PAGEPAGE3生產(chǎn)新型彩涂鐵薄板包裝材料可行性研究報(bào)告二O一六年十一月目錄第一章總論第二章市場情況預(yù)測第三章產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模第四章工藝技術(shù)方案第五章建廠條件及廠址的選擇第六章主要原材料物化性質(zhì)、質(zhì)量的規(guī)格及用量、公用工程消耗第七章公用工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施總圖第八章節(jié)能第九章環(huán)境保護(hù)第十章環(huán)境保護(hù)第十一章勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生第十二章消防第十三章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃第十四章總投資估算與資金籌措第十五章經(jīng)濟(jì)分析與財(cái)務(wù)評價(jià)1、總論1.1概述1.1.1項(xiàng)目名稱、主辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人項(xiàng)目名稱：生產(chǎn)新型彩涂鐵薄板包裝材料主辦單位名稱：*********1.1.2承擔(dān)項(xiàng)目簡介編制單位和法人編制項(xiàng)目申請報(bào)告單位：XXX工程咨詢中心法人代表：XXX1.3項(xiàng)目申請報(bào)告編制依據(jù)（1）項(xiàng)目單位的委托及提供有關(guān)資料（2）計(jì)發(fā)[1997]426號《工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目申請報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定》（3）**縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管委會發(fā)展規(guī)劃1.4項(xiàng)目申請報(bào)告編制原則：（1）采用先進(jìn)、成熟、可靠的生產(chǎn)工藝技術(shù)，保證安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量，投資和效益適度的原則。（2）產(chǎn)品符合國家、省及有關(guān)部門的產(chǎn)業(yè)政策原則（3）貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)和勞動保護(hù)法規(guī)和要求，合理利用和節(jié)約能源的原則。（4）綜合考慮市場容量和規(guī)模效益兩個(gè)因素。（5）工廠總平面布置、貨物、人流順暢、盡量減少占地的原則。（6）盡力采用先進(jìn)的自動化控制技術(shù)和機(jī)械化水平。（7）環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防、勞動保護(hù)本著“三同時(shí)”的原則，組織貫穿于工程的全過程。1.1.5項(xiàng)目申請報(bào)告研究的范圍和內(nèi)容：（1）在建設(shè)單位提供資料基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品的市場、工藝技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)模方案進(jìn)行了調(diào)查核對。（2）對原輔材料的供應(yīng)、性能、質(zhì)量規(guī)格等性能進(jìn)行了調(diào)查研究，對環(huán)境、人體損害及防護(hù)、預(yù)防污染和事故的提出了初步建議。（3）對公用及輔助工程、供水、供電、供熱、儀表控制進(jìn)行了調(diào)查研究，提出了設(shè)計(jì)的初步建議。（4）對工廠的總平面布置、運(yùn)輸、消防安全、勞動保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、工程投資、成本測算、財(cái)務(wù)評價(jià)等項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)查研究。（5）結(jié)合地區(qū)情況、對建廠條件、地理位置、資金投入進(jìn)行了初步測算。在此基礎(chǔ)上，對此項(xiàng)目的建設(shè)做出結(jié)論。1.2項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):1、生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)新型彩涂鐵薄板包裝材料10000噸；2、項(xiàng)目總投資：1300萬元，固定資產(chǎn)投資809萬元，流動資金491萬元。3、產(chǎn)品銷售收入：13500萬元4、年消耗原輔材料：10345萬元5、年銷售總成本11656.86萬元，其中的折舊費(fèi)76.86萬元，大修費(fèi)12萬元，管理60萬元，銷售750萬元，其它費(fèi)用30萬元，人員工資240萬元。6、上繳增值稅904.5萬元（包括稅金及附加）7、上繳所得稅309.75萬元8、企業(yè)稅前利潤938.65萬元9、企業(yè)稅后利潤628.89萬元10、年利稅合計(jì)1843.15萬元11、運(yùn)營保本點(diǎn)，達(dá)到生產(chǎn)能力49.9%，企業(yè)不造成虧損12、投資利稅率：142%13、投資利潤率：48%14、投資回收期：5.65年1.3結(jié)論該項(xiàng)目有一定市場前景，生產(chǎn)工藝安全可靠，不會造成生態(tài)環(huán)境損害，年創(chuàng)銷售收入13500萬元，稅金及附加904.5萬元，所得稅309.75萬元，稅后利潤628.89萬元，利稅合計(jì)1843.15萬元，生產(chǎn)能力達(dá)到49.9%，企業(yè)不會造成虧損，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。且該項(xiàng)目符合國內(nèi)投資項(xiàng)目《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》鼓勵(lì)類十六大類輕工類第十小項(xiàng)為新型、生態(tài)型（易降解、易回收、可復(fù)用）包裝材料研發(fā)、生產(chǎn)，有較好的社會和經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。2、市場情況預(yù)測2.1市場分析馬口鐵是表面鍍有一層錫的鐵皮，它不易生銹，又叫鍍錫鐵。馬口鐵最早產(chǎn)于波希米亞（今捷克和斯洛伐克境內(nèi)）。該地自古就盛產(chǎn)金屬，工藝先進(jìn)，且懂得利用水力從事機(jī)器制造，從14世紀(jì)起就開始生產(chǎn)馬口鐵。在很長一段時(shí)期內(nèi)，這里一直是世界上馬口鐵的主要產(chǎn)地。當(dāng)時(shí)馬口鐵主要用來制造餐具和飲具。17世紀(jì)，英、法、瑞典都曾希望建立自己的馬口鐵工業(yè)，但由于需要大筆資金，所以遲遲未得到發(fā)展。直到1811年，布萊恩·唐金和約翰·霍爾開辦馬口鐵包裝食品之后，馬口鐵制造才大規(guī)模發(fā)展起來。如今全世界每年產(chǎn)錫約25萬噸，1／3以上用來制造馬口鐵，其中大部分用于食品，衛(wèi)生，醫(yī)療。馬口鐵的應(yīng)用非常的廣泛，從作為食品及飲料的包裝材到化工，衛(wèi)生等等，馬口鐵的優(yōu)點(diǎn)及特點(diǎn)提供內(nèi)容物在物理及化學(xué)性質(zhì)上很好的保護(hù)。從我國金屬包裝行業(yè)發(fā)展的綜合情況看，在經(jīng)歷了20世紀(jì)80年代至90年代初期快速增長，以及目前的調(diào)整恢復(fù)了穩(wěn)定增長后，已基本形成了包括廣州、深圳、珠海、香港在內(nèi)的大珠江三角、江浙滬長三角和京津渤海三角等三個(gè)金屬包裝產(chǎn)業(yè)帶，以及福建、山東、四川等三個(gè)熱點(diǎn)地區(qū)。金屬包裝的整體水平得到了較大提高，縮小了與發(fā)達(dá)國家的差距，國際上通用制品我們都能生產(chǎn)，“一流產(chǎn)品、二流包裝、三流價(jià)格”的局面得到了改觀。金屬包裝已從分散落后的行業(yè)發(fā)展成為擁有一定現(xiàn)代化技術(shù)裝備、門類比較齊全的完整工業(yè)體系，一批跨地區(qū)的產(chǎn)品新、規(guī)模大、效益好的金屬包裝龍頭企業(yè)開始涌現(xiàn)，并在杭州設(shè)立了“中國印鐵包裝容器開發(fā)生產(chǎn)基地”。伴隨著快速發(fā)展，也顯現(xiàn)出產(chǎn)品技術(shù)和性能方面同質(zhì)化競爭、低水平重復(fù)投資等行業(yè)發(fā)展的結(jié)構(gòu)性問題。隨著下游產(chǎn)業(yè)集中度的提高，品牌形成和發(fā)展需求對包裝的依賴性和檔次的要求進(jìn)一步增強(qiáng)，金屬包裝企業(yè)更加傾向于向有經(jīng)驗(yàn)的老客戶銷售，規(guī)?？蛻衾墸c跨國公司合作。競爭趨勢除了質(zhì)量技術(shù)因素外，變得更加以成本導(dǎo)向、服務(wù)導(dǎo)向、本土化就近配套方便性導(dǎo)向?yàn)橹鞯母偁?。這些變化催生了金屬包裝產(chǎn)業(yè)的成熟轉(zhuǎn)化，使行業(yè)龍頭企業(yè)有了更多的成長機(jī)會，預(yù)示著整合發(fā)展新時(shí)期的到來。2.2市場預(yù)測馬口鐵是包裝行業(yè)對鍍錫冷軋薄鋼板的俗稱。在歷史上有熱浸馬口鐵和電鍍馬口鐵之分。由于在馬口鐵生產(chǎn)的發(fā)展過程中，降低馬口鐵生產(chǎn)成本是廠商的戰(zhàn)略目標(biāo)，因此，到上個(gè)世紀(jì)70年代，熱浸馬口鐵由于耗錫量大被淘汰。隨著包裝工業(yè)技術(shù)進(jìn)步，人們對金屬容器的需求日益提高。到90年代，電鍍馬口鐵使用的主要品種是：CC材鋼種、大尺寸粗面鐵、低錫量或鍍鉻的冷軋薄鋼板和0.14～0.18mm厚度的二次冷軋薄鋼板。這些類型馬口鐵的出現(xiàn)不僅降低了生產(chǎn)廠商和用戶的成本，而且更重要的是滿足了各類型材的需要，為食品、各種飲料、油脂化工、日用化學(xué)、醫(yī)藥衛(wèi)生、文教用品以及化妝品等行業(yè)的金屬容器包裝提供了必需的包裝材料。

