1、山東超越科教設(shè)備股份有限公司股權(quán)掛牌說(shuō)明書摘要掛牌公司：山東超越科教設(shè)備股份有限公司推薦機(jī)構(gòu)：明曦投資管理股份有限公司日 期：二0八年三月六日重要聲明與提示本說(shuō)明書的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌交易 的情況，投資者在作出交易決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀該說(shuō)明書 全文，并以其作為投資決策依據(jù)。現(xiàn)就掛牌交易事宜作如下 聲明和提示：一、本公司董事會(huì)保證股權(quán)掛牌交易說(shuō)明書及其摘要內(nèi) 容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，全體董事承諾對(duì)該說(shuō)明書的虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。二、本公司提醒投資者注意，凡本說(shuō)明書未涉及的有關(guān) 內(nèi)容，請(qǐng)投資者直接或通過(guò)齊魯股權(quán)交易中心向本公司查 詢。三、根據(jù)公司法及有關(guān)法律、行政法

2、規(guī)和齊魯股權(quán) 交易中心有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已依 法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。四、齊魯股權(quán)交易中心以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對(duì)本公司股權(quán) 掛牌交易及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保 證。五、齊魯股權(quán)交易中心不承擔(dān)任何由于政策和市場(chǎng)變化給股權(quán)掛牌交易和投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。在本次掛牌說(shuō)明書中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱具有以下含義:1、一般詞匯超越科教設(shè)備、公司、股份公司、本公司指山東超越科教設(shè)備股份有限公司有限公司指山東超越科教設(shè)備有限公司控股股東指宋洪友實(shí)際控制人指宋洪友董事會(huì)指除有前綴外，均指山東超越科教設(shè)備股份有 限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指除有前綴外，均指山東超越科教設(shè)備股份有

3、限公司監(jiān)事會(huì)齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司公司章程指山東超越科教設(shè)備股份有限公司章程掛牌業(yè)務(wù)規(guī)則指齊魯股權(quán)交易中心成長(zhǎng)板股票（股權(quán)）掛 牌業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）公司法指中華人民共和國(guó)公司法推薦機(jī)構(gòu)指明曦投資管理股份有限公司律所指山東通德律師事務(wù)所審計(jì)機(jī)構(gòu)指濰坊宏潤(rùn)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所元、萬(wàn)元指人民幣元、萬(wàn)元2、專業(yè)詞匯實(shí)驗(yàn)室設(shè)備指利用振源的強(qiáng)力振動(dòng)，使粉碎腔內(nèi)物料在流態(tài)化狀 態(tài)下，受到磨棒高強(qiáng)度的撞、搓綜合力的作用上海科濟(jì) 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備公司粉碎作業(yè)都可在一定量上將中藥的細(xì)胞 打碎，只是粗粉碎作業(yè)細(xì)胞破壁率低，粉磨粒徑比細(xì)胞 直徑越大，破壁率就越低。細(xì)胞破壁后，破壁細(xì)胞中的 內(nèi)容物可直接接觸溶媒，其

4、有效成分可以全部直接進(jìn)入 溶媒被人體吸收，而在一般粉碎顆粒和飲片中多數(shù)細(xì)胞 是元整的，其粒子有數(shù)個(gè)、數(shù)十個(gè)甚至根多細(xì)胞組成。 細(xì)胞中的有效成分的溶出需穿過(guò)數(shù)個(gè)甚至數(shù)十個(gè)細(xì)胞才 能進(jìn)入溶媒，而后被人體吸收。幼兒教具指其設(shè)計(jì)貼近幼兒生活，領(lǐng)域之間相互滲透，能使幼 兒在操作的過(guò)程中，輕松愉悅的表達(dá)感情，樹(shù)立自信心， 積累經(jīng)驗(yàn)。既能滿足幼兒園上課需要，減輕教師自制玩 教具的壓力，又能投放到區(qū)域活動(dòng)中，彌補(bǔ)玩教具的不 足，供幼兒自主操作。教學(xué)儀器指教學(xué)儀器可分為實(shí)驗(yàn)和實(shí)訓(xùn)兩大類主要應(yīng)用于理工類各 專業(yè)，如:電子信息工程、機(jī)電一體化、計(jì)算機(jī)原理等等。數(shù)控機(jī)床指數(shù)字控 制機(jī)床(Computer numeri

