物品放行管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物品放行管理，規(guī)范物品放行流程，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，保障公司正常運(yùn)營(yíng)秩序，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有物品的放行管理，包括但不限于辦公用品、設(shè)備、原材料、成品、樣品、維修更換部件等各類(lèi)物資。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：物品放行必須符合國(guó)家法律法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)定。2.真實(shí)性原則：物品放行申請(qǐng)及相關(guān)證明材料應(yīng)真實(shí)有效。3.審批流程原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行物品放行審批，未經(jīng)審批不得放行。4.責(zé)任追溯原則：明確各環(huán)節(jié)責(zé)任，便于對(duì)物品放行情況進(jìn)行追溯和管理。二、物品分類(lèi)及放行要求（一）辦公用品1.定義：用于日常辦公的各類(lèi)文具、辦公設(shè)備耗材、辦公家具等。2.放行要求員工領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到指定地點(diǎn)領(lǐng)取。對(duì)于批量采購(gòu)的辦公用品，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在入庫(kù)后及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)，并按照審批后的申請(qǐng)表進(jìn)行發(fā)放。辦公用品領(lǐng)用應(yīng)遵循合理、節(jié)約的原則，嚴(yán)禁浪費(fèi)。（二）設(shè)備1.定義：公司內(nèi)各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。2.放行要求設(shè)備購(gòu)置后，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)，并通知使用部門(mén)。使用部門(mén)如需領(lǐng)用，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)和使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。設(shè)備維修、保養(yǎng)所需的零部件，由維修部門(mén)填寫(xiě)《維修零部件申請(qǐng)表》，經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)審核后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。設(shè)備報(bào)廢時(shí)，需由設(shè)備管理部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后，按照規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，嚴(yán)禁私自處置報(bào)廢設(shè)備。（三）原材料1.定義：用于生產(chǎn)產(chǎn)品的各類(lèi)原輔材料。2.放行要求原材料采購(gòu)到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的原材料，由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。生產(chǎn)部門(mén)如需領(lǐng)用原材料，應(yīng)填寫(xiě)《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明原材料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的原材料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行儲(chǔ)存和保管，并確保在領(lǐng)用過(guò)程中符合相關(guān)要求。（四）成品1.定義：公司生產(chǎn)完成并經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品。2.放行要求成品入庫(kù)前，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，并填寫(xiě)《成品入庫(kù)單》。倉(cāng)庫(kù)在收到成品入庫(kù)單后，進(jìn)行驗(yàn)收并辦理入庫(kù)手續(xù)?？蛻?hù)提貨時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同或訂單要求，填寫(xiě)《成品放行申請(qǐng)表》，注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、客戶(hù)名稱(chēng)等信息，經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，倉(cāng)庫(kù)憑審批后的申請(qǐng)表辦理成品放行手續(xù)。對(duì)于出口產(chǎn)品，還需按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和海關(guān)要求，辦理報(bào)關(guān)等手續(xù)后方可放行。（五）樣品1.定義：用于展示公司產(chǎn)品、技術(shù)或提供給客戶(hù)試用、測(cè)試的物品。2.放行要求樣品制作完成后，由制作部門(mén)填寫(xiě)《樣品放行申請(qǐng)表》，注明樣品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。銷(xiāo)售部門(mén)如需將樣品提供給客戶(hù)，應(yīng)填寫(xiě)《樣品借用申請(qǐng)表》，經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，辦理借用手續(xù)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。對(duì)于重要客戶(hù)或特殊項(xiàng)目的樣品放行，需經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。（六）維修更換部件1.定義：用于維修公司設(shè)備、設(shè)施等的各類(lèi)零部件。2.放行要求維修部門(mén)發(fā)現(xiàn)設(shè)備需要更換部件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《維修更換部件申請(qǐng)表》，注明設(shè)備名稱(chēng)、故障原因、所需更換部件名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)審核后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。對(duì)于緊急維修所需的更換部件，可先口頭申請(qǐng)，事后及時(shí)補(bǔ)辦書(shū)面申請(qǐng)手續(xù)。維修更換部件的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的申請(qǐng)表進(jìn)行，不得擅自更改或超領(lǐng)。三、物品放行審批流程（一）一般物品放行審批流程1.申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)表：物品使用部門(mén)或個(gè)人根據(jù)實(shí)際需求，填寫(xiě)相應(yīng)的《物品放行申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、申請(qǐng)日期等信息。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審批：申請(qǐng)表提交至所在部門(mén)負(fù)責(zé)人，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物品放行的必要性、合理性進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后簽字審批。3.相關(guān)部門(mén)審核（如有）：對(duì)于涉及其他部門(mén)的物品放行，如原材料領(lǐng)用需質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)審核、設(shè)備維修需設(shè)備管理部門(mén)審核等，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)職責(zé)進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)。