濟(jì)南市出差經(jīng)費管理辦法總則目的為加強(qiáng)公司出差經(jīng)費的管理，規(guī)范出差行為，保證出差工作的順利進(jìn)行，提高資金使用效益，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務(wù)需要在濟(jì)南市范圍內(nèi)出差所發(fā)生的經(jīng)費支出?；驹瓌t1.據(jù)實報銷原則：出差人員應(yīng)根據(jù)實際發(fā)生的費用，憑合法有效的票據(jù)進(jìn)行報銷。2.預(yù)算控制原則：各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，合理安排出差任務(wù)，編制出差經(jīng)費預(yù)算，嚴(yán)格控制出差經(jīng)費支出。3.勤儉節(jié)約原則：出差人員應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則，合理使用出差經(jīng)費，杜絕浪費。出差審批出差申請員工因公務(wù)需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、人數(shù)等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批權(quán)限1.部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審核本部門員工的出差申請，確保出差事由合理、必要，出差時間和人數(shù)符合工作需要。2.分管領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況和工作安排，對部門提交的出差申請進(jìn)行審批，重點審核出差的必要性、經(jīng)費預(yù)算的合理性等。3.總經(jīng)理：對重大事項或涉及金額較大的出差申請進(jìn)行最終審批。特殊情況處理如因緊急公務(wù)需要臨時出差，無法提前提交出差申請的，出差人員應(yīng)在出差前電話向部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)報告，并在出差返回后及時補(bǔ)辦出差申請手續(xù)。差旅費標(biāo)準(zhǔn)城市間交通費1.乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)飛機(jī)：因工作需要，經(jīng)公司批準(zhǔn)，可以乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙?；疖嚕簝?yōu)先選擇火車硬座、硬臥，因工作需要乘坐火車軟臥的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。長途汽車：原則上乘坐長途汽車的，僅限夜間行車或路途較遠(yuǎn)且沒有直達(dá)火車的情況，乘坐長途汽車應(yīng)選擇正規(guī)客運公司的車輛，并取得有效票據(jù)。2.訂票規(guī)定出差人員應(yīng)通過公司指定的票務(wù)代理機(jī)構(gòu)預(yù)訂機(jī)票、車票等交通工具票，嚴(yán)禁通過其他非正規(guī)渠道訂票，否則所發(fā)生的費用不予報銷。因特殊情況需自行訂票的，應(yīng)提前向部門負(fù)責(zé)人說明情況，并在訂票后及時將訂票信息告知公司相關(guān)部門備案。訂票費用按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出部分自理。住宿費1.住宿標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)濟(jì)南市不同區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和物價指數(shù)，劃分不同的住宿標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一類區(qū)域：[具體區(qū)域名稱1]，住宿費標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/人/天。二類區(qū)域：[具體區(qū)域名稱2]，住宿費標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/人/天。三類區(qū)域：[具體區(qū)域名稱3]，住宿費標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/人/天。兩人及以上出差人員一同住宿的，應(yīng)按照住宿標(biāo)準(zhǔn)選擇相應(yīng)房型，原則上不得超標(biāo)準(zhǔn)住宿。如有特殊情況需要單獨住宿的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并按照實際發(fā)生的住宿費報銷。2.住宿發(fā)票要求出差人員應(yīng)取得合法有效的住宿費發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)填寫完整、準(zhǔn)確，包括住宿日期、住宿人數(shù)、單價、金額等信息。發(fā)票上應(yīng)加蓋酒店財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。對于不能提供正規(guī)發(fā)票的住宿費用，公司不予報銷?；锸逞a(bǔ)助費1.補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)濟(jì)南市出差伙食補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X]元。