營(yíng)口港務(wù)股份有限公司2025年年度報(bào)告§1重要提示

1.1本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

1.2公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.3華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

1.4是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況？

否

1.5是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

否

1.6公司負(fù)責(zé)人高寶玉、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人潘維勝及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）蔣輝聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2公司基本情況

2.1基本情況簡(jiǎn)介

股票簡(jiǎn)稱營(yíng)口港

股票代碼600317

股票上市交易所上海證券交易所

公司注冊(cè)地址和辦公地址遼寧省營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)錢塘江路8號(hào)

郵政編碼115007

公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址

電子信箱ykplc@

2.2聯(lián)系人和聯(lián)系方式

董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表

姓名楊會(huì)君李麗

聯(lián)系地址遼寧省營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)錢塘江路8號(hào)遼寧省營(yíng)口市鲅魚圈區(qū)錢塘江路8號(hào)

電話0417-62685060417-6268506

傳真0417-62685060417-6268506

電子信箱yhj-ykplc@lili_ykp@

§3會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

2025年2025年本期比上年同期增減(%)2025年

營(yíng)業(yè)收入1,875,818,126.171,950,796,727.02-3.841,273,590,575.76

利潤(rùn)總額236,721,066.83368,493,139.97-35.76267,212,829.17

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)192,120,844.05234,155,066.03-17.95198,706,119.79

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)192,115,058.38234,322,075.49-18.01184,204,776.63

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~337,100,384.41295,283,697.1614.16162,862,522.87

2025年末2025年末本期末比上年同期末增減(%)2025年末

總資產(chǎn)9,056,118,893.258,950,717,441.061.187,274,296,948.27

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）3,291,384,895.123,099,264,051.076.203,154,791,802.02

3.2主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2025年2025年本期比上年同期增減(%)2025年

基本每股收益（元／股）0.17500.32-45.310.19

稀釋每股收益（元／股）0.17500.32-45.310.19

扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股）0.17500.25-30.000.18

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）6.019.54減少3.53個(gè)百分點(diǎn)6.89

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）6.017.46減少1.45個(gè)百分點(diǎn)6.39

每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元／股）0.310.32-3.130.15

2025年末2025年末本期末比上年同期末增減(%)2025年末

歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）3.003.33-9.913.00

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√適用□不適用

單位：元幣種：人民幣

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益-51,328.00

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出59,042.23

所得稅影響額-1,928.56

合計(jì)5,785.67

§4股本變動(dòng)及股東情況

4.1股份變動(dòng)情況表

√適用□不適用

單位：股

本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（＋，－）本次變動(dòng)后

數(shù)量比例(%)發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例(%)

一、有限售條件股份

1、國(guó)家持股

2、國(guó)有法人持股316,020,26257.59314,616,262-1,404,000313,212,262629,232,52457.33

3、其他內(nèi)資持股

其中：境內(nèi)非國(guó)有法人持股

境內(nèi)自然人持股

４、外資持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

二、無限售條件流通股份

1、人民幣普通股232,765,55142.41234,169,5511,404,000235,573,551468,339,10242.67

2、境內(nèi)上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

三、股份總數(shù)548,785,813100548,785,813548,785,8131,097,571,626100

單位：元幣種：人民幣

名稱營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司

單位負(fù)責(zé)人或法定代表人高寶玉

成立日期2025年4月17日

注冊(cè)資本1,700,000,000

單位：元幣種：人民幣

名稱營(yíng)口市人民政府

4.3.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

4.3.4實(shí)際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司

□適用√不適用

6.1管理層討論與分析

(一)管理層討論與分析

分行業(yè)或分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率

(%)營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）營(yíng)業(yè)成本比上年增減（％）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率比上年增減（%）

分行業(yè)

裝卸業(yè)務(wù)1,706,160,087.881,092,428,750.2925.97-6.88-11.66增加3.46個(gè)百分點(diǎn)

