無(wú)錫物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)無(wú)錫地區(qū)公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、處置等行為，提高物資使用效率，降低成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于無(wú)錫地區(qū)公司及所屬各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)在物資管理方面的相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.合理儲(chǔ)備原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和市場(chǎng)供應(yīng)情況，合理確定物資儲(chǔ)備數(shù)量和結(jié)構(gòu)，避免積壓和浪費(fèi)。3.成本效益原則：在保證物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的前提下，努力降低物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.監(jiān)督考核原則：建立健全物資管理監(jiān)督考核機(jī)制，對(duì)物資管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督和考核，確保物資管理工作的有效執(zhí)行。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)以及庫(kù)存情況，于每月末前編制次月物資采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)送至物資管理部門(mén)。2.物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息，確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可操作性。3.物資管理部門(mén)對(duì)各部門(mén)報(bào)送的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合庫(kù)存情況和市場(chǎng)供應(yīng)狀況，編制公司月度物資采購(gòu)總計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）采購(gòu)方式1.集中采購(gòu)：對(duì)于通用性強(qiáng)、采購(gòu)量大的物資，實(shí)行集中采購(gòu)。由物資管理部門(mén)通過(guò)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.分散采購(gòu)：對(duì)于專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)、有特殊要求的物資，經(jīng)物資管理部門(mén)批準(zhǔn)后，由使用部門(mén)自行采購(gòu)。使用部門(mén)應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并報(bào)物資管理部門(mén)備案。3.緊急采購(gòu)：因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需，無(wú)法按正常采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的物資，由使用部門(mén)填寫(xiě)緊急采購(gòu)申請(qǐng)表，說(shuō)明緊急采購(gòu)的原因、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、物資管理部門(mén)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行緊急采購(gòu)。緊急采購(gòu)應(yīng)盡量選擇現(xiàn)有供應(yīng)商，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。（三）供應(yīng)商管理1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同時(shí)，應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款，確保合同的合法性和有效性。（四）采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同簽訂前，物資管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同法務(wù)部門(mén)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。2.采購(gòu)合同簽訂后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行或需要變更合同條款的，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照公司合同管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。三、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)公司物資存儲(chǔ)需求，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明存儲(chǔ)物資的類(lèi)別、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次等信息，便于物資的查找和管理。（二）物資入庫(kù)1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、送貨單等相關(guān)憑證，對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。2.經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)辦理物資入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將物資存放到指定的存儲(chǔ)區(qū)域。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）物資存儲(chǔ)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的特性和存儲(chǔ)要求，對(duì)物資進(jìn)行分類(lèi)存放，確保物資的安全和完好。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，確保存儲(chǔ)安全。3.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)工作應(yīng)至少每月進(jìn)行一次，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)物資管理部門(mén)。（四）物資出庫(kù)1.物資領(lǐng)用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字、物資管理部門(mén)審核后，到倉(cāng)庫(kù)辦理物資出庫(kù)手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)依據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，對(duì)物資進(jìn)行發(fā)放，并填寫(xiě)出庫(kù)單。物資發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、急用先出的原則。3.對(duì)于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。四、物資使用管理（一）使用計(jì)劃各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求，合理制定物資使用計(jì)劃，避免物資的浪費(fèi)和濫用。物資使用計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等信息，并報(bào)物資管理部門(mén)備案。（二）使用規(guī)范1.各部門(mén)應(yīng)按照物資的使用說(shuō)明和操作規(guī)程，正確使用物資，確保物資的使用安全和質(zhì)量。2.加強(qiáng)對(duì)物資使用過(guò)程的監(jiān)督和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正物資使用過(guò)程中的違規(guī)行為，避免因使用不當(dāng)導(dǎo)致物資損壞或浪費(fèi)。（三）廢舊物資管理1.各部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理廢舊物資，并將廢舊物資交至物資管理部門(mén)統(tǒng)一回收處理。2.物資管理部門(mén)對(duì)回收的廢舊物資進(jìn)行分類(lèi)整理、評(píng)估作價(jià)，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。廢舊物資處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)。五、物資盤(pán)點(diǎn)與清查（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃物資管理部門(mén)應(yīng)制定年度物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的范圍、時(shí)間、方式等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，組織相關(guān)人員對(duì)物資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。2.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)物資管理部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）清查處理1.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告和公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧等情況進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。2.對(duì)于因管理不善等原因?qū)е碌奈镔Y損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。六、物資信息化管理（一）建立物資管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息查詢(xún)、采購(gòu)計(jì)劃管理、合同管理、庫(kù)存管理、報(bào)表生成等功能。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新物資管理部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)與更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息共享與應(yīng)用物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與公司其他相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)信息共享。各部門(mén)可通過(guò)物資管理信息系統(tǒng)查詢(xún)物資庫(kù)存、采購(gòu)進(jìn)度、合同執(zhí)行情況等信息，提高工作效率和管理水平。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、處置等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.物資管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資管理各環(huán)節(jié)的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)各部門(mén)物資管理工作進(jìn)行量化考核。考核內(nèi)容包括采購(gòu)成本控制、庫(kù)存管理水平、物資使用效率、廢舊物資