總賬會計崗位職責(zé)

職位概述：負責(zé)公司產(chǎn)品銷售/（勞務(wù)）服務(wù)收入及產(chǎn)成品、應(yīng)收賬款的核算與管理。

工作權(quán)限：

1、對各崗位會計核算業(yè)務(wù)的統(tǒng)轄權(quán)，對所有憑證解決的審核權(quán)。

2.對本崗位所涉事項（權(quán)限內(nèi)）的簽字審核權(quán)。

職責(zé)一：平常賬務(wù)解決工作

1.天天對出納移交的各類單據(jù)，進行分類和分工。

2.審核各肉位會計憑證分錄是否對的，金額是否與附件相符。

3.審核業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)是否相符。

4.審核錢、款、帳、物是否異常，及時上報解決。

5.對審核無誤的憑證，電腦簽字，“審核”過賬。

6.對各崗位會計工作中的碰到的疑難問題，進行專業(yè)指導(dǎo)。

7.按財務(wù)經(jīng)理規(guī)定組織匯總各類數(shù)據(jù)。

職責(zé)一：平常財務(wù)管理工作

1.審核各類費用報銷單據(jù)，按預(yù)算考核口徑分類核算。

2.及時核對總賬、明細賬，保證帳帳相符。

3.及時核對出納鈔票銀行帳，保證財務(wù)帳與出納流水帳相符。

職責(zé)三：涉稅業(yè)務(wù)的解決

1.審核增值稅進項、銷項會計解決是否對的。

2.審核增值稅（專用）發(fā)票和其他發(fā)票是否開具對的。

3.審核各類附加稅，是否計提和進行了相應(yīng)的會計解決。

職責(zé)四：會計檔案、資料管理

1.對審核無誤并過賬的憑證，打印粘貼在相應(yīng)原始憑證上。

2.月末整理歸檔憑證、報表及各類明細賬。

職責(zé)五：期末對賬及差錯差異的解決

1.定期核對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

2.每月扎帳后，督促存貨盤點，保證存貨帳實相符。

3.定期進行固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點，保證資產(chǎn)帳實相符。

4、每月督促往來帳項核對，保證應(yīng)收應(yīng)付帳實相符。

職責(zé)六：財務(wù)報表編制工作

1.月末進行進銷存、財務(wù)損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)，并進行期末結(jié)轉(zhuǎn)。

2.月末編報資產(chǎn)負債表、利澗表及內(nèi)部管理報表。

職責(zé)七：其他工作

1.準時完畢財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

2.參與財務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。

工作規(guī)定：

1、工作認真仔細，積極積極，有較強的組織統(tǒng)籌力。

2.及時準確完整地編報各類數(shù)據(jù)。

3.及時反映和解決工作中出現(xiàn)的各種問題。

銷售會計崗位職責(zé)

職位概述：負責(zé)產(chǎn)品（配送）銷售/收入及產(chǎn)成品、應(yīng)收賬款的核算與管理。

工作權(quán)限：

1、對涉及收入事項有知情權(quán)，對相容崗位有請求配合權(quán)。

2.對本崗位所涉事項（權(quán)限內(nèi)）的簽字審核權(quán)。

職責(zé)一：平常會計核算工作

1.依照收入事項，進行對的地分類分級核算。

2.天天憑銷售清單財務(wù)聯(lián)審核電腦銷售單數(shù)量、金額是否對的。

3.天天憑出納收款單和銷售單，核對銷售已收應(yīng)收款，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

