公司計劃合同部管理制度一、總則（一）目的為加強公司計劃合同部的管理，規(guī)范部門工作流程，提高工作效率，確保公司各項計劃與合同管理工作的順利開展，保障公司的合法權益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司計劃合同部全體員工，以及涉及計劃編制、合同簽訂與執(zhí)行等相關工作的其他部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：計劃合同的制定與執(zhí)行必須符合國家法律法規(guī)及相關政策的要求。2.全面性原則：涵蓋公司各類計劃與合同管理的各個環(huán)節(jié)，確保無遺漏。3.準確性原則：計劃編制要科學合理，合同條款要準確清晰，避免模糊和歧義。4.及時性原則：各項計劃與合同工作應按照規(guī)定的時間節(jié)點及時完成，不得拖延。5.保密性原則：涉及公司商業(yè)機密和敏感信息的計劃合同，相關人員應嚴格保密。二、計劃管理（一）計劃分類1.年度計劃：包括公司年度經營計劃、財務預算計劃、項目開發(fā)計劃等，是公司全年工作的總體指導框架。2.季度計劃：根據年度計劃分解制定的季度工作安排，明確每個季度的重點任務和目標。3.月度計劃：進一步細化季度計劃，具體安排每月的工作事項和進度要求。4.專項計劃：針對特定項目、任務或事項制定的專門計劃，如新產品研發(fā)計劃、市場推廣計劃等。（二）計劃編制1.職責分工計劃合同部負責組織各部門編制公司年度、季度、月度計劃，并匯總整理形成公司整體計劃草案。各部門負責根據公司戰(zhàn)略目標和業(yè)務需求，結合本部門實際情況，編制本部門的各類計劃，并按時提交給計劃合同部。2.編制流程信息收集：計劃合同部提前向各部門發(fā)布計劃編制通知，明確編制要求和時間節(jié)點。各部門收集相關資料和數據，包括市場動態(tài)、歷史數據、業(yè)務進展等。初稿編制：各部門依據收集的信息，結合本部門工作重點和目標，編制計劃初稿，并提交給計劃合同部。審核與修改：計劃合同部對各部門提交的計劃初稿進行審核，提出修改意見。各部門根據審核意見進行修改完善，形成正式計劃草案。審批發(fā)布：計劃草案經公司管理層審批后，正式發(fā)布實施，并作為公司各部門工作的依據和考核標準。（三）計劃執(zhí)行與監(jiān)控1.任務分解：各部門根據公司發(fā)布的計劃，將本部門的任務進一步分解到具體崗位和個人，并明確工作責任人、時間節(jié)點和質量要求。2.進度跟蹤：計劃合同部定期對各部門計劃執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，通過召開工作例會、實地調研等方式，及時掌握計劃執(zhí)行進度，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調解決。3.調整優(yōu)化：如因市場變化、政策調整等原因導致計劃無法按原計劃執(zhí)行，相關部門應及時提出計劃調整申請，說明調整原因、調整內容及對其他相關計劃的影響。計劃合同部審核后，報公司管理層審批。經審批同意后，對計劃進行調整優(yōu)化，并重新發(fā)布執(zhí)行。（四）計劃考核1.考核指標：根據計劃內容和目標，設定具體的考核指標，包括計劃完成率、工作質量、工作效率、成本控制等方面。2.考核周期：月度考核與計劃執(zhí)行進度跟蹤相結合，季度進行綜合考核評價，年度進行全面總結考核。3.考核方式：采用部門自評、計劃合同部審核、公司管理層評定相結合的方式進行考核?？己私Y果與部門和員工的績效獎金、晉升、評優(yōu)等掛鉤。三、合同管理（一）合同分類1.業(yè)務合同：包括銷售合同、采購合同、服務合同等，是公司開展業(yè)務活動的主要合同形式。2.租賃合同：涉及公司辦公場地、設備設施等租賃事宜的合同。3.勞動合同：與公司員工簽訂的明確雙方權利義務關系的合同。4.其他合同：如借款合同、擔保合同等其他類型的合同。（二）合同簽訂1.合同起草根據業(yè)務需求，由相關業(yè)務部門負責起草合同文本。合同文本應明確雙方的權利義務、標的、價款、履行期限、違約責任等主要條款。重要合同或涉及金額較大的合同，應組織法律、財務等專業(yè)人員進行會審，確保合同條款合法合規(guī)、風險可控。2.合同審核業(yè)務部門起草的合同初稿提交給計劃合同部進行審核。計劃合同部重點審核合同條款的完整性、準確性、合法性，以及與公司利益的一致性。審核過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，計劃合同部應及時與業(yè)務部門溝通，提出修改意見。業(yè)務部門根據審核意見對合同進行修改完善。3.合同審批經計劃合同部審核通過的合同，按照公司合同審批流程提交審批。審批層級根據合同金額大小、重要程度等因素確定，一般包括部門負責人、分管領導、總經理等。各級審批人員應認真審查合同內容，簽署審批意見。如審批通過，合同方可正式簽訂；如審批不通過，業(yè)務部門應根據審批意見對合同進行修改后重新提交審批。4.合同簽訂合同經審批通過后，由法定代表人或其授權代表與對方簽訂合同。簽訂合同時，應確保合同文本的一致性，加蓋公司公章或合同專用章，并由雙方簽字確認。合同簽訂后，計劃合同部負責對合同進行編號、歸檔，并將合同副本分發(fā)給相關部門，以便各部門按照合同要求履行各自職責。（三）合同履行1.任務分配：合同簽訂后，業(yè)務部門應根據合同內容，明確合同履行的具體責任人，并制定詳細的履行計劃，確保合同各項條款得到有效執(zhí)行。2.