大公司物資保管管理制度總則目的為加強(qiáng)公司物資保管工作，確保物資的安全、完整，提高物資使用效率，降低公司運(yùn)營成本，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的保管管理，包括但不限于原材料、輔助材料、半成品、成品、設(shè)備、工具、辦公用品等?；驹瓌t1.安全第一原則：確保物資的存儲安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。2.分類管理原則：根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、價(jià)值等因素進(jìn)行分類，采取不同的保管措施。3.賬實(shí)相符原則：物資保管賬目應(yīng)與實(shí)際庫存一致，定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對。4.先進(jìn)先出原則：對于有保質(zhì)期或時(shí)效性要求的物資，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放和使用。物資保管職責(zé)分工物資保管部門1.負(fù)責(zé)制定物資保管計(jì)劃，合理安排物資存儲位置。2.嚴(yán)格執(zhí)行物資出入庫手續(xù)，確保物資收發(fā)準(zhǔn)確無誤。3.定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)、清查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資保管過程中的問題。4.做好物資保管區(qū)域的安全、衛(wèi)生工作，防止物資受到損壞或污染。采購部門1.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.對采購物資的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.協(xié)助物資保管部門做好物資的入庫工作。使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要，合理提出物資需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的使用和管理，確保物資使用合理、節(jié)約。3.配合物資保管部門做好物資的盤點(diǎn)工作。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)建立健全物資保管賬目，進(jìn)行賬務(wù)處理。2.定期與物資保管部門核對賬目，確保賬賬相符。3.對物資采購、使用等費(fèi)用進(jìn)行審核和監(jiān)督。物資入庫管理入庫準(zhǔn)備1.物資保管部門根據(jù)采購計(jì)劃或使用部門的需求，提前做好倉庫存儲空間的準(zhǔn)備工作。2.準(zhǔn)備好必要的驗(yàn)收工具和設(shè)備，如計(jì)量器具、檢驗(yàn)儀器等。到貨驗(yàn)收1.采購物資到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知物資保管部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.物資保管部門按照采購合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行驗(yàn)收。數(shù)量驗(yàn)收：采用點(diǎn)數(shù)、稱重、丈量等方法進(jìn)行，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確無誤。質(zhì)量驗(yàn)收：根據(jù)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，可通過外觀檢查、性能測試等方式進(jìn)行，對于重要物資或有特殊要求的物資，可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。規(guī)格型號驗(yàn)收：核對物資的規(guī)格型號是否與采購合同一致。3.驗(yàn)收合格的物資，物資保管部門應(yīng)填寫《物資入庫單》，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。4.驗(yàn)收不合格的物資，物資保管部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并做好相應(yīng)記錄。入庫手續(xù)1.物資保管部門將驗(yàn)收合格的物資按照規(guī)定的存儲位置進(jìn)行存放，并在《物資入庫單》上注明存放位置。2.《物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由物資保管部門留存，作為物資保管賬目登記的依據(jù)；一聯(lián)交采購部門，作為采購結(jié)算的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為賬務(wù)處理的依據(jù)。3.物資保管部門應(yīng)及時(shí)將物資入庫信息錄入物資管理系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。物資存儲管理存儲規(guī)劃1.物資保管部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、價(jià)值、存儲條件等因素，對倉庫進(jìn)行合理分區(qū)規(guī)劃，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、設(shè)備區(qū)、辦公用品區(qū)等。2.對易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的危險(xiǎn)物資存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.根據(jù)物資的存儲要求，合理安排貨架、貨柜等存儲設(shè)備，確保物資存放整齊、有序，便于查找和管理。存儲條件1.對于有特殊存儲條件要求的物資，如防潮、防火、防蟲、防鼠、恒溫、恒濕等，物資保管部門應(yīng)采取相應(yīng)的措施，確保物資存儲安全。防潮：對易受潮的物資，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的地方，可使用防潮墊、干燥劑等。防火：倉庫應(yīng)配備必要的消防器材，嚴(yán)禁煙火，對易燃易爆物資應(yīng)單獨(dú)存放，并采取防火隔離措施。防蟲、防鼠：保持倉庫清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，可使用防蟲、防鼠藥劑或設(shè)備。恒溫、恒濕：對于對溫度、濕度有嚴(yán)格要求的物資，應(yīng)配備相應(yīng)的恒溫、恒濕設(shè)備。2.物資應(yīng)分類存放，不同類別的物資之間應(yīng)保持一定的間距，避免相互混淆或影響。3.物資應(yīng)按照規(guī)定的方式進(jìn)行堆放，做到整齊、穩(wěn)固，便于搬運(yùn)和盤點(diǎn)。對于重量較大或體積較大的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的支撐和固定措施，防止倒塌。庫存盤點(diǎn)1.物資保管部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每半年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，物資保管部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等。3.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地清點(diǎn)的方法，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行逐一核對。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，物資保管部門應(yīng)填寫《物資盤點(diǎn)表》，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，并與物資保管賬目進(jìn)行核對。如賬實(shí)相符，應(yīng)在《物資盤點(diǎn)表》上簽字確認(rèn)。如賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，屬于盤盈的物資，應(yīng)填寫《物資盤盈報(bào)告單》；屬于盤虧的物資，應(yīng)填寫《物資盤虧報(bào)告單》，并說明盤虧原因，報(bào)相關(guān)部門審批。5.