4.憑倉庫出入庫單核對產(chǎn)成品、庫存商品明細賬。

5.對審核無誤的銷售單進行“審核”過賬。

6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類記錄各項數(shù)據(jù)。

7.期末編制打印收入、折讓折扣、返點、產(chǎn)成品、庫存商品、應(yīng)收款明細及匯總表。

職責(zé)二：平常銷售管理工作

1.天天核對上一天銷售的錢、款、帳、貨，保證相符無差錯。

2.嚴格控制銷售折讓，對的計算促銷、返點款。

3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠解決。

職責(zé)三：會計檔案、資料管理

1.經(jīng)核對無誤的銷售清單，按相應(yīng)的電腦（銷售單）編號，抄錄歸檔。

2.與收入有關(guān)的會計憑證，經(jīng)總賬審核無誤后期末統(tǒng)一裝訂成冊。

職責(zé)四：期末盤點及報損、報溢單的解決

1.定期核對倉庫帳和財務(wù)帳，期末參與產(chǎn)成品、庫存商品實地盤點。

2.對盤盈、盤虧的品種，要查找因素，填寫報損報溢單。

3.根據(jù)批準解決意見，對報損報溢單作相應(yīng)的會計解決。

4、對盤點中容易出現(xiàn)的問題，提出防止改善建議。

職責(zé)五：協(xié)助總賬會計工作

1.配合總賬會計工作，統(tǒng)一編號，統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一歸檔。

2.協(xié)助總賬會計進行期末進鐺存、銷售成本、收入等的結(jié)轉(zhuǎn)。

職責(zé)六：其他工作

1.準時完畢財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

2.參與財務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。

工作規(guī)定：

1、工作認真仔細，積極積極。

2.及時準確完整地提供收入方面的數(shù)據(jù)。

3.及時反映和解決工作中出現(xiàn)的各種問題。

成本會計崗位職責(zé)

職位概述：負責(zé)公司原輔材料采購成本以及半成品、產(chǎn)成品產(chǎn)品、委托加工產(chǎn)品成本的核算與

管理。

工作權(quán)限：

1、對涉及成本領(lǐng)項有知情權(quán)，對相容崗位有請求配合權(quán)。

2.對本崗位所涉事項（權(quán)限內(nèi)）的簽字審核權(quán)。

職責(zé)一：平常成本核算工作

1.審核原輔料入庫單，填寫單價，計算金額。

2.原輔材料領(lǐng)用，采用移動加權(quán)平均法核算（出庫）成本。

3.按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集和分派。

4.負責(zé)“生產(chǎn)成本”、“制造費用”等成本類科目的核算。

5.涉及多品種生產(chǎn)的，采用合理的分攤標準分攤材料和其他各項費用。

6.涉及多工序生產(chǎn)，需要計算半成品成本的，應(yīng)分步結(jié)轉(zhuǎn)其成本。

7.期末結(jié)轉(zhuǎn)竣工產(chǎn)品成本，編制成本匯總表和產(chǎn)品成本明細表。

職責(zé)二：平常成本管理工作

1.負責(zé)各類原輔材料的入庫審核工作，并按財務(wù)制度規(guī)定督促庫房管理部門認真執(zhí)行材

料采購、驗收入庫制度。

2.依據(jù)采購申購單、進貨票據(jù)、質(zhì)量驗收單、入庫單，過磅單，審核采購數(shù)量、價格、

品種、供應(yīng)商是否準確、符合規(guī)定；

3,做好材料的明細核算，并按收付單位、個人設(shè)立往來明細帳，負責(zé)應(yīng)付賬款的清理核

對工作，督促有關(guān)部門及時清理預(yù)付賬款。

4.了解材料的儲備情況，對滯留積壓材料要分析因素，提出解決意見，對保管不善導(dǎo)致?lián)p失的

要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，作出解決。

5.會同有關(guān)部門建立健全材料、動力、工時等消耗定額、原材料損耗率，做好成本管理的基礎(chǔ)

工作。

6.按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進行費用的歸集和分派，對的計算生產(chǎn)資料轉(zhuǎn)移價值和應(yīng)

