1、1.業(yè)務財務系統(tǒng)接口功能1.1 功能簡介核心業(yè)務系統(tǒng)日常業(yè)務會產(chǎn)生業(yè)務費用，這些費用要及時準確的導入財務系 統(tǒng)，按照核算規(guī)則生成憑證，這就是核心業(yè)務系統(tǒng)和財務系統(tǒng)接口主要功能。1.2 業(yè)務費用生成接口數(shù)據(jù)從業(yè)務費用生成接口數(shù)據(jù)，可以采取兩種方式：一種是核心業(yè)務系統(tǒng)每日定 時在后臺運行程序自動生成，不需要人工干預；第二種是由總公司財務系統(tǒng)崗手 工設定運行條件，并觸發(fā)后臺作業(yè)，隨時生成最新的接口數(shù)據(jù)。第一種方式由核 心業(yè)務系統(tǒng)管理員配置，下面就只介紹第二種方式：在核心業(yè)務系統(tǒng)中進入如下界面：生存給付信件管震綜合查詢代翦人管建業(yè)務接口憑證異步生成 系飲往未科目設置 供行賬號設置中介抓藥管理 團險A員

2、曾理系縝韁護T憑證菅理T業(yè)務接口憑證查詢 射與記域規(guī)則管理銀行用點昔理業(yè)多接口憑證T業(yè)暑費用,蜩查詢專管員管理收有費智理財務總第號庵療管理T報衣管查T期末處理T基金菅壹設定運行條件:點擊“生成憑證”后，顯示后臺調(diào)用成功:點擊返回，然后在新頁面中點擊“查詢操作記錄”進入操作記錄查詢界面后，缺省顯示所有的后臺操作狀態(tài)，并且可以根據(jù)實 際情況，再次輸入條件進行查詢。查詢結果集包含六列，根據(jù)“執(zhí)行結果”列的提示，可以知道接口程序執(zhí)行 是否成功。如果顯示“部分成功”或者“失敗”，要點擊“申請執(zhí)行時間”列的 超鏈，進入具體的錯誤提示信息頁面：“信息頁面”給出了后臺接口程序執(zhí)行的參數(shù)，可以繼續(xù)點擊“錯誤”入

3、錯誤信息頁面:錯誤信息界面提示一般比較技術性，但是還是可以根據(jù)提示通知信息技術部 門來查詢具體的錯誤，或者根據(jù)提示，設定記帳規(guī)則。1.3設定核心業(yè)務系統(tǒng)記帳規(guī)則在核心業(yè)務系統(tǒng)中，業(yè)務費用根據(jù)財務核算規(guī)則產(chǎn)生財務接口數(shù)據(jù)，核心業(yè)務系統(tǒng)通過“財務記帳規(guī)則管理”對財務核算規(guī)則進行管理：生存始付信件管理業(yè)務按口憑證異步生成募臺查詢系壤住案科目設宣代理人營理銀行贓號設置中介機購管理柔城鯉護T業(yè)暑接口黃無查詢團險人員管理憑還管理粘薄記蜷覿則管君氣銀行網(wǎng)點管理業(yè)務摧口憑在T業(yè)務寰用明細查M專甘質(zhì)骨理賬!8管哩T收行費管理報表管理財答總毆_2期束姓建基金管理“財務記帳規(guī)則管理”界面進入之后，缺省為查詢功能，設

4、定查詢條件之后, 點擊“查詢”：根據(jù)界面提示，分別進行“新增”、“修改”、“刪除”管理:修改一條記帳規(guī)則:從“費用類型”到“產(chǎn)品分類”，是費用的篩選條件，符合篩選條件的一條 到多條費用，會生成一條會計分錄，分錄中的借貸項根據(jù)從“險種大類”到“代 理機構”獲利分析段的采集要求，分別取得費用中包含的獲利分析段的值。 如果 一條費用不符合任一一條篩選條件，那么本費用就不能產(chǎn)生接口數(shù)據(jù)進入財務系 統(tǒng)。獲利分析段中，標注為“ Y”的項目，表示此獲利分析段需要有值，如果業(yè) 務費用中無法獲得此值，接口程序會報錯（代理機構除外，代理機構可以缺值）。 如果標注為“ N”，說明這個獲利分析段的值為常數(shù)。如果標注為