上述各類型的馬口鐵，一般都是要通過印鐵裝潢后才能作為產(chǎn)品進(jìn)入市場。在我國，印鐵是指外印刷，涂印是指內(nèi)涂料。對于印鐵裝潢來說，都離不開油墨和涂料。

一般金屬材料在陽光下照射太久，顏色會褪。我公司經(jīng)試驗(yàn)將納米材料融入印鐵油墨中，不僅能增加色彩的鮮艷度，還能提高顏色的持久性，延緩?fù)噬?。油墨的原料中，加入納米材料，印出來的圖案色彩更艷麗，且能持久不褪色。將納米材料融入涂料的技術(shù)，不僅能改善金屬材質(zhì)的強(qiáng)韌度，也能增加馬口鐵顏色的鮮艷持久性，大幅度提高產(chǎn)品的價(jià)值和獲利。并且具有以下特點(diǎn)：耐熱性：油墨必須在受熱固化成膜后與馬口鐵有良好的附著力，并且烘烤后顏料不變色。

加工性：能承受彎曲、沖壓、拉伸等制罐加工。

無鉛：油墨組分中不含有鉛。

干燥性：一般在油墨廠時(shí)已在油墨中加入1%干燥劑，在印刷時(shí)還需外加1%～2%干燥劑，但是不宜過多，否則油墨易在施工中結(jié)皮或烘烤過度。

耐高溫殺菌性：包裝材料與高溫時(shí)油墨不變化。

涂料由于添加的納米材料而體現(xiàn)出不同的性能，這種納米涂層可根據(jù)納米材料的特性體現(xiàn)以下一些性能：1.改善涂涂層金屬材料的機(jī)械性能和化學(xué)性能，如涂層的硬度、強(qiáng)度、柔韌性、耐磨性等；同時(shí)可以改善涂層的耐水性、耐堿性、耐玷污性，延長涂膜的使用壽命。

2.保鮮性

可以確保食品的衛(wèi)生，將腐敗的可能性降到最低，有效阻絕健康上的危險(xiǎn)，同時(shí)也符合現(xiàn)代人在飲食上方便、快速的需求。

3.密封性

光線會引發(fā)及加速油脂的氧化反應(yīng)，降低營養(yǎng)價(jià)值，也可能產(chǎn)生有害物質(zhì)，更嚴(yán)重的是破壞油脂性的維他命，特別是維他命D和A。而空氣中的氧氣則促使食品油脂氧化，降低蛋白質(zhì)的生物質(zhì)，破壞維他命，而添加納米鈦粉的表面涂料具有極佳的抗腐蝕性能，不透光性及密封空氣的隔絕效果，正是包裝油脂食品的最佳選擇。

3.耐用性保護(hù)性好，不變形、耐火，是化學(xué)品的新型最佳包裝材料。

4.耐壓耐溫性

特別適合高壓高溫包裝使用。

3、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模3.1產(chǎn)品方案：為適應(yīng)市場的不同需求的變化，本項(xiàng)目適宜年產(chǎn)10000噸彩涂鐵薄板包裝材料的生產(chǎn)規(guī)模。3.2生產(chǎn)規(guī)模確定的原則和理由：按照市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)格和產(chǎn)品市場需求預(yù)測分析、科學(xué)確定項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模。從原廠生產(chǎn)規(guī)模及科學(xué)預(yù)測，這一過程本著安全、可靠的原則。生產(chǎn)規(guī)模的確定應(yīng)注重規(guī)模效益，同時(shí)符合國家清潔生產(chǎn)的要求，符合經(jīng)濟(jì)規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)，符合國家規(guī)模生產(chǎn)的規(guī)定，并留有適當(dāng)?shù)陌l(fā)展余地。從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，緊密結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有內(nèi)部與外部條件的配套，原材料進(jìn)得來，產(chǎn)品銷得出去，達(dá)到物料、產(chǎn)品、效益的動態(tài)平衡。裝置規(guī)模依據(jù)工程建設(shè)總生產(chǎn)規(guī)模，工藝物料平衡、產(chǎn)品及中間產(chǎn)品上下游之間產(chǎn)出與接納關(guān)系而確定。根據(jù)工藝技術(shù)的特點(diǎn)，考慮裝置能力應(yīng)具有一定的靈活性和操作彈性，以滿足裝置之間開、停車或增、減負(fù)荷的要求。適當(dāng)于安全、可靠，達(dá)到操作方便、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的目的。3.3產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)：**縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)管委會以國際質(zhì)量管理體系為起點(diǎn)，核心原材料及配件均選用國內(nèi)外領(lǐng)先品牌，并聘請知名工程師，確保產(chǎn)品達(dá)到國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，將追求“質(zhì)量領(lǐng)先，最優(yōu)服務(wù)，不斷創(chuàng)新”的宗旨融入產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)的每一個(gè)細(xì)節(jié)中。3.4主要原材料市場及供應(yīng)情況：3.4.1主輔原料品種、用量及參考價(jià)格：本項(xiàng)目所需主要原材料有馬口鐵、油墨、涂料，其中馬口鐵單價(jià)為8500元/噸，油墨為30000元/噸，涂料為20000元/噸。馬口鐵年用量為1.2億噸，油墨年用量為15噸，涂料年用量為50噸。3.4.2原材料的市場及供應(yīng)原輔材料基本上都能在國內(nèi)解決，貨源充足，供應(yīng)渠道沒有問題。4、工藝技術(shù)方案4.1工藝技術(shù)方案的選擇該項(xiàng)目將引進(jìn)最先進(jìn)的技術(shù)與工藝，引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)線，通過考察，這是一條成熟的工藝流水線。4.2工藝流程馬口鐵卷板開平馬口鐵涂料包裝材料生產(chǎn)4.3工藝特點(diǎn)4.3.1工藝技術(shù)