5、calcontrolmachi ne tools)的簡(jiǎn)稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自 動(dòng)化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或 其他符號(hào)指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，用代碼化的數(shù) 字表示，通過(guò)信息載體輸入數(shù)控裝置。經(jīng)運(yùn)算處理由數(shù) 控裝置發(fā)出各種控制信號(hào)，控制機(jī)床的動(dòng)作，按圖紙要 求的形狀和尺寸，自動(dòng)地將零件加工出來(lái)。塑膠跑道指又稱全天候田徑運(yùn)動(dòng)跑道，它由聚氨酯預(yù)聚體、混 合聚醚、廢輪胎橡膠、EPDM橡膠?；騊U顆粒、顏料、助 劑、填料組成。塑膠跑道具有平整度好、抗壓強(qiáng)度高、 硬度彈性適當(dāng)、物理性能穩(wěn)定的特性，有利于運(yùn)動(dòng)員速 度和技術(shù)的發(fā)揮，有效地提高運(yùn)動(dòng)成績(jī)，降低摔傷率。 塑膠跑道是由聚

6、氨酯橡膠等材料組成的，具有一定的彈性和色彩，具有一定的抗紫外線能力和耐老化力是國(guó)際 上公認(rèn)的最佳全天候室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地坪材料。通過(guò)結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將各個(gè)分離的設(shè)備（如個(gè)人電腦）、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中，使資源達(dá)到充分共享，實(shí)現(xiàn)集中、咼效、便利的管理。米用功能集成、網(wǎng)信息系統(tǒng)集指絡(luò)集成、軟件界面集成等多種集成技術(shù)。實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵在成服務(wù)于解決系統(tǒng)之間的互連和互操作性問(wèn)題，它是一個(gè)多廠商、多協(xié)議和面向各種應(yīng)用的體系結(jié)構(gòu)。需要解決各類設(shè)備、子系統(tǒng)間的接口、協(xié)議、系統(tǒng)平臺(tái)、應(yīng)用軟件等與子系統(tǒng)、建筑環(huán)境、施工配合、組織管理和人員配備相關(guān)的一切面向集成的冋題。注：

7、本掛牌說(shuō)明書除特別說(shuō)明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分?jǐn)?shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因所致。第一章重大事項(xiàng)提示本公司提醒投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書全文，并特別注意下列風(fēng)險(xiǎn)及重大事項(xiàng)：一、公司治理及內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)有限公司階段，公司的法人治理結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單，公司管理層規(guī)范治理意識(shí)薄 弱，公司治理存在一定瑕疵。由于股份公司成立時(shí)間不長(zhǎng)，公司管理層對(duì)于新制 度的貫徹及執(zhí)行水平仍需進(jìn)一步提高。隨著公司的快速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大， 業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)展，公司規(guī)范性管理的難度會(huì)進(jìn)一步增加。因此，公司仍可能存在治理不規(guī)范、相關(guān)內(nèi)部控制制度不能有效執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)。二、人才流失風(fēng)險(xiǎn)公司通過(guò)自主培養(yǎng)或

8、外部引進(jìn)方式不斷充實(shí)品牌管理與產(chǎn)品營(yíng)銷人才的規(guī) 模，但公司仍將面臨人才不足的風(fēng)險(xiǎn)。 隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，行業(yè)內(nèi)公司對(duì) 優(yōu)秀品牌管理與產(chǎn)品營(yíng)銷人才的需求也日益增加，公司同時(shí)存在高級(jí)管理人員流 失的可能性。隨著公司業(yè)務(wù)的高速成長(zhǎng)，公司的資產(chǎn)和人員規(guī)模不斷擴(kuò)大， 對(duì)公司的管理 提出了更高要求。公司將持續(xù)改善股東和管理層結(jié)構(gòu)，優(yōu)化治理，并持續(xù)引進(jìn)管理人才。但公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，仍然存在高速成長(zhǎng)帶來(lái)的人才缺失或流失風(fēng) 險(xiǎn)。三、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)薄弱風(fēng)險(xiǎn)隨著公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不斷拓展，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，將對(duì)公司在戰(zhàn)略規(guī) 劃、組織機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)核算水平、內(nèi)部控制、運(yùn)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)管理等方面提出更高 要求。公司的財(cái)務(wù)核