5、“ W”，說明接 口程序不產(chǎn)生此獲利分析段的值，從財務角度而言，這種科目不對此獲利分析段 進行考核。業(yè)務系統(tǒng)生成會計憑證的規(guī)則是：一個獨立核算的機構在一天內(nèi)產(chǎn)生的同一 種費用組成一張憑證，一張憑證內(nèi)篩選條件和獲利分析段的值一致的數(shù)據(jù)，組成 一個會計分錄，一個憑證往往包含多個會計分錄。如果業(yè)務記帳規(guī)則中沒有對應規(guī)則， 或者業(yè)務費用數(shù)據(jù)不完整，就會導致費 用無法生成接口數(shù)據(jù)，這時可以采用“業(yè)務費用明細查詢”來查看發(fā)生問題的具 體費用信息。1.4 業(yè)務費用明細查詢費用數(shù)據(jù)是否進入財務系統(tǒng)接口可以利用“業(yè)務費用明細查詢”功能查詢:生存給牯荏仲管理亞務接口憑H昇步生成篷合查詢未魏往來科目設置代理人管理圍

6、行廄號設置中介批御甘建素蘊維護4lt«E 口憑證查逸團險人員曾理憑江甘璞令財答記毆規(guī)則管查娠行網(wǎng)點管建業(yè)暮接口憑還費尊查用明甄查與扁專音員管壹鼻壽管理->U收甘費菅毒->期務總敗T期未姓理基金管皆設置查詢條件:點擊查詢就可以知道費用具體信息，并且初步判斷沒有生成接口數(shù)據(jù)的原因T：豈答黃用翊炯查芙-Inlprnrt t-uplnrprMM工迎部助舊！|TQ后國-k) -閔占i：心鏟I， iI，l_if gFI4U(U) | c htflsfD.Q.=lf#icsNfri/ccrn,liranc# gLepwtJfguwy.Folcyfsorvfet, | (精拳 D E1t

7、 lt韭務費用明明食詢fl拈代謁雌朝南用Fl證代單號投圖申懸產(chǎn)品押1201我1如it言期命但除1006-0501oioooioininosOOOOOaSLLBlTtni2DDOUOOoc削畛 13014L-育鯽W特破人2005-0>(n010001001319008ODXQ8?11317(01612J2U2000.05a12011it>20l1L 一百期即E僅黃3006-05-01u mm皿9必0593021450?.00011201W12011L :苜期成保交2005-05-012OO3D1C(1426I0UXr5Jii3i23TCDTO.ODOL1201也阪LL tfXflfi

8、ijfrflS0100D10I1J39D8m由:仞escsDDO.OO0(河甚州魅旬暨稱L2莒頊成垠舞005-05-03gaomKL獎加loo.oaoc2101T3賣件詛曙2nt)fi-Q>031)02(11903【弄o即IOODDOUODoc120：11201n .首期皆T棵貴2006-05-07傾血O0】64DF50F14姍睥tnZDOOiOODCIE也1血u莒瑪皆F倪翼那唾略叫01000102472OQOMOil6lll(8600加1JC1121 J01U. ffWrClffjuuD-Oi-oyUJ0JLLUUUJ4iJ&UJUUUUUJbUOLJOoOO.OO011H14

9、 |1削頑LL :苜胡俱究30M-LD010301002243330M573214K3C31300.00E霆一廠廠ni|q可值布點1.5 接口科目模板核心業(yè)務系統(tǒng)記帳規(guī)則中，除了篩選條件和獲利分析段之外， 還有一個元素 是會計科目，核心業(yè)務系統(tǒng)中會計科目的配置如下：報決理唾理贍科目菅蓮,科目筆麟套昔查-3科目編生存紿苻分析點管理-信件管茬會計期呵管其狼臺查詢期未始轉料目震置代理人苛理匯率設適中角機鞫曾理泵條鯉護T切換賬套SSA-rafl憑狂管理T部行料點管理業(yè)務鐐口憑證T專管員管理贓博管理-4收付童官理報表官理酎務總麟T期未處理-7目前我們采用的會計模板是 SAP1000-1 （SAP接口科目

