成武城盛置業(yè)有限公司

融資計劃書

一、公司概況

1.公司概況

2.公司證照

3.公司財務(wù)狀況

二、項目概況

1.項目簡介

2.項目主要設(shè)計指標(biāo)

3.項目成本估算

4.項目銷售預(yù)測

5.項目財務(wù)分析

三、融資計劃

四、抵押物情況

五、還款來源

六、項目結(jié)論

一、公司概況

L成武城盛置業(yè)有限公司概況

成武城盛置業(yè)有限公司成立于2018年3月6日；注冊

地址：山東省黃澤市成武縣永昌街道辦事處定砌路南；統(tǒng)

一社會信用代碼：91371723MA3MQHUQ4E；注冊資金：人民

幣1000萬元；法人代表：晁岱杰；經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)于發(fā)

與商品房銷售、基礎(chǔ)設(shè)施施工與管理；項目規(guī)劃與設(shè)計；

土地開發(fā)；物業(yè)投資和經(jīng)營管理；商業(yè)信息咨詢服務(wù)；房

地產(chǎn)營銷策劃；物業(yè)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)

部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

公司股東及高管具有二十多年的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，企

業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗豐富，先后參與開發(fā)荷澤天安萬達、盛世

豪庭、牡丹新域、牡丹公館、劍橋公館、碧桂嘉園、錦繡

花城、定陶新河嘉園等眾多房地產(chǎn)開發(fā)項目，各個產(chǎn)品無

論經(jīng)濟效益還是社會效益，都獲得成功，為消費者認可。

2.公司證照

略

3.公司財務(wù)狀況

資產(chǎn)負債表

會企01表

編制單位：成武城盛置業(yè)有限公司2019年10月31日單位：元

資產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)

流動資產(chǎn)：流動負債：

貨幣資金1515,825.723,209,511.70短期借款68

短期投資20.00應(yīng)付票據(jù)690.00

應(yīng)收票據(jù)30.00應(yīng)付帳款700.000.00

應(yīng)收股利40.00預(yù)收帳款7119,055,743.00106,386,404.00

應(yīng)收利息50.00應(yīng)付工資720.00123,741.00

應(yīng)收帳款6應(yīng)付福利費730.000.00

其他應(yīng)收款73,106,666.674,139,000.00應(yīng)付利息740.00

預(yù)付帳款8584,637.6611,260,748.00應(yīng)交稅金75-380,934.84-607,214.85

存貨10其他應(yīng)付款8126,991,684.0819,008,496.16

66,210,146.49163,132,163.96

待攤費用110.00其他應(yīng)交款82

一年內(nèi)到期的長期債

210.00預(yù)計負債830.00

券投資

其他流動資產(chǎn)240.00-一年內(nèi)到期的長期負債86

流動資產(chǎn)合計3170,417,276.5410045,666,497.24124,911,426.31

181,741,423.66流動負債合計

長期投資：0.00長期負債：0.00

長期股權(quán)投資320.00長期借款1010.00

長期債權(quán)投資340.00應(yīng)付債券102-

長期投資合計380.00-長期應(yīng)付款103-

固定資產(chǎn)：0.00專項應(yīng)付款106-

固定資產(chǎn)原價39467,414.96其他長期負債108-

減：累計折舊40長期負債合計110--

固定資產(chǎn)凈值41467,414.96遞延稅項：

減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)

42遞延桎項貸項111-

備

冏定資產(chǎn)凈額43467,414.96負債總計114

45,666,497.24124,911,426.31

工程物資440.00少數(shù)股東權(quán)益-

在建工程450.00

所有者權(quán)益（或股東權(quán)

固定資產(chǎn)清理460.00

益）：

固定資產(chǎn)合計50467,414.96實收資本（或股本）11510,000,000.0010,000,000.00

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：減：已歸還投資116

無形資產(chǎn)51實收資本（或股本）11710,000,000.0010,000,000.00

凈額

長期待攤費用520.00-資本公積11815,000,000.0050,000,000.00

其他長期資產(chǎn)530.00盈余公積119

無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計60其中：法定公益金120

遞延稅項：未分配利潤121-249,220.70-2,702,587.69

所有者權(quán)益（或股東權(quán)

遞延桎款借項6112257,297,412.31

益）合計24,750,779.30

負債和所有者權(quán)益（或股

資產(chǎn)總計135

6770,417,276.54182,208,838.62東權(quán)益》總H70,417,276.54182,208,838.62

財務(wù)負責(zé)人

單位負責(zé)人張丙科復(fù)核制表

利潤及利潤分配表

會企02表

編制單位：成武城盛置業(yè)有限公司2019/10/31單位：元

項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)