計入本期成本的費用額，完整地歸集與核算成本計算對象所發(fā)生的各種花費。

7.每月及時匯總編制庫存材料明細表、盤存表、應(yīng)付賬款明細表并上報。

職責(zé)三：涉稅業(yè)務(wù)的解決

1.涉及增值稅的，要對的計算進項稅額并進行相應(yīng)的會計解決。

2.嚴格按稅務(wù)規(guī)定提請供貨商開具增值稅（專用）發(fā)票及其他發(fā)票。

3.期末提供增值稅發(fā)票進項詆扣清單，送稅務(wù)會計到稅務(wù)局認定。

職責(zé)四：會計檔案、資料管理

1.經(jīng)核對無誤的進貨單，按相應(yīng)的電腦（進貨單）編號，抄錄歸檔。

2.與成本有關(guān)的會計憑證，經(jīng)總賬審核無誤后期末統(tǒng)一裝訂成冊。

職責(zé)五：期末盤點及報損、報溢單的解決。

1.定期核對材料倉庫帳和財務(wù)帳，期末參與原輔料、半成品實地盤點。

2.對盤盈、盤虧的品種，要查找因素，填寫報損報溢單。

3.根據(jù)批準解決意見，對報損報溢單作相應(yīng)的會計解決。

4、對盤點中容易出現(xiàn)的問題，提出防止改善建議

職責(zé)六：協(xié)助總賬會計工作

1.配合總賬會計工作，統(tǒng)一編號，統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一歸檔。

2.協(xié)助總賬會計進行期末進鐺存、生產(chǎn)成本、制造費用等的結(jié)轉(zhuǎn)。

職責(zé)七：其他工作

1.準時完畢財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

2.參與財務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。

工作規(guī)定：

1、工作認真仔細，積極積極。

2.及時準確完整地提供成本方面的數(shù)據(jù)。

3.及時反映和解決工作中出現(xiàn)的各種問題。

總出納崗位職責(zé)

職位概述：負責(zé)公司各實體鈔票收支及銀行收付轉(zhuǎn)賬及其他工作

工作權(quán)限：

1.對收支事項有知情權(quán)，對流程相關(guān)崗位有請求配合權(quán)。

2.對軟件中涉及鈔票銀行會計憑證有審核簽字權(quán)。

職責(zé)一：收款工作

1.天天對收到的各類鈔票款項，開具收據(jù)，列明收入性質(zhì)及款項來源，蓋鈔票收訖章。

2.天天核算收到銀行（卡）款項，憑對方付款憑條或其他記錄開收據(jù)，蓋銀行收訖章。

3.憑收款收據(jù)登記鈔票、銀行存款流水賬，規(guī)定列明性質(zhì)及來源，收據(jù)及出納帳編號。

4.與李海英銷售（發(fā)貨）清些核對，是否應(yīng)收已收，清理未貫徹款項。

5.對收入單據(jù)按“六婆”、“云華”、“六煌”、“六盛”分類整理，在單據(jù)移交簿上登記。

6.根據(jù)公司實際需要和財務(wù)經(jīng)理安排籌儲現(xiàn)鈔，多余部分存銀行。

7.對收到的非貨款收入（加盟費、權(quán)益金等）按規(guī)定開收據(jù)或地稅通用手工發(fā)票。

職責(zé)二：付款工作

1.復(fù)核報銷付款單據(jù)簽字手續(xù)是否齊全、附件張數(shù)及金額是否對的。

2.對復(fù)核無誤的報銷付款單據(jù)，支付鈔票或銀行轉(zhuǎn)賬，蓋銀行付款章。

3.將已報銷付款的單據(jù)，及時登錄出納流水賬，抄錄電腦單據(jù)編號，登記單據(jù)移交簿。

職責(zé)三：收支日報

1.根據(jù)鈔票、銀行流水賬，分類填列《資金日報表》，加密上傳財務(wù)總監(jiān)文獻夾。

2.當天發(fā)生的大筆交易（10萬元以上），要單獨列示，說明事項及緣由。

3.對收付轉(zhuǎn)賬過程中碰到的不能及時解決的問題，用文字備注說明。

職責(zé)四：工資發(fā)放

1.每月8號，根據(jù)行政人事審核通過的《工資發(fā)放表》，籌措資金。

2.每月10號，分裝工資袋，按公司規(guī)定發(fā)放工資并回收簽字工資條。

職責(zé)五：稅務(wù)工作

1.保管各種稅務(wù)發(fā)票，領(lǐng)購登記簿。

2.按規(guī)定開具增值稅（專用）、普通發(fā)票及其他發(fā)票。

3.與報稅員或稅務(wù)專管員聯(lián)絡(luò)納稅申報具體事項。

4、按應(yīng)納（交）稅款，安排資金（轉(zhuǎn)賬）扣稅。

職責(zé)六：文員工作

1.本部門重要會議文字記錄，審核校對后打印存檔。

2.簽收公司下發(fā)文獻，電子又檔登記，轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)負責(zé)人。

職責(zé)七：其他工作

1.準時完畢財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

2.參與財務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。

工作規(guī)定：

L二作認真細致，積極積極。

2、及時準確完整地提供收支數(shù)據(jù)，編制資金日報表。

3.及時反映和解決工作中出現(xiàn)的各種問題。

內(nèi)部審計崗位職責(zé)