現(xiàn)代人們對外觀印象和品牌區(qū)別的不斷需求，鼓勵(lì)新的印刷技術(shù)和更多彩印技術(shù)的使用。最引人注意的是運(yùn)用了hexachrome系統(tǒng)，用6種顏色來滿足色譜需要，配合精密的印刷版制作工藝，使金屬包裝材料質(zhì)量大幅提高。

當(dāng)前我國馬口鐵印刷行業(yè)深加工技術(shù)薄弱，還停留在單色、雙色、油氣烘房的傳統(tǒng)印鐵方式，所生產(chǎn)出的印鐵包裝材料技術(shù)含量較低。隨著相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)高檔化，形成一方面大量中低檔次印鐵包裝產(chǎn)品的生產(chǎn)能力過剩，另一方面相關(guān)行業(yè)升級換代所需的各類特種和高檔印鐵材料，如能生產(chǎn)小容量、超薄壁、耐熱耐壓，各種適合超市貨架效果的包裝材料又太少，難以滿足包裝時(shí)尚化發(fā)展的要求卻滿足不了要求。早在1927年，美國就開始生產(chǎn)涂層鋼板，目前，在全世界40個(gè)國家和地區(qū)近200家公司共有約474條涂層鋼板生產(chǎn)線，目前世界涂層鋼板年產(chǎn)能力14007噸，亞洲其他國家僅為120萬噸，美國、日本、歐洲合計(jì)年生產(chǎn)能力約占全世界總生產(chǎn)能力的84％。我國涂層鋼板生產(chǎn)起步較晚

20世紀(jì)80年代后才開始陸續(xù)引進(jìn)涂層鋼板生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備。1998年之后，我國各行各業(yè)發(fā)展迅猛，涂層鋼板市場需求旺盛，消費(fèi)量年均增長率為68％，對彩色涂層鋼板的需求快速上升。我國大多還使用0.20mm以上的馬口鐵材料，處于相對落后狀態(tài)，而國外已掌握了超薄鐵、微卷封工藝和異形、柔性化生產(chǎn)方案等先進(jìn)的印鐵工藝，將涂層板壁薄降至0.07～0.13mm，從而大大節(jié)省用材，成本可降低5％—10％，節(jié)省能源約1／6—1／5，尤其節(jié)約了包裝產(chǎn)品的預(yù)處理和涂裝設(shè)備的大量投資，并且改善了企業(yè)的環(huán)境和工人的勞動條件，彩色涂層鋼板迅速成為金屬包裝業(yè)理想的替代材料。

國際上金屬包裝主要設(shè)備正向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高速低耗和更加環(huán)保和人性化的方向發(fā)展，在鐵直接制版CTP技術(shù)、印前網(wǎng)絡(luò)化圖文處理和數(shù)碼打樣技術(shù)、印刷色彩管理技術(shù)等方面，我國多數(shù)還處在半機(jī)械、半手工的生產(chǎn)階段，與國外的差距很大。為適應(yīng)當(dāng)前國際印鐵領(lǐng)域?qū)嵭小坝∏皵?shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，印刷多色連續(xù)高效化，印后多樣化自動化”的發(fā)展要求，我公司設(shè)備的更新?lián)Q代迫在眉睫，急需引進(jìn)彩色印鐵機(jī)和高速涂料機(jī)等先進(jìn)設(shè)備來生產(chǎn)這種新型印鐵包裝材料。技術(shù)改造后，我公司我能生產(chǎn)的這種新型彩色涂層板材由于具有較好的延展性，所以易于剪切、沖壓、彎曲、拉伸等加工，可承受各種表而處理，可滿足各種包裝的裝飾功能。印刷適應(yīng)性要求。具有良好的機(jī)械性能和加工、成型性能，可使包裝容器可實(shí)現(xiàn)新穎、獨(dú)特的造設(shè)計(jì)，達(dá)到美化商品提高商品的競爭能力的目的。同時(shí)，這種材料色彩鮮艷，層次豐富，視覺效果良好包裝表面進(jìn)行裝飾后，不但使包裝更美觀，而且可大大提高金屬包裝本身的價(jià)值和提高了商品的耐久性和可保持性，可更好地體現(xiàn)商品的使用價(jià)值與藝術(shù)性的統(tǒng)一。

新材料可廣泛應(yīng)用于化工、農(nóng)藥、醫(yī)藥、石油、糧油、果汁、果醬等產(chǎn)品的液體、固體包裝。日用品、文化用品行業(yè)等，市場前景非常廣闊，且新材料售價(jià)可提高50%，有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)濟(jì)效益對比：當(dāng)前我國國產(chǎn)單色機(jī)或手工機(jī)械所生產(chǎn)出來的印鐵材料，還停留在單色、雙色、油氣烘房的傳統(tǒng)印鐵方式，低效、高耗、環(huán)境污染、明顯處于落后狀態(tài)，缺乏國際競爭的優(yōu)勢。一是生產(chǎn)率低，一般不到50%，二是產(chǎn)品精度不高，部分產(chǎn)品的品種質(zhì)量性能滿足不了國內(nèi)市場的需求，仍有50%的產(chǎn)品需要進(jìn)口；三是成品率低，與國外先進(jìn)水平相比，差20%以上。由于以上種種原因，使生產(chǎn)成本居高不下，為了能銷售出去，產(chǎn)品售價(jià)也僅僅是在略高于成本價(jià)一點(diǎn)的水平上惡性競爭，加之一些小企業(yè)管理不善，出現(xiàn)了難以維持的局面。彩色涂層鋼這種新材料，由于產(chǎn)品市場好，產(chǎn)品產(chǎn)銷率可達(dá)100%，售價(jià)可提高50%，投產(chǎn)第一年按生產(chǎn)能力達(dá)到80%測算，第二年按生產(chǎn)能力達(dá)100%測算，年銷售收入1.35億元,投資利潤率48%,投資利稅率142%,年利稅可達(dá)1843萬元。

