企業(yè)進(jìn)出庫管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司物資進(jìn)出庫管理，規(guī)范物資出入庫流程，確保物資的安全、完整，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有物資的進(jìn)出庫管理，包括原材料、輔助材料、半成品、成品、設(shè)備及辦公用品等。3.職責(zé)分工倉庫管理部門負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作，包括物資的驗(yàn)收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等。建立健全物資臺賬，及時(shí)記錄物資的出入庫情況，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)。負(fù)責(zé)倉庫的安全保衛(wèi)工作，確保物資的安全。采購部門負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定和執(zhí)行，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購合同，并跟蹤采購合同的執(zhí)行情況。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出物資需求計(jì)劃，確保生產(chǎn)所需物資的及時(shí)供應(yīng)。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中物資的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。銷售部門負(fù)責(zé)根據(jù)銷售合同安排成品的發(fā)貨，確保成品及時(shí)、準(zhǔn)確地交付給客戶。負(fù)責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)，處理客戶對產(chǎn)品交付的相關(guān)問題。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對物資進(jìn)出庫業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)。負(fù)責(zé)對物資庫存進(jìn)行定期盤點(diǎn)監(jiān)督，參與盤點(diǎn)結(jié)果的審核和處理。二、物資入庫管理1.入庫申請采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷售訂單或庫存情況，提前制定物資采購計(jì)劃，并提交《物資采購申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等信息。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度，提前向倉庫管理部門提交物資需求計(jì)劃，注明所需物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等。2.到貨通知采購人員在物資到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理部門做好接貨準(zhǔn)備。通知內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、到貨時(shí)間、運(yùn)輸方式等。倉庫管理部門接到到貨通知后，應(yīng)安排好相應(yīng)的倉庫存儲空間，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備。3.物資驗(yàn)收物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)會同采購人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等共同對物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量、外觀等。對于數(shù)量的驗(yàn)收，應(yīng)按照送貨單或采購合同的要求進(jìn)行清點(diǎn)核對，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。對于規(guī)格型號的驗(yàn)收，應(yīng)核對物資的實(shí)際規(guī)格型號是否與送貨單或采購合同一致。對于質(zhì)量的驗(yàn)收，應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。對于重要物資或關(guān)鍵零部件，必要時(shí)可委托專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。對于外觀的驗(yàn)收，應(yīng)檢查物資是否有損壞、變形、銹蝕等情況。驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)在送貨單或驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。4.入庫手續(xù)辦理倉庫管理人員根據(jù)驗(yàn)收合格的物資，填寫《物資入庫單》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱等信息?！段镔Y入庫單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。倉庫管理人員將物資按照規(guī)定的存儲方式和位置進(jìn)行存放，并在物資臺賬上記錄入庫時(shí)間、數(shù)量、存放位置等信息。采購部門憑《物資入庫單》與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，并將《物資入庫單》傳遞給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。三、物資存儲管理1.倉庫規(guī)劃倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)公司物資的種類、數(shù)量、特性等因素，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的危險(xiǎn)物資存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.物資存放物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，做到擺放整齊、有序，便于查找和盤點(diǎn)。對于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)按照保質(zhì)期的先后順序進(jìn)行存放，并定期檢查物資的保質(zhì)期情況，對臨近保質(zhì)期的物資應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。對于貴重物資、精密儀器等，應(yīng)采取特殊的存儲措施，如單獨(dú)存放、防潮、防塵、防震等，確保物資的安全和完好。3.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。在盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等，并提前做好物資的整理和標(biāo)識工作。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，并填寫《物資盤點(diǎn)盈虧表》。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)送倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核。對于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如屬于正常損耗或合理誤差，經(jīng)批準(zhǔn)后可調(diào)整庫存賬目；如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.庫存安全管理倉庫管理部門應(yīng)加強(qiáng)倉庫的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置必要的安全防護(hù)設(shè)施，如防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施。倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫安全管理制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。在倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、明火作業(yè)等，如需進(jìn)行動火作業(yè)，必須辦理相關(guān)審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的安全措施。定期對倉庫的安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取措施進(jìn)行整改。做好倉庫的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持倉庫整潔、通風(fēng)良好，防止物資受到污染或損壞。四、物資發(fā)放管理1.發(fā)放申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉庫管理部門提交物資領(lǐng)用申請，填寫《物資領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、領(lǐng)用日期等信息。