公司耗品管理辦法一、總則（一）目的為加強公司耗品管理，規(guī)范耗品的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低公司運營成本，提高資源利用效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有部門及員工對耗品的管理活動。（三）定義1.耗品：指公司在日常運營過程中消耗的各類物資，包括但不限于辦公用品（如紙張、筆、文件夾等）、清潔用品（如拖把、掃帚、清潔劑等）、勞保用品（如手套、安全帽等）、小型工具（如螺絲刀、扳手等）等。2.采購周期：指從提出采購需求到收到所采購耗品的時間間隔。3.安全庫存：為保證公司正常運營，防止因耗品短缺影響工作，而設定的最低庫存數(shù)量。（四）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司耗品管理工作由行政部門統(tǒng)一負責，實行集中采購、統(tǒng)一調(diào)配。2.按需領用原則：各部門應根據(jù)實際工作需要，合理領用耗品，避免浪費。3.成本控制原則：在滿足工作需求的前提下，盡量降低耗品采購成本和使用成本。4.規(guī)范操作原則：耗品的采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、使用、盤點等環(huán)節(jié)應嚴格按照規(guī)定的流程和標準進行操作。二、管理職責（一）行政部門職責1.負責制定和完善公司耗品管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總各部門耗品需求計劃，編制年度、季度、月度采購計劃。3.組織耗品的采購工作，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。4.負責耗品的驗收、入庫、存儲、發(fā)放等管理工作。5.定期對公司耗品庫存進行盤點，編制盤點報告，及時處理盤盈盤虧情況。6.分析耗品使用情況，提出優(yōu)化建議，降低公司耗品成本。（二）各部門職責1.負責本部門耗品需求的統(tǒng)計和上報工作，根據(jù)實際工作情況，合理編制本部門耗品需求計劃。2.嚴格按照公司規(guī)定的流程領用耗品，對領用的耗品妥善保管和使用，不得隨意丟棄或挪作他用。3.協(xié)助行政部門做好耗品的盤點工作，提供相關資料和數(shù)據(jù)。4.發(fā)現(xiàn)耗品管理中存在的問題及時向行政部門反饋，并提出改進建議。（三）財務部門職責1.負責審核耗品采購計劃和費用報銷，確保費用支出合理合規(guī)。2.對耗品管理相關費用進行核算和分析，提供財務數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）采購計劃1.各部門應于每月[具體日期]前，將次月耗品需求計劃報送至行政部門。需求計劃應詳細注明耗品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計使用時間等信息。2.行政部門根據(jù)各部門上報的需求計劃，結(jié)合庫存情況，編制月度采購計劃。對于常用耗品，應設定安全庫存，當庫存低于安全庫存時及時采購。3.年度采購計劃應根據(jù)公司年度經(jīng)營目標、業(yè)務發(fā)展規(guī)劃以及歷史耗品使用數(shù)據(jù)等進行編制。年度采購計劃應在每年[具體日期]前完成，并報公司領導審批。（二）供應商選擇1.行政部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商檔案。供應商檔案應包括供應商基本信息、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等內(nèi)容。2.對于耗品采購，應選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商。優(yōu)先選擇與公司長期合作且合作良好的供應商。3.新供應商的引入需經(jīng)過嚴格的評估和審批程序。行政部門應組織相關人員對新供應商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、環(huán)保情況等。考察合格后，填寫《新供應商評估表》，報公司領導審批。（三）采購實施1.行政部門根據(jù)審批后的采購計劃，向選定的供應商發(fā)送采購訂單。采購訂單應明確耗品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等內(nèi)容。2.對于金額較大的耗品采購項目，應簽訂書面采購合同。采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括產(chǎn)品質(zhì)量標準、價格條款、交貨方式、付款方式、售后服務等內(nèi)容。3.采購人員應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。如因供應商原因?qū)е陆回浹舆t或產(chǎn)品質(zhì)量問題，采購人員應及時采取措施，要求供應商解決問題，并承擔相應責任。（四）采購驗收1.耗品到貨后，行政部門應組織相關人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等是否與采購訂單和合同一致。2.對于重要耗品或技術要求較高的耗品，可邀請專業(yè)技術人員參與驗收。驗收合格后，填寫《耗品驗收單》，驗收人員簽字確認。