胖東來收銀管理管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范胖東來收銀管理工作，確保收銀業(yè)務的準確、高效、安全進行，提升顧客購物體驗，維護公司良好形象，保障公司資金安全。（二）適用范圍本制度適用于胖東來所有門店收銀崗位工作人員及相關管理部門。（三）基本原則1.準確性原則：確保每一筆交易金額準確無誤，避免出現(xiàn)收款錯誤、找零差錯等情況。2.高效性原則：優(yōu)化收銀流程，提高收銀速度，減少顧客等待時間，提升服務效率。3.安全性原則：保障現(xiàn)金、票據、電子支付等各類收款方式的安全，防止資金損失和交易風險。4.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)、財務制度以及行業(yè)標準，規(guī)范收銀操作。二、崗位職責（一）收銀員1.負責準確、快速地掃描商品條碼，錄入商品信息，確保交易金額準確無誤。2.收取顧客現(xiàn)金、支票、銀行卡、電子支付等款項，認真核對金額，唱收唱付，找零準確。3.按照規(guī)定操作收銀設備，如收銀機、掃碼槍、點鈔機等，確保設備正常運行。4.妥善保管備用金、發(fā)票、印章等重要物品，不得擅自挪用或轉借。5.每日營業(yè)結束后，認真核對當日收款金額、票據數量等，與系統(tǒng)數據進行核對，確保賬實相符。6.協(xié)助顧客解決交易過程中遇到的問題，如商品退換貨、價格異議等，及時反饋給相關部門。（二）收銀主管1.負責收銀團隊的日常管理工作，包括人員排班、考勤管理、培訓指導等。2.監(jiān)督收銀員的工作流程和操作規(guī)范，確保每筆交易符合公司規(guī)定和財務制度。3.定期對收銀數據進行分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取相應措施，如長款、短款處理，交易風險預警等。4.與其他部門協(xié)調溝通，保障收銀工作的順利進行，如商品信息更新、促銷活動執(zhí)行等。5.負責收銀設備的管理和維護，定期檢查設備運行情況，及時聯(lián)系維修人員解決故障。6.組織開展收銀團隊的業(yè)務培訓和考核工作，不斷提升團隊整體業(yè)務水平和服務質量。（三）財務審核人員1.對每日收銀數據進行審核，確保交易金額準確、收款方式合規(guī)、票據使用正確等。2.核對收銀員上繳的現(xiàn)金、票據與系統(tǒng)記錄是否一致，對長款、短款情況進行調查和處理。3.審查收銀相關的財務報表和統(tǒng)計數據，為公司財務管理提供準確信息。4.協(xié)助審計部門開展收銀業(yè)務的內部審計工作，配合提供相關資料和解釋說明。5.對收銀管理中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議，完善財務管理制度和流程。三、收銀流程規(guī)范（一）營業(yè)前準備1.收銀員提前到達工作崗位，簽到并領取備用金、發(fā)票、印章等物品，核對備用金金額是否正確。2.檢查收銀設備是否正常運行，包括收銀機、掃碼槍、打印機、點鈔機等，如有故障及時報告并聯(lián)系維修人員。3.登錄收銀系統(tǒng)，檢查系統(tǒng)時間、商品信息、價格等是否準確，如有問題及時反饋給相關部門進行調整。4.整理收銀臺面，擺放好各類物品，如計算器、便簽紙、筆等，確保操作方便。（二）顧客購物結算1.顧客選購商品后，引導顧客到收銀臺排隊等候。2.禮貌地迎接顧客，微笑詢問顧客是否有會員卡，并幫助顧客掃描會員卡。3.逐件掃描商品條碼，確保商品信息準確錄入收銀系統(tǒng)，注意檢查商品的規(guī)格、數量、價格等是否與實物一致。4.對于促銷商品、特價商品等，按照公司規(guī)定的折扣方式進行計算和錄入。5.