幼兒園物資交接管理制度一、總則（一）目的為了加強幼兒園物資管理，規(guī)范物資交接流程，確保物資的安全、完整和有效利用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于幼兒園內(nèi)所有物資的交接管理，包括但不限于教學(xué)設(shè)備、辦公用品、食品、玩具、教材等。（三）基本原則1.準確性原則：交接雙方應(yīng)確保物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息準確無誤。2.完整性原則：交接物資應(yīng)齊全，相關(guān)資料、文件應(yīng)完整。3.及時性原則：物資交接應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成，不得拖延。4.責(zé)任明確原則：明確交接雙方的責(zé)任，確保物資管理責(zé)任可追溯。二、物資交接流程（一）物資采購交接1.采購申請各部門根據(jù)工作需要填寫物資采購申請表，詳細注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審核后提交給采購部門。2.采購執(zhí)行采購部門根據(jù)審批后的采購申請表進行采購，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。3.到貨驗收物資到貨后，采購部門通知使用部門和倉庫管理人員共同進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系解決。4.交接手續(xù)驗收合格后，采購部門填寫物資交接單，詳細記錄物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等信息。交接單經(jīng)采購人員、使用部門人員和倉庫管理人員簽字確認后，一聯(lián)由采購部門留存，一聯(lián)交倉庫管理人員，一聯(lián)交使用部門。（二）物資內(nèi)部調(diào)配交接1.調(diào)配申請因工作需要，部門之間進行物資調(diào)配時，由申請部門填寫物資調(diào)配申請表，注明調(diào)配物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審核后提交給物資管理部門。2.調(diào)配審批物資管理部門對調(diào)配申請進行審核，根據(jù)物資庫存情況和工作實際需要進行審批。3.物資交接審批通過后，物資管理部門通知調(diào)出部門和調(diào)入部門進行物資交接。交接時，調(diào)出部門應(yīng)填寫物資交接單，詳細記錄物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。交接單經(jīng)調(diào)出部門人員和調(diào)入部門人員簽字確認后，一聯(lián)由調(diào)出部門留存，一聯(lián)交調(diào)入部門，一聯(lián)交物資管理部門。（三）物資報廢交接1.報廢申請物資因損壞、過期等原因需要報廢時，使用部門填寫物資報廢申請表，注明報廢物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置日期、報廢原因等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審核后提交給物資管理部門。2.報廢鑒定物資管理部門組織相關(guān)人員對報廢申請進行鑒定，確認物資是否符合報廢條件。3.報廢處理經(jīng)鑒定同意報廢的物資，由物資管理部門統(tǒng)一安排處理。處理方式包括出售給廢品回收公司、捐贈等。4.交接手續(xù)報廢物資處理后，物資管理部門填寫物資報廢交接單，詳細記錄報廢物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理日期等信息。交接單經(jīng)物資管理部門人員和相關(guān)監(jiān)督人員簽字確認后，一聯(lián)由物資管理部門留存，一聯(lián)交財務(wù)部門。（四）物資借用交接1.借用申請因工作臨時需要借用物資時，借用人員填寫物資借用申請表，注明借用物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用期限、借用用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人審核后提交給物資管理部門。2.借用審批物資管理部門對借用申請進行審核，根據(jù)物資庫存情況和借用期限進行審批。3.物資交接審批通過后，物資管理部門通知借用人員和倉庫管理人員進行物資交接。交接時，倉庫管理人員應(yīng)填寫物資借用交接單，詳細記錄物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用日期、預(yù)計歸還日期等信息。交接單經(jīng)借用人員和倉庫管理人員簽字確認后，一聯(lián)由倉庫管理人員留存，一聯(lián)交借用人員。4.歸還交接借用人員應(yīng)在規(guī)定的借用期限內(nèi)歸還借用物資。歸還時，倉庫管理人員應(yīng)再次對物資進行檢查，確認物資完好無損后，填寫物資歸還交接單，詳細記錄物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、歸還日期等信息。