甲供物資庫存管理辦法范本第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范甲供物資的庫存管理，確保物資質(zhì)量，保障工程建設(shè)順利進(jìn)行，降低庫存成本，防止物資積壓、浪費(fèi)或流失，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目合同約定，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于[項(xiàng)目名稱]中由建設(shè)單位（以下簡稱“甲方”）提供的各類工程物資（以下簡稱“甲供物資”）的計(jì)劃、請領(lǐng)、驗(yàn)收、入庫、保管、出庫、盤點(diǎn)、處置及相關(guān)信息管理等活動。參與項(xiàng)目建設(shè)的甲方相關(guān)部門、監(jiān)理單位（以下簡稱“監(jiān)理方”）及施工單位（以下簡稱“乙方”）均應(yīng)遵守本辦法。第三條基本原則甲供物資庫存管理遵循“統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)、規(guī)范高效、賬實(shí)相符、安全完整”的原則。各方應(yīng)明確職責(zé)，密切配合，確保物資在庫存環(huán)節(jié)的可控、有序。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條甲方職責(zé)1.統(tǒng)籌規(guī)劃：負(fù)責(zé)甲供物資采購計(jì)劃的審批，協(xié)調(diào)解決庫存管理中出現(xiàn)的重大問題。2.信息提供：及時(shí)向乙方和監(jiān)理方提供甲供物資的采購合同、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及供貨周期等信息。3.監(jiān)督檢查：對乙方的甲供物資庫存管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。4.審批管理：負(fù)責(zé)甲供物資的超計(jì)劃請領(lǐng)、退庫、報(bào)廢等事項(xiàng)的審批。第五條監(jiān)理方職責(zé)1.監(jiān)督管理：對乙方甲供物資的計(jì)劃提報(bào)、進(jìn)場驗(yàn)收、入庫保管、出庫使用及盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程監(jiān)督與檢查。2.審核把關(guān)：對乙方提交的甲供物資請領(lǐng)計(jì)劃、物資進(jìn)場驗(yàn)收記錄、出庫手續(xù)等進(jìn)行審核。3.見證確認(rèn)：參與重要甲供物資的進(jìn)場驗(yàn)收、盤點(diǎn)及處置過程，并簽署相關(guān)意見。4.信息反饋：定期向甲方報(bào)告甲供物資庫存管理情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見。第六條乙方職責(zé)乙方作為甲供物資的直接接收、保管和使用單位，對庫存物資的安全、完整負(fù)直接責(zé)任，具體職責(zé)包括：1.計(jì)劃提報(bào)：根據(jù)工程進(jìn)度和設(shè)計(jì)要求，準(zhǔn)確、及時(shí)編制甲供物資請領(lǐng)計(jì)劃。2.場地準(zhǔn)備：負(fù)責(zé)提供符合存儲要求的庫房或場地，并配備必要的倉儲設(shè)施和管理人員。3.驗(yàn)收入庫：負(fù)責(zé)甲供物資的進(jìn)場核對、數(shù)量清點(diǎn)、外觀檢查和資料接收，并會同監(jiān)理方進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可入庫。4.保管養(yǎng)護(hù)：負(fù)責(zé)庫存物資的妥善保管、合理碼放、標(biāo)識清晰、防護(hù)到位，做好防潮、防火、防盜、防變質(zhì)等工作。5.出庫管理：嚴(yán)格按照審批手續(xù)辦理物資出庫，確保物資用于指定工程部位。6.臺賬記錄：建立健全甲供物資庫存管理臺賬，做到日清月結(jié)，確保賬、卡、物、證相符。7.定期盤點(diǎn)：負(fù)責(zé)組織甲供物資的日常盤點(diǎn)和定期盤點(diǎn)工作，并將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)甲方和監(jiān)理方。8.問題處理：對庫存物資出現(xiàn)的短少、損壞、變質(zhì)等情況，及時(shí)上報(bào)甲方和監(jiān)理方，并按指示進(jìn)行處理。第三章物資計(jì)劃與請領(lǐng)第七條計(jì)劃編制與提報(bào)乙方應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、工程進(jìn)度計(jì)劃及設(shè)計(jì)圖紙，提前編制甲供物資月度或階段性請領(lǐng)計(jì)劃，明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)進(jìn)場時(shí)間及使用部位等，并附上必要的計(jì)算依據(jù)。計(jì)劃經(jīng)乙方項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)監(jiān)理方審核，再由監(jiān)理方報(bào)甲方審批。第八條計(jì)劃審批與調(diào)整甲方收到請領(lǐng)計(jì)劃后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審批。對于影響工程關(guān)鍵線路的物資計(jì)劃，應(yīng)優(yōu)先予以審批。因工程變更或其他特殊原因需調(diào)整物資計(jì)劃的，乙方應(yīng)及時(shí)按原審批流程重新提報(bào)。第九條物資請領(lǐng)乙方憑經(jīng)甲方審批的請領(lǐng)計(jì)劃辦理甲供物資的接收手續(xù)。對于分批到貨的物資，應(yīng)在計(jì)劃中注明批次和數(shù)量。