公司餐券管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司餐券的管理，規(guī)范餐券的使用、發(fā)放、回收等流程，確保餐券使用的合理性、安全性和有效性，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及餐券使用的部門、員工以及與餐券管理相關(guān)的各類活動(dòng)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：餐券管理必須嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)操作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：餐券的發(fā)放、使用、回收等數(shù)據(jù)記錄應(yīng)準(zhǔn)確無誤，以便進(jìn)行有效的統(tǒng)計(jì)和管理。3.安全性原則：加強(qiáng)餐券的安全保管，防止餐券丟失、被盜用或?yàn)E用，保障公司和員工的利益。4.便利性原則：在確保管理規(guī)范的前提下，盡量為員工提供便利，方便餐券的使用。二、餐券的種類及用途（一）種類1.內(nèi)部通用餐券：供公司員工在公司指定的食堂或餐廳就餐使用，可用于支付餐費(fèi)。2.特定活動(dòng)餐券：針對(duì)公司舉辦的特定活動(dòng)，如會(huì)議、培訓(xùn)、團(tuán)建等發(fā)放的餐券，僅在活動(dòng)期間和指定地點(diǎn)使用。（二）用途1.內(nèi)部通用餐券：?jiǎn)T工在公司食堂或餐廳就餐時(shí)，可直接出示餐券進(jìn)行消費(fèi)，抵扣相應(yīng)的餐費(fèi)金額。2.特定活動(dòng)餐券：在公司舉辦的會(huì)議、培訓(xùn)、團(tuán)建等活動(dòng)中，為參會(huì)人員、培訓(xùn)學(xué)員或參與團(tuán)建的員工提供餐飲服務(wù)，憑餐券在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的指定餐飲區(qū)域就餐。三、餐券的管理職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部1.負(fù)責(zé)餐券的統(tǒng)一采購(gòu)、保管和發(fā)放工作。2.建立餐券管理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄餐券的購(gòu)入、發(fā)放、回收等情況，定期與相關(guān)部門核對(duì)賬目。3.對(duì)餐券的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保餐券使用的合規(guī)性。4.負(fù)責(zé)與餐券供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。（二）行政部1.根據(jù)公司實(shí)際需求，協(xié)助財(cái)務(wù)部制定餐券的年度采購(gòu)計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)餐券的日常發(fā)放工作，按照規(guī)定的流程將餐券發(fā)放給相關(guān)部門或員工，并做好發(fā)放記錄。3.對(duì)公司內(nèi)部食堂或餐廳進(jìn)行管理，確保其按照規(guī)定使用餐券，為員工提供良好的就餐環(huán)境和服務(wù)。4.負(fù)責(zé)與餐券使用部門溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決餐券使用過程中出現(xiàn)的問題。（三）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門餐券的領(lǐng)取、保管和使用工作，指定專人負(fù)責(zé)餐券管理，并建立本部門的餐券使用臺(tái)賬。2.按照規(guī)定的用途使用餐券，不得將餐券挪作他用或私自轉(zhuǎn)讓、出售。3.定期對(duì)本部門餐券的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和核對(duì)，確保賬實(shí)相符，并及時(shí)向行政部反饋餐券使用過程中出現(xiàn)的問題。四、餐券的采購(gòu)與發(fā)放（一）采購(gòu)1.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司員工數(shù)量、就餐需求以及餐券使用計(jì)劃，制定年度餐券采購(gòu)預(yù)算。2.按照公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、詢價(jià)等方式選擇合格的餐券供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確餐券的種類、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。4.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的餐券進(jìn)行驗(yàn)收，檢查餐券的數(shù)量、質(zhì)量、票面信息等是否與合同約定一致，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（二）發(fā)放1.行政部根據(jù)公司員工人數(shù)、部門分布以及餐券使用情況，制定餐券發(fā)放計(jì)劃。2.按照發(fā)放計(jì)劃，將餐券發(fā)放至各部門。各部門指定專人到行政部領(lǐng)取餐券，并在餐券發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。3.對(duì)于新入職員工，行政部在其入職手續(xù)辦理完畢后，按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放餐券。4.因工作調(diào)動(dòng)等原因需要調(diào)整餐券發(fā)放部門的，由行政部負(fù)責(zé)辦理餐券的轉(zhuǎn)移手續(xù)，并做好相關(guān)記錄。五、餐券的使用（一）使用范圍1.內(nèi)部通用餐券僅限在公司指定的食堂或餐廳就餐時(shí)使用，不得用于購(gòu)買其他物品或兌換現(xiàn)金。