10、模板），科目編碼 方式是“46”，也就是說一級科目是4位，二級科目是6位，一共就分兩級科目， 在記帳規(guī)則和接口數(shù)據(jù)中，只能引用二級科目。一級科目在核心業(yè)務系統(tǒng)中沒有 用處。會計科目模板可以新增、刪除、導出功能，具體參見核心業(yè)務系統(tǒng)操作手冊。 如果要改變記帳規(guī)則所引用的會計科目模板，需要修改后臺數(shù)據(jù)庫內(nèi)容。要維護會計模板科目內(nèi)容，請點擊“選擇”列中的,然后點擊“模板科目設置”按鈕，進入修改界面:點擊屏幕左側的科目，如果是父科目，就會展開顯示其子科目，科目信息同 時顯示在屏幕右側，這時可以修改科目內(nèi)容?？颇炕拘畔⒑x可以參看核心業(yè) 務系統(tǒng)文檔。點擊屏幕左側“新增科目”，進行新增操作。修改、刪除和

11、新增科目之后，點擊屏幕左側的“刷新”，左側信息才會更新。1.6 業(yè)務銀行帳號設置核心業(yè)務系統(tǒng)收付費時要選擇公司開戶的銀行帳號，這樣來區(qū)分每次收付費 所使用的銀行帳戶。為了滿足財務分錄可以記錄到科目上， 記帳規(guī)則中也需要針 對不同的銀行帳號進行設置。這樣就可以從業(yè)務費用到財務憑證都能正確記錄每 個銀行帳號的業(yè)務收支。核心業(yè)務系統(tǒng)中預留兩個銀行帳號，分別是0-00000和0-8888 ,分別用丁記錄業(yè)務現(xiàn)鈔收付費和POS收費，其他的銀行帳號目前都是通過后臺導入的。 銀行帳號導入之后，就需要根據(jù)實際業(yè)務情況，對銀行帳號設定業(yè)務收支費用類 型，不進行設定的話，在相應的業(yè)務中，業(yè)務系統(tǒng)就不能使用此帳號。

12、具體的維 護功能如下：信件曾查亞務接口荒證異步生成尊臺查詢泵條住票科目設置代理人管理行賬號設珂再中介杭構骨理素做護T業(yè)務接口憑團險人員替理W行同點管襄_憑證管壹中業(yè)害墓口玲*財務記整網(wǎng)刷管理業(yè)多費用明期查酒專管員聳理收倘費管理財務忌鰥報表管理七4期末姓理請根據(jù)具體的財務規(guī)定對銀行帳號對應的收付費類型進行設置1.7 系統(tǒng)往來科目設置如果發(fā)生跨獨立會計核算機構的收付費業(yè)務時， 核心業(yè)務系統(tǒng)會在財務接口 數(shù)據(jù)中自動為兩個機構生成系統(tǒng)業(yè)務往來分錄，例如做理賠的實付時，很可能產(chǎn)生跨區(qū)域理賠的情況，這時就會產(chǎn)生下面兩筆分錄：進行實付賠款機構的分錄借：系統(tǒng)往來借項貸：銀行存款保單所在機構的分錄：借：其他應付

13、款貸：系統(tǒng)往來貸項系統(tǒng)往來科目設置就是用丁設置這兩個科目， 使得核心業(yè)務系統(tǒng)能夠正確的 生成接口數(shù)據(jù)，具體功能如下：信件曾理業(yè)第:接口憑證異多生成號含查國 代理人曾理茶ts荏米科目1異 國行整號設置業(yè)蓉程口憑證查詢櫥暑記瘴規(guī)則管理業(yè)箸變用圉細查詢中計機構管理 團險人反管毒 嫌行網(wǎng)點管壹親毓維護T憑證管理T業(yè)備按口憑證4專管員曾理枝時變管理財務且賬T毆霹管理-4報表管理T期未姓壹T1.8 接口導入財務系統(tǒng)接口數(shù)據(jù)導入財務系統(tǒng)可以采用兩種方式：一種是每日執(zhí)行的后臺定時作 業(yè)，這個由SAP系統(tǒng)管理員設定；另外一種是采用前臺功能觸發(fā)導入。現(xiàn)在就 只介紹后一種：設置運行條件：業(yè)務系統(tǒng)過帳批號：指業(yè)務系統(tǒng)

