公司周轉(zhuǎn)物資管理辦法一、總則（一）目的為加強公司周轉(zhuǎn)物資的管理，規(guī)范周轉(zhuǎn)物資的采購、使用、保管、調(diào)配及處置等行為，提高周轉(zhuǎn)物資的使用效率，降低公司運營成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)各部門、各項目所涉及的周轉(zhuǎn)物資的管理。（三）定義1.周轉(zhuǎn)物資：指公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，能夠多次使用、逐漸轉(zhuǎn)移其價值但仍保持原有形態(tài)，不構(gòu)成產(chǎn)品實體的各種物資，包括但不限于工具、設(shè)備、模具、容器、辦公用品等。2.采購：指公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，通過一定的方式獲取周轉(zhuǎn)物資的行為。3.使用：指各部門、各項目在其業(yè)務(wù)活動中對周轉(zhuǎn)物資的實際運用。4.保管：指對周轉(zhuǎn)物資進行儲存、維護、保養(yǎng)等，確保其質(zhì)量完好、數(shù)量準確的管理活動。5.調(diào)配：指根據(jù)公司內(nèi)部各部門、各項目的需求，對周轉(zhuǎn)物資進行合理安排和轉(zhuǎn)移的行為。6.處置：指對已不再使用或無使用價值的周轉(zhuǎn)物資進行報廢、出售、捐贈等處理的活動。（四）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對周轉(zhuǎn)物資實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一處置的管理體制。2.合理配置原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需求，合理配置周轉(zhuǎn)物資，提高物資使用效率，避免資源浪費。3.責任到人原則：明確各部門、各崗位在周轉(zhuǎn)物資管理中的職責，做到責任到人，確保管理工作落到實處。4.成本效益原則：在周轉(zhuǎn)物資管理過程中，充分考慮成本因素，以最小的投入獲取最大的經(jīng)濟效益。二、管理職責（一）公司管理層職責1.審批周轉(zhuǎn)物資管理的相關(guān)制度、計劃和預算。2.協(xié)調(diào)解決周轉(zhuǎn)物資管理過程中的重大問題。3.監(jiān)督檢查周轉(zhuǎn)物資管理工作的執(zhí)行情況。（二）物資管理部門職責1.負責制定和完善周轉(zhuǎn)物資管理制度、流程和標準。2.組織編制周轉(zhuǎn)物資采購計劃，負責周轉(zhuǎn)物資的采購工作。3.建立周轉(zhuǎn)物資臺賬，定期對周轉(zhuǎn)物資進行清查盤點，確保賬實相符。4.負責周轉(zhuǎn)物資的調(diào)配、回收和處置工作。5.對各部門周轉(zhuǎn)物資的使用、保管情況進行監(jiān)督檢查和指導。（三）使用部門職責1.根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求，提出周轉(zhuǎn)物資的使用申請。2.負責本部門周轉(zhuǎn)物資的領(lǐng)用、使用、保管和日常維護工作。3.定期對本部門周轉(zhuǎn)物資進行清查盤點，及時反饋物資使用情況和存在的問題。4.在不再使用周轉(zhuǎn)物資時，及時辦理退庫手續(xù)。（四）財務(wù)部門職責1.負責審核周轉(zhuǎn)物資采購計劃和預算，參與周轉(zhuǎn)物資采購合同的評審。2.對周轉(zhuǎn)物資的采購、使用、處置等費用進行核算和監(jiān)督。3.協(xié)助物資管理部門做好周轉(zhuǎn)物資的清查盤點工作，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）采購計劃編制1.各使用部門應根據(jù)本部門業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃及實際需求，提前[X]個月向物資管理部門提交周轉(zhuǎn)物資采購申請。采購申請應詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.物資管理部門結(jié)合公司庫存情況、生產(chǎn)經(jīng)營計劃及市場供應情況，對各使用部門的采購申請進行匯總分析，編制年度周轉(zhuǎn)物資采購計劃。采購計劃應明確采購物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等內(nèi)容，并報公司管理層審批。3.年度周轉(zhuǎn)物資采購計劃經(jīng)公司管理層審批通過后，物資管理部門應根據(jù)實際需求將采購計劃分解為季度采購計劃和月度采購計劃，確保采購工作有序進行。（二）供應商選擇與管理1.物資管理部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應商合作。2.