如顧客使用多種支付方式，按照先現(xiàn)金、后銀行卡、再電子支付的順序進行收款操作。6.收取現(xiàn)金時，應認真核對金額，辨別真?zhèn)危粘?，如顧客支付的現(xiàn)金為大面額鈔票，應使用驗鈔設備進行檢驗。7.刷銀行卡時，應確保銀行卡信息準確無誤，按照系統(tǒng)提示操作，交易成功后請顧客簽字確認。8.處理電子支付時，如微信支付、支付寶支付等，引導顧客完成支付流程，掃描支付碼或輸入支付金額等，待支付成功后確認收款。9.計算交易總額，告知顧客應付金額，并收取相應款項。找零時，應清晰告知顧客找零金額，將零錢整齊地放在顧客手中，唱付找零。（三）開具發(fā)票1.顧客要求開具發(fā)票時，應按照國家稅收法規(guī)和公司規(guī)定為顧客開具。2.準確填寫發(fā)票內容，包括顧客名稱、商品名稱、數量、金額、稅率、稅額等信息，確保發(fā)票內容與交易實際情況一致。3.加蓋發(fā)票專用章，將發(fā)票聯(lián)交給顧客，并禮貌告知顧客妥善保管。4.對于開具增值稅專用發(fā)票的顧客，應嚴格按照相關規(guī)定審核顧客資質，確保開票信息準確無誤。（四）營業(yè)結束工作1.完成所有顧客交易后，暫停收銀系統(tǒng)操作，進行數據核對。2.再次清點備用金，確保賬實相符，將多余現(xiàn)金繳存到指定的收款箱或保險柜中。3.整理當日收款票據，包括現(xiàn)金繳款單、銀行卡交易憑證、電子支付記錄等，按照規(guī)定順序裝訂成冊。4.關閉收銀設備電源，如收銀機、掃碼槍、打印機等，整理好收銀臺面，清理垃圾。5.與下一班收銀員進行交接，詳細說明當日收款情況、未處理事項、設備運行狀況等，并在交接登記簿上簽字確認。四、收款方式管理（一）現(xiàn)金收款1.收銀員應配備專門的現(xiàn)金收款抽屜，保持現(xiàn)金存放整齊、安全。2.每日營業(yè)開始前，從財務部門領取足額的備用金，并在備用金登記簿上簽字確認。3.收取現(xiàn)金時，應使用驗鈔設備對現(xiàn)金真?zhèn)芜M行檢驗，如發(fā)現(xiàn)假鈔，應立即沒收，并及時報告上級主管。4.現(xiàn)金收款應及時繳存到公司指定的收款箱或保險柜中，不得擅自留存或挪用。繳存現(xiàn)金時，應填寫現(xiàn)金繳款單，注明繳款日期、金額、收款方式等信息，并由繳款人和監(jiān)交人簽字確認。5.每日營業(yè)結束后，收銀員應將當日收取的現(xiàn)金與系統(tǒng)記錄的收款金額進行核對，確保賬實相符。如出現(xiàn)長款或短款情況，應及時查明原因，并按照公司規(guī)定進行處理。（二）銀行卡收款1.收銀員應熟練掌握銀行卡刷卡操作流程，確保交易準確、快速完成。2.刷卡前，應檢查銀行卡的有效期、卡面信息是否清晰完整，詢問顧客支付密碼。3.按照收銀系統(tǒng)提示進行刷卡操作，輸入交易金額，待系統(tǒng)提示交易成功后，請顧客在簽購單上簽字確認。4.簽購單應妥善保管，每日營業(yè)結束后，與其他收款票據一并裝訂成冊。5.對于銀行卡交易出現(xiàn)的異常情況，如交易失敗、持卡人拒付等，應及時聯(lián)系銀行客服人員進行處理，并記錄相關情況。（三）電子支付收款1.收銀員應熟悉各類電子支付方式的操作流程，如微信支付、支付寶支付、云閃付等。2.引導顧客選擇合適的電子支付方式進行支付，掃描顧客的支付碼或輸入支付金額等信息，待支付成功后確認收款。3.電子支付交易記錄應及時保存，每日營業(yè)結束后，與其他收款數據進行核對，確保準確無誤。4.關注電子支付平臺的相關政策和規(guī)定，及時處理支付過程中出現(xiàn)的問題，如退款、糾紛等。五、收銀設備管理（一）設備配置1.根據門店規(guī)模和業(yè)務需求，合理配置收銀設備，包括收銀機、掃碼槍、打印機、點鈔機、驗鈔機、銀行卡刷卡機、電子支付受理終端等。