日費(fèi)合同管理暫行辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司日費(fèi)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司與外部單位或個(gè)人簽訂的日費(fèi)合同，包括但不限于勞務(wù)日費(fèi)合同、服務(wù)日費(fèi)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.公平公正原則：合同雙方應(yīng)遵循公平、公正的原則，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，保障雙方的合法權(quán)益。3.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。4.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和控制，確保合同的順利履行，避免公司遭受損失。二、合同簽訂管理（一）合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，提出日費(fèi)合同立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫(xiě)《日費(fèi)合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同的基本情況、簽訂背景、預(yù)計(jì)金額、履行期限等內(nèi)容。2.申請(qǐng)表經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司合同管理部門。3.合同管理部門對(duì)合同立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核合同立項(xiàng)的必要性、可行性、合規(guī)性等內(nèi)容。審核通過(guò)后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）合同起草1.合同立項(xiàng)審批通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，條款應(yīng)具體、清晰、準(zhǔn)確，避免模糊不清或歧義性表述。2.合同文本應(yīng)參照公司制定的合同示范文本進(jìn)行起草，如無(wú)示范文本，應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容和實(shí)際情況，合理確定合同條款。3.合同文本起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性等。審核通過(guò)后，提交至公司合同管理部門。（三）合同審核1.合同管理部門收到業(yè)務(wù)部門提交的合同文本后，應(yīng)組織公司法律、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審核。2.法律部門重點(diǎn)審核合同條款的合法性、合規(guī)性，確保合同不違反國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)審核合同的財(cái)務(wù)條款，確保合同的付款方式、結(jié)算周期、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等符合公司財(cái)務(wù)管理制度的要求；審計(jì)部門重點(diǎn)審核合同的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，確保合同的簽訂和履行能夠有效防范公司風(fēng)險(xiǎn)。3.各審核部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核工作，并出具審核意見(jiàn)。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善，直至審核通過(guò)。（四）合同簽訂1.合同文本審核通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同對(duì)方進(jìn)行溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后，簽訂正式合同。2.簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保合同對(duì)方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，能夠履行合同約定的義務(wù)。3.合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一制定的合同專用章，并按照公司印章管理制度的要求進(jìn)行蓋章。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至公司合同管理部門備案。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，向參與合同履行的人員詳細(xì)說(shuō)明合同的主要內(nèi)容、雙方的權(quán)利和義務(wù)、履行期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等要求。2.合同交底應(yīng)形成書(shū)面記錄，由參與交底的人員簽字確認(rèn)。（二）進(jìn)度跟蹤1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同履行進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度。2.對(duì)于合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行解決和處理，并向公司合同管理部門報(bào)告。（三）款項(xiàng)支付1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定的付款方式和結(jié)算周期，及時(shí)辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。2.付款前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核合同履行情況，確保合同對(duì)方已按照合同約定履行了相應(yīng)的義務(wù)。對(duì)于不符合付款條件的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕付款，并及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門做好款項(xiàng)支付工作，提供相關(guān)的證明材料和手續(xù)。（四）變更管理1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方進(jìn)行溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后，簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)參照合同簽訂的流程進(jìn)行審核和簽訂，并及時(shí)提交至公司合同管理部門備案。3.合同變更后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整合同履行計(jì)劃，確保合同的順利履行。四、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.公司合同管理部門應(yīng)定期組織開(kāi)展合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，對(duì)合同簽訂、履行、變更、終止等過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面梳理和分析。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性、準(zhǔn)確性，合同對(duì)方的資質(zhì)和信用狀況，合同履行過(guò)程中的不可抗力、政策變化、市場(chǎng)波動(dòng)等因素。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.合同管理部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性評(píng)估和定量評(píng)估相結(jié)合的方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣、層次分析法等。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)和影響程度的合同風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、專項(xiàng)管理等措施；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取加強(qiáng)溝通、定期檢查等措施；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取常規(guī)管理、定期報(bào)告等措施。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，確保措施的有效落實(shí)。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料收集整理，移交至公司合同管理部門。2.合同相關(guān)資料包括合同立項(xiàng)申請(qǐng)表、合同審核意見(jiàn)、合同變更協(xié)議、合同履行記錄、款項(xiàng)支付憑證等。（二）檔案整理1.合同管理部門應(yīng)對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行整理，按照合同類別、簽訂時(shí)間、項(xiàng)目名稱等進(jìn)行分類編號(hào)，建立合同檔案目錄。2.合同檔案應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行保存，確保檔案的完整性和安全性。（三）檔案保管1.公司應(yīng)設(shè)立專門的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保合同檔案的安全保管。2.合同檔案保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不得少于[X]年。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和公司合同管理部門負(fù)責(zé)人審批后，方可查閱。2.查閱合同檔案應(yīng)在合同檔案室進(jìn)行，不得將檔案帶出檔案室。如需復(fù)印或摘錄檔案內(nèi)容的，應(yīng)經(jīng)合同管理部門負(fù)責(zé)人同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。六、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.公司合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保合同管理工作規(guī)范有序。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂和履行的合規(guī)性、合同風(fēng)險(xiǎn)防控措施的落實(shí)情況等。（二）責(zé)任追究1.對(duì)于違反本辦法規(guī)定，在合同簽訂、履行、變更、終止等過(guò)程中存在違