地鐵物料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)地鐵物料管理，規(guī)范物料采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、回收等流程，提高物料使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，確保地鐵運(yùn)營(yíng)的安全與順暢，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于地鐵運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所需的各類物料，包括但不限于設(shè)備維修零部件、辦公用品、勞保用品、工程材料等的管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：地鐵物料管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制，確保物料管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。2.成本效益原則：在滿足運(yùn)營(yíng)需求的前提下，合理控制物料采購(gòu)成本、存儲(chǔ)成本和使用成本，提高物料使用效益。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：嚴(yán)格把控物料質(zhì)量，確保所采購(gòu)和使用的物料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，保障地鐵運(yùn)營(yíng)安全。4.流程規(guī)范原則：明確物料管理各環(huán)節(jié)的流程和職責(zé)，確保物料管理工作有序進(jìn)行。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善地鐵物料管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.統(tǒng)籌規(guī)劃物料采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施物料采購(gòu)工作，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.建立物料庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控物料庫(kù)存動(dòng)態(tài)，合理控制庫(kù)存水平。4.負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等日常管理工作。5.定期對(duì)物料管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施和建議。（二）使用部門(mén)1.根據(jù)運(yùn)營(yíng)需求，及時(shí)向物資管理部門(mén)提交物料需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門(mén)物料的領(lǐng)用、使用和保管，確保物料的正確使用和安全存放。3.協(xié)助物資管理部門(mén)做好物料的盤(pán)點(diǎn)工作，提供相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。4.反饋物料使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核物料采購(gòu)預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。2.參與物料采購(gòu)合同的審核，監(jiān)督合同執(zhí)行情況。3.定期對(duì)物料成本進(jìn)行核算和分析，為物料管理決策提供財(cái)務(wù)支持。（四）審計(jì)部門(mén)1.對(duì)物料采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物料管理工作的合規(guī)性和有效性。2.對(duì)物料管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)和建議，督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。三、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)運(yùn)營(yíng)需求預(yù)測(cè)、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、工程進(jìn)度等因素，提前向物資管理部門(mén)提交年度、季度和月度物料需求計(jì)劃。2.物資管理部門(mén)對(duì)各使用部門(mén)提交的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、分析和審核，結(jié)合庫(kù)存情況，制定年度、季度和月度物料采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停合作、終止合作等措施。（三）采購(gòu)合同簽訂1.物資管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。（四）采購(gòu)執(zhí)行與監(jiān)控1.物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.對(duì)于采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量不合格等，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付貨款。四、物料庫(kù)存管理（一）庫(kù)存規(guī)劃與布局1.根據(jù)物料的類別、特性、使用頻率等因素，合理規(guī)劃物料庫(kù)存區(qū)域，設(shè)置不同的存儲(chǔ)貨架、貨柜等存儲(chǔ)設(shè)備。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.確保物料存儲(chǔ)環(huán)境符合要求，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件應(yīng)滿足物料存儲(chǔ)的需要。（二）庫(kù)存入庫(kù)管理1.物料到貨后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行核對(duì)。2.驗(yàn)收合格的物料，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，并按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置進(jìn)行存放。3.驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。（三）庫(kù)存存儲(chǔ)管理1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.建立庫(kù)存物料保管制度，明確物料保管人員的職責(zé)，做好物料的防潮、防火、防盜、防蟲(chóng)等工作。3.對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。對(duì)于有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)建立保質(zhì)期臺(tái)賬，定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。（四）庫(kù)存發(fā)放管理1.使用部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到物資管理部門(mén)領(lǐng)取物料。2.物資管理部門(mén)按照審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物料，發(fā)放人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。3.物料發(fā)放后，應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存管理系統(tǒng)，并做好發(fā)放記錄。（五）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)與盈虧處理1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門(mén)應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，包括賬實(shí)差異情況。2.對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物料，應(yīng)查明原因，提出處理意見(jiàn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。3.因管理不善等原因造成的盤(pán)虧損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、物料使用管理（一）使用計(jì)劃與審批1.使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)運(yùn)營(yíng)實(shí)際情況，制定物料使用計(jì)劃，明確物料的用途、用量、使用時(shí)間等內(nèi)容。2.物料使用計(jì)劃應(yīng)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，對(duì)于重大物料使用計(jì)劃，還應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）使用過(guò)程控制1.使用部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照物料使用計(jì)劃和操作規(guī)程使用物料，確保物料的正確使用和安全使用。2.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物料使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促使用部門(mén)整改。3.對(duì)于可回收利用的物料，使用部門(mén)應(yīng)做好回收工作，交物資管理部門(mén)統(tǒng)一處理。（三）剩余物料管理1.項(xiàng)目或工作結(jié)束后，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理剩余物料，并填寫(xiě)剩余物料清單，交物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)對(duì)剩余物料進(jìn)行核實(shí)和登記后，按照規(guī)定進(jìn)行妥善保管或處理。六、物料回收與報(bào)廢管理（一）物料回收管理1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立物料回收制度，明確物料回收的范圍、流程和責(zé)任。2.對(duì)可回收利用的物料，如金屬、塑料、紙張等，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)將其交物資管理部門(mén)進(jìn)行回收處理。3.物資管理部門(mén)對(duì)回收的物料進(jìn)行分類整理、存放，并定期聯(lián)系專業(yè)回收公司進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)資源的再利用。（二）物料報(bào)廢管理1.對(duì)于已損壞、過(guò)期、無(wú)使用價(jià)值等需要報(bào)廢的物料，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物料報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因和物料情況。2.物資管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表進(jìn)行審核，并組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。審核通過(guò)后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物料，物資管理部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等，并做好記錄。七、信息化管理（一）建立物料管理信息系統(tǒng)1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立完善的物料管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料采購(gòu)、庫(kù)存、使用、回收、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物料管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物料信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，為物料管理決策提供支持。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.物資管理部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物料管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和更新工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.定期對(duì)物料管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)物料管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物料采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、回收、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.物資管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物料管理工作的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物料管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)物資管理部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)和人員的物料管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)