EAS總賬操作手冊

金蝶軟件（中國）有限企業(yè)

二O一五年八月

文檔控制

更改統(tǒng)計

日期作者版本參照版本備注

審校

日期作者版本參照版本備注

目錄

1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)........................................................錯誤!未定義書簽。

U組織單元...................................................錯誤!未定義書簽。

1.1.1組織單元創(chuàng)建.........................................錯誤!未定義書簽。

U.1財務(wù)組織屬性維護(hù).....................................錯誤!未定義書簽。

1.1.2行政組織屬性維護(hù).....................................錯誤!未定義書簽。

1.1.3成本中心屬性維護(hù).....................................錯誤!未定義書簽。

1.2客戶.......................................................錯誤!未定義書簽。

13科目.......................................................錯誤!未定義書簽。

1.3.1科目表...............................................錯誤!未定義書簽。

1.3.2會計科目.............................................錯誤!未定義書簽。

1.4自定義核實項目日勺維護(hù).......................................錯誤!未定義書簽。

1.4.1自定義核實項目類別維護(hù)...............................錯誤!未定義書簽。

1.4.2自定義核實項目內(nèi)容維護(hù)...............................錯誤!未定義書簽。

1.5輔助賬類型的維護(hù)...........................................錯誤!未定義書簽。

2總賬初始化流程..................................................錯誤!未定義書簽。

2.1科目初始余額錄入...........................................錯誤!未定義書簽。

2.2輔助賬科目初始余額錄入....................................錯誤!未定義書簽。

2.3往來賬科目初始余額錄入....................................錯誤!未定義書簽。

2.4結(jié)束初始化順序............................................錯誤!未定義書簽。

3憑證處理流程...................................................錯誤!未定義書簽。

3.1憑證新增...................................................錯誤!未定義書簽。

3.1.1常用功能鍵...........................................錯誤!未定義書簽。

3.1.2分錄行及輔助賬行列寬設(shè)置............................錯誤!未定義書簽。

3.2憑證查詢...................................................錯誤!未定義書簽。

3.2.1條件查詢.............................................錯誤!未定義書簽。

3.2.2序時簿界面...........................................錯誤!未定義書簽。

3.3憑證過賬...................................................錯誤!未定義書簽。

3.4憑證匯總...................................................錯誤!未定義書簽。

3.5模式憑證...................................................錯誤!未定義書簽。

4.5.1設(shè)置模式憑證類別.....................................錯誤!未定義書簽。

4.5.2設(shè)置模式憑證.........................................錯誤!未定義書簽。

4賬簿查詢........................................................錯誤!未定義書簽。

4.1總分類賬...................................................錯誤!未定義書簽。

4.1.1子企業(yè)查詢...........................................錯誤!未定義書簽。

4.1.2集團(tuán)查詢............................................錯誤!未定義書簽。

4.2明細(xì)分類賬.................................................錯誤!未定義書簽。

4.3多欄賬.....................................................錯誤!未定義書簽。

5統(tǒng)計報表........................................................錯誤!未定義書簽。

5.1科目余額表.................................................錯誤!未定義書簽。

