1、倉庫治理規(guī)章制度及流程第一章總那么第一條為使本公司的倉庫治理標準化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)治理和財務(wù)治理的一般要求,結(jié)合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定.第二條倉庫治理工作的任務(wù)1做好物資出庫和入庫工作.2做好物資的保管工作.3做好各種防患工作,保證物資的平安保管,不出事故.第二章倉庫物資的入庫第一條、產(chǎn)成品及包材入庫流程一、產(chǎn)成品入庫流程1、產(chǎn)成品入庫前由生產(chǎn)部協(xié)同質(zhì)檢員進行抽樣檢驗并填制入庫審核單,當庫管員接收到入庫審核單后,再統(tǒng)一安排生產(chǎn)部入庫人員進行有序入庫.2、產(chǎn)成品入庫完畢,由庫管員填制產(chǎn)成品入庫單.3、庫管員將填制好的產(chǎn)成品入庫單遞交至物資部U8統(tǒng)計員處,由U8統(tǒng)計員完成產(chǎn)

2、品入庫數(shù)據(jù)處理.二、包材入庫流程1、供給商包材到貨,庫管員在第一時間通知質(zhì)檢員進行包材抽樣檢驗并填制入庫審核單.2、確認包材質(zhì)量、規(guī)格、文字等方面無誤后,由庫管員協(xié)助庫工進行有序入庫.3、包材入庫完畢,由庫管員填制包材入庫單.4、庫管員將填制好的包材入庫單遞交至物資部U8統(tǒng)計員處,由U8統(tǒng)計員完成包材入庫數(shù)據(jù)處理.第二條對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內(nèi)容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映.第三條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理.第三章倉庫貨物的出庫第

3、一條、產(chǎn)成品及包材出庫流程一、產(chǎn)成品出庫流程1、庫管員在指定時間13:30到達市場部領(lǐng)取產(chǎn)成品發(fā)貨單.2、庫管員通知物流公司到倉庫填制物流托運單.3、庫管員按發(fā)貨單揀貨按產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號揀貨,按發(fā)貨單要求揀選貨.4、物流公司專人負責(zé)裝車.5、產(chǎn)品發(fā)出,由庫管員將發(fā)貨單號、客戶聯(lián)系反應(yīng)至市場部；發(fā)貨單及托運單紅聯(lián)遞交至貯運專員處；發(fā)貨單黃聯(lián)遞交至U8統(tǒng)計員處.二、包材出庫流程1、生產(chǎn)部派專人到包材庫填制包材領(lǐng)料單.2、庫管員審核包材領(lǐng)料單：經(jīng)審核,確認無誤給予領(lǐng)料.3、庫管員根據(jù)領(lǐng)料單進行揀選發(fā)貨.4、領(lǐng)料作業(yè)完畢,由庫管員填制包材出庫單并遞交至物資部U8統(tǒng)計員處.第二條對于一切手續(xù)不全的提

4、貨,保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員.第四章倉庫貨物的保管第一條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結(jié),到達帳帳相符,帳物相符、帳卡相符.第二條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員.第三條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳.發(fā)現(xiàn)盈余、缺少、殘損,必須查明原因,分清責(zé)任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員.第四條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供給、合理儲藏的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議.第五條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物

5、的進出和盤存方便.第六條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應(yīng)指定專人治理,并設(shè)置明顯標志.第七條建立健全出入庫人員登記制度.第八條嚴格執(zhí)行平安工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的平安.第九條庫管人員每天上下班前要做到三''檢查",保證財產(chǎn)貨物的完整.如有異常情況,要立即上報主管部門.1上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無喪失.2下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不平安隱患.3檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管.第十條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：1嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙.2嚴禁無關(guān)人員進入倉庫.3嚴禁涂改賬目.4嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品.

6、5嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品.6嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧.7嚴禁隨意動用倉庫消防器材.8嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明.第五章倉儲治理工作流程圖1產(chǎn)成品庫工作流程圖第六章附那么第一條本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實施.第二條本制度自年月日起執(zhí)行.倉庫日常治理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬.原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型清楚別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片：半成品、產(chǎn)成品應(yīng)根據(jù)類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片：財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致.合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映.2、必須嚴格根據(jù)倉庫治理規(guī)程

7、進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記臺帳,做到日清日結(jié),保證物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤.及時登記臺帳,保證帳物一致.3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致.必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,以便及時調(diào)整.4、生產(chǎn)車間必須根據(jù)生產(chǎn)方案及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴格限制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員.入庫治理1、物料進庫時,倉庫治理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手