④主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表

單位:元幣種:人民幣

地區(qū)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入比上年增減（％）

遼寧1,706,160,087.88-6.88

本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)全部在遼寧省內(nèi)，無其他地區(qū)分布。

⑤占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主要產(chǎn)品

本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全部為裝卸業(yè)務(wù)收入，無其他業(yè)務(wù)分類。

（2)報(bào)告期公司資產(chǎn)構(gòu)成同比發(fā)生重大變動(dòng)的說明

單位:元幣種:人民幣

資產(chǎn)項(xiàng)目名稱本報(bào)告期上年度期末同比變化情況

期末數(shù)占資產(chǎn)的比重(%)期末數(shù)占資產(chǎn)的比重(%)變動(dòng)金額增減（%）

應(yīng)收票據(jù)87,837,963.370.976,636,676.280.0781,201,287.091,223.52

應(yīng)收賬款186,490,928.842.06294,279,666.153.29-107,788,737.31-36.63

其他應(yīng)收款4,469,787.100.052,498,012.320.031,971,774.7878.93

在建工程73,149,730.250.8131,929,945.100.3641,219,785.15129.09

遞延所得稅資產(chǎn)239,900.410.00373,105.030.00-133,204.62-35.70

短期借款0.001,690,000,000.0018.88-1,690,000,000.00-100.00

應(yīng)付票據(jù)0.00150,000,000.001.68-150,000,000.00-100.00

應(yīng)交稅費(fèi)11,728,765.710.1356,421,525.400.63-44,692,759.69-79.21

應(yīng)付利息8,407,419.000.094,073,483.750.054,333,935.25106.39

應(yīng)付股利5,234,655.640.060.005,234,655.64100.00

其他應(yīng)付款41,191,275.720.452,952,690,450.3132.99-2,911,499,174.59-98.60

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債628,300,000.006.9468,500,000.000.77559,800,000.00817.23

長(zhǎng)期借款4,923,100,000.0054.36790,000,000.008.834,133,100,000.00523.18

股本1,097,571,626.0012.12548,785,813.006.13548,785,813.00100.00

資本公積1,537,146,910.7416.972,085,932,723.7423.30-548,785,813.00-26.31

說明：

①應(yīng)收票據(jù)較年初增加1,223.52%，主要系年末未到期的銀行承兌匯票增加所致；

②應(yīng)收賬款較年初減少36.63%，主要系加大收款力度所致；

③其他應(yīng)收款較年初增加78.93%，主要系年末尚未核銷的備用金增加所致；

④在建工程較年初增加129.09%，主要系本報(bào)告期內(nèi)增加場(chǎng)橋油改電等在建工程項(xiàng)目所致；

⑤遞延所得稅資產(chǎn)較年初減少35.70%，主要系年末可抵減暫時(shí)性差異減少所致；

⑥短期借款較年初減少100%，主要系本報(bào)告期內(nèi)償還已到期的短期借款所致；

⑦應(yīng)付票據(jù)較年初減少100%，系本報(bào)告期內(nèi)支付到期票據(jù)所致；

⑧應(yīng)交稅費(fèi)較年初減少79.21%，主要系本報(bào)告期內(nèi)繳納稅費(fèi)所致；

⑨應(yīng)付利息較年初增加106.39%，主要系本報(bào)告期內(nèi)增加銀行借款所致；

⑩應(yīng)付股利較年初增加100%，系公司子公司新世紀(jì)公司已宣告尚未支付的少數(shù)股東股利增加所致；

○11其他應(yīng)付款較年初減少98.60%，主要系本報(bào)告期內(nèi)支付前期收購(gòu)港務(wù)集團(tuán)資產(chǎn)的款項(xiàng)所致；

○12一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債較年初增加817.23%，主要系將于一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款增加所致；

○13長(zhǎng)期借款較年初增加523.18%，主要系增加銀行借款所致；

○14股本較年初增加100%、資本公積較年初減少26.31%，主要系本報(bào)告期內(nèi)公司以資本公積轉(zhuǎn)增股本所致；

§9財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

9.1審計(jì)意見

財(cái)務(wù)報(bào)告□未經(jīng)審計(jì)√審計(jì)