2.特定活動(dòng)餐券僅限在活動(dòng)期間和指定地點(diǎn)使用，不得在活動(dòng)以外的時(shí)間和地點(diǎn)使用。（二）使用流程1.員工在公司食堂或餐廳就餐時(shí)，將餐券交給收銀員，收銀員根據(jù)餐券面額進(jìn)行結(jié)算。2.對(duì)于特定活動(dòng)餐券，員工在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的指定餐飲區(qū)域就餐時(shí)，憑餐券領(lǐng)取相應(yīng)的餐飲服務(wù)。3.收銀員或餐飲服務(wù)人員在收取餐券后，應(yīng)在餐券上加蓋“已使用”印章或進(jìn)行其他有效標(biāo)記，防止餐券重復(fù)使用。（三）使用限制1.餐券應(yīng)一次性使用完畢，不得分次使用或找零。2.如餐券面額不足以支付全部餐費(fèi)，員工應(yīng)自行補(bǔ)足差價(jià)。3.嚴(yán)禁員工將餐券私自轉(zhuǎn)讓、出售或用于其他非法活動(dòng)。六、餐券的回收與作廢（一）回收1.公司食堂或餐廳的收銀員應(yīng)在每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，將當(dāng)日回收的餐券整理好，交至行政部。2.行政部指定專人負(fù)責(zé)對(duì)回收的餐券進(jìn)行核對(duì)和清點(diǎn)，確?；厥盏牟腿瘮?shù)量與使用記錄一致。3.對(duì)于回收的餐券，行政部應(yīng)妥善保管，定期交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行統(tǒng)一處理。（二）作廢1.如發(fā)現(xiàn)餐券存在破損、遺失、被盜用等情況，經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)后，可予以作廢處理。2.作廢的餐券應(yīng)加蓋“作廢”印章，并在餐券管理臺(tái)賬中進(jìn)行詳細(xì)記錄。3.對(duì)于因質(zhì)量問題或其他原因需要作廢的餐券，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決相關(guān)問題。七、餐券的盤點(diǎn)與核對(duì)（一）盤點(diǎn)1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期對(duì)餐券進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[具體盤點(diǎn)周期，如每月、每季度等]。2.盤點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)會(huì)同行政部、使用部門等相關(guān)人員，對(duì)餐券的庫(kù)存數(shù)量、使用情況、回收情況等進(jìn)行全面核對(duì)。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制餐券盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括賬實(shí)相符情況、差異原因及處理建議等。（二）核對(duì)1.行政部應(yīng)每月與財(cái)務(wù)部核對(duì)餐券的發(fā)放記錄，確保發(fā)放數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.使用部門應(yīng)定期與行政部核對(duì)本部門餐券的使用情況，確保賬實(shí)相符。3.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期與餐券供應(yīng)商核對(duì)賬目，確保采購(gòu)、結(jié)算等環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)餐券管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查餐券的采購(gòu)、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.財(cái)務(wù)部、行政部等相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)餐券管理工作的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）員工監(jiān)督1.鼓勵(lì)公司員工對(duì)餐券管理過程中的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督舉報(bào)，如發(fā)現(xiàn)餐券被盜用、濫用、私自轉(zhuǎn)讓等情況，應(yīng)及時(shí)向行政部或財(cái)務(wù)部報(bào)告。2.對(duì)于員工的舉報(bào)信息，公司將進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，如情況屬實(shí)，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并對(duì)舉報(bào)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。九、違規(guī)處理（一）對(duì)員工的違規(guī)處理1.對(duì)于私自轉(zhuǎn)讓、出售餐券或利用餐券謀取私利的員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將追回違規(guī)所得，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等處理。2.對(duì)于偽造、變?cè)觳腿蚴褂脗卧臁⒆冊(cè)觳腿膯T工，公司將依法追究其法律責(zé)任。（二）對(duì)相關(guān)部門和責(zé)任人的違規(guī)處理1.對(duì)于因管理不善導(dǎo)致餐券丟失、被盜用或?yàn)E用的部門和責(zé)任人，公司將視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款等處理。2.對(duì)于在餐券管理過程中存在違規(guī)操作、弄虛作假等行為的部門和責(zé)任人，公司將嚴(yán)肅追究其責(zé)任，并給予相應(yīng)