9、算水平薄弱、內(nèi)控體系不夠健全，運(yùn)作不夠規(guī)范， 雖然隨著公 司的發(fā)展，逐步建立符合了公司自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)的會(huì)計(jì)制度、 健全了法人治理結(jié)構(gòu)， 制定了適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部控制體系。 但由于部分財(cái)務(wù)制度建立時(shí)間較短， 公司 及管理層對(duì)于新政策、新制度仍在學(xué)習(xí)和理解之中，規(guī)范運(yùn)作意識(shí)的提高，相關(guān)政策、制度的切實(shí)執(zhí)行及完善也需要一段時(shí)間進(jìn)行檢驗(yàn)。因此，公司未來(lái)如不能加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，提高財(cái)務(wù)核算水平、嚴(yán)格執(zhí)行新 的會(huì)計(jì)政策、內(nèi)控制度將對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生不利影響，給公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā) 展的帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。四、原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)所需的主要原材料為鋼材、 木材等，主要原材料成本占產(chǎn)品總成本 的比例較高，主要原

10、材料價(jià)格的變動(dòng)將使公司的生產(chǎn)成本和利潤(rùn)產(chǎn)生波動(dòng)，從而影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性。此外，若未來(lái)原材料的市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，將增加 公司采購(gòu)成本，對(duì)公司的盈利能力有所影響。五、人力資源成本的上升風(fēng)險(xiǎn)21世紀(jì)是科技日益發(fā)展的時(shí)代，公司產(chǎn)品不斷地更新?lián)Q代，對(duì)雇傭勞動(dòng)者 的素質(zhì)要求也在不斷提高。因此對(duì)于勞動(dòng)者而言，想在公司得到理想中的職位就 必須花費(fèi)大量時(shí)間和金錢通過(guò)學(xué)習(xí)提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)。相反對(duì)于公司來(lái)說(shuō)在聘用勞動(dòng)者后，也要通過(guò)培訓(xùn)企業(yè)員工來(lái)應(yīng)對(duì)日益更新的信息和科技。這樣就使人力資源成本中的開(kāi)發(fā)成本相應(yīng)提高。六、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)工程項(xiàng)目的管理涵蓋進(jìn)度、質(zhì)量、安全、人員、設(shè)備、資金等多個(gè)方面。 如若在項(xiàng)目管理過(guò)

11、程中管理層和各項(xiàng)目組之間不能有效銜接，保持信息通暢， 則會(huì)對(duì)公司優(yōu)化資源配置造成阻礙，也會(huì)對(duì)項(xiàng)目的順利實(shí)施和公司的財(cái)務(wù)管理 形成負(fù)面影響。第二章公司基本情況、掛牌公司基本情況公司名稱：山東超越科教設(shè)備股份有限公司注冊(cè)資本：1001萬(wàn)元法定代表人:宋洪友成立日期：2006年4月18日住所：濟(jì)寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園內(nèi)（新兗鎮(zhèn)大馬青村村西）經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售：實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、多媒體電教設(shè)備、數(shù)字探究?jī)x器、 小學(xué)科學(xué)探究?jī)x器、幼兒教具、大型戶外玩具、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、 筆記本電腦、音樂(lè)體育美術(shù)器材、教學(xué)儀器、電子電工設(shè)備、 圖書及圖書設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、辦公設(shè)備、學(xué)生課桌、椅、化學(xué) 試劑（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、學(xué)

12、生公寓廚床柜；室內(nèi)裝飾裝修工 程施工；塑膠跑道、人造草坪的鋪設(shè)；體育場(chǎng)地建設(shè)施工；有 色金屬（不含黃金等國(guó)家禁止或限制經(jīng)營(yíng)物質(zhì)）、礦石、計(jì)算 機(jī)軟件及輔助設(shè)備、錄播系統(tǒng)、文化音樂(lè)體育美術(shù)用品及器材、 心理咨詢?cè)O(shè)備、教學(xué)用模型及教具、廚房設(shè)備的銷售；計(jì)算機(jī) 軟件開(kāi)發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相 關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）郵政編碼：272100電子郵箱：3598866重事會(huì)秘書:王溪溪電 話東超越科教設(shè)備股份有限公司是經(jīng)山東省教育廳批準(zhǔn)，專業(yè)研制開(kāi)發(fā)高校 實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備、普通中小學(xué)物理、化學(xué)、生物實(shí)驗(yàn)室成套設(shè)備、儀器及配套產(chǎn) 品的生產(chǎn)企業(yè)，是中國(guó)教學(xué)

