模具資產(chǎn)倉儲(chǔ)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司模具資產(chǎn)的倉儲(chǔ)管理，確保模具資產(chǎn)的安全、完整，提高模具資產(chǎn)的使用效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有模具資產(chǎn)的倉儲(chǔ)管理。（三）相關(guān)職責(zé)1.倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)模具資產(chǎn)的入庫、存儲(chǔ)、保管、出庫等日常管理工作。定期對(duì)模具資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。做好模具資產(chǎn)的防護(hù)工作，防止模具資產(chǎn)損壞、丟失。2.使用部門負(fù)責(zé)提出模具資產(chǎn)的需求計(jì)劃。配合倉儲(chǔ)部門做好模具資產(chǎn)的驗(yàn)收、領(lǐng)用等工作。對(duì)領(lǐng)用的模具資產(chǎn)進(jìn)行妥善使用和保管，定期維護(hù)保養(yǎng)。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)模具資產(chǎn)的賬務(wù)核算，定期與倉儲(chǔ)部門核對(duì)賬目。參與模具資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作，對(duì)盤盈、盤虧等情況進(jìn)行賬務(wù)處理。4.采購部門負(fù)責(zé)模具資產(chǎn)的采購工作，確保采購的模具資產(chǎn)符合公司要求。協(xié)助倉儲(chǔ)部門做好模具資產(chǎn)的驗(yàn)收工作。（四）管理原則1.統(tǒng)一管理原則。公司對(duì)模具資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一倉儲(chǔ)管理，確保管理的規(guī)范性和一致性。2.安全第一原則。加強(qiáng)模具資產(chǎn)的安全防護(hù)措施，保障模具資產(chǎn)的安全。3.高效利用原則。提高模具資產(chǎn)的使用效率，避免閑置浪費(fèi)。4.賬實(shí)相符原則。定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保模具資產(chǎn)的賬目與實(shí)際情況相符。二、模具資產(chǎn)入庫管理（一）入庫申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和模具需求，填寫《模具資產(chǎn)入庫申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明模具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.《模具資產(chǎn)入庫申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。（二）采購與驗(yàn)收1.采購部門根據(jù)《模具資產(chǎn)入庫申請(qǐng)表》進(jìn)行采購，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。2.模具到貨前，采購部門通知倉儲(chǔ)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。3.模具到貨時(shí)，倉儲(chǔ)部門會(huì)同使用部門、采購部門等相關(guān)人員按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括模具的外觀、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等。4.驗(yàn)收合格后，填寫《模具資產(chǎn)驗(yàn)收單》，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)?！赌＞哔Y產(chǎn)驗(yàn)收單》應(yīng)包括模具的基本信息、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。（三）入庫手續(xù)1.倉儲(chǔ)部門根據(jù)《模具資產(chǎn)驗(yàn)收單》辦理入庫手續(xù)，將模具資產(chǎn)存入指定的倉庫區(qū)域，并建立模具資產(chǎn)臺(tái)賬。2.模具資產(chǎn)臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄模具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、入庫時(shí)間、存放位置、領(lǐng)用情況等信息。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)《模具資產(chǎn)驗(yàn)收單》進(jìn)行賬務(wù)處理，增加模具資產(chǎn)的賬面價(jià)值。三、模具資產(chǎn)存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)模具資產(chǎn)的特性，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保模具資產(chǎn)不受損壞。2.對(duì)于精密模具，應(yīng)存放在溫度、濕度適宜的倉庫中，并采取防潮、防塵、防震等措施。3.對(duì)于易生銹的模具，應(yīng)進(jìn)行防銹處理，并定期檢查防銹情況。（二）存儲(chǔ)方式1.模具應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.大型模具應(yīng)采用貨架或?qū)Ｓ么娣旁O(shè)備進(jìn)行存放，避免模具相互擠壓、碰撞。3.小型模具應(yīng)存放在抽屜或盒子中，并做好標(biāo)識(shí)。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)模具資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[具體周期，如每月、每季度等]。2.盤點(diǎn)前，倉儲(chǔ)部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間等。3.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)逐一核對(duì)模具資產(chǎn)的臺(tái)賬記錄與實(shí)際情況，確保賬實(shí)相符。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫《模具資產(chǎn)盤點(diǎn)表》，記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理，并填寫《模具資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告表》，報(bào)相關(guān)部門審批。5.財(cái)務(wù)部門根據(jù)《模具資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告表》進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保賬目準(zhǔn)確無誤。（四）庫存預(yù)警1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)建立模具資產(chǎn)庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定合理的庫存上下限。2.當(dāng)模具資產(chǎn)庫存低于下限或高于上限時(shí)，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知相關(guān)部門。3.使用部門根據(jù)預(yù)警信息，及時(shí)調(diào)整模具資產(chǎn)的需求計(jì)劃，避免庫存積壓或缺貨。四、模具資產(chǎn)出庫管理（一）出庫申請(qǐng)1.使用部門因生產(chǎn)需要領(lǐng)用模具資產(chǎn)時(shí)，填寫《模具資產(chǎn)出庫申請(qǐng)表》，注明模具的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、用途等信息。2.《模具資產(chǎn)出庫申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉儲(chǔ)部門。（二）出庫審批1.倉儲(chǔ)部門接到《模具資產(chǎn)出庫申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括模具資產(chǎn)的庫存情況、使用部門的需求合理性等。2.如審核通過，倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)；如審核不通過，應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通，說明原因，并要求使用部門重新申請(qǐng)。（三）出庫手續(xù)1.