棚改公司管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)棚改公司的規(guī)范化管理，提高公司運(yùn)營(yíng)效率，確保棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目順利推進(jìn)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本棚改公司及其所屬各部門(mén)、各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、政策規(guī)定，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.效益優(yōu)先原則以提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益為核心，優(yōu)化資源配置，提升項(xiàng)目實(shí)施效果。3.科學(xué)管理原則運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)管理理念和方法，建立健全科學(xué)合理的管理制度和流程，提高管理效能。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、評(píng)估和控制，確保公司穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)。二、公司組織架構(gòu)與職責(zé)（一）組織架構(gòu)公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，下設(shè)綜合管理部、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部、工程管理部、財(cái)務(wù)管理部、法務(wù)審計(jì)部等職能部門(mén)。各部門(mén)根據(jù)工作需要，合理設(shè)置崗位，明確職責(zé)分工。（二）職責(zé)分工1.董事會(huì)負(fù)責(zé)公司重大決策，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃，審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案等。2.監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)、董事及高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性。3.綜合管理部負(fù)責(zé)公司行政管理、人力資源管理、后勤保障等工作，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門(mén)之間的關(guān)系。4.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目的前期調(diào)研、規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目申報(bào)、拆遷安置等工作，組織項(xiàng)目實(shí)施。5.工程管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理，組織工程竣工驗(yàn)收等工作。6.財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理、資金籌集與使用、成本核算與控制等工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告。7.法務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)處理、合同審查、內(nèi)部審計(jì)等工作，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性。三、項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目前期管理1.項(xiàng)目調(diào)研項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部應(yīng)組織對(duì)擬改造棚戶(hù)區(qū)的基本情況進(jìn)行全面調(diào)研，包括區(qū)域位置、人口規(guī)模、房屋現(xiàn)狀、配套設(shè)施等，形成詳細(xì)的調(diào)研報(bào)告。2.規(guī)劃設(shè)計(jì)根據(jù)調(diào)研結(jié)果，結(jié)合城市總體規(guī)劃和相關(guān)政策要求，委托專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)，確保項(xiàng)目規(guī)劃合理、功能完善。3.項(xiàng)目申報(bào)按照國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)備項(xiàng)目申報(bào)材料，向相關(guān)部門(mén)申報(bào)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目，爭(zhēng)取政策支持和資金補(bǔ)助。（二）項(xiàng)目實(shí)施管理1.拆遷安置制定拆遷安置方案，明確拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)、安置方式等，做好拆遷宣傳動(dòng)員和安置工作，確保拆遷工作順利進(jìn)行。2.工程建設(shè)工程管理部應(yīng)按照工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，組織項(xiàng)目工程建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和信譽(yù)的施工單位和監(jiān)理單位。加強(qiáng)工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全管理，定期對(duì)工程建設(shè)情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)解決工程建設(shè)中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤建立項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤機(jī)制，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收管理1.工程竣工驗(yàn)收項(xiàng)目竣工后，工程管理部應(yīng)組織施工單位、監(jiān)理單位等進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理工程竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。2.項(xiàng)目綜合驗(yàn)收項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合驗(yàn)收，包括工程質(zhì)量、配套設(shè)施建設(shè)、拆遷安置等方面。綜合驗(yàn)收合格后，項(xiàng)目方可交付使用。四、財(cái)務(wù)管理（一）預(yù)算管理1.年度預(yù)算編制財(cái)務(wù)管理部應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)遵循“上下結(jié)合、分級(jí)編制、逐級(jí)匯總”的原則，充分考慮項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金需求。2.預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)控，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)估。對(duì)預(yù)算執(zhí)行偏差較大的項(xiàng)目，及時(shí)查找原因，采取有效措施進(jìn)行調(diào)整和糾正。（二）資金管理1.資金籌集根據(jù)項(xiàng)目資金需求，合理確定資金籌集方式，拓寬融資渠道。積極爭(zhēng)取國(guó)家政策性資金支持，通過(guò)銀行貸款、發(fā)行債券等方式籌集項(xiàng)目建設(shè)資金。2.