13、儀器設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員、山東省教育廳教學(xué)儀器設(shè)備定點(diǎn)生產(chǎn)單位，同時(shí)通過(guò)了 IS09001-2008國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證、 IS014001-2004國(guó)際環(huán)境管理體系認(rèn)證以及 GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理 體系認(rèn)證。公司具有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，雄厚的技術(shù)力量和優(yōu)秀的服務(wù)體系，不斷 的研制新產(chǎn)品，以規(guī)范化的工藝和生產(chǎn)流程，精心打造超越品牌。、公司的股本結(jié)構(gòu)截至本報(bào)告出具之日，股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東持股情況如下:序 號(hào)股東 姓名證件號(hào)碼認(rèn)購(gòu)股份 數(shù)（萬(wàn)元）持股比例（%出資方式1宋洪友370825196701215339100099.9凈資產(chǎn)折 股2宋洪才37082219620917041810.1

14、凈資產(chǎn)折 股合計(jì)1001100（一）公司控股股東、實(shí)際控制人1、控股股東基本情況公司股東宋洪友、宋洪才截至本說(shuō)明書出具之日，二人在公司中股份所占比例分別為99.9%、0.1%，宋洪友在公司擔(dān)任董事長(zhǎng)，實(shí)際參與公司經(jīng)營(yíng)決策，其 持股數(shù)額與比例足以對(duì)公司重大事項(xiàng)產(chǎn)生重大影響，故認(rèn)定宋洪友為公司控股股東，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大決定性影響。2、實(shí)際控制人情況經(jīng)核查，公司股東宋洪友作為控股股東，實(shí)際參與公司經(jīng)營(yíng)，且其決策對(duì)公 司經(jīng)營(yíng)決策產(chǎn)生決定性影響，故認(rèn)定公司實(shí)際控制人為宋洪友。（二）股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾公司股東宋洪友、劉勇承諾：自公司股權(quán)掛牌之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓、不委托他人管理其持有的本公司股

15、份，也不由本公司回購(gòu)其持有的該等股份。（三）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員股權(quán)自愿鎖定承諾1、自公司股權(quán)鎖定起始日起，十二個(gè)月內(nèi)和離職后半年內(nèi)，不變更其所持 有的公司股權(quán)的持有人，并及時(shí)向公司申報(bào)所持有的股權(quán)及其變動(dòng)情況。2、在任職期間，每年轉(zhuǎn)讓所持有的公司股權(quán)的數(shù)量不超過(guò)其所持有股權(quán)總 數(shù)的百分之二十五，并及時(shí)按有關(guān)規(guī)定提前報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。三、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品（一）主要產(chǎn)品及用途1、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備2、多媒體電教設(shè)備一個(gè)完整的多媒體電教室包括硬件和軟件兩大部分組成。其中，硬件包括輸入、主控、監(jiān)視、輸出四大設(shè)備系統(tǒng)。輸入設(shè)備系統(tǒng)主要有：多媒體計(jì)算機(jī)、錄 像機(jī)、攝像機(jī)、影碟機(jī)、錄音機(jī)、視頻展示臺(tái)、數(shù)碼

16、相機(jī)、掃描儀、電視信號(hào)輸 入設(shè)備、話筒等等。這一系統(tǒng)的主要目的是負(fù)責(zé)接收信號(hào)。主控系統(tǒng)主要有：多 媒體集成控制器、多媒體集成控制面板、多媒體集成控制電源等等。其作用是負(fù) 責(zé)將所有的輸入設(shè)備進(jìn)行集成控制， 從而克服了由于設(shè)備太多，無(wú)法很好控制與 操作的困難。使用時(shí)，只需要通過(guò)控制面板便可控制所有的輸入設(shè)備和輸出設(shè)備。 監(jiān)視設(shè)備系統(tǒng)主要有：主輸出監(jiān)視器、 音箱等等。主要目的是負(fù)責(zé)監(jiān)視從輸入設(shè) 備中輸出來(lái)的信號(hào)，以便即時(shí)判斷和觀察、監(jiān)視信號(hào)是否正確和正常。根據(jù)多媒體系統(tǒng)的構(gòu)成及特點(diǎn)，在選擇多媒體電教室設(shè)備時(shí)應(yīng)充分考慮媒體 設(shè)備與總控制系統(tǒng)的配套性、媒體設(shè)備在系統(tǒng)中所起的作用、設(shè)備本身的質(zhì)量和 性價(jià)比

