企業(yè)貨物出門管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司貨物出門管理，規(guī)范貨物出門流程，確保公司貨物安全、準(zhǔn)確、有序地流出公司，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有貨物（包括原材料、半成品、成品、設(shè)備及工具等）的出門管理。3.基本原則貨物出門應(yīng)遵循“嚴(yán)格審批、手續(xù)完備、責(zé)任明確、安全保障”的原則。未經(jīng)審批，任何貨物不得擅自出門。貨物出門審批流程1.申請貨物出門前，由相關(guān)部門填寫《貨物出門申請表》，詳細(xì)注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、目的地、出門原因等信息。申請表需由申請部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋部門公章。2.審核申請表提交至歸口管理部門進(jìn)行審核。歸口管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)情況，對申請的合理性、必要性進(jìn)行審查，并簽署審核意見。對于涉及銷售發(fā)貨的貨物，銷售部門需審核客戶訂單及相關(guān)銷售合同，確保貨物出門與銷售業(yè)務(wù)一致。對于涉及采購?fù)素浀呢浳?，采購部門需審核采購?fù)素泦渭跋嚓P(guān)采購合同，確認(rèn)退貨原因及手續(xù)齊全。3.審批經(jīng)歸口管理部門審核通過的申請表，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體運營情況及相關(guān)規(guī)定，對貨物出門申請進(jìn)行最終審批。對于價值較高、數(shù)量較大或涉及重要項目的貨物出門申請，可能需提交公司總經(jīng)理審批。4.備案審批通過的《貨物出門申請表》由申請部門留存一份，同時復(fù)印一份交至門衛(wèi)室備案。門衛(wèi)室根據(jù)備案信息對出門貨物進(jìn)行核對。不同類型貨物出門要求1.原材料出門生產(chǎn)部門因生產(chǎn)需要領(lǐng)用原材料時，需填寫《原材料領(lǐng)用申請表》，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、倉庫主管簽字后，到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。倉庫管理人員根據(jù)審批后的申請表，核實庫存并發(fā)放原材料。發(fā)放過程中，需嚴(yán)格按照原材料的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，并做好記錄。對于因生產(chǎn)剩余或質(zhì)量問題需退回倉庫的原材料，生產(chǎn)部門需填寫《原材料退貨申請表》，注明退貨原因，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、倉庫主管簽字確認(rèn)后，倉庫方可辦理退貨入庫手續(xù)。2.半成品出門半成品在車間之間流轉(zhuǎn)或外發(fā)加工時，生產(chǎn)部門需填寫《半成品流轉(zhuǎn)申請表》或《半成品外發(fā)加工申請表》，詳細(xì)說明流轉(zhuǎn)或外發(fā)加工的原因、目的地、數(shù)量等信息。申請表經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。質(zhì)量部門需對半成品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗，確保符合流轉(zhuǎn)或外發(fā)加工要求。倉庫管理人員根據(jù)審批后的申請表，辦理半成品的出門手續(xù)。出門時，需核對半成品的數(shù)量、規(guī)格及質(zhì)量狀況，并做好相關(guān)記錄。3.成品出門銷售部門根據(jù)客戶訂單安排成品發(fā)貨時，需填寫《成品發(fā)貨申請表》，明確客戶名稱、訂單號、發(fā)貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。申請表經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。財務(wù)部門需審核客戶款項是否結(jié)清或是否符合發(fā)貨條件。倉庫管理人員依據(jù)審批后的申請表，組織成品發(fā)貨。發(fā)貨前，需對成品進(jìn)行再次檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。發(fā)貨過程中，要嚴(yán)格按照發(fā)貨清單進(jìn)行發(fā)貨，并做好發(fā)貨記錄。對于客戶退貨的成品，銷售部門需填寫《成品退貨申請表》，注明退貨原因。經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，倉庫辦理退貨入庫手續(xù)。質(zhì)量部門需對退貨成品進(jìn)行檢驗，分析退貨原因。4.設(shè)備及工具出門因維修、借用、報廢等原因需要將設(shè)備及工具帶出公司時，使用部門需填寫《設(shè)備及工具出門申請表》，詳細(xì)說明設(shè)備及工具的名稱、型號、出門原因、預(yù)計歸還時間（如有借用）等信息。申請表經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。設(shè)備管理部門需對設(shè)備及工具的狀態(tài)進(jìn)行檢查，確保出門時設(shè)備及工具完好。門衛(wèi)室根據(jù)審批后的申請表，對出門的設(shè)備及工具進(jìn)行核對、登記。對于借用的設(shè)備及工具，需明確借用期限，并要求借用人員簽字確認(rèn)。貨物出門相關(guān)責(zé)任1.申請部門責(zé)任申請部門應(yīng)如實填寫《貨物出門申請表》，確保申請信息真實、準(zhǔn)確、完整。對申請貨物出門的合理性、必要性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門完成貨物出門前的各項準(zhǔn)備工作，如貨物的整理、包裝、標(biāo)識等。按照審批意見組織貨物出門，并對貨物出門過程中的安全、完整負(fù)責(zé)。2.歸口管理部門責(zé)任歸口管理部門負(fù)責(zé)對貨物出門申請進(jìn)行審核，依據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)定和相關(guān)流程，提出審核意見。對歸口管理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的貨物出門情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保貨物出門符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)要求。協(xié)助解決貨物出門過程中出現(xiàn)的涉及歸口管理業(yè)務(wù)的問題。