4.3.2原材料消耗：原材料消耗見表4-1，原材料消耗表。表4-1主要原材料消耗表序號原材料各稱單價(jià)(元/噸)年耗(噸)1馬口鐵8500120002油黑30000153涂料20000504.4儀表及自控技術(shù)方案：本項(xiàng)目最大限度地采用先進(jìn)的控制裝置，大大提高自動化水平。4.4.1儀表及控制采用標(biāo)準(zhǔn)（1）HG/T20505-2000《過程測量和控制儀表的功能標(biāo)志及圖形符號》；（2）HG/T20507-2000《自動化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)定》；（3）HG/T20509-2000《儀表供電設(shè)計(jì)規(guī)定》；（4）HG/T20512-2000《儀表配管配線設(shè)計(jì)規(guī)定》；（5）HG/T20699-2000《自控設(shè)計(jì)常用名詞術(shù)語》。4.4.2自控水平根據(jù)裝置的規(guī)模、流程特點(diǎn)及操作要求，本設(shè)計(jì)對生產(chǎn)過程中的溫度、壓力、流量、液位在線分析儀等主要參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，對涉及車間成本考核的部分參數(shù)進(jìn)行顯示。4.5主要設(shè)備的選擇：在整個(gè)生產(chǎn)工藝過程中，在選擇設(shè)備時(shí)，首先符合工藝要求。在保證安全的前提下，按經(jīng)濟(jì)合理的原則來選擇主要生產(chǎn)設(shè)備。詳細(xì)參見表4-2主要生產(chǎn)設(shè)備造價(jià)一覽表。表4-2主要生產(chǎn)設(shè)備造價(jià)一覽表表4-2單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格件數(shù)單價(jià)備注1雙色金屬印鐵機(jī)(包括自動進(jìn)料裝置1套)PRIMEX--P4521431.6合55.7萬美元2高速涂料機(jī)(包括自動進(jìn)料機(jī)1套)PRIMEX--C4521188.4合24.3萬美元3烘箱2100合計(jì)7205、建廠條件及廠址的選擇5.1建廠條件5.1.1地理位置**縣地處河北省東北部塞外山區(qū)，跨北緯40°34＇06＂—41°27＇54＂，東經(jīng)117°29＇30＂—118°33＇24＂，東鄰平泉，南接寬城、興隆縣，西靠**市和灤平縣，西北接隆化縣，東北、西南分別與內(nèi)蒙古寧城縣和北京市密云縣接壤，是聯(lián)京津、通遼蒙的重要通道。境內(nèi)東西寬89公里，南北長95公里，總面積3848平方公里?？h城距省會石家市440公里，距天津市240公里，距秦皇島240公里，距北京市220公里，距唐山180公里。5.1.2地形地貌地形地貌:**縣地處燕山地槽和北部內(nèi)蒙古背斜過渡帶，屬冀北山地地貌，是以中低山和丘陵為主的山區(qū)，境內(nèi)有大小山峰4196座，俗有“八山一水一分田”之說，地勢北高南低?？h北部陰山支脈七老圖山主峰南天門，海拔1755米，南部東西高，中間低，屬燕山東段地槽帶；中間為地表斷裂帶，灤河從中流過，其出境處彭杖子海拔僅222米。由于中山、低山、丘陵、河谷占總面積的多數(shù)，耕地以山地、坡地為主，川平地、河灘地次之。按形態(tài)分，有中山、低山、丘陵、小平地與坡地四種地貌。5.1.3行政區(qū)劃全縣轄24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（17個(gè)鄉(xiāng)、7個(gè)鎮(zhèn)）和1個(gè)街道辦事處，401個(gè)行政村，人口45.07萬，其中農(nóng)業(yè)人口38.3萬；耕地總面積45.1萬畝，人均1畝?？h城規(guī)劃區(qū)面積10平方公里，建成區(qū)面積6.7平方公里，縣城人口6.8萬，2007年獲省“宜居城市建設(shè)燕趙杯競賽”金獎。2005年被省確定為首批擴(kuò)權(quán)縣。5.1.4氣候、水文、地質(zhì)a.氣候?qū)儆跍貛Т箨懶约撅L(fēng)氣候，四季分明，春短風(fēng)多，秋長涼爽，氣候變動急劇。b.水文淺層地下水埋深25m，深層水埋深70m以下。基本能滿足飲用水要求。c.地質(zhì)地表為第四紀(jì)更新世紀(jì)海區(qū)河流淤積，為多層土沙狀，土壤承受力8~10t/m2，地震基本烈度為6度。5.1.5年平均氣溫10.3℃，全年最高氣溫34.6℃，最低氣溫-18.1℃年平均日照時(shí)數(shù)2529h，日照數(shù)量最多的5月日均9h，最少的12月份日均5.7h。年平均降水量450——850mm。年平均風(fēng)速1.5m/s，年最大瞬時(shí)風(fēng)速24m/s。5.1.6基礎(chǔ)設(shè)施條件全縣24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部實(shí)現(xiàn)通油路，“村村通”工程完成327個(gè)行政村、1037公里，通油（水泥）路率達(dá)到81.5%，全縣通車?yán)锍坛^4000公里，交通狀況明顯改善。電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷加快，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，境內(nèi)有500KV變電站1座、220KV變電站1座、110KV變電站6座、35KV變電站17座，最大用電負(fù)荷達(dá)到11.5萬千瓦。全縣401個(gè)行政村全部開通了程控電話，用戶達(dá)到8萬戶，移動通信實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，立體化通訊網(wǎng)已經(jīng)形成。5.2廠址選擇該項(xiàng)目廠址位于**縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，該地區(qū)地勢開闊平坦，交通便利，地理位置優(yōu)越，水源、電及通訊設(shè)施可就近解決，有利于科學(xué)布局規(guī)劃。6、總圖布置6.1總圖布置原則1、滿足工藝流程要求該裝置充分利用土地，充分考慮工藝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求，將工藝要求相關(guān)密切的設(shè)備盡量靠近布置。2、滿足安全生產(chǎn)要求充分考慮裝置建筑物間以及界外相鄰裝置（設(shè)施）間的防火防爆安全距離的要求；裝置四周設(shè)環(huán)形消防通道。3、充分考慮設(shè)備檢修和操作方便充分考慮大件設(shè)備的安裝、檢修和原輔裝卸、運(yùn)輸場地。4、降低能耗和減少投資按照“流程順暢、緊湊布置”的原則，有效地減少裝置建設(shè)用地和投資；將生產(chǎn)線(設(shè)備)集中布置，便于操作管理、減少不必要的生產(chǎn)線距離，盡量節(jié)省投資。5、合理確定消防通道寬度，在滿足衛(wèi)生、消防等要求下，盡量緊湊布局，節(jié)約用地。6、結(jié)合廠址地形、地段、風(fēng)向等自然條件，因地制宜，合理布局。7、合理組織人流和物流，減少交叉運(yùn)輸，保證安全。6.2總圖6.2.1總平面布置該項(xiàng)目平面布置在有利于生產(chǎn)、方便管理，保證安全、便于檢修，初步方案結(jié)合廠區(qū)周邊條件，各功能區(qū)的密切程度，合理的對各功能區(qū)進(jìn)行布置。總平面布置按功能分區(qū)布置：廠區(qū)劃分為辦公生活區(qū)、工藝生產(chǎn)區(qū)、貯存區(qū)及輔助生產(chǎn)區(qū)，這樣既方便管理又有利于安全生產(chǎn)。詳見附圖二廠區(qū)平面布置圖6.2.2橫豎向布置豎向布置應(yīng)滿足工藝生產(chǎn)工程的要求，本工程所占地地勢比較平坦，根據(jù)現(xiàn)有資料，結(jié)合廠區(qū)自然地形，場地平整采用連續(xù)式平整方式，坡度采用0.3%，廠內(nèi)填挖土方盡量做到就地平衡，減少外運(yùn)。6.3總圖運(yùn)輸本工程主要原輔材料及成品的運(yùn)輸，全部用汽車運(yùn)輸，運(yùn)輸設(shè)備廠內(nèi)自行解決。廠內(nèi)增設(shè)計(jì)量和搬運(yùn)設(shè)備。廠區(qū)主干道寬6m，主干道在廠內(nèi)呈環(huán)狀布置。7、公用工程及輔助生產(chǎn)設(shè)施7.1給排水7.1.1用水根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，區(qū)內(nèi)各類用水指標(biāo)及用水量的預(yù)測如下：辦公用水指標(biāo)：10升/m2?天餐廳用水指標(biāo)：20升/m2?天車間用水指標(biāo)：5升/m2?天綠化廣場用水指標(biāo)：10升/m2?天未預(yù)見水量按總用水的10%計(jì)。經(jīng)計(jì)算區(qū)內(nèi)日需用水量為50m3/天。項(xiàng)目用水由XX市政管網(wǎng)接入，能夠滿足項(xiàng)目的需要。7.1.2生產(chǎn)廢水生產(chǎn)和生活廢水經(jīng)處理后排入排水渠。雨水系統(tǒng)根據(jù)清濁分流的原則，雨水單獨(dú)排放，經(jīng)廠內(nèi)雨水管道排出廠外。7.2供電1、供電情況本項(xiàng)目用電由**縣供電公司供給，可滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)用電需求。2、用電負(fù)荷預(yù)測（1）預(yù)測方法：根據(jù)規(guī)劃的各類建筑面積，采用單位指標(biāo)法預(yù)測。