一、主營業(yè)務(wù)收入1

減：主營業(yè)務(wù)成本2

主營業(yè)務(wù)稅金及附加351,922.69307,209.24

二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號填列）4-51,922.69-307,209.24

力口：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號填列）5-

減：營業(yè)費用6145,222.641,422,702.14

管理費用790,244.50618,575.13

財務(wù)費用875.001,162.51

三、營業(yè)利潤（虧損以“一”號填列）9-287,464.83-2,349,549.02

力口：投資收益（損失以“一”號填列）10-

補貼收入11-

營業(yè)外收入12164.70

減：營業(yè)外支出13103,882.67

四、利潤總額（虧損以“一”號填列）14-287,464.83-2,453,366.99

減：所得稅15

少數(shù)股東權(quán)益16--

五、凈利潤（虧損以“一”號填列）17-287,464.83-2,453,366.99

力口：年初未分配利澗18-249,220.70

其他轉(zhuǎn)入19-

六、可供分配的利潤20-2,702,587.69

減：提取法定盈余公積21-

提取法定公益金22

提取職工獎勵及福利基金23

提取儲備基金24

提取企業(yè)發(fā)展基金25

利潤歸還投資26

七、可供投資者分配的利潤27--2,702,587.69

減：應(yīng)付優(yōu)先股股利28

提取任意盈余公積29

應(yīng)付普通股股利30

轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利31

八、未分配利潤32一-2,702,587.69

補充資料:

項目行次本年累計數(shù)上年同期數(shù)

1、出售、處置部門或被投資單位所得收益1

2、自然災(zāi)害發(fā)生的損失2

3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額3

4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額4

5、債務(wù)重組損失5

6、其他6

單位負責(zé)人財務(wù)負責(zé)人復(fù)核制表

二、項目概況

（一）項目簡介

（1）項目名稱：“成武城盛?豪庭”系成武縣委縣

政府重點工程項目之一，位于成武縣古城街中段南側(cè)，地

理位置優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)美，富有“兩江三岸”之稱，周邊設(shè)

施齊全。本項目總占地面積63695.12平方米，規(guī)劃總建筑

面積204458.7平方米，其中地上建筑面積159123.9平方

米，地下建筑面積45334.8平方米；住宅面積146194.6

平方米，商業(yè)面積8934.8平方米，地下儲藏室11434.8平

方米，地下車位33900平方米；擬建住宅32層5幢，32層

1幢，17層9幢，2層1幢；總層住戶數(shù)1140戶。容積率

2.498；綠地率35%。

規(guī)劃分兩期建設(shè)，第一期總投資34227萬元，已取得

土地證(證號：魯(2018)成武縣不動產(chǎn)權(quán)第0002194

號)，土地面積32452平方米，土地使用性質(zhì)為商??；土地

使用終止日期：2088年4月1日。規(guī)劃建筑面積

103302.95平方米，3棟17+1層、3棟32+2層、1棟31+2

層共602套76036.8平方米住宅樓，商業(yè)3505.8平方米，

地下儲藏室5706.2平方米，地下車庫17890平方米，配套

公建146.7平方米?，F(xiàn)在一期的土地不動產(chǎn)權(quán)證、用地規(guī)

劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、預(yù)售許可

證等全部取得，工程形象已封頂6棟，剩余一棟系32+2目

前已建設(shè)28層，預(yù)計12月上旬封頂；本項目是具有壹級

工程施工資質(zhì)的山東天功建設(shè)集團有限公司承建。

第二期預(yù)計總投資34227萬元，土地面積31243.12平

方米，土地使用性質(zhì)為商住；土地使用終止日期：2088年

4月1日。規(guī)劃建筑面積103302.95平方米，3棟17+1

層、3棟32+2層、1棟31+2層共602套76036.8平方米住

宅樓，商業(yè)3505.8平方米，地下儲藏室5706.2平方米，

地下車庫17890平方米，配套公建146.7平方米。

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（2）項目現(xiàn)狀：四周圍擋完成，全部場地平整，一期

已建設(shè)的7棟已有6棟主體（含填充墻）已完成其中1棟

正在內(nèi)裝外裝同時抹灰，其他5棟正在安裝窗框等待主體

驗收，剩余1棟系32+2目前主體28層已完成正在施工29

層結(jié)構(gòu)，預(yù)計12月上旬封頂；截止目前，項目已成交259

套，意向團購三家，約330套。

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城盛豪庭一期1號樓

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（二）項目主要設(shè)計指標(biāo)

項目整體

項目用地面積63,695.12

總建筑面積204,458.70

地上建筑面積159,124.00

住宅146,194.60

商業(yè)8,934.90

其

幼兒園2,299.20

中

其

配套用房1,633.00

中

消防樓梯間62.30

地下建筑面積45,334.70

地下儲藏室11,434.70

其

中

地下車庫33,900.00

容積率2.50

占地面積12,608.60

建筑密度19.8%

綠地面積19,115.50

綠地率