3.審批領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任審批領(lǐng)導(dǎo)對貨物出門申請進(jìn)行審批，對審批結(jié)果負(fù)責(zé)。應(yīng)根據(jù)公司整體利益和相關(guān)規(guī)定，審慎做出審批決定。對重大貨物出門事項的決策和管理負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)解決貨物出門過程中出現(xiàn)的跨部門重大問題。4.倉庫管理部門責(zé)任倉庫管理人員負(fù)責(zé)根據(jù)審批后的《貨物出門申請表》辦理貨物出門手續(xù)，確保出門貨物與申請表信息一致。對出門貨物進(jìn)行核對、清點，檢查貨物的包裝、標(biāo)識等是否符合要求。做好貨物出門記錄，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、出門時間、出門方式、運輸車輛信息等，并妥善保存相關(guān)記錄資料。5.門衛(wèi)室責(zé)任門衛(wèi)室負(fù)責(zé)對出門貨物進(jìn)行嚴(yán)格查驗，核對《貨物出門申請表》及相關(guān)審批文件，確保貨物出門手續(xù)齊全。對出門貨物進(jìn)行外觀檢查，核實貨物的數(shù)量、規(guī)格、包裝等是否與申請表一致。對出門車輛及人員進(jìn)行登記，記錄車輛牌號、駕駛員信息、出門時間等。發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告相關(guān)部門。貨物出門方式及運輸要求1.自行運輸對于短途、少量且便于自行運輸?shù)呢浳?，公司可安排?nèi)部車輛或人員自行運輸。自行運輸時，運輸人員需持審批通過的《貨物出門申請表》到門衛(wèi)室登記出門信息。自行運輸過程中，運輸人員要確保貨物安全，避免貨物損壞、丟失。如發(fā)生貨物損失，運輸人員應(yīng)及時報告公司相關(guān)部門，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.委托運輸對于長途、大批量或不便于自行運輸?shù)呢浳?，公司可委托專業(yè)物流公司進(jìn)行運輸。委托運輸時，采購部門或銷售部門（根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)確定）需與物流公司簽訂運輸合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、運輸費用、運輸時間、貨物安全保障等條款。委托運輸?shù)呢浳铮诎l(fā)貨前需由倉庫管理人員按照運輸要求對貨物進(jìn)行妥善包裝、標(biāo)識。運輸過程中，公司相關(guān)部門應(yīng)跟蹤貨物運輸情況，如發(fā)現(xiàn)異常及時與物流公司溝通協(xié)調(diào)解決。物流公司需按照合同約定按時、安全地將貨物送達(dá)目的地。如因物流公司原因?qū)е仑浳镅诱`、損壞或丟失，物流公司應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。公司相關(guān)部門應(yīng)及時收集、整理運輸過程中的相關(guān)證據(jù)，以便向物流公司索賠。貨物出門檢查與監(jiān)督1.定期檢查公司定期對貨物出門管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括貨物出門審批流程的執(zhí)行情況、各部門責(zé)任落實情況、貨物出門記錄的完整性等。檢查方式可采用查閱資料、實地查看、詢問相關(guān)人員等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。2.不定期抽查公司不定期對貨物出門情況進(jìn)行抽查，重點檢查門衛(wèi)室對出門貨物的查驗情況、貨物出門手續(xù)的完備性等。抽查可采取不打招呼、直接到門衛(wèi)室或倉庫進(jìn)行檢查的方式。對于抽查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。3.內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對貨物出門業(yè)務(wù)進(jìn)行審計，審查貨物出門的內(nèi)部控制制度是否健全、有效，各項審批手續(xù)是否合規(guī)，相關(guān)財務(wù)處理是否正確等。通過審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)貨物出門管理中存在的問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)公司貨物出門管理水平的提升。違規(guī)處理1.對于未經(jīng)審批擅自將貨物出門的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即追回出門貨物，并對責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行通報批評。對責(zé)任部門按照貨物價值的一定比例進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，具體比例根據(jù)情節(jié)輕重確定。情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人警告、記過等行政處分；如造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任部門和責(zé)任人需承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.對于在貨物出門申請過程中提供虛假信息的行為對責(zé)任部門和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅批評教育，責(zé)令其改正錯誤信息。根據(jù)情節(jié)輕重，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人相應(yīng)的行政處分，如警告、記過、降職等。如因虛假信息導(dǎo)致公司遭受損失的，責(zé)任部門和責(zé)任人需承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.對于貨物出門過程中因管理不善導(dǎo)致貨物損壞、丟失的行為由責(zé)任部門查明原因，分清責(zé)任，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育。責(zé)任部門需采取措施挽回?fù)p失，如無法挽回?fù)p失，責(zé)任部門和責(zé)任人需按照貨物價值的一定比例進(jìn)行賠償。根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人給予相應(yīng)的行政處分，如警告、記過、免職等。4.對于違反貨物出門運輸要求，導(dǎo)致貨物延誤、損壞或丟失的行為按照運