目 錄第一章 總則.2一、公司管理大綱.2二、員工守則. 2第一部分 公司管理制度.3第一章 保密制度.3第二章 會議管理制度.3第三章 考勤管理制度.4第四章 懲罰制度.4第五章 公司宴請接待制度.5第六章 借款和報銷的規(guī)定.5第七章 員工招聘、離職等規(guī)定.6第八章 財務(wù)管理制度.7第九章 財務(wù)報銷管理制度.7第二部分 各部門管理制度.8第1章 前臺行政職責(zé).8第2章 財務(wù)部職責(zé).8第3章 銷售部職責(zé).8第4章 客服部職責(zé).9第一章 總 則 為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。一 、 公 司 管 理 制 度 大 綱 1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 2、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。 3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，以實現(xiàn)不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo)。 4、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 5、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 二、 員工守則 1、 遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。 2、 維護(hù)公司聲譽，保護(hù)公司利益。 3、 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。 4、 愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。 5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。 6、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 第一部分 公司管理制度 第一章 保 密 制 度為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。 一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。 二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項： 1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項； 2、人事決策中的秘密事項； 3、重要的合同、客戶和合作渠道； 4、公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號； 5、總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項。 3、 公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。 4、 違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以開除。 第二章 會議管理制度 一、會議制度 1、參加人員：全體員工。 2、開會時間：每天早上9點召開晨會;中午1點半召開午會；下午5點半召開工作總結(jié)會。 3、會議要求： （1）必須攜帶工作筆記。 （2）積極匯報部門工作報告。 4、會后工作： （1）經(jīng)會議討論做出的安排，相關(guān)人員必須積極配合，履行應(yīng)盡的職責(zé)。 （2）如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應(yīng)提前將具體原因和情況做出反饋。 （3）無特殊情況，對會議安排拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 （4）行政辦公室應(yīng)對會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。 第三章 考勤管理制度 一、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位。二、工作時間：本公司的工作時間為每周一至周五，周六-周日休息。每日上班時間為9：00-18:00。 三、考勤: 1、每位員工每天上下班必須打卡，每月按時上下班的同事可以獲得全勤獎200元。每月允許3次五分鐘內(nèi)遲到。如果當(dāng)天忘記打卡，要在前臺登記，否則按照打卡考勤表核算工資。（無打卡記錄也無前臺登記的按曠工處理） 2、 無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。 3、請假未經(jīng)批準(zhǔn)而不上班；或超過申請時間，一律按曠工處理，曠工當(dāng)日不計工資。（注：只要出現(xiàn)曠工，全勤獎取消） 4、外出見客戶須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意，且必須在前臺處填寫外出登記表（若無外出單，一律按曠工處理）。四、事假 公司員工因事需請假，必須到前臺領(lǐng)取請假條填寫后，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意。請假時間4小時內(nèi)算半天，請假時間4小時以上算一天。 五、病假 公司員工請病假必須出示醫(yī)院開具的病假證明。病假在2天內(nèi)且有正規(guī)醫(yī)院開具的病假證明的，只扣休假工資，全勤獎?wù)瞻l(fā)。六、婚假 公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假五天。七、喪假 1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天。 2、員工書面報告（或電話告知部門負(fù)責(zé)人），假期是結(jié)束后補(bǔ)請假條并由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。八、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請假部門負(fù)責(zé)人有兩天之內(nèi)審批權(quán)，兩天以上報總經(jīng)理批示。 九、曠工 請假超過五天且無病假條（特殊情況除外）算自動離職。 十、考勤工作由前臺如實登記。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實，將嚴(yán)厲處罰。 第四章 懲罰制度為督促員工恪盡職守，懲前毖后，特制定此條例。懲罰形式有：通報批評、罰款、辭退、開除等。凡觸犯國家刑法者，本公司將送交司法機(jī)關(guān)處理。 1、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：上聽歌、玩游戲、看娛樂網(wǎng)站、QQ空間或者用手機(jī)看與工作無關(guān)的事，發(fā)現(xiàn)一次罰款30元。 2、員工必須穿著制服上班，男員工需穿白襯衣、打領(lǐng)帶。夏季男員工需穿襯衣、西褲、皮鞋。如上班前沒有穿好，必須回家換好后上班，且按遲到處理，違者罰款10元/次。 3、上班時間必須佩帶好工作證，工作證不得轉(zhuǎn)讓、借用、或擅自涂改，如有遺失，要立即到前臺補(bǔ)辦，交工本費5元。 4、為了大家的身體健康，辦公室嚴(yán)禁吸煙，吸煙的同事，請到指定地點，如有發(fā)現(xiàn)在辦公室抽煙，罰款10/次。 5、辦公室跟會議室的用電以及窗戶都必須在下班后最后一個回家的時候關(guān)掉，否則發(fā)現(xiàn)未關(guān)罰款10元/次。 6、夏季空調(diào)溫度不能低于26，冬季空調(diào)溫度設(shè)在16-26之間.開空調(diào)時一定要把門窗關(guān)好。 7、上班時間不得在辦公場所大聲喧嘩或爭論與工作無關(guān)的事。 第五章 公司宴請接待制度為進(jìn)一步加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。結(jié)合公司實際，現(xiàn)將招待管理及審批程序修訂為招待費管理辦法：一、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。二、適用于公司需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。三、招待費包括：餐飲、娛樂、會務(wù)等費用。四、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)1、各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫招待審批表（見附表），說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后并向總經(jīng)理說明。2、因工作需要進(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時補(bǔ)報招待審批表。3、招待標(biāo)準(zhǔn)：200元以內(nèi)。