公司招待卡管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司招待卡的管理，加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的控制，確保招待費(fèi)用支出合理、合規(guī)，樹(shù)立公司良好形象，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門及全體員工在執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)中涉及的招待卡使用及管理。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：招待卡的使用必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.必要性原則：招待活動(dòng)應(yīng)基于業(yè)務(wù)需要，避免不必要的招待，確保招待費(fèi)用支出合理、有效。3.預(yù)算控制原則：招待費(fèi)用應(yīng)納入公司年度預(yù)算管理，嚴(yán)格控制招待費(fèi)用總額，不得超預(yù)算支出。4.審批流程原則：所有招待卡的使用必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程，確保招待行為的合理性和必要性。二、招待卡的種類及功能（一）種類公司招待卡分為[具體卡種名稱1]、[具體卡種名稱2]等，不同卡種根據(jù)其使用范圍和權(quán)限設(shè)定相應(yīng)的功能。（二）功能1.消費(fèi)結(jié)算功能：用于支付公司在公務(wù)活動(dòng)中的餐飲、住宿、娛樂(lè)等招待費(fèi)用。2.身份識(shí)別功能：持卡人在使用招待卡進(jìn)行消費(fèi)時(shí)，需出示有效身份證明，以證明其身份的真實(shí)性。3.費(fèi)用記錄功能：招待卡的每筆消費(fèi)記錄將詳細(xì)記錄在公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中，便于費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)、核算和審計(jì)。三、招待卡的申請(qǐng)與審批（一）申請(qǐng)1.各部門因業(yè)務(wù)需要使用招待卡時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《招待卡申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明招待事由、招待對(duì)象、預(yù)計(jì)消費(fèi)金額等信息。2.申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司行政管理部門。（二）審批1.行政管理部門收到《招待卡申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核招待事由的合理性、招待對(duì)象的必要性以及預(yù)計(jì)消費(fèi)金額的合規(guī)性。2.審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表提交至公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算審核。財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司年度預(yù)算情況，對(duì)招待費(fèi)用的預(yù)算額度進(jìn)行審核，并簽署意見(jiàn)。3.申請(qǐng)表經(jīng)行政管理部門和財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況和費(fèi)用控制要求，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。4.審批通過(guò)后的《招待卡申請(qǐng)表》由行政管理部門留存?zhèn)浒?，并通知申?qǐng)人領(lǐng)取招待卡。四、招待卡的發(fā)放與領(lǐng)?。ㄒ唬┌l(fā)放1.行政管理部門根據(jù)審批通過(guò)的《招待卡申請(qǐng)表》，負(fù)責(zé)招待卡的制作和發(fā)放。2.招待卡應(yīng)采用實(shí)名制，卡片上應(yīng)注明持卡人姓名、部門、職務(wù)等信息。（二）領(lǐng)取1.申請(qǐng)人憑有效身份證件到行政管理部門領(lǐng)取招待卡，并在《招待卡領(lǐng)取登記表》上簽字確認(rèn)。2.持卡人在領(lǐng)取招待卡時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)卡片信息是否準(zhǔn)確無(wú)誤，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向行政管理部門反饋。五、招待卡的使用規(guī)范（一）使用范圍1.招待卡僅限在公司規(guī)定的合作酒店、餐廳、娛樂(lè)場(chǎng)所等指定商家使用。2.招待卡的使用范圍應(yīng)嚴(yán)格按照公司業(yè)務(wù)招待的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得用于個(gè)人消費(fèi)或與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的支出。（二）使用流程1.持卡人在進(jìn)行招待消費(fèi)前，應(yīng)提前與商家溝通并告知使用招待卡結(jié)算。2.消費(fèi)結(jié)束后，持卡人應(yīng)要求商家提供正規(guī)發(fā)票，并在發(fā)票上注明招待事由、招待對(duì)象等信息。3.持卡人應(yīng)在消費(fèi)后的[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)，將發(fā)票及消費(fèi)清單一并提交至公司行政管理部門進(jìn)行報(bào)銷。4.行政管理部門對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，審核通過(guò)后提交至公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)銷處理。（三）使用限制1.招待卡不得轉(zhuǎn)借他人使用，如有違反，將追究持卡人的責(zé)任。2.持卡人應(yīng)妥善保管招待卡，如因保管不善導(dǎo)致卡片遺失或被盜，應(yīng)及時(shí)向公司行政管理部門掛失，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。3.招待卡的消費(fèi)金額不得超過(guò)公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，如有超支情況，超出部分由持卡人自行承擔(dān)。六、招待卡的充值與掛失（一）充值1.公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要和預(yù)算安排，定期對(duì)招待卡進(jìn)行充值。2.充值金額由公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批后的預(yù)算額度進(jìn)行劃撥，并通知行政管理部門進(jìn)行充值操作。3.行政管理部門在收到充值通知后，應(yīng)及時(shí)對(duì)招待卡進(jìn)行充值，并將充值記錄詳細(xì)登記在公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中。（二）掛失1.持卡人發(fā)現(xiàn)招待卡遺失或被盜后，應(yīng)立即向公司行政管理部門掛失。2.行政管理部門在接到掛失通知后，應(yīng)及時(shí)凍結(jié)該招待卡的使用權(quán)限，防止卡片被他人冒用。3.持卡人在掛失后，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程辦理補(bǔ)辦手續(xù)。補(bǔ)辦手續(xù)完成后，原招待卡自動(dòng)失效，新卡繼承原卡的剩余金額和使用權(quán)限。七、招待卡的費(fèi)用結(jié)算與報(bào)銷（一）費(fèi)用結(jié)算1.公司與指定商家定期進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，結(jié)算周期為[具體結(jié)算周期]。2.結(jié)算時(shí)，公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)招待卡的消費(fèi)記錄與商家進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后按照合同約定支付款項(xiàng)。（二）報(bào)銷1.持卡人在消費(fèi)后的[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)，將發(fā)票及消費(fèi)清單提交至公司行政管理部門進(jìn)行報(bào)銷。2.行政管理部門對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核招待事由的真實(shí)性、招待對(duì)象的合理性、消費(fèi)金額的合規(guī)性以及發(fā)票的真實(shí)性和完整性。3.審核通過(guò)后的報(bào)銷憑證提交至公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)銷處理。財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，對(duì)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行審核和支付。八、招待卡的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司建立健全招待卡使用監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)招待卡的使用情況進(jìn)行檢查和審計(jì)。2.行政管理部門負(fù)責(zé)對(duì)招待卡的申請(qǐng)、發(fā)放、使用、充值、掛失等環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督和管理。3.公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)招待卡的費(fèi)用結(jié)算和報(bào)銷情況進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保費(fèi)用支出合理、合規(guī)。（二）檢查內(nèi)容1.招待卡的使用是否符合公司規(guī)定的使用范圍和標(biāo)準(zhǔn)。2.招待卡的申請(qǐng)、審批流程是否規(guī)范，手續(xù)是否齊全。3.招待卡的消費(fèi)記錄是否真實(shí)、完整，是否與發(fā)票及消費(fèi)清單一致。4.招待卡的費(fèi)用報(bào)銷是否符合公司財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定使用招待卡的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、沒(méi)收違規(guī)所得等。2.對(duì)于因違規(guī)使用招待卡給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司將依法追究相關(guān)人員的賠償責(zé)任。3.對(duì)于涉嫌違法犯罪的行為，公司將依法移送司法機(jī)關(guān)處理。九、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司行政管理部門負(fù)責(zé)解釋。