中俄基金管理協(xié)議書(shū)鑒于甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“委托方”）有意委托乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“受托方”）管理其在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的中俄投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”），雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議背景1.1委托方作為基金的出資人，擁有基金財(cái)產(chǎn)的最終所有權(quán)，并委托受托方依據(jù)本協(xié)議及相關(guān)法律法規(guī)，按照基金合同的約定，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化管理。1.2受托方是一家依法設(shè)立并具備基金管理業(yè)務(wù)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)，同意接受委托方的委托，按照本協(xié)議約定的權(quán)利義務(wù)，履行基金管理職責(zé)。二、委托事項(xiàng)2.1受托方根據(jù)基金合同的約定，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的投資管理，包括但不限于：（1）制定并執(zhí)行基金的投資策略；（2）選擇并管理投資標(biāo)的；（3）監(jiān)控投資風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全與增值；（4）定期向委托方及基金份額持有人披露基金運(yùn)作情況。2.2受托方應(yīng)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，確?；疬\(yùn)作的合規(guī)性。三、雙方權(quán)利與義務(wù)3.1委托方的權(quán)利與義務(wù)3.1.1權(quán)利：（1）監(jiān)督受托方是否按照基金合同及本協(xié)議的約定履行職責(zé)；（2）查閱受托方管理的基金財(cái)產(chǎn)的相關(guān)賬目及投資記錄；（3）要求受托方定期提供基金運(yùn)作報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表。3.1.2義務(wù)：（1）按照基金合同約定，足額繳納基金份額的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)；（2）配合受托方完成基金的注冊(cè)登記工作；（3）不得干預(yù)受托方的正常投資管理行為。3.2受托方的權(quán)利與義務(wù)3.2.1權(quán)利：（1）依據(jù)基金合同及本協(xié)議約定，收取基金管理費(fèi)；（2）在基金合同約定的范圍內(nèi)自主進(jìn)行投資決策；（3）要求委托方提供必要的基金運(yùn)營(yíng)所需信息。3.2.2義務(wù)：（1）以專(zhuān)業(yè)的投資能力管理基金財(cái)產(chǎn)，確?；鹭?cái)產(chǎn)的保值增值；（2）建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，防范投資風(fēng)險(xiǎn)；（3）按照基金合同的約定，定期向委托方及基金份額持有人披露基金信息。四、費(fèi)用與報(bào)酬4.1受托方按照基金合同約定的費(fèi)率，向委托方收取基金管理費(fèi)，費(fèi)率及支付方式如下：（1）管理費(fèi)費(fèi)率：______%；（2）支付方式：按______周期支付。4.2基金的其他費(fèi)用（如托管費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等）由______承擔(dān)。五、協(xié)議期限5.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)_____年，自______年______月______日至______年______月______日。5.2協(xié)議期滿前______個(gè)月，如雙方無(wú)異議，本協(xié)議自動(dòng)續(xù)期______年，續(xù)期次數(shù)不限。六、違約責(zé)任6.1如任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：賠償對(duì)方因此遭受的損失、支付違約金等。6.2如因受托方原因?qū)е禄鹭?cái)產(chǎn)損失，委托方有權(quán)要求受托方承擔(dān)賠償責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決7.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向______仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。八、協(xié)議的變更與解除8.1本協(xié)議的任何變更或解除，均須經(jīng)雙方書(shū)面同意。8.2如遇不可抗力因素（如戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等），導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行，雙方可協(xié)商解除協(xié)議。九、其他9.1本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。9.2本協(xié)議一式______份，甲方執(zhí)______份，乙方執(zhí)______份，具有同等法律效力。甲方（簽字蓋章）：____________________日期：____________________乙方（簽字蓋章）：___________________