倉儲(chǔ)部門根據(jù)批準(zhǔn)的《模具資產(chǎn)出庫申請(qǐng)表》辦理出庫手續(xù)，發(fā)放模具資產(chǎn)，并在模具資產(chǎn)臺(tái)賬上記錄出庫時(shí)間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)《模具資產(chǎn)出庫申請(qǐng)表》進(jìn)行賬務(wù)處理，減少模具資產(chǎn)的賬面價(jià)值。3.使用部門領(lǐng)回模具資產(chǎn)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核對(duì)，如有問題應(yīng)及時(shí)與倉儲(chǔ)部門聯(lián)系。（四）歸還管理1.使用部門使用完畢模具資產(chǎn)后，應(yīng)及時(shí)歸還倉儲(chǔ)部門。歸還時(shí)，應(yīng)確保模具資產(chǎn)完好無損，如有損壞應(yīng)照價(jià)賠償。2.倉儲(chǔ)部門對(duì)歸還的模具資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，如驗(yàn)收合格，辦理入庫手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)要求使用部門進(jìn)行維修或賠償。五、模具資產(chǎn)維護(hù)保養(yǎng)管理（一）維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)模具資產(chǎn)的使用情況和維護(hù)保養(yǎng)要求，制定模具資產(chǎn)維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。2.模具資產(chǎn)維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)包括維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、時(shí)間、責(zé)任人等信息。3.維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)報(bào)倉儲(chǔ)部門備案。（二）維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施1.使用部門按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)模具資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保模具資產(chǎn)的性能和精度。2.維護(hù)保養(yǎng)過程中，應(yīng)做好記錄，記錄維護(hù)保養(yǎng)的時(shí)間、內(nèi)容、更換的零部件等信息。3.對(duì)于需要專業(yè)維修的模具資產(chǎn)，使用部門應(yīng)及時(shí)聯(lián)系專業(yè)維修人員進(jìn)行維修。（三）定期檢查1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)模具資產(chǎn)進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括模具資產(chǎn)的外觀、精度、性能等。2.定期檢查周期為[具體周期，如每半年、每年等]。3.檢查過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)通知使用部門進(jìn)行處理，并做好記錄。六、模具資產(chǎn)報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)模具資產(chǎn)因損壞、老化等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《模具資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明模具資產(chǎn)的報(bào)廢原因、現(xiàn)狀等情況。2.《模具資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉儲(chǔ)部門。（二）報(bào)廢鑒定1.倉儲(chǔ)部門接到《模具資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》后，組織相關(guān)人員對(duì)模具資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢鑒定。鑒定人員應(yīng)包括技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員等。2.鑒定人員根據(jù)模具資產(chǎn)的實(shí)際情況，判斷是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件，出具《模具資產(chǎn)報(bào)廢鑒定報(bào)告》。（三）報(bào)廢審批1.《模具資產(chǎn)報(bào)廢鑒定報(bào)告》經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（四）報(bào)廢處理1.倉儲(chǔ)部門根據(jù)批準(zhǔn)的《模具資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》，對(duì)報(bào)廢的模具資產(chǎn)進(jìn)行處理。處理方式包括變賣、拆解等。2.報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，記錄報(bào)廢模具資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、處理方式、處理時(shí)間等信息。3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)《模具資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》和《模具資產(chǎn)報(bào)廢鑒定報(bào)告》進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷模具資產(chǎn)的賬面價(jià)值。七、模具資產(chǎn)信息化管理（一）建立模具資產(chǎn)信息系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立模具資產(chǎn)信息系統(tǒng)，對(duì)模具資產(chǎn)的入庫、存儲(chǔ)、保管、出庫、維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)廢等全過程進(jìn)行信息化管理。2.模具資產(chǎn)信息系統(tǒng)應(yīng)包括模具資產(chǎn)臺(tái)賬、庫存管理、出入庫管理、維護(hù)保養(yǎng)管理、報(bào)廢管理等功能模塊。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)模具資產(chǎn)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.數(shù)據(jù)錄入應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定和流程進(jìn)行，錄入后應(yīng)進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量。3.定期對(duì)模具資產(chǎn)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息查詢與統(tǒng)計(jì)1.公司內(nèi)部相關(guān)人員可通過模具資產(chǎn)信息系統(tǒng)查詢模具資產(chǎn)的相關(guān)信息，如庫存情況、出入庫記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。2.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)模具資產(chǎn)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司的決策提供依據(jù)。統(tǒng)計(jì)分析內(nèi)容包括模具資產(chǎn)的使用情況、庫存周轉(zhuǎn)率、維修費(fèi)用等。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立模具資產(chǎn)倉儲(chǔ)管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)倉儲(chǔ)部門的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括模具資產(chǎn)的入庫、存儲(chǔ)、保管、出庫、維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理情況。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求倉儲(chǔ)部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立模具資產(chǎn)倉儲(chǔ)管理考