審計(jì)意見√標(biāo)準(zhǔn)無保留意見□非標(biāo)意見

9.2財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2025年12月31日

編制單位:營(yíng)口港務(wù)股份有限公司

單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目附注期末余額年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金253,451,411.17262,692,312.27

結(jié)算備付金

拆出資金

交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)87,837,963.376,636,676.28

應(yīng)收賬款186,490,928.84294,279,666.15

預(yù)付款項(xiàng)31,763,251.8724,477,753.97

應(yīng)收保費(fèi)

應(yīng)收分保賬款

應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

應(yīng)收利息

應(yīng)收股利

其他應(yīng)收款4,469,787.102,498,012.32

買入返售金融資產(chǎn)

存貨73,460,787.7491,178,649.85

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)2,567,942.463,224,491.80

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)640,042,072.55684,987,562.64

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放委托貸款及墊款

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資

長(zhǎng)期應(yīng)收款

長(zhǎng)期股權(quán)投資219,377,897.71208,073,289.72

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)7,285,123,666.607,193,629,027.05

在建工程73,149,730.2531,929,945.10

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)836,404,804.75829,844,756.06

開發(fā)支出

商譽(yù)

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1,780,820.981,879,755.46

遞延所得稅資產(chǎn)239,900.41373,105.03

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)8,416,076,820.708,265,729,878.42

資產(chǎn)總計(jì)9,056,118,893.258,950,717,441.06

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款1,690,000,000.00

向中央銀行借款

吸收存款及同業(yè)存放

拆入資金

交易性金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)150,000,000.00

應(yīng)付賬款77,622,307.6082,743,206.91

預(yù)收款項(xiàng)44,110,707.8034,157,039.66

賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

應(yīng)付職工薪酬834,495.911,051,399.91

應(yīng)交稅費(fèi)11,728,765.7156,421,525.40

應(yīng)付利息8,407,419.004,073,483.75

應(yīng)付股利5,234,655.64

其他應(yīng)付款41,191,275.722,952,690,450.31

應(yīng)付分保賬款

保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債628,300,000.0068,500,000.00

其他流動(dòng)負(fù)債

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)817,429,627.385,039,637,105.94

非流動(dòng)負(fù)債：

長(zhǎng)期借款4,923,100,000.00790,000,000.00

應(yīng)付債券

長(zhǎng)期應(yīng)付款

專項(xiàng)應(yīng)付款

預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延所得稅負(fù)債

其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4,923,100,000.00790,000,000.00

負(fù)債合計(jì)5,740,529,627.385,829,637,105.94

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本）1,097,571,626.00548,785,813.00

資本公積1,537,146,910.742,085,932,723.74

減：庫(kù)存股

專項(xiàng)儲(chǔ)備

盈余公積153,417,424.40135,253,939.23

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤(rùn)503,248,933.98329,291,575.10

外幣報(bào)表折算差額

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)3,291,384,895.123,099,264,051.07

少數(shù)股東權(quán)益24,204,370.7521,816,284.05

所有者權(quán)益合計(jì)3,315,589,265.873,121,080,335.12

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)9,056,118,893.258,950,717,441.06

法定代表人：高寶玉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：潘維勝會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蔣輝

母公司資產(chǎn)負(fù)債表

2025年12月31日

編制單位:營(yíng)口港務(wù)股份有限公司

單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目附注期末余額年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金250,754,458.73246,410,031.96

交易性金融資產(chǎn)

應(yīng)收票據(jù)72,136,560.22

應(yīng)收賬款159,838,204.87281,533,326.23

預(yù)付款項(xiàng)31,217,809.8724,477,753.97

應(yīng)收利息

應(yīng)收股利7,851,983.48

其他應(yīng)收款4,313,792.002,475,630.89

存貨72,028,663.3589,546,848.90

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

其他流動(dòng)資產(chǎn)2,100,278.212,850,593.49

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)600,241,750.73647,294,185.44