對于首次合作的供應商，物資管理部門應要求其提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并進行實地考察。經(jīng)評估合格后，方可納入合格供應商名錄。3.物資管理部門應定期對供應商進行評價和考核，根據(jù)供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等情況，對供應商進行評分。對于評價不合格的供應商，應及時進行整改或淘汰。（三）采購實施1.物資管理部門根據(jù)審批后的采購計劃，按照公司采購管理制度的規(guī)定，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于金額較大、技術(shù)復雜的周轉(zhuǎn)物資采購項目，應按照招標采購程序進行操作。物資管理部門應編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等工作，確定中標供應商，并簽訂采購合同。3.對于金額較小、采購頻次較高的周轉(zhuǎn)物資采購項目，可采用詢價采購或競爭性談判采購方式。物資管理部門應向多家供應商發(fā)出詢價函或談判邀請，比較各供應商的報價和條件，選擇最優(yōu)供應商，并簽訂采購合同。4.對于符合單一來源采購條件的周轉(zhuǎn)物資采購項目，物資管理部門應按照公司相關(guān)規(guī)定辦理單一來源采購審批手續(xù)，并與供應商簽訂采購合同。5.采購合同應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款，確保雙方權(quán)利和義務(wù)明確。物資管理部門應嚴格按照采購合同約定，跟蹤供應商的供貨情況，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。四、使用管理（一）領(lǐng)用1.各使用部門應指定專人負責周轉(zhuǎn)物資的領(lǐng)用工作。領(lǐng)用人員應填寫周轉(zhuǎn)物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門負責人審批后，到物資管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.物資管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，發(fā)放周轉(zhuǎn)物資，并在周轉(zhuǎn)物資臺賬上登記領(lǐng)用情況。領(lǐng)用人員應在領(lǐng)用登記表上簽字確認。3.對于貴重、稀缺的周轉(zhuǎn)物資，領(lǐng)用人員應填寫專項領(lǐng)用申請表，經(jīng)公司管理層審批后，方可領(lǐng)用。（二）使用1.各使用部門應按照周轉(zhuǎn)物資的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用周轉(zhuǎn)物資，確保物資的安全和正常運行。2.使用過程中如發(fā)現(xiàn)周轉(zhuǎn)物資存在質(zhì)量問題或損壞情況，應及時停止使用，并通知物資管理部門進行處理。3.各使用部門應加強對周轉(zhuǎn)物資的日常維護和保養(yǎng)工作，定期對物資進行清潔、潤滑、調(diào)試、檢查等，確保物資性能良好。（三）歸還1.各使用部門在不再使用周轉(zhuǎn)物資時，應及時辦理歸還手續(xù)。歸還人員應填寫周轉(zhuǎn)物資歸還申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、歸還原因等信息，并經(jīng)部門負責人審批后，到物資管理部門辦理歸還手續(xù)。2.物資管理部門對歸還的周轉(zhuǎn)物資進行驗收，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、完好程度等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)物資存在短缺、損壞等情況，應要求使用部門查明原因，并按照規(guī)定進行處理。3.驗收合格的周轉(zhuǎn)物資，物資管理部門應在周轉(zhuǎn)物資臺賬上登記歸還情況，并將物資入庫保管。五、保管管理（一）倉庫設(shè)置與布局1.公司應設(shè)置專門的周轉(zhuǎn)物資倉庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.倉庫應根據(jù)周轉(zhuǎn)物資的類別、規(guī)格、型號等進行分區(qū)分類存放，并設(shè)置明顯的標識牌，便于物資的查找和管理。3.倉庫內(nèi)應配備必要的貨架、貨柜、托盤等存儲設(shè)備，確保物資存放整齊、有序。（二）庫存管理1.物資管理部門應建立周轉(zhuǎn)物資庫存臺賬，詳細記錄物資的入庫、出庫、庫存數(shù)量、存放位置等信息。庫存臺賬應定期與實物進行核對，確保賬實相符。2.物資管理部門應定期對周轉(zhuǎn)物資進行清查盤點，盤點周期為[X]個月。清查盤點應采用實地盤點的方式，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、完好程度等進行全面檢查。