17、以及安裝環(huán)境的影響等多種因素。3、塑膠跑道塑膠跑道又稱全天候田徑運(yùn)動(dòng)跑道，它由聚氨酯預(yù)聚體、混合聚醚、廢輪胎橡膠、EPDM橡膠粒或PU顆粒、顏料、助劑、填料組成。塑膠跑道具有平整度 好、抗壓強(qiáng)度高、硬度彈性適當(dāng)、物理性能穩(wěn)定的特性，有利于運(yùn)動(dòng)員速度和技 術(shù)的發(fā)揮，有效地提高運(yùn)動(dòng)成績(jī)，降低摔傷率。塑膠跑道是由聚氨酯橡膠等材料 組成的，具有一定的彈性和色彩，具有一定的抗紫外線能力和耐老化力是國(guó)際上 公認(rèn)的最佳全天候室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地坪材料。（二）公司的商業(yè)模式1、采購(gòu)模式公司設(shè)有獨(dú)立的采購(gòu)部門，公司研發(fā)、生產(chǎn)所用的物料均通過(guò)采購(gòu)部門系統(tǒng) 采購(gòu)。采購(gòu)模式為配合生產(chǎn)定制化采購(gòu)，公司采購(gòu)合同經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理復(fù)核后提

18、交總 經(jīng)理簽署并加蓋公章；采購(gòu)經(jīng)理審核和批準(zhǔn)信息管理員將采購(gòu)合同信息（包括供 應(yīng)商、采購(gòu)品種、數(shù)量、價(jià)格等）錄入管理系統(tǒng)，管理系統(tǒng)自動(dòng)生成連續(xù)編號(hào)的 采購(gòu)訂單。公司建立起供應(yīng)商管理制度，通過(guò)對(duì)原材料供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)考察和樣品審核， 篩選質(zhì)量合格、信用良好的企業(yè)，公司每類原材料供應(yīng)商儲(chǔ)備有二至三家， 并與 他們保持著良好的合作關(guān)系。2、生產(chǎn)模式公司一般采取依訂單要求的生產(chǎn)模式， 根據(jù)市場(chǎng)需求合理組織生產(chǎn)，嚴(yán)格控 制庫(kù)存，確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司建立了計(jì)劃調(diào)度中心，負(fù)責(zé)產(chǎn)、供、銷過(guò)程的管理和協(xié)調(diào)，根據(jù)年度、季度和月度銷售計(jì)劃，結(jié)合生產(chǎn)能力綜合平衡后，制定月度 生產(chǎn)計(jì)劃并下達(dá)給各加工廠，各加工廠編制相應(yīng)的作業(yè)

19、計(jì)劃，組織安排生產(chǎn)，并按標(biāo)準(zhǔn)化程序管理和監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程。3、銷售模式公司借助長(zhǎng)期積累的銷售渠道和銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，鞏固現(xiàn)有渠道，通過(guò)業(yè)務(wù)洽談確定客戶需求與合作方式，迅速進(jìn)入市場(chǎng)并完成銷售，在產(chǎn)品生產(chǎn)商與下游零 售商之間建立起高效的流通渠道。與此同時(shí)，公司業(yè)務(wù)部門通過(guò)挖掘產(chǎn)品賣點(diǎn)、 鎖定目標(biāo)客戶的方式，持續(xù)開(kāi)拓客戶資源。4、盈利模式公司收入主要來(lái)源于產(chǎn)品銷售。公司努力打造完善的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、全面整合產(chǎn) 品規(guī)格，用高品質(zhì)的產(chǎn)品，滿足客戶的各類需求，以達(dá)到公司盈利的目標(biāo)。（三）主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況1、報(bào)告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品的平均銷售價(jià)格情況公司產(chǎn)品銷售依合同約定價(jià)格為主， 因公司規(guī)模相對(duì)較小，自主定價(jià)權(quán)實(shí)力 較弱。