3.如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等問題，采購人員應及時與供應商聯(lián)系，要求其補足數(shù)量或更換產(chǎn)品。如因質(zhì)量問題給公司造成損失的，應按照合同約定要求供應商承擔賠償責任。四、庫存管理（一）入庫管理1.耗品驗收合格后，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)。入庫時，應核對《耗品驗收單》與采購訂單的一致性，確保入庫信息準確無誤。2.倉庫管理人員應按照耗品的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并建立庫存臺賬。庫存臺賬應記錄耗品的入庫時間、數(shù)量、供應商、領用情況等信息。3.對于易燃易爆、有毒有害等特殊耗品，應按照相關安全規(guī)定進行單獨存放，并設置明顯的警示標識。（二）存儲管理1.倉庫應保持干燥、通風、整潔，溫度、濕度應符合各類耗品的存儲要求。2.對庫存耗品應定期進行檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)、過期等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時處理，并記錄相關情況。3.建立庫存盤點制度，定期對庫存耗品進行盤點。盤點周期為[具體周期]，盤點結(jié)束后，編制《庫存盤點報告》，詳細記錄盤點結(jié)果。（三）出庫管理1.各部門領用耗品時，應填寫《耗品領用申請表》，注明領用耗品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字審批。2.倉庫管理人員根據(jù)審批后的《耗品領用申請表》發(fā)放耗品，并在庫存臺賬上記錄領用時間、數(shù)量等信息。3.對于貴重或限量領用的耗品，應實行審批制度，嚴格控制領用數(shù)量。領用人員應在規(guī)定時間內(nèi)歸還剩余耗品，如有丟失或損壞，應照價賠償。五、使用管理（一）領用規(guī)定1.各部門應指定專人負責耗品的領用工作，領用人員應嚴格按照審批后的《耗品領用申請表》領取耗品，不得超領或冒領。2.領用人員應在《耗品領用登記表》上簽字確認，確保領用手續(xù)齊全。3.對于一次性使用的耗品，領用后應妥善使用，不得浪費。對于可重復使用的耗品，應定期維護保養(yǎng)，延長使用壽命。（二）節(jié)約使用1.全體員工應樹立節(jié)約意識，在工作中盡量節(jié)約使用耗品。如雙面打印紙張、合理使用辦公用品等。2.各部門應定期對本部門耗品使用情況進行分析總結(jié)，采取有效措施降低耗品消耗。如開展節(jié)約能源資源活動、優(yōu)化工作流程等。3.行政部門應加強對員工節(jié)約使用耗品的宣傳教育，提高員工的節(jié)約意識和責任感。（三）損壞賠償1.因個人原因造成耗品損壞或丟失的，應由責任人照價賠償。賠償金額應根據(jù)耗品的購買價格和使用年限進行計算。2.對于因工作失誤造成耗品損壞的，應根據(jù)實際情況，由責任人承擔部分或全部賠償責任。3.賠償款應及時上繳公司財務部門，統(tǒng)一入賬。六、盤點管理（一）盤點計劃1.行政部門應制定年度盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等內(nèi)容。年度盤點計劃應報公司領導審批后執(zhí)行。2.在每次盤點前，行政部門應提前通知各部門做好準備工作，包括清理庫存、整理賬目等。（二）盤點實施1.盤點人員應按照規(guī)定的盤點方法和流程進行盤點，確保盤點結(jié)果準確無誤。盤點過程中，應認真核對庫存實物與庫存臺賬的一致性，記錄盤盈盤虧情況。2.對于盤盈盤虧的耗品，應查明原因，填寫《盤盈盤虧情況說明表》，并提出處理意見。（三）盤點報告1.盤點結(jié)束后，盤點人員應編制《庫存盤點報告》，詳細說明盤點情況，包括盤點范圍、盤點時間、盤點結(jié)果、盤盈盤虧原因及處理意見等內(nèi)容。2.《庫存盤點報告》應經(jīng)盤點人員簽字確認后，報行政部門審核。行政部門審核無誤后，報公司領導審批。3.根據(jù)公司領導審批意見，對盤盈盤虧的耗品進行相應的賬務處理和實物調(diào)整，確保庫存賬實相符。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.行政部門應定期對公司耗品管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、庫存管理情況、使用情況、盤點情況等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，行政部門應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。整改完成后，應進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核機制1.建立公司耗品管理考核機制，將耗品管理工作納入各部門績效考核體系。考核指標包括耗品采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、耗品節(jié)約率等。2.根據(jù)考核結(jié)果，對在耗品管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵；對因管理不善導致耗品浪費、成本增加等問題的部門和個人進行批評教育，并視情節(jié)輕重給予相