合同審核臺賬管理辦法一、總則（一）目的為加強公司合同審核管理，規(guī)范合同審核流程，確保合同合法合規(guī)、風(fēng)險可控，提高合同管理效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、租賃合同、服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同審核應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保合同內(nèi)容合法有效。2.風(fēng)險防控原則：對合同可能存在的風(fēng)險進行全面評估，采取有效措施加以防范和控制。3.高效協(xié)作原則：各部門應(yīng)密切配合，協(xié)同推進合同審核工作，提高工作效率。4.統(tǒng)一管理原則：合同審核臺賬實行統(tǒng)一管理，確保合同信息的準確、完整和可追溯。二、合同審核臺賬管理職責(zé)（一）合同管理部門1.負責(zé)建立和維護合同審核臺賬，記錄合同基本信息、審核流程、審核意見等。2.對合同審核臺賬進行定期更新和核對，確保臺賬信息的準確性和完整性。3.協(xié)助其他部門查詢和使用合同審核臺賬信息。（二）業(yè)務(wù)部門1.負責(zé)起草合同文本，并按照合同審核流程提交審核。2.配合合同管理部門進行合同審核工作，提供相關(guān)資料和信息。3.根據(jù)合同審核意見，對合同文本進行修改和完善。（三）法務(wù)部門1.對合同文本進行法律審查，提出法律意見和建議。2.協(xié)助合同管理部門處理合同糾紛和法律事務(wù)。（四）財務(wù)部門1.對合同涉及的財務(wù)條款進行審核，提出財務(wù)意見和建議。2.協(xié)助合同管理部門進行合同財務(wù)風(fēng)險評估。（五）其他相關(guān)部門根據(jù)合同性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要，參與合同審核工作，提供專業(yè)意見和建議。三、合同審核臺賬內(nèi)容（一）合同基本信息1.合同編號：按照公司合同編號規(guī)則編制的唯一標識符。2.合同名稱：合同的具體名稱。3.簽訂日期：合同簽訂的具體日期。4.合同主體：合同雙方當(dāng)事人的名稱、地址、聯(lián)系方式等。5.合同標的：合同所涉及的具體事項或交易內(nèi)容。6.合同金額：合同約定的交易金額。7.合同期限：合同的有效期限。（二）審核流程記錄1.提交時間：業(yè)務(wù)部門提交合同審核的具體時間。2.審核環(huán)節(jié)：記錄合同審核過程中涉及的各個環(huán)節(jié)，如法務(wù)審核、財務(wù)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核等。3.審核意見：各審核環(huán)節(jié)提出的具體審核意見和建議。4.修改情況：記錄合同文本根據(jù)審核意見進行修改的情況。5.審核通過時間：合同審核通過的具體時間。（三）其他信息1.合同履行情況：記錄合同的履行進度、付款情況、驗收情況等。2.合同糾紛情況：記錄合同履行過程中發(fā)生的糾紛及處理情況。3.其他相關(guān)事項：如合同變更、補充協(xié)議等信息。四、合同審核臺賬管理流程（一）合同起草與提交1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同文本，并填寫合同審核申請表，詳細說明合同基本情況、業(yè)務(wù)背景、審核要點等。2.將合同文本及審核申請表提交至合同管理部門。（二）臺賬登記1.合同管理部門收到業(yè)務(wù)部門提交的合同文本及審核申請表后，對合同基本信息進行登記，建立合同審核臺賬。2.在臺賬中記錄合同的提交時間、合同編號、合同名稱、合同主體等信息。（三）審核分配1.合同管理部門根據(jù)合同性質(zhì)和業(yè)務(wù)需求，將合同審核任務(wù)分配至法務(wù)部門、財務(wù)部門及其他相關(guān)部門。2.明確各審核部門的審核期限和審核要求。（四）審核實施1.各審核部門按照審核要求對合同文本進行審核，并在規(guī)定期限內(nèi)提出審核意見。2.審核意見應(yīng)具體、明確，指出合同存在的問題及修改建議。（五）意見反饋與修改1.合同管理部門將各審核部門的審核意見反饋給業(yè)務(wù)部門。2.業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核意見對合同文本進行修改，并將修改后的合同文本再次提交至合同管理部門。3.合同管理部門對修改后的合同文本進行核對，確保修改后的合同符合審核意見要求。（六）審核通過與臺賬更新1.經(jīng)各審核部門審核通過的合同，合同管理部門在合同審核臺賬中記錄審核通過時間，并將合同文本歸檔保存。2.對審核未通過的合同，合同管理部門應(yīng)及時與業(yè)務(wù)部門溝通，說明審核未通過的原因，并協(xié)助業(yè)務(wù)部門對合同進行進一步修改和完善。（七）合同履行與臺賬跟蹤1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門負責(zé)合同的履行，并及時將合同履行情況反饋給合同管理部門。2.合同管理部門對合同履行情況進行跟蹤記錄，更新合同審核臺賬中的合同履行信息。3.如合同履行過程中發(fā)生糾紛或變更，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向合同管理部門報告，合同管理部門將相關(guān)信息記錄在合同審核臺賬中，并協(xié)助處理糾紛或變更事宜。五、合同審核臺賬的查詢與使用（一）查詢權(quán)限1.公司內(nèi)部人員可根據(jù)工作需要，經(jīng)授權(quán)后查詢合同審核臺賬信息。2.授權(quán)查詢應(yīng)明確查詢范圍和查詢期限。（二）查詢方式1.合同管理部門應(yīng)建立合同審核臺賬查詢系統(tǒng)，方便公司內(nèi)部人員進行查詢。2.查詢?nèi)藛T可通過輸入合同編號、合同名稱、簽訂日期等關(guān)鍵信息進行查詢。（三）使用要求1.查詢?nèi)藛T應(yīng)嚴格遵守公司保密制度，不得將合同審核臺賬信息泄露給無關(guān)人員。2.合同審核臺賬信息僅供公司內(nèi)部工作使用，如需對外提供，應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準。六、合同審核臺賬的保密與安全管理（一）保密措施1.合同管理部門應(yīng)采取必要的保密措施，確保合同審核臺賬信息的安全。2.對涉及商業(yè)秘密、敏感信息的合同審核臺賬，應(yīng)進行加密存儲和管理。3.限制接觸合同審核臺賬信息的人員范圍，對接觸人員進行登記和管理。（二）安全管理1.建立合同審核臺賬備份制度，定期對臺賬數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.加強對合同審核臺賬管理系統(tǒng)的安全防護，防止數(shù)據(jù)被篡改、泄露或丟失。3.定期對合同審核臺賬管理系統(tǒng)進行安全檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全隱患。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對合同審核臺賬管理情況進行監(jiān)督檢查，確保合同審核工作規(guī)范、有序進行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同審核流程的執(zhí)行情況、合同審核臺賬信息的準確性和完整性、合同審核意見的落實情況等。（二）考核評價1.建立合同審核臺賬管理考核評價機制，對各部門及相關(guān)人員的合同審核臺賬管理工作進行考核評價。2.考核評價指標包括合同