5.1.1子企業(yè)查詢...........................................錯誤!未定義書簽。

5.1.2集團(tuán)查詢............................................錯誤!未定義書簽。

5.2輔助核實匯總表............................................錯誤!未定義書簽。

5.2.1子企業(yè)查詢...........................................錯誤!未定義書簽。

5.2.2集團(tuán)查詢............................................錯誤!未定義書簽。

5.3輔助核實明細(xì)表............................................錯誤!未定義書簽。

5.4輔助核實項目余額表........................................錯誤!未定義書簽。

5.5核實項目余額表............................................錯誤!未定義書簽。

5.5.1子企業(yè)查詢...........................................錯誤!未定義書簽。

5.5.2集團(tuán)查詢............................................錯誤!未定義書簽。

6往來管理........................................................錯誤!未定義書簽。

6.1告知單查詢.................................................錯誤!未定義書簽。

6.2告知單核銷.................................................錯誤!未定義書簽。

6.3現(xiàn)金流量告知單核銷........................................錯誤!未定義書簽。

7期末處理........................................................錯誤!未定義書簽。

7.1自動轉(zhuǎn)賬...................................................錯誤!未定義書簽。

7.1.1自動轉(zhuǎn)賬序時簿.......................................錯誤!未定義書簽。

7.1.2轉(zhuǎn)賬模板............................................錯誤!未定義書簽。

7.1.3生成自動轉(zhuǎn)賬憑證....................................錯誤!未定義書簽。

7.2結(jié)轉(zhuǎn)損益...................................................錯誤!未定義書簽。

7.3期末結(jié)賬...................................................錯誤!未定義書簽。

8模板管理........................................................錯誤!未定義書簽。

8.1模板制作...................................................錯誤!未定義書簽。

8.2報表制作...................................................錯誤!未定義書簽。

2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

2.1組織單元

在金蝶EAS的主界面，選擇K企業(yè)建模》->K組織架構(gòu)1->K組織單元1,進(jìn)入組織單元

序時簿界面，如圖1.1。

軍"由立體由MCd立努◎IUD修奇蟲?小如??⑥5r金1TEAS

?I7WTHWW60HH*uaw總！!笊K8懈做-5，。?n?山mWWfPiiK9H.ISROUlCUHhfR.r

iMlh記研a攵?i??元，口中

n震?fftsniffianiUuB?L

110101

n口□□t

n210)0101HMtf

口□□c

3m310>0102工"

u□□L

n41010103

:n口□□c

n10)0104交

運H5

w口□□c

610)0105c□□c

小BU.

案71010106?也修□□

n口c

n010)0107SW市事11修□□

口c

910)01091■if□□□c

io10)0109。與1s“it”□□

口c

10)0110中上5t

口□□c

10)0111

圖1.1

1.1.1組織單元創(chuàng)建

創(chuàng)建組織單元時，先選擇其上級,再單擊工具欄上的K新增1按鈕，彈出“組織單元”新增窗

口,如圖1.2,錄入編碼和名稱。

舊陽■元.

1?’依&1°■<*Ty|i*-M—*■RI--*后一fift啟Iuuurr<SJtirrrru“H娘o緲加rtr格i發(fā)法皿慎v

助圮碼

名稱CH西文任林

詢你共0附X3

啟用時回口為（￥日寸日3

U'MXVI煲”1尸txvauria/UI

如狂

姐蛆HW

OrrabiniR□宏四組，只l】舊?蛆giIicrFifliffi或本中心[向詞中心LiHRtntni發(fā)運如蛆

耐臨嫡陽

圖1.2

1.1.1財務(wù)組織屬性維護(hù)

假如該組織單元是企業(yè)，要進(jìn)行財務(wù)處理'也務(wù)，例如憑證：需要勾選R財務(wù)組織》屬性，并維

護(hù)財務(wù)組織的有關(guān)字段，例如財務(wù)實體組織、上級財務(wù)組織、基本核實匯率表等

圖1.3

1.1.2行政組織屬性維護(hù)

假如該組織是行政類型，需要勾選"亍政組織》屬性，并維護(hù)行政組織H勺有關(guān)字段。

FI前行政組織會在固定資產(chǎn)中引用。

圖1.4

1.1.3成本中心屬性維護(hù)