2.收銀設備應具備良好的性能和穩(wěn)定性，能夠滿足日常收銀業(yè)務的需求，并符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范。（二）設備安裝與調試1.新購置的收銀設備到貨后，由專業(yè)技術人員按照設備說明書進行安裝和調試，確保設備正常運行。2.安裝調試完成后，應對設備進行功能測試，包括商品掃描、收款計算、票據打印、支付處理等功能，確保各項功能準確無誤。3.將設備的初始設置信息記錄在案，如收銀機的系統(tǒng)參數、設備編號、IP地址等，以便日后維護和管理。（三）設備日常維護1.收銀員每日營業(yè)前應對收銀設備進行檢查，確保設備外觀整潔、連接正常、運行穩(wěn)定。如發(fā)現(xiàn)設備故障或異常情況，應及時報告上級主管，并填寫設備故障報修單。2.定期對收銀設備進行清潔和保養(yǎng)，如擦拭收銀機屏幕、鍵盤，清理掃碼槍感應頭，檢查打印機墨盒、色帶等耗材使用情況，及時更換耗材。3.按照設備使用說明書的要求，定期對設備進行軟件升級和系統(tǒng)維護，確保設備的安全性和穩(wěn)定性，及時修復軟件漏洞和系統(tǒng)故障。4.對于一些關鍵設備，如點鈔機、驗鈔機等，應定期進行校準和檢測，確保其準確性和可靠性。（四）設備故障處理1.當收銀設備出現(xiàn)故障時，收銀員應立即停止使用該設備，并及時報告上級主管。2.上級主管接到報告后，應迅速安排專業(yè)技術人員進行維修。維修人員應在規(guī)定時間內到達現(xiàn)場，對故障進行診斷和排除。3.在設備維修期間，如業(yè)務需要，可臨時調配備用設備供收銀員使用，確保收銀工作不受影響。4.設備維修完成后，維修人員應填寫設備維修記錄，詳細記錄故障現(xiàn)象、維修過程、更換的零部件等信息，并由維修人員和使用部門簽字確認。5.對頻繁出現(xiàn)故障的設備，應進行分析和評估，如確屬設備質量問題，應及時與設備供應商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法，如更換設備、退貨等。六、收銀數據管理（一）數據錄入與審核1.收銀員應準確、及時地將每一筆交易信息錄入收銀系統(tǒng)，包括商品條碼、數量、價格、支付方式、顧客信息等。2.收銀主管應定期對收銀員錄入的數據進行審核，檢查數據的準確性和完整性，發(fā)現(xiàn)問題及時通知收銀員進行更正。3.財務審核人員在每日營業(yè)結束后，應對收銀系統(tǒng)中的交易數據進行全面審核，包括交易金額、收款方式、票據使用等情況，確保數據符合財務制度和公司規(guī)定。（二）數據存儲與備份1.收銀系統(tǒng)應具備完善的數據存儲功能，能夠安全、穩(wěn)定地保存交易數據。交易數據應按照規(guī)定的時間周期進行存儲，以便日后查詢和統(tǒng)計分析。2.定期對收銀數據進行備份，備份方式可采用磁帶備份、硬盤備份、云存儲等多種方式，確保數據的安全性和可恢復性。3.備份數據應妥善保管，存儲在安全的地點，并定期進行檢查和測試，確保備份數據能夠正?；謴褪褂谩＃ㄈ祿樵兣c統(tǒng)計分析1.授權人員可根據工作需要，在收銀系統(tǒng)中查詢相關交易數據，如按日期、時間段、收銀員、商品類別等條件進行查詢。2.定期對收銀數據進行統(tǒng)計分析，生成各類報表，如銷售日報表、收款方式統(tǒng)計表、收銀員業(yè)績報表等，為公司經營決策提供數據支持。3.通過對收銀數據的分析，發(fā)現(xiàn)銷售趨勢、顧客消費習慣、異常交易等情況，及時采取相應的營銷策略和管理措施，優(yōu)化公司運營。七、收銀安全管理（一）現(xiàn)金安全1.收銀臺應配備保險柜或收款箱，用于存放備用金和當日收取的現(xiàn)金。