金蝶ERP操作流程詳細(xì)說明書引言本說明書旨在為金蝶ERP系統(tǒng)的日常操作人員提供一套清晰、規(guī)范的操作指引。通過遵循本流程，用戶能夠高效、準(zhǔn)確地完成各項業(yè)務(wù)處理，確保企業(yè)信息流、物流、資金流的順暢運(yùn)行。本手冊適用于金蝶K/3WISE及相似版本的ERP系統(tǒng)，涵蓋了從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)到核心業(yè)務(wù)流程操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在實際操作前，請確保您已獲得相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限，并對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)流程有一定了解。第一章系統(tǒng)登錄與基礎(chǔ)設(shè)置1.1系統(tǒng)登錄啟動金蝶K/3客戶端程序后，在登錄界面輸入正確的服務(wù)器地址、用戶名及密碼。選擇對應(yīng)的賬套和會計年度、會計期間。點(diǎn)擊“確定”即可進(jìn)入系統(tǒng)主界面。首次登錄建議修改初始密碼，以保障賬戶安全。1.2基礎(chǔ)信息維護(hù)基礎(chǔ)信息是ERP系統(tǒng)運(yùn)行的基石，包括物料、客戶、供應(yīng)商、部門、職員等核心數(shù)據(jù)。*物料基礎(chǔ)資料維護(hù)：路徑通常為【系統(tǒng)設(shè)置】->【基礎(chǔ)資料】->【公共資料】->【物料】。點(diǎn)擊“新增”，逐項填寫物料編碼、名稱、規(guī)格型號、計量單位、存貨類別、計價方法、稅率等關(guān)鍵信息。特別注意物料的屬性（如外購、自制、委外）需準(zhǔn)確設(shè)置，這將直接影響后續(xù)業(yè)務(wù)流程的走向。*客戶與供應(yīng)商資料維護(hù)：路徑類似，分別在【客戶】和【供應(yīng)商】節(jié)點(diǎn)下操作。需錄入編碼、全稱、簡稱、所屬分類、銀行賬號、聯(lián)系方式等信息。信用額度、付款條件等字段根據(jù)企業(yè)管理需求進(jìn)行設(shè)置。*部門與職員資料：在【組織機(jī)構(gòu)】節(jié)點(diǎn)下維護(hù)部門架構(gòu)，在【職員】節(jié)點(diǎn)下錄入員工信息，包括所屬部門、崗位等，為后續(xù)的業(yè)務(wù)審批和數(shù)據(jù)歸屬提供依據(jù)。第二章供應(yīng)鏈管理核心流程2.1采購管理采購管理模塊主要處理從采購申請到采購付款的完整流程。*采購申請單錄入：當(dāng)庫存低于安全庫存或有生產(chǎn)需求時，由需求部門在【供應(yīng)鏈】->【采購管理】->【采購申請】->【采購申請單-新增】中發(fā)起。需選擇申請部門、物料編碼、申請數(shù)量、需求日期等。*采購訂單下達(dá)：采購部門根據(jù)審批通過的采購申請單，或直接錄入采購訂單。路徑：【采購管理】->【采購訂單】->【采購訂單-新增】。選擇供應(yīng)商、錄入物料信息（可從申請單下推生成，以減少重復(fù)錄入）、單價、交貨日期、付款條件等。訂單保存并審核后生效。*采購入庫：供應(yīng)商送貨到庫，倉庫人員根據(jù)實際到貨情況，在【供應(yīng)鏈】->【庫存管理】->【入庫業(yè)務(wù)】->【采購入庫單-新增】中操作?？蓞⒄詹少徲唵紊扇霂靻危藢ξ锪?、數(shù)量、批次等信息無誤后，審核入庫單，此時系統(tǒng)會自動增加對應(yīng)物料的庫存數(shù)量。*采購發(fā)票錄入與結(jié)算：財務(wù)部門收到供應(yīng)商開具的發(fā)票后，在【供應(yīng)鏈】->【采購管理】->【采購發(fā)票】->【采購發(fā)票-新增】中錄入。發(fā)票信息應(yīng)與采購訂單、入庫單保持一致。錄入完成后，執(zhí)行“采購結(jié)算”功能（通常在發(fā)票界面有“結(jié)算”按鈕或?qū)ｉT的結(jié)算模塊），將發(fā)票與對應(yīng)的入庫單進(jìn)行匹配勾稽，為后續(xù)的應(yīng)付賬款確認(rèn)和成本核算做準(zhǔn)備。2.2銷售管理銷售管理模塊負(fù)責(zé)從銷售訂單到銷售收款的全過程管理。*銷售訂單錄入：銷售人員根據(jù)客戶需求，在【供應(yīng)鏈】->【銷售管理】->【銷售訂單】->【銷售訂單-新增】中創(chuàng)建。選擇客戶、錄入物料編碼、銷售數(shù)量、單價、交貨日期、收款條件等。訂單審核后，作為后續(xù)發(fā)貨和開票的依據(jù)。*銷售出庫：倉庫根據(jù)已審核的銷售訂單安排發(fā)貨。路徑：【供應(yīng)鏈】->【庫存管理】->【出庫業(yè)務(wù)】->【銷售出庫單-新增】。可參照銷售訂單生成出庫單，確認(rèn)出庫物料、數(shù)量、批次等，審核后系統(tǒng)自動減少對應(yīng)物料的庫存數(shù)量。*銷售發(fā)票錄入：財務(wù)部門根據(jù)實際發(fā)貨情況或客戶要求開具銷售發(fā)票。路徑：【供應(yīng)鏈】->【銷售管理】->【銷售發(fā)票】->【銷售發(fā)票-新增】?？蓞⒄珍N售訂單或銷售出庫單生成，確保發(fā)票信息準(zhǔn)確。審核后的銷售發(fā)票將傳遞到應(yīng)收款管理模塊。