職位概述：負責(zé)公司各實體重要經(jīng)濟事項及收支賬目的百計。

工作權(quán)限：

1、對審計涉及事項有調(diào)查權(quán)，問詢權(quán)，資料索取權(quán)。

2.對審計涉及事項有審計權(quán)、處罰建議權(quán)。

職責(zé)一：重要經(jīng)濟協(xié)議審計工作

1.對公司簽訂的重要采購協(xié)議、加盟協(xié)議及其他協(xié)議，分類歸檔。

2.根據(jù)市場調(diào)查，審核采購協(xié)議價格是否合理。

3.審核加盟協(xié)議，核對是否到期，是否續(xù)簽，有關(guān)加盟費、權(quán)益金、保證金等是否與財務(wù)賬目

相符。

4.審核產(chǎn)品配送協(xié)議是否按規(guī)定執(zhí)行，有無違規(guī)操作。

5.審核工程協(xié)議是否按預(yù)算執(zhí)行，付款進度是否與工程進度相符。

6.審核借款協(xié)議是否符合國家有關(guān)規(guī)定，利率是否合理

7.評估經(jīng)濟協(xié)議風(fēng)險，協(xié)助解決有關(guān)協(xié)議糾紛法律方面的實務(wù)。

職責(zé)二：收入審計工作

1.審核天天的各項收入，應(yīng)收已收欠收情況，清理未貫徹款。

2.審核制銷售折讓是否符合有關(guān)規(guī)定，促銷、返點款是否計算對的。

3.定期核對俏售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠解決。

職責(zé)三：支出審計工作

1.對天天大的支出情況進行自計，看手續(xù)是否齊全，支巴是否合理。

2.審核各項費用是否預(yù)算內(nèi)開支，嚴格控制預(yù)算外支出。

3.對盤點報損、報溢情況的核查，提出解決意見。

職責(zé)四：密碼檔案保管

1.銀行（卡）密碼及銀行預(yù)留印簽法人章的保管

2.負責(zé)以前年度會計檔案的歸檔保存，編制檔案清單。

職責(zé)五：部門考核工作

1.按公司考核規(guī)定，制定財務(wù)崗位考核細則。

2.檢查財務(wù)各崗位晨會工作完畢情況，沒完畢的按規(guī)定扣分或處罰0

3.督促財務(wù)各崗位按公司標準及規(guī)定提交周計戈h月計劃。

4、按公司效益考核標準和規(guī)定，組織本部門員工評議，結(jié)果上報。

職責(zé)六：資金安全「.作

1.不定期抽查或盤點出納鈔票銀行帳是否與實際相符。

2.取現(xiàn)或付款需要密碼的，應(yīng)陪同出納一起前往，并在取款付款單據(jù)上簽字。

職責(zé)七：其他工作

1.準時完畢財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

2.參與財務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。

工作規(guī)定：

1、工作認真仔細，積極積極。

2.及時發(fā)現(xiàn)錢、款、帳、物管理方面的問題。

3、對公司各項管理制度及流程提改善建議，堵塞漏洞，防范風(fēng)險。

財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

職位概述：協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織領(lǐng)導(dǎo)各實體（單位）的會計核算和平常財務(wù)管理。