S=K1（KXN）/（1000XCOSФ）式中S計(jì)算視在功率（KVA）K1同時(shí)系數(shù)K單位指標(biāo)（W/m2）N建筑面積（m2）COSФ功率系數(shù)。總負(fù)荷：按照上述標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)內(nèi)各類建筑預(yù)測負(fù)荷約1200KW，考慮負(fù)荷同時(shí)率取0.7—0.8，預(yù)測區(qū)內(nèi)實(shí)際計(jì)算負(fù)荷為900KW，配備5000KVA的2臺變壓器。該項(xiàng)目用電由XX市供電公司供給，并接有用電專線，能夠滿足項(xiàng)目用電需要。7.3采暖供熱與通排風(fēng)7.3.1設(shè)計(jì)依據(jù)《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ19-87（2001年）《建筑設(shè)計(jì)防火設(shè)計(jì)規(guī)范》GB16-87（2001年）建筑、工藝專業(yè)所提供條件《工業(yè)鍋爐房設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50041-92《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13271-2001《低壓鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB1576-1996工藝專業(yè)所提供的熱條件7.3.2范圍本設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)廠區(qū)生產(chǎn)及生活采暖用熱。7.3.3采暖室內(nèi)采暖形式擬使用地?zé)帷?.3.5通排風(fēng)在主要車間裝置區(qū)、操作室、配料室等場所均設(shè)排風(fēng)扇，以加強(qiáng)通風(fēng)。7.4儲運(yùn)設(shè)施及機(jī)械化運(yùn)輸7.4.1各種物料貯存天數(shù)，貯存量的確定各種物料貯存天數(shù)及貯存量，根據(jù)各種物料的特性、產(chǎn)地、運(yùn)距及產(chǎn)品銷售特點(diǎn)確定，確保生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。7.4.2物料貯存方案的確定各種物料分類分別存放；各種原料和產(chǎn)品則按性質(zhì)分組儲存在專門的庫房內(nèi)。7.4.3物料運(yùn)輸主要原輔材料及產(chǎn)品外運(yùn)全部采用汽車運(yùn)輸，企業(yè)配有汽車運(yùn)輸隊(duì)，運(yùn)輸繁重時(shí)可借助社會力量調(diào)運(yùn)。7.5維修本工程不單獨(dú)設(shè)置維修車間，僅設(shè)維修班組，負(fù)責(zé)裝置的自動控制系統(tǒng)、設(shè)備、儀表、電氣、機(jī)械的日常維護(hù)及檢修，大、中修依托社會力量解決。8、工廠組織和勞動定員8.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)：本項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)幾個(gè)車間。8.2生產(chǎn)班制和定員本工程生產(chǎn)過程中，年操作日數(shù)為300d，每天連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)24小時(shí)，全年7200小時(shí)，實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)方式生產(chǎn)。廠部職能部門實(shí)行日常白班工作制，領(lǐng)導(dǎo)輪流值班，并安排上班值班人員。見生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖8-18.3人員的來源和培訓(xùn)8.3.1全廠人員：200人，車間人員：160人，行政管理人員20人，銷售20人。本項(xiàng)目所需人員在社會上公開招聘，擇優(yōu)錄用解決。8.3.2工人到廠后，進(jìn)行各專業(yè)對口培訓(xùn)，強(qiáng)化專業(yè)知識的理論教育，并按崗位到同類型的工廠進(jìn)行崗位培訓(xùn)。全面提高職工的業(yè)務(wù)水平，保證勝任本崗位的生產(chǎn)操作，異常事故的分析和排除，待考試后方可上崗，確保生產(chǎn)系統(tǒng)安全運(yùn)行。8.4勞動報(bào)酬職工工資及福利，包括勞動保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等暫按1.2萬元/年人測算，合計(jì)為240萬元/年。圖8-1總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理采購部采購部財(cái)務(wù)部客服部工廠財(cái)務(wù)部客服部工廠辦公室9、環(huán)境保護(hù)9.1廠址及環(huán)境現(xiàn)狀11詳見建廠條件及廠址的選擇9.2采用的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范9.2.1（1）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）二級標(biāo)準(zhǔn)（2）《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-1983）（3）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-1993）二類混合區(qū)標(biāo)準(zhǔn)（4）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36-1979）9.2.2污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（1）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）二級標(biāo)準(zhǔn)（2）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）二級新擴(kuò)改標(biāo)準(zhǔn)（3）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-1990）Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)9.2.3（1）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ87-1985）（2）《化工建設(shè)項(xiàng)目噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)定》（HG20503-1992）（3）《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》（87國環(huán)字第003號）9.3廢棄物該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝中不產(chǎn)生廢氣和工藝廢水，廢水主要來自車間的沖地廢水，不會對環(huán)境產(chǎn)生污染。9.4噪聲本項(xiàng)目連續(xù)噪聲主要為生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生噪聲，在設(shè)計(jì)中除選用低噪聲的產(chǎn)品外，還在技術(shù)方案中對產(chǎn)生高噪聲設(shè)備配置隔聲和消聲裝置，設(shè)備進(jìn)出口設(shè)軟連接。在機(jī)座和設(shè)備基礎(chǔ)之間裝設(shè)減震器、設(shè)備密封操作間等減振、隔震、措施降低噪聲強(qiáng)度。對需要工程噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的要求，裝置區(qū)邊界噪聲等級降到55分貝以下。9.5綠化在廠區(qū)內(nèi)道路及空地均有綠地，道路兩旁種樹，經(jīng)過綠化后使得廠區(qū)有一優(yōu)美環(huán)境，綠化率力爭達(dá)到30%。9.6預(yù)計(jì)達(dá)到的效果本工程在設(shè)計(jì)中充分考慮環(huán)境保護(hù)因素，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；采用可靠的、對環(huán)境影響較小的工藝；針對生產(chǎn)過程中外排的“三廢話”及噪聲采取了相應(yīng)的治理措施，工藝合理，設(shè)備先進(jìn)，預(yù)計(jì)本工程投產(chǎn)后，對環(huán)境不會產(chǎn)生不良的影響。10、勞動保護(hù)與職業(yè)安全衛(wèi)生10.1職業(yè)安全衛(wèi)生措施職業(yè)安全衛(wèi)生措施主要包括：主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)職業(yè)安全衛(wèi)生防范設(shè)施，檢測設(shè)施及事故應(yīng)急措施，措施的原則是以人為本，做好安全衛(wèi)生防衛(wèi)工作。1、設(shè)備與操作室隔離，對有噪聲的設(shè)備配置隔聲和消聲裝置；2、各操作室相互隔離；3、除必要的檢修和出料時(shí)間歇控制外，其它人員不得進(jìn)入車間及操作間；4、印刷車間的操作人員配帶防護(hù)面罩。