非流動(dòng)資產(chǎn)：

可供出售金融資產(chǎn)

持有至到期投資

長(zhǎng)期應(yīng)收款

長(zhǎng)期股權(quán)投資243,377,897.71238,978,227.02

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)7,248,020,542.637,153,099,464.75

在建工程56,164,944.3531,929,945.10

工程物資

固定資產(chǎn)清理

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

無形資產(chǎn)836,297,838.12829,707,589.39

開發(fā)支出

商譽(yù)

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

遞延所得稅資產(chǎn)206,221.11356,795.17

其他非流動(dòng)資產(chǎn)

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)8,384,067,443.928,254,072,021.43

資產(chǎn)總計(jì)8,984,309,194.658,901,366,206.87

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款1,690,000,000.00

交易性金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)150,000,000.00

應(yīng)付賬款74,661,935.8081,313,698.25

預(yù)收款項(xiàng)44,110,707.8034,157,039.66

應(yīng)付職工薪酬834,495.911,051,399.91

應(yīng)交稅費(fèi)8,784,935.6254,216,516.20

應(yīng)付利息8,407,419.004,073,483.75

應(yīng)付股利

其他應(yīng)付款17,031,361.532,930,610,581.81

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債628,300,000.0068,500,000.00

其他流動(dòng)負(fù)債

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)782,130,855.665,013,922,719.58

非流動(dòng)負(fù)債：

長(zhǎng)期借款4,923,100,000.00790,000,000.00

應(yīng)付債券

長(zhǎng)期應(yīng)付款

專項(xiàng)應(yīng)付款

預(yù)計(jì)負(fù)債

遞延所得稅負(fù)債

其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4,923,100,000.00790,000,000.00

負(fù)債合計(jì)5,705,230,855.665,803,922,719.58

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本）1,097,571,626.00548,785,813.00

資本公積1,537,146,910.742,085,932,723.74

減：庫(kù)存股

專項(xiàng)儲(chǔ)備

盈余公積153,417,424.40135,253,939.23

一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

未分配利潤(rùn)490,942,377.85327,471,011.32

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)3,279,078,338.993,097,443,487.29

負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)8,984,309,194.658,901,366,206.87

法定代表人：高寶玉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：潘維勝會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蔣輝

合并利潤(rùn)表

2025年1-12月

單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目附注本期金額上期金額

一、營(yíng)業(yè)總收入1,875,818,126.171,950,796,727.02

其中：營(yíng)業(yè)收入1,875,818,126.171,950,796,727.02

利息收入

已賺保費(fèi)

手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本1,670,532,391.651,612,354,489.71

其中：營(yíng)業(yè)成本1,231,067,361.981,301,730,004.79

利息支出

手續(xù)費(fèi)及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額

保單紅利支出

分保費(fèi)用

營(yíng)業(yè)稅金及附加60,162,315.0062,058,327.67

銷售費(fèi)用

管理費(fèi)用119,704,331.79106,166,342.90

財(cái)務(wù)費(fèi)用260,130,126.41141,959,522.90

資產(chǎn)減值損失-531,743.53440,291.45

加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以"－"號(hào)填列）

投資收益（損失以"－"號(hào)填列）31,427,618.0830,273,581.94

其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益31,427,618.0830,273,581.94

匯兌收益（損失以"－"號(hào)填列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以"－"號(hào)填列）236,713,352.60368,715,819.25

加：營(yíng)業(yè)外收入59,042.233,073.00

減：營(yíng)業(yè)外支出51,328.00225,752.28

其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失51,328.00125,364.75

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以"－"號(hào)填列）236,721,066.83368,493,139.97

減：所得稅費(fèi)用36,977,480.4462,953,481.96

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以"－"號(hào)填列）199,743,586.39305,539,658.01

歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)192,120,844.05234,155,066.03

其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)65,568,307.93

少數(shù)股東損益7,622,742.345,816,284.05

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.17500.32

（二）稀釋每股收益0.17500.32

七、其他綜合收益

八、綜合收益總額

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額192,120,844.05299,723,373.96