4.倉(cāng)庫(kù)核對(duì)發(fā)放：倉(cāng)庫(kù)管理人員收到經(jīng)審批的申請(qǐng)表后，核對(duì)申請(qǐng)表與實(shí)物的一致性，包括物品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，確認(rèn)無(wú)誤后辦理物品放行手續(xù)，并在申請(qǐng)表上注明放行日期、發(fā)放人等信息。（二）貴重物品、重要物品放行審批流程1.申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)表：同一般物品放行審批流程的第一步。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審批：同一般物品放行審批流程的第二步。3.相關(guān)部門(mén)審核（如有）：同一般物品放行審批流程的第三步。4.財(cái)務(wù)部門(mén)審核：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)物品放行涉及的財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行審核，如費(fèi)用結(jié)算、資產(chǎn)變動(dòng)等，審核通過(guò)后簽字。5.公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批（如需）：對(duì)于貴重物品、重要物品的放行，根據(jù)公司規(guī)定，可能需經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。高層領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，申請(qǐng)表返回倉(cāng)庫(kù)。6.倉(cāng)庫(kù)核對(duì)發(fā)放：同一般物品放行審批流程的第四步。（三）特殊情況物品放行審批流程1.緊急放行：對(duì)于因生產(chǎn)急需、客戶(hù)緊急需求等特殊情況，無(wú)法按照正常審批流程辦理物品放行手續(xù)的，可由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)《緊急物品放行申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明緊急情況及放行理由，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，先電話(huà)通知倉(cāng)庫(kù)放行。事后，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)在[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)補(bǔ)辦完整的審批手續(xù)。2.臨時(shí)外出物品放行：?jiǎn)T工因工作需要臨時(shí)攜帶公司物品外出，如筆記本電腦、重要文件資料等，應(yīng)填寫(xiě)《臨時(shí)外出物品放行申請(qǐng)表》，注明物品名稱(chēng)、數(shù)量、外出時(shí)間、外出事由等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)辦理登記放行手續(xù)。物品返回公司后，應(yīng)及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理歸還手續(xù)。四、物品放行相關(guān)責(zé)任（一）申請(qǐng)人責(zé)任1.對(duì)所申請(qǐng)放行物品的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，確保申請(qǐng)表填寫(xiě)內(nèi)容與實(shí)際物品相符。2.按照規(guī)定的審批流程申請(qǐng)物品放行，不得擅自越級(jí)或簡(jiǎn)化審批手續(xù)。3.如因申請(qǐng)信息錯(cuò)誤或虛假導(dǎo)致物品放行出現(xiàn)問(wèn)題，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（二）審批人責(zé)任1.認(rèn)真審核物品放行申請(qǐng)，對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)。2.根據(jù)職責(zé)和規(guī)定，對(duì)物品放行的必要性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行全面審查，不得濫用職權(quán)或敷衍了事。3.如因?qū)徟д`導(dǎo)致物品放行不當(dāng)，承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。（三）倉(cāng)庫(kù)管理人員責(zé)任1.嚴(yán)格按照審批后的申請(qǐng)表進(jìn)行物品放行操作，確保物品準(zhǔn)確無(wú)誤地發(fā)放。2.對(duì)物品的出入庫(kù)情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立健全物品放行臺(tái)賬，做到賬物相符。3.定期對(duì)物品放行情況進(jìn)行核對(duì)和盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并協(xié)助處理。4.如因工作失誤導(dǎo)致物品發(fā)放錯(cuò)誤或丟失，承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（四）其他相關(guān)部門(mén)責(zé)任1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)原材料、成品等物品的質(zhì)量放行負(fù)責(zé)，確保放行物品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.設(shè)備管理部門(mén)對(duì)設(shè)備及維修更換部件的放行負(fù)責(zé)，審核相關(guān)申請(qǐng)的合理性和合規(guī)性。3.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)物品放行涉及的財(cái)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督和審核，確保財(cái)務(wù)手續(xù)完備。4.各部門(mén)應(yīng)相互配合，共同做好物品放行管理工作，如因部門(mén)間溝通不暢或協(xié)作不力導(dǎo)致物品放行出現(xiàn)問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、物品放行監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司設(shè)立物品放行管理監(jiān)督小組，由公司內(nèi)部審計(jì)、行政、財(cái)務(wù)等部門(mén)人員組成，定期對(duì)物品放行情況進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督小組通過(guò)查閱物品放行申請(qǐng)表、審批記錄、出入庫(kù)臺(tái)賬等資料，實(shí)地盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物品等方式，檢查物品放行流程是否規(guī)范、審批手續(xù)是否齊全、賬物是否相符等。3.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況。（二）外部審計(jì)1.公司定期接受外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)，物品放行管理情況是審計(jì)的重要內(nèi)容之一。2.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)按照相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則和法律法規(guī)要求，對(duì)公司物品放行管理的合規(guī)性、有效性進(jìn)行全面審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。3.公司應(yīng)根據(jù)外部審計(jì)意見(jiàn)，及時(shí)完善物品放行管理辦法和相關(guān)流程，加強(qiáng)內(nèi)部管理。六、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司[管理部門(mén)名稱(chēng)]負(fù)責(zé)解釋。（