2.3庫存管理庫存管理模塊用于對企業(yè)庫存物料進(jìn)行全面管控，確保賬實相符。*領(lǐng)料出庫：生產(chǎn)部門或其他部門需要領(lǐng)用物料時，在【庫存管理】->【出庫業(yè)務(wù)】->【生產(chǎn)領(lǐng)料單/其他出庫單-新增】中操作。選擇領(lǐng)用部門、物料、數(shù)量、出庫類型等，審核后減少庫存。*庫存盤點(diǎn)：定期或不定期對庫存物料進(jìn)行實物盤點(diǎn)，以確保系統(tǒng)庫存與實際庫存一致。路徑：【庫存管理】->【盤點(diǎn)業(yè)務(wù)】->【盤點(diǎn)方案-新增】，選擇盤點(diǎn)范圍、物料等生成盤點(diǎn)表。根據(jù)實際盤點(diǎn)結(jié)果錄入盤點(diǎn)數(shù)量，系統(tǒng)會自動計算盤盈盤虧數(shù)量。盤點(diǎn)單審核后，系統(tǒng)通過生成盤盈入庫單或盤虧出庫單來調(diào)整賬面庫存。*庫存查詢：用戶可通過【庫存管理】->【庫存查詢】->【即時庫存查詢】或【庫存臺賬】等功能，實時了解當(dāng)前物料的庫存數(shù)量、金額、庫位等信息。第三章財務(wù)管理核心流程3.1應(yīng)收款管理應(yīng)收款管理模塊主要處理銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收賬款。*應(yīng)收單生成：銷售發(fā)票審核后，系統(tǒng)會自動在應(yīng)收款管理模塊生成應(yīng)收單。路徑：【財務(wù)會計】->【應(yīng)收款管理】->【應(yīng)收單據(jù)處理】->【應(yīng)收單-維護(hù)】。*收款單錄入：收到客戶貨款后，財務(wù)人員在【應(yīng)收款管理】->【收款單據(jù)處理】->【收款單-新增】中錄入。選擇客戶、結(jié)算方式、金額等，并與對應(yīng)的應(yīng)收單進(jìn)行核銷，以結(jié)清或減少應(yīng)收賬款。3.2應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理模塊處理采購業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)付賬款。*應(yīng)付單生成：采購發(fā)票審核并結(jié)算后，系統(tǒng)自動在應(yīng)付款管理模塊生成應(yīng)付單。路徑：【財務(wù)會計】->【應(yīng)付款管理】->【應(yīng)付單據(jù)處理】->【應(yīng)付單-維護(hù)】。*付款單錄入：財務(wù)部門安排付款時，在【應(yīng)付款管理】->【付款單據(jù)處理】->【付款單-新增】中操作。選擇供應(yīng)商、結(jié)算方式、金額等，并與對應(yīng)的應(yīng)付單進(jìn)行核銷。3.3總賬管理總賬是財務(wù)核算的核心，所有業(yè)務(wù)最終都將反映到總賬。*憑證錄入：除了由業(yè)務(wù)模塊自動生成的憑證外，對于無法自動生成的賬務(wù)（如費(fèi)用報銷、計提攤銷等），需在【財務(wù)會計】->【總賬】->【憑證處理】->【憑證錄入】中手工錄入。錄入時需選擇憑證日期、憑證字、摘要、會計科目、借貸方金額等，確保借貸平衡。*憑證審核與過賬：錄入的憑證需由具有審核權(quán)限的人員在【憑證處理】->【憑證查詢】中進(jìn)行審核。審核通過的憑證，在【憑證處理】->【憑證過賬】中執(zhí)行過賬操作，系統(tǒng)將憑證數(shù)據(jù)記入總賬科目明細(xì)賬和總賬。*期末結(jié)賬：當(dāng)月所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理完畢，憑證全部審核過賬后，進(jìn)行期末結(jié)賬。路徑：【總賬】->【結(jié)賬】->【期末結(jié)賬】。結(jié)賬前需確保所有損益類科目已結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。系統(tǒng)會自動檢查相關(guān)條件，滿足后完成結(jié)賬，進(jìn)入下一會計期間。第四章注意事項與常見問題*數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：ERP系統(tǒng)高度集成，前期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性直接影響后續(xù)環(huán)節(jié)及最終財務(wù)數(shù)據(jù)。錄入信息時務(wù)必仔細(xì)核對。*操作權(quán)限：嚴(yán)格按照分配的權(quán)限進(jìn)行操作，不得越權(quán)。敏感操作（如刪除、反審核）需格外謹(jǐn)慎。*及時備份：雖然系統(tǒng)有自動備份機(jī)制，但重要操作前建議手動備份相關(guān)數(shù)據(jù)，以防意外。*流程規(guī)范：企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實際情況，制定并嚴(yán)格執(zhí)行符合ERP系統(tǒng)要求的業(yè)務(wù)流程，確保各部門協(xié)同順暢。*常見問題：如遇單據(jù)無法審核、數(shù)據(jù)異常等情況，首先檢查前置流程是否完成、相關(guān)基礎(chǔ)資料是否完整準(zhǔn)確