（超過此額度的需另行申報）4、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫招待審批表經(jīng)審批后辦理。五、其他1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫招待審批表或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財務(wù)部一律不予報銷。2、各項招待費用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報銷。3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，對當(dāng)事人作開除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。6、公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對違規(guī)違紀(jì)者除財務(wù)部拒絕予以報銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。第六章 借款和報銷的規(guī)定為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司各部門一切費用開支和財務(wù)開支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實行一支筆審批制度。一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn) (一)、其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。 (二)、允許借款范圍： 1、購買辦公用品或其他辦公所需用品可預(yù)支備用金。 2、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。 (三)、不允許借款范圍： 1、沒有特殊情況的任何借款。 2、未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批 1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易耗品(辦公所需品)，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告部門經(jīng)理簽字后，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 2、各部門添置其他低值易耗品(辦公所需品)，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請單，報總經(jīng)理審核簽字，由行采購部統(tǒng)一購買。三、各項費用報銷要求 1、報銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，如無發(fā)票，必須開具收據(jù)，收據(jù)上需開票方蓋章且注明開票方姓名和電話。以上兩條都無法滿足的將不予報銷。 2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。 3、報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。根據(jù)財務(wù)管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。領(lǐng)用辦公用品需領(lǐng)用人簽字后方可領(lǐng)用。四、補(bǔ)充說明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。第七章 員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定一、招聘 1、招聘人員收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理試用手續(xù)。 2、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自面試。 3、員工的試用期為二個月。試用期滿，可聘為公司正式職員。二、任免：需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、離職1、員工離職應(yīng)提前一個星期寫出書面辭職報告，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行交接手續(xù)，交接雙方需簽署交接明細(xì)表并簽字。 2、未交接清楚而無故不上班者，將不結(jié)算工資。 3、員工無故曠工或離職，將不結(jié)算工資。4、員工請假時間超過5天，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)請假情況不屬實，算自動離職。5、員工本人辭職、被公司辭退、開除等情況時，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不結(jié)算工資；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第八章 財務(wù)管理制度為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。 一、財務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。 二、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。 三、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，應(yīng)拒絕辦理，并及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。 四、財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。第九章 財務(wù)報銷管理制度一、 總則 1、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。 2、 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 3、 本制度適用公司全體員工。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括電話費、交通費、辦公費、業(yè)務(wù)招待費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。三、 費用報銷的一般規(guī)定 1、報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 2、填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。 3、 按規(guī)定的審批程序報批。 4、 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。 5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單部門經(jīng)理審核簽字財務(wù)處簽字總經(jīng)理審批報銷。 第二部分 各部門職責(zé) 第一章 前臺行政職責(zé)1. 負(fù)責(zé)公司行政文書的處理，做好收支的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發(fā)言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理和各部門文書資料收集歸檔管理工作，負(fù)責(zé)公司的印鑒、文印的管理工作. 2. 負(fù)責(zé)公司辦公用品采購及管理。3. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理。4. 負(fù)責(zé)對員工禮節(jié)禮貌、儀表儀容、勞動紀(jì)律進(jìn)行考評及獎罰。 5. 負(fù)責(zé)做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務(wù)工作。6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。第二章 財務(wù)部職責(zé) 1、編制會計報表。 2、負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進(jìn)行核算及控制工作、監(jiān)督公司不合理費用開支。 3、 對各種單據(jù)進(jìn)行審核。 4、負(fù)責(zé)各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。 5、 負(fù)責(zé)公司稅務(wù)處理工作。 6、 與財政、稅務(wù)、銀行等機(jī)關(guān)政府機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。 7、 公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理