其他部門因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，也應(yīng)填寫《物資領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交倉庫管理部門。2.審批流程《物資領(lǐng)用申請表》應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。一般情況下，由部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于貴重物資、大批量物資的領(lǐng)用，可能還需要總經(jīng)理審批。審批通過后的《物資領(lǐng)用申請表》交倉庫管理部門作為發(fā)放物資的依據(jù)。3.物資發(fā)放倉庫管理人員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請表》，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保與申請表一致。按照先進(jìn)先出的原則，從庫存中挑選相應(yīng)的物資進(jìn)行發(fā)放，并在物資臺賬上記錄發(fā)放時(shí)間、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)在《物資領(lǐng)用申請表》上簽字確認(rèn)，并將一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。4.發(fā)放方式對于小件物資，倉庫管理人員可直接發(fā)放給領(lǐng)用人員。對于大件物資或批量物資，倉庫管理人員可根據(jù)實(shí)際情況安排送貨上門或由領(lǐng)用部門自行提貨。對于特殊物資或有特殊要求的物資，倉庫管理人員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。五、物資退換貨管理1.退貨管理因質(zhì)量問題、規(guī)格型號不符、采購計(jì)劃變更等原因需要退貨的物資，由采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)商退貨事宜。采購部門填寫《物資退貨申請表》，詳細(xì)注明退貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、退貨原因等信息，并附上相關(guān)證明材料，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、采購合同等?！段镔Y退貨申請表》按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，審批通過后，采購部門通知倉庫管理部門做好退貨準(zhǔn)備。倉庫管理人員根據(jù)采購部門的通知，對退貨物資進(jìn)行清點(diǎn)核對，確保退貨物資的數(shù)量、規(guī)格型號等與《物資退貨申請表》一致。倉庫管理人員將退貨物資妥善存放，并做好標(biāo)識。采購部門負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸將退貨物資退回給供應(yīng)商，并跟蹤退貨進(jìn)度，確保退貨順利完成。供應(yīng)商收到退貨物資后，應(yīng)及時(shí)辦理退款手續(xù)。采購部門憑供應(yīng)商的退款憑證與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行結(jié)算。2.換貨管理因質(zhì)量問題、規(guī)格型號不符等原因需要換貨的物資，由采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)商換貨事宜。采購部門填寫《物資換貨申請表》，詳細(xì)注明換貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、原物資情況、換貨原因等信息，并附上相關(guān)證明材料，如質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、采購合同等?！段镔Y換貨申請表》按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批，審批通過后，采購部門通知倉庫管理部門做好換貨準(zhǔn)備。倉庫管理人員根據(jù)采購部門的通知，將需要換貨的物資從庫存中取出，并做好記錄。同時(shí)，準(zhǔn)備好相應(yīng)的換貨物資，等待供應(yīng)商發(fā)貨。供應(yīng)商發(fā)貨后，倉庫管理人員按照物資入庫管理的要求對換貨物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。采購部門負(fù)責(zé)跟蹤換貨過程，確保換貨工作順利完成。六、廢舊物資管理1.廢舊物資界定廢舊物資是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的已失去原有使用價(jià)值或不再使用的物資，包括邊角料、廢料、報(bào)廢設(shè)備、廢舊辦公用品等。2.廢舊物資回收各部門在生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)及時(shí)清理并分類存放，定期通知倉庫管理部門進(jìn)行回收。倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織對各部門回收的廢舊物資進(jìn)行集中清點(diǎn)和整理，建立廢舊物資臺賬，記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、回收日期、存放位置等信息。3.廢舊物資處理對于有一定價(jià)值的廢舊物資，如廢舊金屬、廢舊設(shè)備等，倉庫管理部門應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，并根據(jù)市場行情，按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行招標(biāo)或詢價(jià)，選擇合適的回收單位進(jìn)行處理。處理過程中應(yīng)簽訂相關(guān)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并確保廢舊物資的處理價(jià)格合理、公正。對于無價(jià)值或價(jià)值較低的廢舊物資，如廢舊紙張、廢舊塑料等，倉庫管理部門可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行統(tǒng)一處理，如賣給廢品回收站等。處理過程中應(yīng)做好記錄，確保廢舊物資得到妥善處理。廢舊物資處理后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新廢舊物資臺賬，并將處理情況報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。七、信息化管理1.建立物資管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資進(jìn)出庫業(yè)務(wù)的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋物資采購、入庫、存儲、發(fā)放、退換貨、廢舊物資管理等各個環(huán)節(jié)，確保物資信息的實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、完整。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表生成等功能，方便各部門及時(shí)了解物資庫存情況和業(yè)務(wù)動態(tài)。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將物資的出入庫信息、庫存信息等錄入物資管理信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。采購部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，及時(shí)在物資管理信息系統(tǒng)中查詢和使用物資信息，并對物資信息進(jìn)行維護(hù)和更新。定期對物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。同時(shí)，加強(qiáng)對物資管理信息系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對物資進(jìn)出庫管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資出入庫流程的執(zhí)行情況、物資庫存管理情況、物資賬目記錄情況等。倉庫管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對倉庫管理人員的工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保物資管理工作規(guī)范、有序進(jìn)行。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門或責(zé)任人限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。2.考核評價(jià)建立物資進(jìn)出庫管理考核評價(jià)制度，對各部門和相關(guān)人員在物資管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考