工作權(quán)限：

1.對各實體會計、出納、開票等崗位設(shè)立、工作任務(wù)分派權(quán)。

2.9據(jù)、票據(jù)、憑證、費用報銷（限額內(nèi)）簽字審核權(quán)。

職責(zé)一：平常會計核算工作

1.根據(jù)各實體的不同，采用相應(yīng)的核算形式。

2.負責(zé)定崗定員，相應(yīng)工作流程制定。

3.按管理規(guī)定，統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準。

4.根據(jù)業(yè)務(wù)實際，設(shè)計相應(yīng)的內(nèi)部單證（進貨單、入庫單、出庫單、銷售發(fā)貨單等）。

5.負責(zé)報表格式設(shè)定，保證數(shù)據(jù)列報的完整性、準確性。

6.檢查總帳會計工作，及時解決工作中存在的問題。

7.每月根據(jù)總帳報表及公司管理規(guī)定編制內(nèi)部報表。

職責(zé)二：平常財務(wù)管理工作

1.負責(zé)會計、出納、開票鹵位職責(zé)、工作流程的修改完善。

2.嚴格執(zhí)行公司預(yù)算、費用報銷等各項管理規(guī)章。

3.及時反映經(jīng)營管理中存在的問題，給出合理化建議。

職責(zé)三：涉稅業(yè)務(wù)的解決

1.謹慎解決涉稅業(yè)務(wù)，規(guī)范賬務(wù)解決。

2.嚴格按稅務(wù)規(guī)定開票、申報、抵扣、匯算清繳。

3.參與稅務(wù)籌劃，合理避稅，減少總體稅負。

職責(zé)四：會計檔案、資料管理

1.負責(zé)財務(wù)軟件、重要文檔皆碼、權(quán)限管理。

2.按會計檔案管理規(guī)定，做好憑證、發(fā)票、報表、稅務(wù)文檔的分類保管。

職責(zé)五：財務(wù)人員素質(zhì)、技能培訓(xùn)

1.對平常會計核算和管理中存在的問題，集體討論研究、協(xié)調(diào)解決辦法。

2.實行輪鹵制度，提高會計人員綜合素質(zhì)。

3.根據(jù)財務(wù)總監(jiān)安排，定期套行專業(yè)技能培訓(xùn)。

4.負責(zé)下屬財務(wù)人員的考核、晉升及處罰建議。

職責(zé)六：協(xié)助財務(wù)總監(jiān)工作

1.嚴格執(zhí)行公司各項管理規(guī)定，統(tǒng)一模式，統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準。

2.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展預(yù)算、考核、審計、稅務(wù)等方面的工作。

職責(zé)七：其他工作

1.負責(zé)本部員工加班調(diào)休及節(jié)假日值班安排。

2.負責(zé)組織本部員工參與公司會議及其他各項活動。

工作規(guī)定：

1、統(tǒng)籌安排各項事務(wù)，規(guī)范操作。

2.及時準確完整地提供各項財務(wù)數(shù)據(jù)。

及時反映和解決「作中出現(xiàn)的各種問題△

收入會計崗位職責(zé)

職位概述：負責(zé)（非產(chǎn)品）服務(wù)性收入的核算與管理

工作權(quán)限：

1.對本崗位所涉事項（權(quán)限內(nèi)）的簽字審核權(quán)。

2.對相關(guān)會計崗位請求配合權(quán)。

職責(zé)一：平常賬務(wù)解決工作

1.天天對出納移交的營收單據(jù)，進行對的的分錄解決。

2.審核金額是否對的，附件及簽字手續(xù)是否齊全。

3.天天憑出納收款單，核對營收已收應(yīng)收款，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

4.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理解決涉稅賬務(wù)。

職責(zé)二：平常財務(wù)管理工作

1.按地區(qū)、加盟商、部門等分類記錄營收數(shù)據(jù)。

2.期末編制打印服務(wù)性收入、應(yīng)收款明細及匯總表。

3.及時核對出納鈔票銀行帳，保證財務(wù)帳與出納流水帳相符。

職責(zé)三：涉稅業(yè)務(wù)的解決

1.對的計算營業(yè)稅及附加，對的進行分錄解決。

2.按地稅規(guī)定填寫納稅申報表，交辦稅員報不兌。

3.對的計提印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅等。

職責(zé)四：會計檔案、資料管理

1.對審核無誤并過賬的憑證，打印粘貼在相應(yīng)原始憑證上。

2.月末整理歸檔憑證、報表及各類明細賬。

職責(zé)五：期末對賬及差錯差異的解決

1.定期核對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

2.每月扎帳后，參與存貨盤點，保證存貨帳實相符。

3.定期進行固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點，保證資產(chǎn)帳實相符。

4、每月督促往來帳項核對，保證應(yīng)收應(yīng)付帳實相符。

職責(zé)六：財務(wù)報表編制工作

1.月末配合總賬會計進行期天結(jié)轉(zhuǎn)。

2.月末編報部門損益表

職責(zé)七：其他工作

L準時完畢財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

2.參與財務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。

工作規(guī)定：

1、工作認真仔細，積極積極，有較強的組織統(tǒng)籌力。

2.及時準確完整地編報各類數(shù)據(jù)。

3.及時反映和解決工作中出現(xiàn)的各種問題。

費用會計崗位職責(zé)

