收方管理辦法中一、總則（一）目的為加強公司收方管理，規(guī)范收方行為，確保收方信息的準確性、完整性和及時性，保障公司業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及收方業(yè)務(wù)的所有部門和人員，包括但不限于采購部門、銷售部門、倉庫管理部門等。（三）基本原則1.合法性原則：收方行為必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求。2.準確性原則：收方信息應(yīng)準確無誤，確保與實際收到的物品或服務(wù)相符。3.完整性原則：收方記錄應(yīng)包含所有必要的信息，不得遺漏重要內(nèi)容。4.及時性原則：收方信息應(yīng)及時記錄和處理，避免延誤影響業(yè)務(wù)流程。5.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在收方過程中的職責(zé)，確保責(zé)任落實到人。二、收方流程（一）收方準備1.采購部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提前與供應(yīng)商溝通確定交貨時間、地點和貨物明細等信息，并生成采購訂單或業(yè)務(wù)需求單。2.倉庫管理部門根據(jù)采購訂單或業(yè)務(wù)需求單，安排合適的收貨場地和人員，并準備好收貨所需的工具和設(shè)備，如磅秤、卡尺、驗收單等。（二）到貨通知1.供應(yīng)商在貨物發(fā)運后，應(yīng)及時將發(fā)貨信息通知公司采購部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門，包括發(fā)貨日期、預(yù)計到貨日期、運輸方式、貨物清單等。2.采購部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門收到到貨通知后，應(yīng)及時將通知轉(zhuǎn)發(fā)給倉庫管理部門，并提醒倉庫管理部門做好收貨準備。（三）貨物驗收1.貨物到達公司后，倉庫管理部門收貨人員應(yīng)首先核對送貨單與采購訂單或業(yè)務(wù)需求單是否一致，包括貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.收貨人員按照相關(guān)驗收標準對貨物進行外觀、數(shù)量、質(zhì)量等方面的檢驗。對于需要進行理化檢驗或功能測試的貨物，應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行檢驗。3.質(zhì)量檢驗部門在接到檢驗通知后，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗方法和標準對貨物進行檢驗，并出具檢驗報告。如檢驗合格，在送貨單上簽字確認；如檢驗不合格，應(yīng)詳細注明不合格原因，并及時通知采購部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（四）收方記錄1.驗收合格的貨物，倉庫管理部門收貨人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成收方記錄。收方記錄應(yīng)包括收貨日期、采購訂單號或業(yè)務(wù)需求單號、供應(yīng)商名稱、貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收人員簽字等信息。2.收方記錄應(yīng)采用紙質(zhì)文檔和電子文檔相結(jié)合的方式進行保存，確保記錄的完整性和可追溯性。紙質(zhì)文檔應(yīng)妥善歸檔，電子文檔應(yīng)定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（五）入庫處理1.收方記錄完成后，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)貨物的性質(zhì)和存放要求，及時將貨物辦理入庫手續(xù)。入庫貨物應(yīng)按照規(guī)定的庫位進行存放，并做好標識管理，以便于查找和盤點。2.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存貨物進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。三、收方人員職責(zé)（一）采購部門職責(zé)1.負責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購訂單或業(yè)務(wù)需求單的準確下達，并及時跟蹤貨物的發(fā)運和到貨情況。2.對收方過程中出現(xiàn)的問題，如貨物短缺、質(zhì)量不合格等，及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并負責(zé)督促供應(yīng)商采取整改措施。3.參與重大采購項目的收方驗收工作，對收方結(jié)果進行審核確認。（二）倉庫管理部門職責(zé)1.負責(zé)組織實施收方工作，安排收貨人員和場地，準備收貨工具和設(shè)備。2.對到貨貨物進行初步核對和驗收，確保貨物的數(shù)量、外觀等符合要求，并及時通知質(zhì)量檢驗部門進行質(zhì)量檢驗。3.負責(zé)收方記錄的填寫和保存，辦理貨物的入庫手續(xù)，做好庫存管理工作。4.定期對收方工作進行總結(jié)和分析，提出改進建議和措施，不斷提高收方工作效率和質(zhì)量。