10.2對生產(chǎn)危害因素及職業(yè)衛(wèi)生采取的防范措施：對不同的自然災(zāi)害采取不同的防范措施，對于抗震、防雷以及不良地質(zhì)等按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對建筑物設(shè)防，防止其受損；在滿足工藝生產(chǎn)要求的前提下，充分考慮了廠區(qū)衛(wèi)生防護(hù)要求和防火要求，合理布置，產(chǎn)前區(qū)與生產(chǎn)區(qū)分開，人流物流分開，廠區(qū)道路滿足交通、消防和疏散的要求，搞好綠化，美化環(huán)境。加強(qiáng)生產(chǎn)管理，嚴(yán)格按《生產(chǎn)規(guī)程》、《安全規(guī)程》、《設(shè)備維護(hù)規(guī)程》進(jìn)行日常的生產(chǎn)、管理、維護(hù)。對有毒害物的工作場所按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)設(shè)置適宜的通風(fēng)裝置，降低毒害物濃度，并定期對產(chǎn)生毒害氣體的場所進(jìn)行檢測分析，確保安全生產(chǎn)。10.3消防設(shè)施10.1.1消防體制和貫徹方針1、采用專業(yè)消防和義務(wù)消防相結(jié)合的消防體制。2、貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，針對保護(hù)對象的特點(diǎn)，合理地設(shè)置消防設(shè)施，減小火災(zāi)危害，保護(hù)人身和財(cái)產(chǎn)安全，同時(shí)做到消防設(shè)施的安全可靠、技術(shù)先進(jìn)和經(jīng)濟(jì)合理。10.1.2消防設(shè)施的設(shè)置原則1、消防工程的設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵守國家及地方的有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并合理的設(shè)置消防通道和人員緊急疏散出口。2、消防供水系統(tǒng)采用獨(dú)立的穩(wěn)高壓消防水系統(tǒng)管網(wǎng)，消防水管網(wǎng)上設(shè)置地上式消火栓。3、裝置消防保護(hù)采用裝置內(nèi)設(shè)置的固定消防設(shè)施應(yīng)急保護(hù)與機(jī)動消防車保護(hù)相結(jié)合的原則。11、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃11.1建設(shè)階段的劃分：本項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃8個(gè)月完成，擬分幾個(gè)階段進(jìn)行：前期工作階段：包括項(xiàng)目可研報(bào)告的編制報(bào)批，環(huán)境評價(jià)報(bào)告的編制報(bào)批，安全評價(jià)報(bào)告的評價(jià)及報(bào)批。設(shè)計(jì)階段：包括初步設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)的定型，設(shè)備及儀表的造型等等。設(shè)備及材料、儀表的定貨階段：包括主要設(shè)備和材料、儀表的調(diào)查、定型、初步談判、報(bào)標(biāo)、比選，技術(shù)商務(wù)談判、定貨等。設(shè)備安裝階段。人員培訓(xùn)階段。設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)階段。正式投產(chǎn)。11.2建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期從2010年1月至2010年8月擬定為8個(gè)月。11.3項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：詳見表11-1建設(shè)周期計(jì)劃表建設(shè)周期計(jì)劃表表11-1工程階段2010年12345678前期工作設(shè)計(jì)設(shè)備定購設(shè)備安裝人員培訓(xùn)調(diào)試試生產(chǎn)投產(chǎn)12、投資估算及資金籌措12.1投資估算12.1.1估算依據(jù)及方法1、靜置設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電氣儀表等專業(yè)的投資估算按設(shè)備型號、規(guī)格、材質(zhì)和數(shù)量（重量）通過與生產(chǎn)廠家詢價(jià)提到；設(shè)備安裝費(fèi)、建設(shè)費(fèi)以及配套、建筑物及構(gòu)筑物費(fèi)用，根據(jù)同類裝置按規(guī)模比例縮減投資后分解得到。2、設(shè)備材料價(jià)格及施工費(fèi)為2005年平均價(jià)格。3、固定資產(chǎn)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)是根據(jù)廠具體情況估算得出。4、建筑工程：依方案設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)形式，參照《河北省建筑工程概算定額》（1999）及類似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)確定；安裝工程根據(jù)《河北省安裝工程概算定額》（1996）；5、建設(shè)投資估算采用的定額與費(fèi)用依據(jù)其它工程費(fèi)用：按冀建質(zhì)[2004]158號計(jì)算。（1）前期工作咨詢費(fèi)（2）建設(shè)單位管理費(fèi)（3）勘察費(fèi)（4）設(shè)計(jì)費(fèi)按國家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]10號文計(jì)列。（5）環(huán)評費(fèi)（6）辦公及生活家具購置費(fèi)預(yù)備費(fèi)：按現(xiàn)行規(guī)定只計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按第一、第二部分工程費(fèi)用之和的5%計(jì)列；12.1.2建設(shè)的投資估算范圍本項(xiàng)目建設(shè)投資估算范圍從項(xiàng)目籌劃、設(shè)計(jì)、實(shí)施、驗(yàn)收、投入使用發(fā)生的全部費(fèi)用，包括設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、室外工程費(fèi)、其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)。12.1.3建設(shè)投資估算經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資為1300萬元，其中固定資產(chǎn)投資809萬元，流動資金491萬元，詳見項(xiàng)目總投資估算表。12.2資金來源本項(xiàng)目總投資1300萬元，該項(xiàng)目投資全部用于建設(shè)投資。資金由河北滄州前程印鐵包裝有限公司自籌解決。項(xiàng)目總投資估算表表12-1項(xiàng)目總投資估算表序號項(xiàng)目名稱工程量投資額(萬元)備注一固定資產(chǎn)投資8091生產(chǎn)設(shè)備購置費(fèi)720含80萬美元2設(shè)備安裝費(fèi)243環(huán)境保護(hù)設(shè)施費(fèi)204項(xiàng)目前期費(fèi)155不可預(yù)見費(fèi)30二鋪底流動資金491總流資1636萬元三合計(jì)1300注：該項(xiàng)目總投資1300萬元，其中固定資產(chǎn)投資809萬元，鋪底流動資金491萬元，資金來源全部由項(xiàng)目單位自籌解決。設(shè)備投資估算表表12-2單位：萬元序號設(shè)備名稱規(guī)格件數(shù)單價(jià)備注1雙色金屬印鐵機(jī)(包括自動進(jìn)料裝置1套)1431.6合55.7萬美元2高速涂料機(jī)(包括自動進(jìn)料機(jī)1套)1188.4合24.3萬美元3烘箱2100合計(jì)72013、經(jīng)濟(jì)分析與財(cái)務(wù)評價(jià)根據(jù)國家計(jì)委建設(shè)部計(jì)投資（1993）530號《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》以及化工部計(jì)發(fā)（1991）121號《工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》，并按現(xiàn)行的財(cái)稅、銀行等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行評價(jià)。13.1生產(chǎn)成本的測算1、測算依據(jù)生產(chǎn)成本按正常年份，投產(chǎn)第一年按生產(chǎn)能力達(dá)到80%測算，第二年按生產(chǎn)能力達(dá)100%測算。年人均工資及福利1.2萬元/年·人測算，200人合計(jì)240萬元/年。折舊費(fèi)采用平均年限法，綜合折舊年限為10年，固定資產(chǎn)殘值按5%測算。大修費(fèi)按固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)的16%計(jì)算合12萬元/年。