20、部分產(chǎn)品的銷售多根據(jù)市場(chǎng)行情，以略低于市價(jià)銷售。2、報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品銷售區(qū)域分布情況報(bào)告期內(nèi)公司產(chǎn)品主要銷往濟(jì)寧等周邊地區(qū)，部分產(chǎn)品銷售整個(gè)山東市場(chǎng)。3、報(bào)告期內(nèi)銷售客戶前五名情況報(bào)告期內(nèi)，公司大的銷售客戶主要包括濟(jì)寧實(shí)驗(yàn)小學(xué)、育英小學(xué)、陽(yáng)谷第 一小學(xué)、曲阜教育局、西安教育局等，不存在過(guò)分依賴單獨(dú)客戶的情形。（四）主要原材料、能源供應(yīng)情況1、報(bào)告期內(nèi)主要原材料采購(gòu)價(jià)格及變動(dòng)情況公司生產(chǎn)成本主要有鋼、木、多晶硅、塑膠跑道顆粒。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成熟 穩(wěn)定，一般不會(huì)發(fā)生采購(gòu)價(jià)格大幅波動(dòng)的情況。2、報(bào)告期內(nèi)主要能源采購(gòu)情況公司生產(chǎn)所需能源主要包括水、電。其中，水由當(dāng)?shù)刈詠?lái)水廠供應(yīng)，電由地 方供電公司提供。（

21、五）公司環(huán)保情況公司作為生產(chǎn)科教設(shè)備制造業(yè)，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染物主要為固體廢棄 物、廢水，且固廢、廢水排放等主要污染物達(dá)標(biāo)排放并滿足總量控制指標(biāo)要求， 符合建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收條件。公司已于 2018年2月聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)辦 理環(huán)保評(píng)估報(bào)告，目前公司環(huán)評(píng)手續(xù)正在驗(yàn)收審核階段， 尚未取得環(huán)保部門出具 的環(huán)評(píng)批復(fù)。公司自成立至今也不存在因環(huán)保方面受到行政處罰的情形。（六）公司安全生產(chǎn)情況公司于每年年初編制年度安全方針指標(biāo)，用于指導(dǎo)全公司的安全生產(chǎn)活動(dòng)。公司建立了安全生產(chǎn)委員會(huì)，明確了安全生產(chǎn)委員會(huì)的工作職責(zé)，并建立了較為 完善的責(zé)任追究機(jī)制，明確規(guī)定了相關(guān)負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)。公司對(duì)新入職員

22、工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗， 對(duì)員工進(jìn)行定期、不定期的安全教育 培訓(xùn)，建立全員安全生產(chǎn)的意識(shí)， 并組織安排安全生產(chǎn)巡查，排查潛在的安全隱 患，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改。自公司成立至本掛牌說(shuō)明書截止日，公司嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)管理方 面的法律、法規(guī)依法經(jīng)營(yíng)，從未因違反國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)管理的法律、 法規(guī)而受 到行政處罰。四、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)（一）公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1、區(qū)位優(yōu)勢(shì)公司地處山東省西南部大開(kāi)發(fā)核心區(qū)域，當(dāng)前主要展業(yè)范圍為山東省濟(jì)寧市 市主城區(qū)及周邊地區(qū)。該區(qū)域經(jīng)濟(jì)活躍，電教設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等需求占有量大， 目前公司已在濟(jì)寧市占有近半的市場(chǎng)份額，在濟(jì)寧市區(qū)生產(chǎn)企業(yè)中排名靠前單 位，公

23、司已形成較為明顯的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。2、技術(shù)及品牌優(yōu)勢(shì)公司致力于新材料、新工藝、新技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新和生產(chǎn)推廣，在濟(jì)寧及其周 邊地區(qū)具有較高的知名度和品牌美譽(yù)度。3、經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)公司具有多年的生產(chǎn)研發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)認(rèn)知深刻、經(jīng)驗(yàn)豐 富且人員穩(wěn)定，熟悉業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司通過(guò)鍛煉培養(yǎng)和外部引進(jìn)，打造出一支高 素質(zhì)的員工隊(duì)伍，能夠?yàn)榭蛻籼峁└咚疁?zhǔn)的服務(wù)，在客戶中樹(shù)立了良好的口碑， 并塑造了品牌形象。公司建立健全了科學(xué)的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制和內(nèi)部控制機(jī)制，并在主要客源市場(chǎng)建立了完善的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，形成了成熟的市場(chǎng)運(yùn)作模式。4、行業(yè)優(yōu)勢(shì)公司自成立以來(lái)，在向客戶提供產(chǎn)品及服務(wù)的過(guò)程中，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，提供優(yōu)質(zhì)服