3.清查盤點結(jié)束后，物資管理部門應編制清查盤點報告，如實反映周轉(zhuǎn)物資的庫存情況。如發(fā)現(xiàn)賬實不符或物資存在質(zhì)量問題等情況，應及時查明原因，并按照規(guī)定進行處理。（三）物資保管1.倉庫管理人員應按照物資的保管要求，對周轉(zhuǎn)物資進行妥善保管。對于易受潮、易生銹、易變質(zhì)的物資，應采取相應的防潮、防銹、防腐等措施。2.倉庫管理人員應定期對物資進行巡查，檢查物資的存放情況、保管狀況等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.對于貴重、稀缺的周轉(zhuǎn)物資，應實行專人專管制度，嚴格限制無關(guān)人員接觸。六、調(diào)配管理（一）調(diào)配申請1.因公司內(nèi)部業(yè)務(wù)調(diào)整、項目轉(zhuǎn)移、部門間借用等原因，需要調(diào)配周轉(zhuǎn)物資時，需求部門應填寫周轉(zhuǎn)物資調(diào)配申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、調(diào)配原因、需求時間等信息，并經(jīng)部門負責人審批后，提交物資管理部門。2.物資管理部門收到調(diào)配申請表后，應結(jié)合公司庫存情況和其他部門的需求情況，進行綜合平衡和調(diào)配。如庫存無法滿足需求，物資管理部門應及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，提出解決方案。（二）調(diào)配實施1.物資管理部門根據(jù)審批后的調(diào)配申請表，組織實施周轉(zhuǎn)物資的調(diào)配工作。調(diào)配方式可采用直接調(diào)撥、委托運輸?shù)确绞健?.對于需要運輸?shù)闹苻D(zhuǎn)物資，物資管理部門應選擇具有資質(zhì)的運輸單位進行運輸，并辦理相關(guān)運輸手續(xù)，確保物資安全運輸。3.物資管理部門應及時將周轉(zhuǎn)物資調(diào)配情況通知需求部門和調(diào)出部門，并在周轉(zhuǎn)物資臺賬上登記調(diào)配信息。（三）調(diào)配交接1.需求部門和調(diào)出部門應在周轉(zhuǎn)物資調(diào)配交接時，辦理交接手續(xù)。交接雙方應共同對物資的數(shù)量、質(zhì)量、完好程度等進行核對，并在交接清單上簽字確認。2.交接過程中如發(fā)現(xiàn)物資存在短缺、損壞等情況，應查明原因，明確責任，并按照規(guī)定進行處理。七、處置管理（一）報廢申請1.周轉(zhuǎn)物資因磨損、老化、損壞等原因，已無法繼續(xù)使用或無使用價值時，使用部門應填寫周轉(zhuǎn)物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并經(jīng)部門負責人審核后，提交物資管理部門。2.物資管理部門收到報廢申請表后，應組織相關(guān)人員對報廢物資進行鑒定，核實物資是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的物資，物資管理部門應簽署意見，并報公司管理層審批。（二）報廢審批1.公司管理層應根據(jù)物資管理部門的鑒定意見和審批建議，對周轉(zhuǎn)物資報廢申請進行審批。對于金額較大的報廢物資，應提交公司總經(jīng)理辦公會審議決定。2.經(jīng)審批同意報廢的周轉(zhuǎn)物資，物資管理部門應在周轉(zhuǎn)物資臺賬上進行核銷，并將報廢物資單獨存放。（三）報廢處置1.物資管理部門應按照公司相關(guān)規(guī)定，對報廢周轉(zhuǎn)物資進行處置。處置方式包括報廢變賣、捐贈、報廢銷毀等。2.對于有回收價值的報廢周轉(zhuǎn)物資，物資管理部門應通過招標、拍賣、詢價等方式進行報廢變賣，將變賣收入上繳公司財務(wù)部門。3.對于無回收價值的報廢周轉(zhuǎn)物資，物資管理部門可根據(jù)實際情況進行捐贈或報廢銷毀處理。捐贈物資應辦理相關(guān)捐贈手續(xù)，并做好記錄。報廢銷毀物資應選擇合適的方式進行處理，確保環(huán)保、安全。八、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門應定期對周轉(zhuǎn)物資管理情況進行審計監(jiān)督，檢查物資采購、使用、保管、調(diào)配、處置等環(huán)節(jié)是否符合相關(guān)制度和規(guī)定。2.物資管理部門應定期對各使用部門周轉(zhuǎn)物資的使用、保管情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.各使用部門應加強對本部門周轉(zhuǎn)物資管理工作的自查自糾，確保物資管理工作規(guī)范、有序。（二）考核1.公司應建立周轉(zhuǎn)物資管理考核制度，對各部門周轉(zhuǎn)物資管理工作進行考核評價?？己藘?nèi)容包括物資采購計劃執(zhí)行情況、物資使用效率、物資保管質(zhì)量、物資調(diào)配及時性