年管理費(fèi)用按管理人員的每人每年6萬元計(jì)算合60萬元/年年銷售費(fèi)用：按750萬元/年（年銷售收入5.6%計(jì)取）外購原材料輔材料用量及價(jià)格表見表15-1原輔材料消耗表表13-1序號原材料各稱單價(jià)(元/噸)年耗噸1馬口鐵8500150002油黑30000153涂料20000502、生產(chǎn)成本測算：參見表13-2年總生產(chǎn)成本測算表年總生產(chǎn)成本測算表表13-2序號項(xiàng)目名稱年耗總價(jià)值（萬元）備注1年原輔材料消耗10345按生產(chǎn)能達(dá)100%2年動力消耗4按生產(chǎn)能達(dá)100%3年人員工資及福利240人均1.2萬元/年·人4折舊費(fèi)76.865攤銷費(fèi)36大修費(fèi)127低值易耗208企業(yè)管理費(fèi)609年其它費(fèi)用3010年銷售費(fèi)用750合計(jì)11656.8613.2銷售收入的測算依據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)能力達(dá)到100%，全年銷售收入為13500萬元。祥見表銷售及企業(yè)利潤、稅收測算1、測算依據(jù)增值稅（銷售稅），按銷售收入減平原輔材料、動力消耗后的17%計(jì)取。城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)費(fèi)依增值稅的7%計(jì)取。教育附加費(fèi)依增值稅的4%計(jì)取?？傻枚惏?3%向稅務(wù)部門上繳企業(yè)所得稅。2、企業(yè)利潤及稅收：詳見損益表PAGEPAGE4913.3經(jīng)濟(jì)效益及初步分析1、企業(yè)所得稅稅率33%。2、法定盈余公積金和公益金分別按所得稅后利潤的10%和5%計(jì)取。3、由于產(chǎn)品市場好，本項(xiàng)目按產(chǎn)品產(chǎn)銷率100%計(jì)算。4、本項(xiàng)目投資利潤率=628.89/1300×%=48%5、本項(xiàng)目投資利稅率為1843.15/1300×%=142%6、經(jīng)濟(jì)效益估算表和損益表7、現(xiàn)金流量表8、盈虧平衡分析以第3年的數(shù)據(jù)為例，進(jìn)行盈虧平衡分析（以生產(chǎn)負(fù)荷表示）。盈虧平衡點(diǎn)為：931.86BEP（生產(chǎn)能力利用率）=×100%13500-10725.6-904.5=49.9%即本項(xiàng)目（第3年）平均生產(chǎn)能力達(dá)到49.9%，項(xiàng)目不虧損?？梢姡擁?xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。主要經(jīng)濟(jì)效益評估表序號項(xiàng)目單位金額備注1項(xiàng)目總投資萬元13002年銷售收入萬元135003年總成本費(fèi)用萬元11656.86(含稅)3.1年原料成本萬元103453.2年人工成本萬元2403.3年固定資產(chǎn)折舊萬元76.863.4年修理費(fèi)萬元123.5年管理費(fèi)萬元603.6年銷售費(fèi)用萬元7503.7年能耗及消耗萬元43.8其他制造費(fèi)萬元304年利稅萬元1843.154.1年稅金及附加萬元904.55稅前利潤萬元938.656所得稅萬元309.757稅后利潤萬元628.898投資回收期年5.659公積金萬元62.8910未分配利潤萬元566經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%33.322財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2140.183投資回收期(靜態(tài))年5.654投資利潤率%485投資利稅率%142總成本費(fèi)用估算表（附表一）單位：萬元序號項(xiàng)目年份23456789101112合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001外購原材料8276.0010345.0010345.0010345.0010345.0010345.0010345.0010345.0010345.0010345.00101381.002外購燃料動力96.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.001176.003工資及福利費(fèi)192.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.002352.004修理費(fèi)12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00120.005折舊費(fèi)76.8676.8676.8676.8676.8676.8676.8676.8676.8676.863.00771.556攤銷費(fèi)3.003.003.003.003.003.003.003.003.0027.007利息支出8低值易耗16.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00196.009管理費(fèi)48.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00588.0010銷售費(fèi)600.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.00750.007350.0011其他費(fèi)用24.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.00294.0011總成本費(fèi)用79.869343.8611656.8611656.8611656.8611656.8611656.8611656.8611656.8611653.8611580.00114255.5511.1固定成本79.86763.86931.86931.86931.86931.86931.86931.86931.86928.86855.009150.5511.2可變成本8580.0010725.0010725.0010725.0010725.0010725.0010725.0010725.0010725.0010725.00105105.0012經(jīng)營成本9264.0011577.0011577.0011577.0011577.0011577.0011577.0011577.0011577.0011577.00113457.00損益表（附表二）單位：萬元序號項(xiàng)目年份23456789101112合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001銷售收入10800.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.00132300.002銷售稅金及附加723.60904.50904.50904.50904.50904.50904.50904.50904.50904.508864.103總成本費(fèi)用79.869343.8611656.8611656.8611656.8611656.8611656.8611656.8611656.8611653.8611580.00114255.554利潤總額-79.86732.55938.65938.65938.65938.65938.65938.65938.65941.651015.509180.355彌補(bǔ)以前年度虧損6應(yīng)納所得稅額732.55938.65938.65938.65938.65938.65938.65938.65941.651015.509260.217所得稅241.74309.75309.75309.75309.75309.75309.75309.75310.74335.123055.878稅后利潤490.81628.89628.89628.89628.89628.89628.89628.89630.90680.396204.349可供分配利潤490.81628.89628.89628.89628.89628.89628.89628.89630.90680.396204.3410盈余公積金49.0862.8962.8962.8962.8962.8962.8962.8963.0968.04620.4311應(yīng)付利潤12未分配利潤441.72566.00566.00566.00566.00566.00566.00566.00567.81612.355583.9013累計(jì)未分配利潤441.721007.731573.732139.732705.743271.743837.744403.754971.565583.905583.90借款還本付息計(jì)算表（附表三）單位：萬元序號項(xiàng)目年份123456789101112合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001借款及還本付息1.1年初借款本息累計(jì)1.1.1本金1.1.2建設(shè)期利息1.2本年借款1.3本年應(yīng)計(jì)利息1.4本年還本1.5本年付息2償還能力79.86521.58645.86645.86645.86645.86645.86645.86645.86644.67615.356382.452.1未分配利潤441.72566.00566.00566.00566.00566.00566.00566.00567.81612.355583.902.2折舊76.8676.8676.8676.8676.8676.8676.8676.8676.8676.863.00771.552.3攤銷3.003.003.003.003.003.003.003.003.0027.002.4其他資金3本年節(jié)余資金79.86521.58645.86645.86645.86645.86645.86645.86645.86644.67615.356382.454累計(jì)節(jié)余資金79.86601.431247.291893.152539.013184.873830.724476.585122.445767.116382.456382.45財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資部分）（附表四）單位：萬元序號項(xiàng)目年份123456789101112合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）80100現(xiàn)金流入10800.