（三）單方面解除協(xié)議。（四）給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失，甲方有權(quán)要求乙方、丙方予2以賠償。第十二條甲方的違約事件和違約責(zé)任甲方未按照本協(xié)議的約定給乙方、丙方造成損失的，乙方、丙方有權(quán)要求甲方賠償損失。第十三條協(xié)議的變更和解除（一）除非本協(xié)議另有約定，本協(xié)議生效后，任何一方不得單方面變更或解除本協(xié)議。對(duì)本協(xié)議的修改或變更必須經(jīng)三方協(xié)商一致，達(dá)成書(shū)面協(xié)議，并征得開(kāi)行同意。（二）如遇國(guó)家法律、法規(guī)或政策變化，致使本協(xié)議的全部或部分條款不再符合國(guó)家法律、法規(guī)或政策的要求，三方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，盡快修改有關(guān)條款。（三）甲方、乙方、丙方由于不可抗力不能履行合同的，應(yīng)及時(shí)通知其余兩方并采取

18、有效措施防止損失擴(kuò)大。遭受不可抗力的一方應(yīng)在事件發(fā)生后2日內(nèi)向?qū)Ψ教峁┰摬豢煽沽κ录脑敿?xì)情況和有關(guān)該不可抗力事件的發(fā)生及影響的證明文件。三方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決措施。第十四條爭(zhēng)議的解決甲方、乙方、丙方在履行本協(xié)議中發(fā)生的爭(zhēng)議，由三方協(xié)商解決；或由三方的主管上級(jí)xx新區(qū)管委會(huì)協(xié)調(diào)解決。之后仍無(wú)2法解決的，在甲方住所地人民法院通過(guò)訴訟解決。第十五條其他事項(xiàng)（一）本協(xié)議未盡事宜，由甲方、乙方、丙方協(xié)商處理，或者按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。（二）本協(xié)議正本一式八份，甲、乙、丙方各執(zhí)兩份；貸款銀行一份，省保障房公司一份。第十六條協(xié)議的生效本協(xié)議自甲方、乙方、丙方三方簽字、蓋章后生效。2（本頁(yè)無(wú)正文）甲方：（公章）法定代表人（簽字）（或授權(quán)代理人）年月日乙方：（公章）負(fù)責(zé)人：（簽字）（或授權(quán)代理人）年月日丙方：（合同專(zhuān)用章）法定代表人（簽字）（或授權(quán)代理人）年月日簽約地點(diǎn)：2承諾書(shū)xxxx金融控股集團(tuán)有限公司：根據(jù)xx新區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行專(zhuān)項(xiàng)貸款資金管理辦法以及與貴公司簽署的xx新區(qū)棚