8、續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庠,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象.2、入庫時,倉庫治理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等工程,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù).未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理.3、收料單的填開必須正確完整,供給單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重.收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚.每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致.出庫治理1、各類材料的發(fā)出,原那么上采用先進先出法.物料

9、包括原材料、半成品出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任或其指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主任或方案員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確前方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳.2、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫治理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記.3、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作,各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致,以保證本錢核算的正確性.4、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和過失,應(yīng)及時查明原因,并進行相應(yīng)處

10、理.如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理,否那么一律不準自行調(diào)整.發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題如超期、受潮、生銹、或損壞等,應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報.產(chǎn)成品治理工作流程1、成品進倉治理流程1、倉庫根據(jù)已審核?采購訂單?內(nèi)容準備成品收貨.2、廠家送貨到達后,廠家提供?送貨清單?給收貨倉管員,?送貨清單?應(yīng)清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號.收貨倉管員將?送貨清單?和對應(yīng)的?采購訂單?相核對.相核不符者拒收.相符者倉管員以?送貨清單?和?采購訂單?驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部

11、有權(quán)人的書而通知后才能超量收貨.3、倉管員收貨無誤后,在?送貨清單?上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方.4、倉管員在電腦上開具?采購單?,并由倉庫主管審核生效.將?采購單?打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的?送貨清單?交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù).5、返修品回倉,以對應(yīng)的?采購?fù)素泦?為依據(jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具?采購?fù)朔祮?,注明原?采購?fù)素泦?號,并經(jīng)倉庫主管審核生效.2、成品出倉治理流程1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的?銷售訂單?備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨.質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電

12、腦上填制?裝箱單?,審核裝箱單.在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單.包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域.2、質(zhì)檢部將?裝箱單?匯總導(dǎo)出為未審核?銷售單?,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨.3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章?銷售單?和電腦里對應(yīng)的?出倉單?對于批發(fā)商或?轉(zhuǎn)倉單?對于加盟商發(fā)貨.打印?出倉單?或?轉(zhuǎn)倉單?一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留.3、營銷部業(yè)務(wù)流程1、營銷部將客戶來的?銷售訂單?輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核°查詢當前倉庫庫存情況.假設(shè)需要向廠家訂貨的,將?銷售訂單?導(dǎo)出為?采購訂單?并審核.假設(shè)倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將?銷售訂單?傳給倉庫,

13、由倉庫撿貨裝箱.2、收到倉庫傳來的未審核?銷售單?后由?裝箱單?匯總而成,由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況.假設(shè)客戶有足夠的貨款余額,那么審核此?銷售單?已審核?銷售單?會自動生成?出倉單?對于批發(fā)客戶或?轉(zhuǎn)倉單?對于加盟商傳給倉庫,倉庫憑此?出倉單?或?轉(zhuǎn)倉單?發(fā)貨.假設(shè)客戶貨款余額缺乏,那么等待客戶貨款到帳后再審核?銷售單?.3、已審核?銷售單?打印一式三聯(lián),并簽名蓋章.第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶.4、營銷局部析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議.5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,假設(shè)需要補貨,那么開具?轉(zhuǎn)倉單?,將總公司倉庫

14、的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店.假設(shè)需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具?調(diào)撥單?.營銷部總監(jiān)審核?調(diào)撥單?.經(jīng)審核后的?調(diào)撥單?自動生成一張?進倉單?和一張?出倉單?并傳給相關(guān)倉庫.由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨.6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款.7、營銷部審核加盟商傳回的銷售?出倉單?,沖減加盟商庫存.8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的?轉(zhuǎn)倉單?,調(diào)整分公司和加盟商的倉庠庠存.9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的?盤點單?,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存.10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商.倉庫盤點流程1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中央補編編

15、碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資.營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品.財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳.倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況.2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長,2人配合.以盤點表記錄初盤結(jié)果.倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對初盤結(jié)果進行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因.倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將?盤點單?打印提供給財務(wù)部,財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作.抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤為腳內(nèi)部8資料中抽取30%對實物進行抽盤.抽盤量要求占總庫存的50機發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料.過失率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤.經(jīng)復(fù)盤通過的?盤點單?由財務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務(wù)主管簽字,各持1份.3、盤點后期工作倉庫主管將已審核?盤點單?導(dǎo)出為進、出倉單,電腦自動生成?盤盈單?和?盤虧單?.倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將?庫存盤點匯總表?和差異原因查找報告交