假如該組織需要核實成本，需要勾選R成本中心1屬性，并維護(hù)成本中心的有關(guān)字段。假

如該成本中心是最明細(xì)的，需勾選“成本中心實體組織”。

目前成本中心會在總賬憑證中引用，假如需要在憑證中引用此組織，必須勾選該組織單元

日勺K成本中心實體組織兀

Jf鍛T保存1*-第一4前一八后一分最后|四封存i!U反封存|行政組織類型v查看組織變更日志

編碼10301.02助記碼

名稱工程部卬英文名禰

簡稱—變更描述CH

啟用時間」因班朋目121

創(chuàng)建者頸設(shè)用戶創(chuàng)建時間201&07-16閏

描述

組織類型

M行政組級口財分組稅匚采購組稅口徜售姐織口庫存組織|上1成4中心|口利詞中心[_]HR組織□發(fā)運組織

□質(zhì)檜組裂口朋分組組口市場a級

行政組織j成本中心

2成本申取體組組記賬委托利閏中心

上級成本中心浙江華衛(wèi)智能建筑技術(shù)有隰公司陶記賬親托財務(wù)蛆織浙江華衛(wèi)智能建筑技術(shù)有限公司0

自我人困

類型輛助生產(chǎn)部門▼

封存時間

圖1.5

2.2客戶

在金蝶EASE勺主界面，選擇R企業(yè)建?！?《主數(shù)據(jù)》客戶］,進(jìn)入“客戶”主界面，如圖

1.1。

>"eB<M??

MMniiM1U

▲卅GM?小竽rn'

ZQZEO。"R——9FI力e

>OXBXJOOJ，?MlMtWM*>：W

407000004lnl

502000005ifvfvifHbae”c

?O/OOOOOfta??i■??9-*^B

，ozooooor97??口?El2Bll

?0700000?〃內(nèi)或MHU：，m

?O/OQOOOV,m?9SWU7

?007000010Q

tl0?0000?1?，GaKtlA±r”HnmOM

?307000017mirviaf?nwRNi^m

13OXttOOOw代?/ddiQ9?r?，：in

14o/aooot?R^Bit.att>AesH?fRa>m?m

150ZOOOOIS

??OXiOOOlA”依。■立—公，

?rOTooco”一■a?j，口僅兒??UfC4B

to0X100010MWUMSKWMUR>ffl

:

圖1.6

先增客戶時，先選擇客戶分類，如圖1.6所示，再單擊工具欄上日勺K新增】按鈕,彈出“客

戶新增”窗口，錄入相應(yīng)的字段。

如是集團(tuán)內(nèi)企業(yè)，需勾選K內(nèi)部客戶X,選擇相應(yīng)的財務(wù)組織。

在開票類型選擇“無”時稅務(wù)登記號能夠不用填寫

其他闡明：L新增的客戶必須核準(zhǔn)后才干在憑證中被笠用。

2、核準(zhǔn)的客戶在憑證中還不能被引用，需檢驗其財務(wù)資料是否維護(hù),詳細(xì)維護(hù)

措施請參照《EAS8.0操作指南》。

圖1.7

2.3科目

1.3.1科目表

在金蝶EAS主界面，選擇K企業(yè)建模》->K輔助數(shù)據(jù)]]->K財務(wù)會計數(shù)據(jù)』->K科目表T,

進(jìn)入“科目表”主界面，單擊工具欄上的【新增】按鈕，進(jìn)入“科目表-新增”界面，如圖1.8、

1.取消采用分隔符擬定科目級次的編碼策略;

2、增長預(yù)定義科目級次，例如級次1,長度4；級次2,長度2

圖1.8

1.3.2會計科目

在金蝶EAS主界面，選擇K企業(yè)建模1->R輔助數(shù)據(jù)X->R財務(wù)會計數(shù)據(jù)』->K會計科目X,

進(jìn)入“會計科目”主界面，新增會計科目、修改、查看相應(yīng)的會計科目，如圖191.100

其他闡明：1.字段K控制下級級次X保持默認(rèn)，不用修改。

2.在集團(tuán)控制范圍內(nèi)新增、修改科目，科目編碼按照科目表上要求口勺科目級次規(guī)則

3、新增卜.級科目時，假如目前科目已經(jīng)有業(yè)務(wù)發(fā)生，那么系統(tǒng)會提醒是否自動將上級科目

H勺業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到新的下級科目上

'w-?F-1'???????㈢”全揮

Bil?H■?/18茂X?MB*??Sfi▼皙S，moS?打卬3mMmQ?■::f.Silt:?.枷S鞏MJMSXSSSURHBA、RK￡?計

」以周中心足?余。告H”目

財，39”&計畫Q會計科目忠斯日懸?已也用）

H日!峭木!wa禽二髻外1■方立豪岫任tiFiwa.攵凱明霍箋■方知而和t"

11001■_11不皮算外市

口

21002爆竹務(wù)戶*11垢可用BH5M奧，□