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)《物資盤點(diǎn)表》和相關(guān)審批文件進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整物資保管賬目。物資出庫管理出庫申請1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要，填寫《物資領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.《物資領(lǐng)用申請表》一式三聯(lián)，一聯(lián)由使用部門留存，作為領(lǐng)用物資的依據(jù)；一聯(lián)交物資保管部門，作為物資發(fā)放的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為費(fèi)用核算的依據(jù)。出庫審批1.物資保管部門收到《物資領(lǐng)用申請表》后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。如庫存充足，物資保管部門應(yīng)在《物資領(lǐng)用申請表》上簽字同意，并安排發(fā)放。如庫存不足，物資保管部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行補(bǔ)貨，并在《物資領(lǐng)用申請表》上注明原因，退回使用部門。2.對于貴重物資、限量物資或有特殊審批要求的物資，《物資領(lǐng)用申請表》還需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后方可發(fā)放。物資發(fā)放1.物資保管部門根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請表》進(jìn)行物資發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，確保發(fā)出的物資質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。2.物資保管人員應(yīng)在《物資領(lǐng)用申請表》上填寫實(shí)際發(fā)放的物資數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。3.物資發(fā)出后，物資保管部門應(yīng)及時(shí)更新物資管理系統(tǒng)中的庫存數(shù)據(jù)，確保庫存信息的準(zhǔn)確性。物資報(bào)廢管理報(bào)廢申請1.物資因損壞、過期、淘汰等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門或物資保管部門應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明物資報(bào)廢的原因、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料，如損壞照片、檢測報(bào)告等。2.《物資報(bào)廢申請表》一式三聯(lián)，一聯(lián)由申請部門留存，作為報(bào)廢物資處理的依據(jù)；一聯(lián)交物資保管部門，作為物資報(bào)廢審核的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為賬務(wù)處理的依據(jù)。報(bào)廢審批1.物資保管部門收到《物資報(bào)廢申請表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定和審核。對于價(jià)值較低的物資，可由物資保管部門負(fù)責(zé)人審批。對于價(jià)值較高的物資，應(yīng)組織技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門進(jìn)行聯(lián)合審核，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，物資保管部門應(yīng)在《物資報(bào)廢申請表》上簽字蓋章，并注明報(bào)廢處理方式。報(bào)廢處理1.物資保管部門根據(jù)審批意見對報(bào)廢物資進(jìn)行處理。報(bào)廢物資的處理方式主要有以下幾種：出售：對于有一定價(jià)值的報(bào)廢物資，可通過市場交易等方式進(jìn)行出售，出售收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)。回收：對于可回收利用的報(bào)廢物資，如金屬、塑料、紙張等，應(yīng)聯(lián)系專業(yè)回收公司進(jìn)行回收處理。銷毀：對于無利用價(jià)值或存在安全隱患的報(bào)廢物資，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行銷毀，如粉碎、焚燒、掩埋等，并做好記錄。2.物資保管部門應(yīng)在報(bào)廢物資處理完畢后，及時(shí)更新物資管理系統(tǒng)中的庫存數(shù)據(jù)，并將《物資報(bào)廢申請表》及相關(guān)處理記錄交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。物資保管人員管理人員配備1.根據(jù)公司物資保管工作的需要，合理配備物資保管人員，明確崗位職責(zé)和分工。2.物資保管人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉物資保管業(yè)務(wù)流程，責(zé)任心強(qiáng)。培訓(xùn)與考核1.定期組織物資保管人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。培訓(xùn)內(nèi)容包括物資管理知識、倉庫安全知識、庫存盤點(diǎn)方法等。2.建立物資保管人員考核制度，對其工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、責(zé)任心等方面進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果作為人員晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰的依據(jù)。崗位職責(zé)1.倉庫管理員負(fù)責(zé)倉庫物資的收發(fā)、存儲、保管等工作。嚴(yán)格執(zhí)行物資出入庫手續(xù)，確保物資收發(fā)準(zhǔn)確無誤。定期對倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)、清查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物資保管過程中的問題。做好倉庫的安全、衛(wèi)生工作，防止物資受到損壞或污染。2.物資驗(yàn)收員負(fù)責(zé)采購物資的到貨驗(yàn)收工作。按照采購合同或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行驗(yàn)收。填寫物資驗(yàn)收記錄，對驗(yàn)收合格的物資出具驗(yàn)收報(bào)告。對驗(yàn)收不合格的物資及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.物資盤點(diǎn)員負(fù)責(zé)制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃，組織實(shí)施物資盤點(diǎn)工作。采用實(shí)地清點(diǎn)的方法，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行逐一核對。填寫物資盤點(diǎn)表，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理賬實(shí)不符的問題。物資保管安全管理安全制度1.建立健全物資保管安全管理制度，明確安全責(zé)任，確保物資保管工作安全有序進(jìn)行。2.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。安全培訓(xùn)1.定期組織物資保管人員參加安全培訓(xùn)，提高其安全意識和應(yīng)急處理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括消防安全知識、防盜知識、安全操作規(guī)程等。2.新入職的物資保管人員必須接受上崗前的安全培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。安全檢查1.物資保管部門應(yīng)定期對倉庫進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。安全檢查內(nèi)容包括倉庫設(shè)施設(shè)備、物資存儲情況、消防器材配備等。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，確保倉庫安全。應(yīng)急預(yù)案1.制