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額7,622,742.345,816,284.05

法定代表人：高寶玉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：潘維勝會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蔣輝

母公司利潤(rùn)表

2025年1-12月

單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目附注本期金額上期金額

一、營(yíng)業(yè)收入1,737,198,828.041,725,933,266.41

減：營(yíng)業(yè)成本1,135,179,666.401,177,442,530.81

營(yíng)業(yè)稅金及附加54,168,638.0252,832,377.57

銷售費(fèi)用

管理費(fèi)用108,601,110.2793,186,327.29

財(cái)務(wù)費(fèi)用260,196,385.38142,075,000.70

資產(chǎn)減值損失-602,296.29376,127.02

加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以"－"號(hào)填列）

投資收益（損失以"－"號(hào)填列）32,374,664.2630,273,581.94

其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益31,427,618.0830,273,581.94

二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以"－"號(hào)填列）212,029,988.52290,294,484.96

加：營(yíng)業(yè)外收入59,042.23

減：營(yíng)業(yè)外支出51,328.00125,364.75

其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失51,328.00125,364.75

三、利潤(rùn)總額（虧損總額以"－"號(hào)填列）212,037,702.75290,169,120.21

減：所得稅費(fèi)用30,402,851.0557,834,617.96

四、凈利潤(rùn)（凈虧損以"－"號(hào)填列）181,634,851.70232,334,502.25

五、每股收益：

（一）基本每股收益0.170.25

（二）稀釋每股收益0.170.25

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

法定代表人：高寶玉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：潘維勝會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蔣輝

合并現(xiàn)金流量表

2025年1-12月

單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目附注本期金額上期金額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,407,225,591.511,396,818,014.39

客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

收到的稅費(fèi)返還

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金16,830,242.0419,284,646.65

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,424,055,833.551,416,102,661.04

購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金488,826,158.62554,775,081.06

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金304,345,267.23206,532,781.41

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)235,270,919.79296,686,279.44

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金58,513,103.5062,824,821.97

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,086,955,449.141,120,818,963.88

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~337,100,384.41295,283,697.16

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金20,123,010.0928,216,940.83

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15,480.1516,229.95

處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)20,138,490.2428,233,170.78

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金1,323,215,749.69617,326,075.63

投資支付的現(xiàn)金24,000,000.00

質(zhì)押貸款凈增加額

取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,323,215,749.69641,326,075.63

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1,303,077,259.45-613,092,904.85

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金3,082,000,000.002,154,500,000.00

發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)3,082,000,000.002,154,500,000.00

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金1,865,800,000.001,335,000,000.00

分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金259,464,026.06346,230,392.03

其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2,125,264,026.061,681,230,392.03

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~956,735,973.94473,269,607.97

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-9,240,901.10155,460,400.28

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額262,692,312.27107,231,911.99

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額253,451,411.17262,692,312.27

法定代表人：高寶玉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：潘維勝會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蔣輝

母公司現(xiàn)金流量表

2025年1-12月

單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目附注本期金額上期金額

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1,313,198,477.971,257,175,293.98

收到的稅費(fèi)返還

收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金16,573,376.0818,546,268.30

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,329,771,854.051,275,721,562.28

購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金453,499,875.72525,724,291.24

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金279,930,417.67170,621,275.22

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)207,201,137.86258,348,814.17

支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金51,360,228.3944,970,431.71

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)991,991,659.64999,664,812.34

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~337,780,194.41276,056,749.94

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金

取得投資收益收到的現(xiàn)金20,123,010.0928,216,940.83

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額15,480.1516,229.95

處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)20,138,490.2428,233,170.78

購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金1,310,310,231.82574,381,408.72

投資支付的現(xiàn)金24,000,000.00

取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)1,310,310,231.82598,381,408.72

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1,290,171,741.58-570,148,237.94

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

吸收投資收到的現(xiàn)金

取得借款收到的現(xiàn)金3,082,000,000.002,154,500,000.00

收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)3,082,000,000.002,154,500,000.00