14、的 posting_id ,過帳批號；業(yè)務系統(tǒng)記帳日期：業(yè)務系統(tǒng)的transaction_date ，就是業(yè)務發(fā)生日期;測試運行：選中就表示先檢查數(shù)據(jù)，不運行導入動作；注意：測試運行這一步不是必須，有錯誤的數(shù)據(jù)系統(tǒng)會跳過不導入。顯示詳細處理信息：勾上表示每個業(yè)務系統(tǒng)憑證的處理信息都會顯示到屏幕上；業(yè)務系統(tǒng)接口業(yè)冬系貌過帳批號 到,業(yè)晏案統(tǒng)記喋口期|2006. 07. 20到 _200G.回口蒯謚話行回顯示地毗瑩信息點擊“運行”&List嫡揖低）轉到（菸藐硼（牡）|咳- 爪面 acata aV3ds E批輸入憑遷批輸入憑證FB012會話1:時于空字段的特殊字符是fFB007會話1會活名F

15、ICL00000084已打開FBOOS會話1會諾名PICL00000084已建立I表示系統(tǒng)已經(jīng)提交后臺作業(yè)，點擊“退出”鼠或者“返回”定，查看運行信息:IList漏幅（質(zhì)）轉到僉系雉）幫助【業(yè)務系統(tǒng)接口業(yè)務系有接口正在處理業(yè)務憑證：G3&3行7S0田殳有維護公司代碼對應關系1202K1 Og不存在料目1。101t行7508ik務類型不能為空運行后根據(jù)返回信息檢查數(shù)據(jù)狀態(tài)，修正沒有生成憑證的業(yè)務數(shù)據(jù)。這一步完成后，本次導入完成,通過 sm35可以查看后臺的處理結果Sm35，跟業(yè)務系統(tǒng)接口的session是以PICL開頭，選中一個點擊log雙擊 PICLXXXXXQ楚i葫;a gBdtch

16、 Input L&ff fQtMCLDOOOOOS1 rqi iftlrixjtr?Na-cFILDDDOOaEli匚g 口OGOrZHT 嚇農(nóng) 7433T 網(wǎng)LtaUG1匚哼mte己on-thf« DEDCLC12674B2f7?45515Sr D«tM5TrneIraneartiDni ImbMozUSm=.JidLjriH.1T：O7J>L WjE加04配史.并M峨司代琦IQg申FEQl1T:OT:OK:S - 的口集是1耳素的mnmm飪脆日JO施日期苗1：同的會it年鹿PEOJ17i07jMKi IMM0O24T 洌灑惜Sf世碼J 1(M中TEU17皿

17、:£6臨百-購日期是1俄的FEOmwm林日期印記帳眼"同的含骨年度g加:情杓了 lOMg灑詁腳端司代舊】1的中FEO行:叩成伸宙-It證日林護PEE圮ET：忑竟/日期和記帳日用在不曰段夸首年度fEffl17：ot：d5KtE ioaca(M9E 記旅到僉司代砰mao中feoolT：D?iK停碧-成迎曰U是甥天盼FEQ115? ； 06 阪日期*1記椎日帛在"的蟲心度心lT：P7106R.iE 冽網(wǎng)特甘10公聽代嗎ug申PEE17:07-旺訊日網(wǎng)Jt將玉曲TBUWET:05底就明和記帳日用在下崗般計年肉FEO11T：Q7JQ3 W.1E -KKJQOm 洲時可忤麗.