（三）質(zhì)量檢驗部門職責(zé)1.按照相關(guān)標準和規(guī)范，對收方貨物進行質(zhì)量檢驗，出具檢驗報告。2.對檢驗不合格的貨物，及時通知采購部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，并跟蹤處理結(jié)果。3.參與收方標準和檢驗方法的制定和修訂工作，為收方工作提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。（四）其他部門職責(zé)1.涉及收方業(yè)務(wù)的其他部門，如財務(wù)部門、法務(wù)部門等，應(yīng)按照各自職責(zé)，協(xié)同做好收方相關(guān)工作。2.財務(wù)部門負責(zé)對收方業(yè)務(wù)涉及的資金支付、賬務(wù)處理等進行審核和監(jiān)督。3.法務(wù)部門負責(zé)對收方合同、協(xié)議等法律文件進行審核，確保收方行為的合法性和合規(guī)性。四、收方標準（一）外觀標準1.貨物應(yīng)無明顯損壞、變形、劃傷、污漬等缺陷。2.包裝應(yīng)完好無損，標識清晰，符合運輸和儲存要求。（二）數(shù)量標準1.實際收到的貨物數(shù)量應(yīng)與送貨單或采購訂單一致，允許有一定的合理誤差范圍。具體誤差范圍按照行業(yè)慣例或合同約定執(zhí)行。2.對于按重量、體積等計量的貨物，應(yīng)使用符合精度要求的計量工具進行測量，確保數(shù)量準確。（三）質(zhì)量標準1.貨物質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)標準、行業(yè)標準或合同約定的質(zhì)量要求。2.對于有特殊質(zhì)量要求的貨物，應(yīng)按照雙方事先約定的質(zhì)量檢驗方法和標準進行檢驗。五、收方異常處理（一）貨物短缺1.如發(fā)現(xiàn)實際收到的貨物數(shù)量少于送貨單或采購訂單數(shù)量，收貨人員應(yīng)及時與送貨人員核實情況，并要求送貨人員出具相關(guān)說明。2.倉庫管理部門應(yīng)立即通知采購部門，采購部門負責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系，查明短缺原因，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)補足貨物或提供合理的解決方案。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е仑浳锒倘?，給公司造成損失的，采購部門應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。（二）質(zhì)量不合格1.質(zhì)量檢驗部門在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量不合格，應(yīng)立即出具不合格報告，并通知采購部門和倉庫管理部門。2.采購部門負責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)采取整改措施，如換貨、退貨、補貨等。3.如供應(yīng)商對質(zhì)量檢驗結(jié)果有異議，可在規(guī)定時間內(nèi)提出復(fù)檢申請。公司應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進行復(fù)檢，如復(fù)檢結(jié)果仍不合格，按照合同約定處理。4.對于質(zhì)量不合格的貨物，倉庫管理部門應(yīng)單獨存放，并做好標識，防止不合格貨物混入合格庫存。（三）其他異常情況1.如在收方過程中發(fā)現(xiàn)貨物的規(guī)格、型號、品牌等與送貨單或采購訂單不一致，或出現(xiàn)包裝破損、標識不清等其他異常情況，收貨人員應(yīng)及時記錄，并通知采購部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門。2.采購部門負責(zé)與供應(yīng)商溝通，查明原因，協(xié)商解決方案。如因供應(yīng)商原因?qū)е碌漠惓Ｇ闆r，給公司造成損失的，應(yīng)追究供應(yīng)商的責(zé)任。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設(shè)立專門的收方監(jiān)督小組，由采購部門、倉庫管理部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員組成，負責(zé)對收方工作進行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組應(yīng)檢查收方流程的執(zhí)行情況、收方記錄的完整性和準確性、收方標準的遵守情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.公司鼓勵員工對收方過程中的違規(guī)行為進行舉報，對于舉報屬實的，給予舉報人一定的獎勵。（二）考核辦法1.建立收方工作考核制度，對參與收方工作的部門和人員進行考核評價?？己酥笜税ㄊ辗焦ぷ餍?、收方信息準確性、貨物驗收合格率、異常情況處理及時率等。2.考核結(jié)果與部門和個人的績效掛鉤，對于收方工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于收方工作存在問題的部門和個人，進行批評教育，并責(zé)令限期整改；如因工作失誤給公司造成