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金1,865,800,000.001,335,000,000.00

分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金259,464,026.06346,230,392.03

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2,125,264,026.061,681,230,392.03

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~956,735,973.94473,269,607.97

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額4,344,426.77179,178,119.97

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額246,410,031.9667,231,911.99

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額250,754,458.73246,410,031.96

法定代表人：高寶玉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：潘維勝會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蔣輝

合并所有者權(quán)益變動(dòng)表

2025年1-12月

單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目本期金額

歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)

實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他

一、上年年末余額548,785,813.002,085,932,723.74135,253,939.23329,291,575.1021,816,284.053,121,080,335.12

加：會(huì)計(jì)政策變更

前期差錯(cuò)更正

其他

二、本年年初余額548,785,813.002,085,932,723.74135,253,939.23329,291,575.1021,816,284.053,121,080,335.12

三、本期增減變動(dòng)金額（減少以"－"號(hào)填列）548,785,813.00-548,785,813.0018,163,485.17173,957,358.882,388,086.70194,508,930.75

（一）凈利潤(rùn)192,120,844.057,622,742.34199,743,586.39

（二）其他綜合收益

上述（一）和（二）小計(jì)192,120,844.057,622,742.34199,743,586.39

（三）所有者投入和減少資本

1．所有者投入資本

2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

3．其他

（四）利潤(rùn)分配18,163,485.17-18,163,485.17-5,234,655.64-5,234,655.64

1．提取盈余公積18,163,485.17-18,163,485.17

2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

3．對(duì)所有者（或股東）的分配-5,234,655.64-5,234,655.64

4．其他

（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)548,785,813.00-548,785,813.00

1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）548,785,813.00-548,785,813.00

2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

4．其他

（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備

1．本期提取

2．本期使用

四、本期期末余額1,097,571,626.001,537,146,910.74153,417,424.40503,248,933.9824,204,370.753,315,589,265.87

單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目上年同期金額

歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)

實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)其他

一、上年年末余額348,785,813.001,170,677,374.02112,020,489.00338,105,023.101,969,588,699.12

加：會(huì)計(jì)政策變更

前期差錯(cuò)更正

其他1,185,203,102.9016,000,000.001,201,203,102.90

二、本年年初余額348,785,813.002,355,880,476.92112,020,489.00338,105,023.1016,000,000.003,170,791,802.02

三、本期增減變動(dòng)金額（減少以"－"號(hào)填列）200,000,000.00-269,947,753.1823,233,450.23-8,813,448.005,816,284.05-49,711,466.90

（一）凈利潤(rùn)299,723,373.965,816,284.05305,539,658.01

（二）其他綜合收益-1,185,203,102.90-1,185,203,102.90

上述（一）和（二）小計(jì)-1,185,203,102.90299,723,373.965,816,284.05-879,663,444.89

（三）所有者投入和減少資本200,000,000.00915,255,349.721,115,255,349.72

1．所有者投入資本200,000,000.00915,255,349.721,115,255,349.72

2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

3．其他

（四）利潤(rùn)分配23,233,450.23-308,536,821.96-285,303,371.73

1．提取盈余公積23,233,450.23-23,233,450.23

2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

3．對(duì)所有者（或股東）的分配-219,735,063.80-219,735,063.80

4．其他-65,568,307.93-65,568,307.93

（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

4．其他

（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備

1．本期提取

2．本期使用

四、本期期末余額548,785,813.002,085,932,723.74135,253,939.23329,291,575.1021,816,284.053,121,080,335.12

法定代表人：高寶玉主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：潘維勝會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：蔣輝

母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表

2025年1-12月

單位:元幣種:人民幣

項(xiàng)目本期金額

實(shí)收資本（或股本）資本公積減：庫(kù)存股專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)

一、上年年末余額548,785,813.002,085,932,723.74135,253,939.23327,471,011.323,097,443,487.29

加：會(huì)計(jì)政策變更

前期差錯(cuò)更正

其他

二、本年年