第四章物資進(jìn)場驗(yàn)收與入庫第十條進(jìn)場通知與準(zhǔn)備甲方或其委托的供貨單位應(yīng)在物資發(fā)貨前，將發(fā)貨信息（包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等）通知乙方和監(jiān)理方。乙方應(yīng)提前做好卸貨、驗(yàn)收、存儲的準(zhǔn)備工作。第十一條進(jìn)場驗(yàn)收1.外觀檢查：物資到場后，乙方應(yīng)會同監(jiān)理方（必要時(shí)邀請甲方參加）對物資的包裝、標(biāo)識、外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查。2.數(shù)量清點(diǎn)：對照送貨單、請領(lǐng)計(jì)劃及采購合同，逐批清點(diǎn)物資數(shù)量。3.資料核查：核查物資的出廠合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明等質(zhì)量證明文件是否齊全、有效，是否與實(shí)物相符。4.抽樣送檢：對于國家規(guī)定或合同約定需要進(jìn)行抽樣送檢的物資，乙方應(yīng)在監(jiān)理方見證下按規(guī)定程序取樣送檢，檢驗(yàn)合格后方可投入使用。5.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)及時(shí)填寫《甲供物資進(jìn)場驗(yàn)收單》，由乙方、監(jiān)理方（及甲方代表，如參加）簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的物資，乙方應(yīng)拒絕接收，并立即通知甲方和供貨單位進(jìn)行處理。第十二條入庫管理1.辦理入庫：經(jīng)驗(yàn)收合格的甲供物資，乙方應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，將物資存放于指定的合格庫房或場地。2.建立臺賬：乙方庫管員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單等憑證，及時(shí)登記甲供物資庫存臺賬，詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、批次、供應(yīng)商、質(zhì)量證明文件編號及存放位置等信息。3.標(biāo)識管理：入庫物資應(yīng)進(jìn)行清晰、規(guī)范的標(biāo)識，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、狀態(tài)（合格、待檢、不合格）及使用部位（如有）。第五章庫存保管與養(yǎng)護(hù)第十三條存儲要求1.庫房條件：庫房應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜、防鼠、防蟲條件。對于有特殊存儲要求（如溫濕度控制）的物資，應(yīng)確保存儲環(huán)境符合其特性要求。2.堆碼規(guī)范：物資應(yīng)按品種、規(guī)格、批次分類堆碼，做到“上蓋下墊”，堆碼整齊，易于存取和盤點(diǎn)。危險(xiǎn)品的存儲應(yīng)符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)定。3.通道暢通：庫房內(nèi)及物資堆放區(qū)應(yīng)預(yù)留必要的消防通道和作業(yè)通道，確保暢通無阻。第十四條日常保管與養(yǎng)護(hù)1.定期檢查：乙方庫管員應(yīng)每日對庫存物資進(jìn)行巡查，檢查物資有無損壞、變質(zhì)、泄漏、被盜等情況，檢查倉儲設(shè)施是否完好。2.維護(hù)保養(yǎng)：根據(jù)物資特性，采取必要的防銹、防腐、防潮、防曬、防塵等養(yǎng)護(hù)措施。對需要定期轉(zhuǎn)動或維護(hù)的物資，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。3.安全防范：嚴(yán)格執(zhí)行庫房安全管理規(guī)定，配備消防器材，嚴(yán)禁煙火，做好防盜工作。第十五條庫存標(biāo)識所有庫存甲供物資必須有明確的標(biāo)識牌，標(biāo)識內(nèi)容至少應(yīng)包括：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、批次號、質(zhì)量狀態(tài)（合格/待檢/不合格）、領(lǐng)用限額（如有）。不合格物資應(yīng)單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的“不合格”標(biāo)識，嚴(yán)禁與合格物資混放。第六章物資出庫與使用第十六條出庫原則甲供物資出庫應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”、“限額領(lǐng)料”和“用多少領(lǐng)多少”的原則，嚴(yán)禁超計(jì)劃、超范圍領(lǐng)用。第十七條出庫手續(xù)1.領(lǐng)料申請：乙方施工班組或使用部門根據(jù)施工任務(wù)需要，填寫《甲供物資領(lǐng)料單》，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用部位、領(lǐng)料人等，經(jīng)乙方項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人審批。2.審核發(fā)料：庫管員對領(lǐng)料單的審批手續(xù)進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后，按單發(fā)放物資，并由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)。3.臺賬登記：庫管員應(yīng)及時(shí)根據(jù)領(lǐng)料單登記庫存臺賬，核銷相應(yīng)物資數(shù)量。4.資料同步：出庫記錄應(yīng)與工程進(jìn)度和物資使用情況相匹配，確保可追溯。第十八條物資使用監(jiān)督乙方應(yīng)加強(qiáng)對領(lǐng)用后甲供物資的使用管理，確保物資用于本項(xiàng)目指定工程部位，杜絕挪用、倒賣或浪費(fèi)。監(jiān)理方有權(quán)對物資的使用情況進(jìn)行抽查。