交接單經(jīng)借用人員和倉庫管理人員簽字確認后，一聯(lián)由倉庫管理人員留存，一聯(lián)交借用人員。如發(fā)現(xiàn)借用物資有損壞或丟失，借用人員應(yīng)照價賠償。三、物資交接責(zé)任（一）采購部門責(zé)任1.負責(zé)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。2.在物資到貨后，及時通知使用部門和倉庫管理人員進行驗收，并協(xié)助解決驗收過程中出現(xiàn)的問題。3.負責(zé)填寫物資交接單，確保交接信息準確無誤，并按規(guī)定留存相關(guān)資料。（二）使用部門責(zé)任1.根據(jù)工作需要，準確填寫物資采購申請表和物資調(diào)配申請表，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.在物資到貨后，及時組織驗收，對驗收結(jié)果負責(zé)。3.負責(zé)物資的日常使用和保管，合理使用物資，避免浪費和損壞。4.在物資內(nèi)部調(diào)配和借用時，按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，及時歸還借用物資。5.負責(zé)填寫物資交接單，確保交接信息準確無誤，并按規(guī)定留存相關(guān)資料。（三）倉庫管理人員責(zé)任1.負責(zé)物資的入庫、保管和發(fā)放工作，確保物資的安全、完整。2.對入庫物資進行驗收，核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，如發(fā)現(xiàn)問題及時通知采購部門。3.按照物資管理制度，做好物資的分類存放、標識管理，定期盤點物資，確保賬物相符。4.在物資交接時，負責(zé)填寫物資交接單，確保交接信息準確無誤，并按規(guī)定留存相關(guān)資料。5.根據(jù)使用部門的需求，及時發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。（四）物資管理部門責(zé)任1.負責(zé)制定和完善物資管理制度，規(guī)范物資交接流程。2.對物資采購、內(nèi)部調(diào)配、報廢、借用等申請進行審核和審批，確保物資的合理使用。3.定期組織物資盤點，對物資管理情況進行檢查和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.負責(zé)物資交接單的審核和存檔工作，確保交接資料的完整性和可追溯性。（五）財務(wù)部門責(zé)任1.負責(zé)審核物資采購、報廢等相關(guān)費用的報銷，確保費用支出的合理性和合規(guī)性。2.根據(jù)物資管理部門提供的物資報廢交接單，進行賬務(wù)處理，確保財務(wù)賬目的準確性。四、物資交接記錄與檔案管理（一）物資交接記錄1.物資交接雙方應(yīng)在物資交接單上簽字確認，物資交接單應(yīng)包含物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、交接日期、交接雙方等信息。2.物資交接單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由交接部門留存，一聯(lián)交物資管理部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。3.物資交接記錄應(yīng)妥善保存，保存期限為[X]年，以便日后查詢和核對。（二）物資檔案管理1.物資管理部門應(yīng)建立物資檔案，對物資的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、調(diào)配、報廢等全過程資料進行歸檔管理。2.物資檔案應(yīng)包括物資采購申請表、采購合同、驗收報告、物資入庫單、物資發(fā)放記錄、物資調(diào)配申請表、物資報廢申請表、物資交接單等相關(guān)資料。3.物資檔案應(yīng)按照類別和時間順序進行整理，便于查閱和管理。4.物資檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進行檢查和維護，確保檔案的完整性和安全性。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對物資交接情況進行監(jiān)督檢查，確保物資交接流程規(guī)范、手續(xù)齊全。2.審計部門應(yīng)定期對物資管理情況進行審計，重點檢查物資采購、使用、保管、報廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和效益性。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評價1.建立物資交接管理考核評價機制，對采購部門、使用部門、倉庫管理人員、物資管理部門等相關(guān)部門和人員進行考核評價。2.考核評價指標包括物資交接的準確性、完整性、及時性、責(zé)任落實情況等。3.考核評價結(jié)果與部門和個人的績效掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