進度跟蹤：計劃合同部定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時掌握合同履行進度，協(xié)調解決履行過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)對方未按合同約定履行義務，應及時提醒并采取相應措施，維護公司合法權益。3.變更管理：合同履行過程中，如因客觀原因需要變更合同內容，業(yè)務部門應及時與對方協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應按照合同簽訂流程進行審核、審批和簽訂。計劃合同部負責對變更后的合同進行重新編號、歸檔，并更新相關合同臺賬。（四）合同結算1.結算申請：合同履行完畢后，業(yè)務部門應按照合同約定及時向對方提交結算申請，附上相關證明材料，如驗收報告、發(fā)票等。2.審核支付：計劃合同部對業(yè)務部門提交的結算申請進行審核，核對合同條款、履行情況、結算金額等內容。審核無誤后，報公司財務部門進行支付審批。財務部門根據公司資金狀況和審批意見安排支付款項。3.臺賬管理：計劃合同部負責建立合同結算臺賬，詳細記錄合同結算情況，包括結算時間、結算金額、支付情況等，以便對合同執(zhí)行情況進行全面跟蹤和統(tǒng)計分析。（五）合同終止與歸檔1.合同終止：合同履行完畢、雙方協(xié)商一致解除合同、因不可抗力或其他法定原因導致合同無法履行等情況下，合同終止。合同終止時，業(yè)務部門應及時通知計劃合同部，并辦理相關終止手續(xù)。2.歸檔管理：合同終止后，計劃合同部負責對合同及相關資料進行整理歸檔。歸檔資料應包括合同文本、審批文件、履行過程中的相關文件、結算資料等。合同檔案應妥善保管，以備查閱。四、風險管理（一）風險識別1.計劃合同部定期組織各部門對計劃合同管理過程中的風險進行識別，重點關注市場風險、法律風險、信用風險、操作風險等方面。2.通過收集行業(yè)信息、分析歷史數據、開展內部審計等方式，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險因素。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據風險評估結果，將風險分為高、中、低三個等級，以便采取針對性的風險應對措施。（三）風險應對1.風險規(guī)避：對于高風險且無法有效控制的事項，采取風險規(guī)避措施，如放棄相關業(yè)務或合同。2.風險降低：對于中等風險，通過制定風險控制措施，降低風險發(fā)生的可能性或減少風險影響程度。如加強合同審核、完善擔保條款、建立風險預警機制等。3.風險轉移：對于部分風險，可通過購買保險、尋求第三方擔保等方式將風險轉移給其他方。4.風險接受：對于低風險且風險發(fā)生對公司影響較小的事項，可選擇風險接受，但仍需密切關注風險變化情況。（四）風險監(jiān)控1.建立風險監(jiān)控機制，定期對風險應對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，確保風險得到有效控制。2.及時跟蹤風險變化情況，如發(fā)現(xiàn)新的風險因素或風險等級發(fā)生變化，應及時調整風險應對策略。五、信息管理（一）計劃合同信息收集1.計劃合同部負責收集與計劃編制、合同簽訂及執(zhí)行相關的各類信息，包括市場動態(tài)、行業(yè)政策、競爭對手情況、客戶需求等。2.各部門應積極配合計劃合同部的信息收集工作，及時提供本部門掌握的相關信息。（二）信息整理與分析1.計劃合同部對收集到的信息進行整理、分類和匯總，建立信息數據庫。2.定期對信息進行分析研究，為公司計劃制定、合同決策等提供數據支持和參考依據。（三）信息共享與利用1.建立信息共享平臺，實現(xiàn)計劃合同信息在公司內部各部門之間的共享，提高工作協(xié)同效率。2.各部門可根據工作需要，查詢和使用相關信息，但應嚴格遵守信息保密規(guī)定。六、人員管理（一）崗位職責1.計劃合同部經理負責部門整體管理工作，制定部門工作計劃和目標，并組織實施。組織編制公司各類計劃，審核合同文本，協(xié)調合同簽訂與執(zhí)行過程中的相關事宜。定期向上級領導匯報計劃合同管理工作情況，提出改進建議和措施。負責部門團隊建設，組織員工培訓與考核，提高部門人員業(yè)務素質和工作能力。2.計劃編制專員協(xié)助部門經理組織各部門編制公司年度、季度、月度計劃，收集和整理相關資料。對各部門提交的計劃初稿進行初步審核，提出修改意見。跟蹤計劃執(zhí)行情況，定期匯總計劃執(zhí)行數據，為計劃調整和考核提供依據。3.合同管理專員負責合同文本的起草、審核、簽訂、履行、結算等全過程管理工作。建立合同臺賬，對合同執(zhí)行情況進行跟蹤和統(tǒng)計分析。參與合同糾紛的處理，協(xié)助收集相關證據，維護公司合法權益。4.風險管理專員負責計劃合同管理過程中的風險識別、評估和應對工作。制定風險管理制度和流程，建立風險預警機制。定期對風險應對措施的執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時調整風險策略。（二）培訓與發(fā)展1.計劃合同部定期組織內部培訓，提升員工的專業(yè)知識和業(yè)務技能，培訓內容包括計劃編制方法、合同法律法規(guī)、風險管理等方面。2.鼓勵員工參加外部培訓課程、研討會等活動，拓寬視野，了解行業(yè)最新動態(tài)和先進管理經驗。3.根據員工個人發(fā)展意愿和公司業(yè)務需求，為員工制定職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提供晉升機會和崗位輪換機會，促進員工全面發(fā)展。（三）考核與激勵1.按