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文檔簡介
00732基金協(xié)議書基金名稱:00732基金基金代碼:00732基金管理人:[基金管理人名稱]基金托管人:[基金托管人名稱]成立日期:[具體日期]投資者名稱:________________________身份證號碼:________________________第一條基金基本信息1.1本基金為[開放式/封閉式]基金,基金代碼為00732,由基金管理人[基金管理人名稱]依照《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)設(shè)立。1.2本基金的投資目標(biāo)為[簡述投資目標(biāo),如:獲取長期穩(wěn)定回報、指數(shù)化投資等]。1.3本基金的投資范圍為[列舉投資范圍,如:股票、債券、貨幣市場工具等]。第二條基金份額的認(rèn)購與申購2.1認(rèn)購費(fèi)率:[具體費(fèi)率,如:前端費(fèi)率1.2%,后端費(fèi)率0.5%]。2.2申購費(fèi)率:[具體費(fèi)率,如:每日定投0.1%,一次性申購1.5%]。2.3認(rèn)購/申購金額:人民幣________元。第三條基金份額的贖回3.1贖回費(fèi)率:[具體費(fèi)率,如:7日內(nèi)0.75%,7日以上不收費(fèi)]。3.2最短持有期限:[具體期限,如:30天]。3.3贖回金額:人民幣________元。第四條基金費(fèi)用的提取4.1管理費(fèi):[年費(fèi)率,如:1.5%]。4.2托管費(fèi):[年費(fèi)率,如:0.25%]。4.3其他費(fèi)用:[如:申購費(fèi)、贖回費(fèi)等已在第二條說明]。第五條基金份額的轉(zhuǎn)換5.1本基金提供份額轉(zhuǎn)換服務(wù),具體規(guī)則參照基金管理人公告。第六條基金信息披露6.1基金管理人需定期披露基金凈值、投資組合、業(yè)績表現(xiàn)等信息。第七條投資者的權(quán)利與義務(wù)7.1投資者有權(quán)查詢基金份額凈值、投資組合等信息公開信息。7.2投資者應(yīng)遵守基金合同約定,按時足額繳納認(rèn)購/申購款項(xiàng)。第八條違約責(zé)任8.1基金管理人/托管人違反本協(xié)議約定,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。第九條爭議解決9.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均可向[法院名稱]提起訴訟。第十條其他10.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2本協(xié)議一式兩份,基金管理人與投資者各執(zhí)一份。投資者(簽字):________________________日期:________________________基金管理人(蓋章):__
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