保險柜應設置密碼和鑰匙，鑰匙由專人保管，密碼定期更換。2.現(xiàn)金繳存應安排專人負責，繳存過程中要確保現(xiàn)金安全，避免出現(xiàn)遺失、被盜等情況。3.加強對營業(yè)場所的安全防范，安裝監(jiān)控設備，確保收銀區(qū)域處于監(jiān)控范圍內，防止現(xiàn)金在收付過程中發(fā)生意外。（二）票據安全1.發(fā)票、收據等票據應妥善保管，存放在專門的票據柜中，并有專人負責管理。2.票據的領用、開具、核銷應嚴格按照規(guī)定的流程進行，建立票據使用登記簿，詳細記錄票據的出入庫情況、使用情況等。3.定期對票據進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)票據丟失、被盜等情況，應立即報告上級主管，并采取相應的措施進行處理，如掛失、登報聲明等。（三）支付安全1.加強對電子支付業(yè)務的安全管理，確保支付系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。采用安全可靠的支付技術和加密措施，防止支付信息泄露和被篡改。2.對電子支付交易進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)異常交易情況，如大額交易、頻繁交易、異地交易等，并采取相應的風險防控措施，如核實持卡人身份、暫停交易等。3.定期對支付系統(tǒng)進行安全評估和漏洞掃描，及時修復發(fā)現(xiàn)的安全隱患，保障支付安全。（四）人員安全1.對收銀員進行安全培訓，提高其安全意識和防范能力，如如何識別假鈔、應對搶劫等突發(fā)事件。2.在收銀臺附近設置緊急報警裝置，如按鈕式報警器等，確保收銀員在遇到緊急情況時能夠及時報警。3.營業(yè)場所應配備保安人員，加強巡邏，維護營業(yè)秩序，保障收銀員和顧客的人身安全。八、培訓與考核（一）培訓計劃1.制定收銀人員培訓計劃，根據不同崗位和業(yè)務需求，確定培訓內容和培訓方式。2.培訓內容包括收銀業(yè)務知識、操作技能、服務規(guī)范、安全知識、法律法規(guī)等方面。3.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習、案例分析、模擬操作等多種形式，確保培訓效果。（二）培訓實施1.按照培訓計劃組織開展培訓工作，確保培訓時間、培訓師資、培訓場地等得到有效保障。2.培訓過程中，應注重理論與實踐相結合，通過實際操作演練、案例分析等方式，讓收銀員更好地掌握培訓內容。3.鼓勵收銀員積極參與培訓，提出問題和建議，不斷改進培訓方法和內容。（三）考核評估1.建立收銀人員考核評估機制，定期對收銀員的業(yè)務水平、工作表現(xiàn)、服務質量等進行考核評估。2.考核方式可采用理論考試、實際操作考核、顧客滿意度調查、日常工作表現(xiàn)評價等多種形式。3.根據考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的收銀員進行表彰和獎勵，對不稱職的收銀員進行培訓輔導或調整崗位，激勵收銀員不斷提高自身業(yè)務素質和工作能力。九、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.收銀主管應加強對收銀員日常工作的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不規(guī)范的操作行為，確保收銀工作符合公司規(guī)定和流程要求。2.財務部門應定期對收銀業(yè)務進行內部審計，檢查收銀數據的準確性、收款方式的合規(guī)性、票據使用的規(guī)范性等方面情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.公司內部