24、務(wù)，在業(yè)內(nèi)及客戶中贏得了良好的口碑，樹(shù)立了良好的企業(yè)形象，擁有較高的品牌知名度，為公司大力拓展全國(guó)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)奠定了良好的市場(chǎng)基 礎(chǔ)，贏得了市場(chǎng)先機(jī)。5、客戶資源優(yōu)勢(shì)公司的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)在行業(yè)中擁有多年的貿(mào)易業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)市場(chǎng)有著全面深 刻的認(rèn)識(shí)，在公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃和布局方面具備前瞻性， 能夠準(zhǔn)確把握市場(chǎng)機(jī)遇 并有效付諸實(shí)施，在公司的業(yè)務(wù)拓展及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面能力突出。 公司的銷售及服 務(wù)團(tuán)隊(duì)，營(yíng)銷能力極強(qiáng)，且具有豐富的相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，可為客戶提供周到細(xì)致的 服務(wù)，及時(shí)圓滿解決交貨過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。（二）公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)1、人才儲(chǔ)備不足公司現(xiàn)階段的人才規(guī)模與目前的業(yè)務(wù)規(guī)模是相匹配的， 但是面對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)

25、規(guī) 模的發(fā)展，仍需要進(jìn)一步壯大和充實(shí)，仍需通過(guò)不斷的擴(kuò)充人才儲(chǔ)備才能保證企 業(yè)的發(fā)展，只有不斷吸引人才、發(fā)掘人才、培養(yǎng)人才，才能使企業(yè)充滿活力。因 此公司需培養(yǎng)和引入大批優(yōu)秀的管理人員和高端技術(shù)人才，提升公司整體研發(fā)與運(yùn)營(yíng)管理水平，從而較好的響應(yīng)客戶個(gè)性化的需求，有效把握市場(chǎng)先機(jī)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2、成本上升公司所在行業(yè)的主要原材料為鋼、木材、多晶硅、塑膠跑道顆粒，隨著原材 料的價(jià)格不斷上漲，許多生產(chǎn)制造商在越來(lái)越激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰出局，同時(shí)受到勞動(dòng)力成本的不斷上升，對(duì)公司的成本有著較大的影響。3、公司資本公司正處在快速成長(zhǎng)期，需要持續(xù)的資本投入才能滿足公司對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) 完善、客戶群體拓

26、展的需求。近年來(lái)，公司在經(jīng)營(yíng)規(guī)模和資本實(shí)力上取得了快速 的發(fā)展，但整體規(guī)模仍然偏小。公司的經(jīng)營(yíng)劣勢(shì)主要體現(xiàn)在其融資渠道相對(duì)較為 單一，沒(méi)有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第三章 本次股權(quán)掛牌各方當(dāng)事人、掛牌公司基本情況公司名稱：山東超越科教設(shè)備股份有限公司注冊(cè)資本：1001萬(wàn)元法定代表人:宋洪友成立日期：2006年4月18日住所：濟(jì)寧市兗州區(qū)新兗鎮(zhèn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園內(nèi)（新兗鎮(zhèn)大馬青村村西）經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售：實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、多媒體電教設(shè)備、數(shù)字探究?jī)x器、 小學(xué)科學(xué)探究?jī)x器、幼兒教具、大型戶外玩具、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、 筆記本電腦、音樂(lè)體育美術(shù)器材、教學(xué)儀器、電子電工設(shè)備、 圖書及圖書設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、辦公設(shè)備、學(xué)生課桌、椅、化學(xué) 試劑（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、學(xué)生公寓廚床柜；室內(nèi)裝飾裝修工 程施工；塑膠跑道、人造草坪的鋪設(shè)；體育場(chǎng)地建設(shè)施工；有 色金屬（不含黃金等國(guó)家禁止或限制經(jīng)營(yíng)物質(zhì)）、