出差人員在途期間的伙食補(bǔ)助費按當(dāng)天實際出差自然（日歷）天數(shù)計算，在目的地期間的伙食補(bǔ)助費按出差實際住宿天數(shù)計算。2.發(fā)放方式伙食補(bǔ)助費實行包干制，隨差旅費一并報銷，不再另行發(fā)放餐飲發(fā)票。市內(nèi)交通費1.補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)濟(jì)南市市內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天[X]元。出差人員在市內(nèi)因工作需要乘坐公共交通工具的，應(yīng)盡量選擇經(jīng)濟(jì)實惠的方式，并保存好相關(guān)票據(jù)。如因特殊情況確需乘坐出租車的，應(yīng)在發(fā)票上注明事由，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.發(fā)放方式市內(nèi)交通費實行包干制，隨差旅費一并報銷，不再另行發(fā)放交通發(fā)票。報銷規(guī)定報銷憑證1.出差人員應(yīng)提供真實、合法、有效的報銷憑證，包括發(fā)票、車票、機(jī)票、住宿發(fā)票等。發(fā)票應(yīng)符合國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，不得使用虛假發(fā)票或白條報銷。2.報銷憑證上應(yīng)注明出差日期、出差事由、出差地點、金額等信息，確保與《出差申請表》和實際出差情況相符。如有涂改、偽造等情況，公司不予報銷。報銷流程1.出差人員返回公司后，應(yīng)及時整理出差期間的報銷憑證，并填寫《差旅費報銷單》。報銷單應(yīng)按照費用類別分別填寫，注明各項費用的金額、報銷標(biāo)準(zhǔn)、實際發(fā)生金額等信息。2.將填寫完整的《差旅費報銷單》及相關(guān)報銷憑證提交給部門負(fù)責(zé)人審核。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真審核報銷憑證的真實性、合法性、合理性，確保報銷費用符合公司規(guī)定和出差實際情況。審核通過后，在報銷單上簽字確認(rèn)。3.部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將報銷單及相關(guān)憑證提交給財務(wù)部門。財務(wù)部門應(yīng)按照本辦法的規(guī)定，對報銷憑證和報銷金額進(jìn)行再次審核。審核無誤后，辦理報銷手續(xù)，將報銷款項支付給出差人員。報銷時間限制1.出差人員應(yīng)在出差返回后的[X]個工作日內(nèi)，完成報銷手續(xù)。逾期未辦理報銷的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕受理。2.因特殊原因無法在規(guī)定時間內(nèi)報銷的，出差人員應(yīng)提前向財務(wù)部門說明情況，并提交書面申請，經(jīng)財務(wù)部門同意后，可適當(dāng)延長報銷時間。監(jiān)督與檢查公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對出差經(jīng)費的使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查**，定期對各部門的出差經(jīng)費支出進(jìn)行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。公司審計部門負(fù)責(zé)對出差經(jīng)費的使用情況進(jìn)行定期審計**，重點檢查出差審批程序是否合規(guī)、差旅費標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行、報銷憑證是否真實合法等。對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。各部門應(yīng)加強(qiáng)對本部門員工出差經(jīng)費使用情況的管理和監(jiān)督**，定期對本部門的出差費用進(jìn)行自查自糾，確保出差經(jīng)費的合理使用。違規(guī)處理出差人員如有下列行為之一的**，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：1.虛報、冒領(lǐng)出差經(jīng)費的，除追回虛報、冒領(lǐng)的費用外，并處以虛報、冒領(lǐng)金額[X]倍的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的，給予警告、記過、降職等處分，直至解除勞動合同。2.擅自改變出差路線、延長出差時間、增加出差人數(shù)的，對超出部分的費用不予報銷，并給予警告處分。情節(jié)嚴(yán)重的，給予記過、降職等處分。3.未按規(guī)定審批程序出差的，所發(fā)生的費用不予報銷，并給予警告處分。情節(jié)嚴(yán)重的，給予記過、降職等處分。部門負(fù)責(zé)人在出差經(jīng)費審批過程中**，如有下列行為之一的，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：1.對出差申請審核不嚴(yán)，導(dǎo)致不合理出差或超標(biāo)準(zhǔn)報銷的，給予警告處分。情節(jié)嚴(yán)重的，給予記過、降職等處分。2.與出差人員串通，虛報、冒領(lǐng)出差經(jīng)費的，除追回虛報、冒領(lǐng)的費用外，并處以虛報、冒領(lǐng)金額[X]倍