18、q(»中FEO117；07:(E pS - Itil日為是搏珈FEN行：由私亞日期制記帳日用E目的會計*FECU17：07:(T'kB«1222S Ba44 s6 % rBiB77Si?lj 5A gjmT05AOAHFOSASAPlIj5AS1=H：5A311 JSJLunj湖SAP1T03ASAPirrisuSl?lI；i5ASifmcE0100MQQ0100Mg成Q cnaaoioaMOO敬oQg010001 ooW0201I011 n11 011 u1 011235 ?5 3L2 ，四 192 巾193 EF5 312 1 IG 192V 網(wǎng) 193 5F2

19、 F 瑋 192V T5 193 GF5 312 F 玷 192 * FS ： 99 6JS312 f Fj 19S TF5捆 E M 商:" ?9 193 S M :i 明1.mm1H MrE»O?n-redd. eDQ 此 lr-j " «t4=-'n N.可以查看后臺處理的詳細信息1.9 核心業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)的基礎數(shù)據(jù)映射核心業(yè)務系統(tǒng)的財務接口數(shù)據(jù)中， 獲利分析段的值，包括公司代碼、業(yè)務渠 道、現(xiàn)金流代碼、代理機構、銷售方式、險類 2的值都是采用核心業(yè)務系統(tǒng)的編 碼方式，所以需要建立核心業(yè)務系統(tǒng)獲利分析段的值同財務系統(tǒng)獲利分析段值的 映射

20、。如果映射表中沒有接口數(shù)據(jù)的值，導入程序就會報錯。1.9.1公司代碼映射事務碼：ZCP010顯示視圖”維護業(yè)務系綾與SAP公司代碼利皮關系表七總覽舞護業(yè)務系統(tǒng)與sap公司代碼對應關系表EMC哆司邸p公司用尸名維護日期|批護的司im110000:00:0012011000LICZ2006.07.18 10:48:3115011100LIGZ2006.07. 18 10:47:24ksoo1100LIGZ2006. 07. 13 19:08:30點擊“顯示 修改”陟i按鈕，進入數(shù)據(jù)修改狀態(tài):修改視圖嫌護業(yè)務系境與SAP公司代碼對應關系表：總黨新條目陌凰肉園癡渺業(yè)務系統(tǒng)與加公司代碼對應關系表EBM公

21、司 |gAP去司 用戶名|維護日熟 |維護時間|Hi?ppj 1100oo：oo：oo 件以"711000LICZ2006.07. 1610:4=3:31回匚 1501llFoLIGZ200&.07, 1810:47:2443001100LIGZ2006,07. 1319:03:30點擊“新條目”可以輸入新的數(shù)據(jù)，要刪除整行數(shù)據(jù)，就點擊行頭的方格”，然后點擊“刪除”星按鈕進行刪除。其他功能還有“復制” 舊、“撤銷更改”繆、“全選” |圖、“選擇塊”圄、“取消全選” |底|等。核心業(yè)務系統(tǒng)中新增獨立會計核算的機構之后，需要設定同財務系統(tǒng)的公司 代碼映射。核心業(yè)務系統(tǒng)的機構編碼參

22、照核心業(yè)務系統(tǒng)編碼原則 ，財務系統(tǒng) 編碼參照人保壽險代碼規(guī)則.xls»1.9.2核心業(yè)務系統(tǒng)渠道同財務系統(tǒng)系列的映射核心業(yè)務系統(tǒng)的渠道代碼需要映射為財務系統(tǒng)的系列代碼。目前核心業(yè)務系統(tǒng)渠道代碼為：1個險2團險3銀保財務系統(tǒng)系列代碼為:1個險2團險3銀保4職場事務碼：ZCP050顯示視圖”維護業(yè)務系絞與SAP業(yè)務系列對應關系表.:總覽口凰凰凰渺業(yè)備系練與SAF業(yè)務系劑對應美系表E8A0業(yè)嘗系列代碼|用戶名維護日期噩護時間|1-100:00:002LICZ2006. 07. 18i4；oi；oeSLIGZ2006. 07.1814:01:08（44LIC2200C. 07. 1814:0