職位概述：負責(zé)公司各類費用的核算與控制。

工作權(quán)限：

1、對涉及費用事項有知情權(quán)，對相容崗位有請求配合權(quán)。

2.對本崗位所涉事項（權(quán)限內(nèi)）的簽字審核權(quán)。

職責(zé)一：平常賬務(wù)解決工作

1.天天對出納移交的各類費月單據(jù)，進行分類和分錄解決。

2.審核金額是否對的，簽字手續(xù)是否完備，是否預(yù)算內(nèi)開支。

3.嚴格按考核規(guī)定分項目、分部門或個人進行歸口核算。

4.六婆的營運費用在“營業(yè)費用”科目核算。

5.云華營銷費用在“銷售費月”科目核算。

6.管理類費用在“管理費用”科目核算。

7.期末編制各類費用明細及匯總表。

職責(zé)二：平常財務(wù)管理工作

1.審核各類費用報銷單據(jù)，手續(xù)不全的退回解決。

2.對各部門或考核個人費用超預(yù)算的，上報解決。

3.對費用預(yù)算制定執(zhí)行中的問題，提合理化建議。

職責(zé)三：涉稅業(yè)務(wù)的解決

1.復(fù)核各類稅費會計解決是否對的。

2.匯總稅費，計算總體稅負7K平。

3.配合納稅籌劃，進行恰當?shù)臅嫿鉀Q。

職責(zé)四：會計檔案、資料管理

1.對審核無誤并過賬的憑證，打印粘貼在相應(yīng)原始憑證上。

2.月末整理歸檔憑證、報表及各類明細賬。

職責(zé)五：期末對賬及差錯差異的解決。

1.定期核對移交單據(jù)，并與出納鈔票銀行保持一致。

2.每月扎帳后，參與存貨盤點，保證存貨帳實相符。

3.復(fù)核固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)清理等會計解決。

4、對的歸集并合理分攤各類費用，有差異的及時調(diào)整。

職責(zé)六：財務(wù)報表編制工作

1.月末配合總賬會計財務(wù)損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)，并講行期末結(jié)轉(zhuǎn)。

2.月末編報費用明細表、其他應(yīng)收明細表、其他應(yīng)付明細表。

職責(zé)七：其他工作

1.準時完畢財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

2.參與財務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。

T作規(guī)定：

1、工作認真仔細，積極積極，有較強的組織統(tǒng)籌力。

2.及時準確完整地編報各類數(shù)據(jù)。

3.及時反映和解決工作中出現(xiàn)的各種問題。

財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

直接上級：總經(jīng)理直接下級：財務(wù)經(jīng)理

職位概述：在總經(jīng)理的授權(quán)下，制定公司整體財務(wù)規(guī)劃，并負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管

理、會計核算及資金總體調(diào)度等工作

工作權(quán)限：

1.對各實體會計、出納、開票等崗位設(shè)立、工作任務(wù)分派權(quán)。

2.胞據(jù)、票據(jù)、憑證、費用報銷（限額內(nèi)）簽字審核權(quán)。

職責(zé)一：公司財務(wù)管理體系構(gòu)建

1、負責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng)的建立和完善，建立健全科學(xué)、系統(tǒng)、符合公司實際情況的財務(wù)核算體

系，預(yù)、結(jié)算體系和財務(wù)監(jiān)控審計體系，進行有效的財務(wù)內(nèi)部控制

2.建立并完善公司內(nèi)部審計體系以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度

職責(zé)二：財務(wù)分析與預(yù)測

1.參與公司重要事項的分析和決策，為公司的經(jīng)營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)

方面的分析和決策依據(jù)

2、定期對公司經(jīng)營狀況進行階段性財務(wù)分析與財務(wù)預(yù)測，并提出財務(wù)改善方案

職責(zé)三：主持編制、下達財務(wù)收支計劃并監(jiān)督其執(zhí)行

1.編制年度資金收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措方案

2、執(zhí)行所有資金的調(diào)度計戈山檢查計劃實行情況

3.負責(zé)組織向金融機構(gòu)的融資工作

職責(zé)四：財務(wù)