第七章物資盤點(diǎn)、報(bào)損、退庫與處置第十九條庫存盤點(diǎn)1.日常盤點(diǎn)：乙方庫管員應(yīng)每日對庫存物資進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.月度盤點(diǎn)：乙方應(yīng)在每月末組織對所有甲供物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制《甲供物資庫存盤點(diǎn)表》，經(jīng)乙方項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)監(jiān)理方和甲方備案。3.年度盤點(diǎn)：年末應(yīng)進(jìn)行一次徹底的清查盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果專題上報(bào)甲方。4.差異處理：盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧或毀損，乙方應(yīng)查明原因，提出處理意見，報(bào)監(jiān)理方審核、甲方審批后，按審批意見進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整和處理。第二十條物資報(bào)損因非人為因素導(dǎo)致甲供物資損壞、變質(zhì)且無法修復(fù)或使用的，乙方應(yīng)填寫《甲供物資報(bào)損申請表》，詳細(xì)說明報(bào)損原因、數(shù)量、價(jià)值及處理建議，并附相關(guān)證明材料，經(jīng)監(jiān)理方審核后，報(bào)甲方審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理，并及時(shí)調(diào)整臺賬。第二十一條物資退庫1.剩余退庫：因工程變更、設(shè)計(jì)調(diào)整或其他原因?qū)е录坠┪镔Y有剩余且不再需要的，乙方應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)，填寫《甲供物資退庫單》，經(jīng)監(jiān)理方審核、甲方批準(zhǔn)后，退回甲方指定地點(diǎn)或按甲方要求處置。2.不合格退庫：進(jìn)場驗(yàn)收不合格或在保管期間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，乙方應(yīng)及時(shí)上報(bào)甲方和監(jiān)理方，按甲方指示辦理退庫或換貨手續(xù)。第二十二條物資處置對于經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢、退庫的甲供物資，由甲方統(tǒng)一組織處置，乙方應(yīng)予以配合。處置收益（如有）按合同約定處理。第八章賬務(wù)管理與資料歸檔第二十三條臺賬建立與管理乙方應(yīng)建立健全甲供物資庫存管理臺賬，可采用電子臺賬與手工臺賬相結(jié)合的方式。臺賬內(nèi)容應(yīng)至少包括：物資名稱、規(guī)格型號、單位、計(jì)劃數(shù)量、實(shí)際入庫數(shù)量、累計(jì)出庫數(shù)量、當(dāng)前庫存數(shù)量、單價(jià)（如有）、入庫日期、供應(yīng)商、批次號、質(zhì)量證明文件編號、存放位置、領(lǐng)用單位/部位等。臺賬應(yīng)保持清晰、準(zhǔn)確、連續(xù)，并定期進(jìn)行備份。第二十四條資料收集與歸檔乙方應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理甲供物資的請領(lǐng)計(jì)劃、進(jìn)場驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、出庫單、盤點(diǎn)表、質(zhì)量證明文件、報(bào)損單、退庫單等所有相關(guān)原始憑證和記錄，并按工程項(xiàng)目檔案管理要求進(jìn)行分類、編號、裝訂，妥善保管，工程竣工后按合同約定移交甲方。第九章監(jiān)督與檢查第二十五條日常監(jiān)督監(jiān)理方應(yīng)將甲供物資庫存管理納入日常監(jiān)理工作范圍，定期或不定期對乙方的庫存管理情況進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查賬實(shí)是否相符、存儲是否規(guī)范、標(biāo)識是否清晰、防護(hù)是否到位等。第二十六條專項(xiàng)檢查甲方可根據(jù)工程進(jìn)展情況或管理需要，組織對乙方甲供物資庫存管理進(jìn)行專項(xiàng)檢查，乙方和監(jiān)理方應(yīng)予以配合。第二十七條問題整改對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，乙方應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并將整改情況書面報(bào)監(jiān)理方和甲方復(fù)查。第十章責(zé)任追究第二十八條責(zé)任追究對于在甲供物資庫存管理中出現(xiàn)下列情況之一的，甲方將視情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評、經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其相應(yīng)責(zé)任：1.因管理不善導(dǎo)致甲供物資嚴(yán)重?fù)p壞、丟失或被盜的；2.虛報(bào)、冒領(lǐng)、挪用、倒賣甲供物資的；3.臺賬混亂，賬實(shí)嚴(yán)重不符，且未及時(shí)整改的；4.驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致不合格物資入庫或投入使用的；5.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題拒不整改或整改不力的；6.其他違反本辦法規(guī)定，造成不良后果或經(jīng)濟(jì)損失的。第十一章附則第二十九條解釋權(quán)本辦法由甲方負(fù)責(zé)解釋。第三十條施行日期本辦法自