23、1：08具體操作參照1.9.1。1.9.3業(yè)務類型現(xiàn)金流代碼映射根據(jù)財務核算規(guī)則，業(yè)務系統(tǒng)進行收支時，需要記錄現(xiàn)金和銀行類會計科目 的現(xiàn)金流代碼值，以編制現(xiàn)金流量表。核心業(yè)務系統(tǒng)生成的接口數(shù)據(jù)中， 現(xiàn)金流 量代碼的體現(xiàn)方式是具體的業(yè)務類型，所以需要將現(xiàn)金和銀行類會計科目的業(yè)務 類型碼映射為財務系統(tǒng)的現(xiàn)金流代碼。事務碼：ZCP020顯示祝圖”嫌護業(yè)務類型與現(xiàn)金流量的對應關系，總覽推爐業(yè)務斃型與觀良流里的利度美茶-E 口四口業(yè)伺類型代碼$妙現(xiàn)金蔬相碼用戶名維護日朗維護射向111A1000:00:0021Alt)LIGZ2006. )7.2015:14:44T31A20LICZ2006.7.1814

24、:06:29具體操作參照1.9.11.9.4 代理機構映射財務系統(tǒng)需要對代理機構進行 COPA操作，其分析粒度要不同丁核心業(yè)務 系統(tǒng)的代理機構，需要做值映射。特別注意，核心業(yè)務系統(tǒng)中添加了代理機構 （如團險或者代理銀行總行） 之 后，需要通知財務維護代理機構信息， 然后維護此映射關系，否則涉及到此代理 機構的事務碼：ZCP040顯示我圖"維護業(yè)務系統(tǒng)與SAP代理機枸對應關系表1,總覽 饕凰凰凰艙護業(yè)務系航與sap代理機祠對應關系表EBAO代理1D用戶名第護日即維護時伺10300:00:00具體操作參照1.9.11.9.5銷售方式值映射財務系統(tǒng)需要對銷售方式進行 COPA操作，其分析粒

25、度要不同丁核心業(yè)務 系統(tǒng)的銷售方式，需要做值映射。事務碼：ZCP030顯示理圖”維護業(yè)務系統(tǒng)與SAP銷售方式對應關系表總墮維呼業(yè)務系統(tǒng)與白AP銷售方式對應關系袤E醐。業(yè)務系列一EBA。銷售渠道SAP稍售萬式用戶名籍護日期錐護時間|I：02LIGZ2006. 07.1015355011C1000000201LICZ2006. 07. IS1536162163LIGZ2006. 07IGZ2006. 07.181401343049LIGZ2006.此 16153616銷售方式具體含義請參見核心業(yè)務系統(tǒng)和財務系統(tǒng)編碼文檔 具體操作參照1.9.1。1.9.6 險類2值映射財務

26、系統(tǒng)需要對險類2進行COPA操作，用丁出具各類分紅險報表，其分 析粒度要不同丁核心業(yè)務系統(tǒng)的險種分類方式，需要做值映射。核心業(yè)務系統(tǒng)編碼：1普通2傳統(tǒng)分紅3投資連結4萬能財務系統(tǒng)編碼：1普通2傳統(tǒng)分紅3投資連結4萬能事務碼：ZCP060顯示視圖”維護業(yè)務系統(tǒng)與SAP險類2對應關系七總覽IgHH 凰維護業(yè)務系貌與皿唯類2對應關系業(yè)冬系練隆美2代碼£邸隆美2代碼用戶名雅護日期蘊?F時間1 fc 11.1LIGZ2006. 07.2411:22:5422LICZ2006. 07.2411:22:5433LIGZ2006. 07.2411:22:54414LIGZ2006. 07,2411;22:54具體操作參照1.9.11.9.7科目必須錄入獲利分析段信息的維護業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)根據(jù)財務核算規(guī)則提供多個獲利分析段的值，有些是必須提供 的，例如機構和成本中心，有些是根據(jù)實際業(yè)務可有可缺的，例如代理機構，這 些數(shù)據(jù)完整性信息在財務系統(tǒng)進行了維護：事務碼：ZFIOL998也巫槐蝴世m(xù)gE也flblgk必和曾&#