資金使用嚴(yán)格按照資金預(yù)算安排使用資金，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。加強(qiáng)資金支付管理，規(guī)范資金審批流程，確保資金使用安全、合規(guī)。3.資金核算與分析做好資金核算工作，定期編制資金報(bào)表，反映公司資金收支情況。加強(qiáng)資金分析，為公司資金決策提供依據(jù)。（三）成本管理1.成本核算建立健全成本核算制度，明確成本核算對(duì)象和成本項(xiàng)目。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的各項(xiàng)成本進(jìn)行準(zhǔn)確核算，為成本控制提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。2.成本控制加強(qiáng)項(xiàng)目成本控制，制定成本控制目標(biāo)和措施。在項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、拆遷安置等環(huán)節(jié)，嚴(yán)格控制成本支出，降低項(xiàng)目建設(shè)成本。五、人力資源管理（一）人員招聘與配置1.根據(jù)公司發(fā)展需要，制定人員招聘計(jì)劃。按照公開(kāi)、公平、公正的原則，通過(guò)招聘網(wǎng)站、人才市場(chǎng)、校園招聘等渠道，招聘各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人才。2.合理配置人力資源，根據(jù)員工的專(zhuān)業(yè)技能、工作經(jīng)驗(yàn)和崗位需求，進(jìn)行崗位調(diào)配，確保人崗匹配。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.建立員工培訓(xùn)體系，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，開(kāi)展各類(lèi)培訓(xùn)活動(dòng)，包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線(xiàn)學(xué)習(xí)等，提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。2.鼓勵(lì)員工自我提升，為員工提供學(xué)習(xí)和發(fā)展機(jī)會(huì)。對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，給予晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等激勵(lì)措施。（三）績(jī)效考核與激勵(lì)1.建立科學(xué)合理的績(jī)效考核制度，明確考核指標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn)。定期對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核，考核結(jié)果與員工薪酬、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤。2.設(shè)立多種激勵(lì)方式，如績(jī)效獎(jiǎng)金、年終獎(jiǎng)金、榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)等，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性和主動(dòng)性。六、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，定期對(duì)公司面臨的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于政策風(fēng)險(xiǎn)，密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)策略；對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，合理安排項(xiàng)目進(jìn)度和資金投放；對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)法律事務(wù)管理，完善合同管理制度，防范法律糾紛；對(duì)于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資金管理，控制財(cái)務(wù)成本。2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)可能出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行及時(shí)預(yù)警，以便采取有效措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)。七、內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督（一）內(nèi)部審計(jì)1.法務(wù)審計(jì)部定期對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。審計(jì)內(nèi)容包括財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)等。2.內(nèi)部審計(jì)應(yīng)遵循獨(dú)立性、客觀性、公正性的原則，審計(jì)人員應(yīng)具備專(zhuān)業(yè)的審計(jì)知識(shí)和技能。審計(jì)結(jié)束后，出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。（二）監(jiān)督機(jī)制1.建立健全公司內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)公司各部門(mén)和各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的監(jiān)督檢查。監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)公司重大決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。2.加強(qiáng)員工監(jiān)督，鼓勵(lì)員工對(duì)公司內(nèi)部違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。八、合同管理（一）合同簽訂1.公司對(duì)外簽訂合同，應(yīng)嚴(yán)格按照合同管理制度執(zhí)行。合同簽訂前，由法務(wù)審計(jì)部對(duì)合同條款進(jìn)行審查，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、條款明確、權(quán)利義務(wù)對(duì)等。2.合同簽訂應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行編號(hào)、歸檔，妥善保管合同文本。（二）合同履行1.合同簽訂后，各部門(mén)應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。加強(qiáng)合同履行過(guò)程的跟蹤和管理，及時(shí)掌握合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與對(duì)方溝通協(xié)商解決。2.如遇合同變更、解除等情況，應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理相應(yīng)的手續(xù)，并及時(shí)通知對(duì)方。九、信息管理（一）信息收集與整理1.建立公司信息收集渠道，廣泛收集與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的政策法規(guī)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、項(xiàng)目信息等。2.對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類(lèi)整理，建立信息數(shù)據(jù)庫(kù)，以便于查詢(xún)和使用。（二）信息傳遞與共享1.加強(qiáng)公司內(nèi)部信息傳遞與共享，建立信息溝通