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0015176.80133976.801產(chǎn)品銷售收入10800.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.0013500.00132300.002回收固定資產(chǎn)余值40.4540.453回收流動資金1636.351636.35現(xiàn)金流出65.00744.0011538.7713118.1712791.2512791.2512791.2512791.2512791.2512791.2512792.2412816.62127822.324固定資產(chǎn)投資65.00744.00809.005流動資金1309.43326.921636.356經(jīng)營成本9264.0011577.0011577.0011577.0011577.0011577.0011577.0011577.0011577.0011577.00113457.007銷售稅金及附加723.60904.50904.50904.50904.50904.50904.50904.50904.50904.508864.108所得稅241.74309.75309.75309.75309.75309.75309.75309.75310.74335.123055.879所得稅后凈現(xiàn)金流量-65.00-744.00-738.77381.83708.75708.75708.75708.75708.75708.75707.762360.186154.4810所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量-65.00-809.00-1547.77-1165.94-457.20251.55960.301669.052377.793086.543794.306154.486154.4811所得稅前凈現(xiàn)金流量-65.00-744.00-497.03691.581018.501018.501018.501018.501018.501018.501018.502695.309210.3512所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-65.00-809.00-1306.03-614.45404.051422.552441.053459.554478.055496.556515.059210.359210.35指標(biāo)計(jì)算所得稅后所得稅前FIRR33.32%51.09%FNPV(萬元)2140.183670.48N(年)(靜態(tài))5.654.60投資計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元序號項(xiàng)目年份12345678910合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001項(xiàng)目投入總資金65.00744.001309.43326.922445.351.1總投資65.00744.00392.8398.081300.001.1固定資產(chǎn)投資65.00744.00809.001.建設(shè)期利息1.流動資金1309.43326.921636.351.1.3.1鋪底流動資金392.8398.08491.002資金籌措65.00744.001309.43326.922445.352.1自有資金65.00744.001309.43326.922445.352.1.1用于流動資金1309.43326.921636.352.2借款2.2.1長期借款（本金及建設(shè)期利息）2.2.2流動資金借款2.2.3其他短期借款2.3其他固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)計(jì)算表單位：萬元序號項(xiàng)目年份3456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001固定資產(chǎn)768.551.1折舊費(fèi)76.8676.8676.8676.8676.8676.8676.8676.8676.8676.861.2折舊費(fèi)累計(jì)76.86153.71230.57307.42384.28461.13537.99614.84691.70768.551.3固定資產(chǎn)凈值691.70614.84537.99461.13384.28307.42230.57153.7176.850.002無形資產(chǎn)30.002.1攤銷費(fèi)3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.002.2攤銷費(fèi)累計(jì)3.006.009.0012.0015.0018.0021.0024.0027.0030.002.3無形資產(chǎn)凈值27.0024.0021.0018.0015.0012.009.006.003.003遞延資產(chǎn)3.1攤銷費(fèi)3.2攤銷費(fèi)累計(jì)3.3遞延資產(chǎn)凈值4無形及遞延資產(chǎn)凈值27.0024.0021.0018.0015.0012.009.006.003.005無形及遞延資產(chǎn)凈值攤銷費(fèi)合計(jì)3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00流動資金估算表單位：萬元序號項(xiàng)目年份周轉(zhuǎn)次數(shù)23456789101112合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001流動資產(chǎn)1774.542217.742217.742217.742217.742217.742217.742217.742217.742217.7421734.191.1應(yīng)收帳款18514.67643.17643.17643.17643.17643.17643.17643.17643.17643.176303.171.2存貨1236.711545.611545.611545.611545.611545.611545.611545.611545.611545.6115147.231.2.1原材料20413.80517.25517.25517.25517.25517.25517.25517.25517.25517.255069.051.2.2燃料128.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0098.001.2.3在產(chǎn)品22393.82492.14492.14492.14492.14492.14492.14492.14492.14492.144823.051.2.4產(chǎn)成品22421.09526.23526.23526.23526.23526.23526.23526.23526.23526.235157.141.2.5其他1.3現(xiàn)金2423.1728.9628.9628.9628.9628.9628.9628.9628.9628.96283.792流動負(fù)債465.11581.39581.39581.39581.39581.39581.39581.39581.39581.395697.612.1應(yīng)付帳款18465.11581.39581.39581.39581.39581.39581.39581.39581.39581.395697.613流動資金1309.431636.351636.351636.351636.351636.351636.351636.351636.351636.3516036.584自有流動資金1309.43326.921636.355流動資金本年度增加額1309.43326.921636.356流動資金償還7利息資金來源與運(yùn)用表單位：萬元序號項(xiàng)目年份123456789101112合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）801001資金來源65.00744.002121.831345.421018.501018.501018.501018.501018.501018.501018.502695.3014101.051.1利潤總額-79.86732.55938.65938.65938.65938.65938.65938.65938.65941.651015.509180.351.2折舊費(fèi)76.8676.8676.8676.8676.8676.8676.8676.8676.8676.863.00771.551.3攤銷費(fèi)3.003.003.003.003.003.003.003.003.0027.001.4長期借款1.5流動資金借款1.6其他短期借款1.7自有資金65.00744.001309.43326.922445.351.8其他1.9回收固定資產(chǎn)余值40.4540.451.10回收流動資金1636.351636.