開發(fā)公司請款管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司請款流程，加強(qiáng)資金管理，確保公司資金的合理使用和安全，提高資金使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門及全體員工在項(xiàng)目開發(fā)、日常運(yùn)營等工作中涉及的請款事項(xiàng)。（三）基本原則1.預(yù)算控制原則：請款必須在公司預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行，嚴(yán)格按照預(yù)算安排資金支出。2.審批規(guī)范原則：所有請款均需按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行，未經(jīng)審批不得支付款項(xiàng)。3.真實(shí)合理原則：請款事項(xiàng)必須真實(shí)、合理，與公司業(yè)務(wù)相關(guān)，嚴(yán)禁虛假請款。4.及時結(jié)算原則：請款完成后，應(yīng)及時辦理結(jié)算手續(xù)，確保資金流轉(zhuǎn)清晰。二、請款流程（一）請款申請1.請款人根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《請款申請表》，詳細(xì)說明請款事由、金額、支付對象等信息。2.請款事項(xiàng)涉及項(xiàng)目的，需注明項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號，并附上相關(guān)項(xiàng)目資料。3.請款人應(yīng)確保提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如有虛假信息，將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（二）部門負(fù)責(zé)人審核1.請款人所在部門負(fù)責(zé)人對請款事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核。2.審核內(nèi)容包括請款是否符合部門工作計(jì)劃和預(yù)算安排，業(yè)務(wù)是否必要，金額是否合理等。3.部門負(fù)責(zé)人如同意請款，應(yīng)在《請款申請表》上簽署審核意見并簽字；如不同意請款，應(yīng)注明原因并退回請款申請。（三）財(cái)務(wù)審核1.財(cái)務(wù)部門收到請款申請后，對請款金額、支付方式、預(yù)算執(zhí)行情況等進(jìn)行審核。2.核對請款金額是否在預(yù)算范圍內(nèi)，是否與合同約定或相關(guān)規(guī)定相符。3.檢查請款憑證是否齊全、合規(guī)，支付方式是否符合公司規(guī)定。4.財(cái)務(wù)審核通過后，在《請款申請表》上簽署審核意見并簽字。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)審批1.根據(jù)請款事項(xiàng)的性質(zhì)和金額大小，由相應(yīng)的分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)全面了解請款事項(xiàng)的情況，對請款的必要性、合理性、合規(guī)性進(jìn)行綜合判斷。3.審批通過后，在《請款申請表》上簽署審批意見并簽字。（五）總經(jīng)理審批1.重大請款事項(xiàng)或超過一定金額的請款，需報(bào)總經(jīng)理審批。2.總經(jīng)理對請款事項(xiàng)進(jìn)行最終決策，確保請款符合公司整體利益和戰(zhàn)略規(guī)劃。3.總經(jīng)理審批通過后，在《請款申請表》上簽署審批意見并簽字。（六）請款支付1.經(jīng)各級審批通過的請款申請，由財(cái)務(wù)部門按照規(guī)定的支付方式進(jìn)行付款。2.支付款項(xiàng)時，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對收款信息，確?？铐?xiàng)支付準(zhǔn)確無誤。3.對于大額款項(xiàng)或重要項(xiàng)目的支付，可采用銀行轉(zhuǎn)賬等安全、規(guī)范的支付方式；對于小額款項(xiàng)，可根據(jù)實(shí)際情況采用現(xiàn)金支付等方式，但需嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定。（七）請款結(jié)算1.請款事項(xiàng)完成后，請款人應(yīng)及時辦理結(jié)算手續(xù)，提供相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等結(jié)算憑證。2.財(cái)務(wù)部門對結(jié)算憑證進(jìn)行審核，核實(shí)請款金額與實(shí)際支出是否相符。3.結(jié)算完成后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時進(jìn)行賬務(wù)處理，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。三、請款類別及要求（一）項(xiàng)目費(fèi)用請款1.適用范圍：包括項(xiàng)目開發(fā)過程中的各項(xiàng)費(fèi)用支出，如設(shè)計(jì)費(fèi)、工程款、設(shè)備采購費(fèi)、咨詢費(fèi)等。2.請款要求：請款人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目合同或相關(guān)協(xié)議的約定，按照項(xiàng)目進(jìn)度申請請款。提供項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告、發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)資料，確保請款金額與實(shí)際完成的工作量相符。對于重大項(xiàng)目或金額較大的請款，需提供詳細(xì)的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況說明。（二）日常費(fèi)用請款1.適用范圍：包括辦公用品采購、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、水電費(fèi)等日常運(yùn)營費(fèi)用。2.請款要求：辦公用品采購請款應(yīng)提供采購清單、發(fā)票等；差旅費(fèi)請款應(yīng)提供出差審批單、差旅費(fèi)報(bào)銷單等；業(yè)務(wù)招待費(fèi)請款應(yīng)提供招待事由、發(fā)票等。各項(xiàng)日常費(fèi)用請款應(yīng)符合公司相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，不得超標(biāo)準(zhǔn)支出。對于經(jīng)常性的日常費(fèi)用請款，可根據(jù)公司規(guī)定定期進(jìn)行匯總申請。（三）工資福利請款1.適用范圍：包括員工工資、獎金、津貼、補(bǔ)貼、社會保險(xiǎn)、住房公積金等。2.請款要求：人力資源部門應(yīng)按照公司薪酬制度和考勤記錄，準(zhǔn)確核算員工工資福利。提供工資發(fā)放清單、社保繳納明細(xì)等相關(guān)資料，確保請款金額準(zhǔn)確無誤。工資福利請款應(yīng)按照規(guī)定的時間和方式進(jìn)行，確保員工工資按時足額發(fā)放。四、審批權(quán)限（一）請款金額在[X]元以下的，由部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）請款金額在[X]元至[X]元之間的，由部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)總經(jīng)理備案。（三）請款金額在[X]元以上的，由部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)部門定期對公司請款情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)檢查請款流程的合規(guī)性、資金使用的合理性、審批手續(xù)的完整性等。（二）財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對請款數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時發(fā)現(xiàn)請款過程中存在的問題，并提出改進(jìn)建議。（三）各部門應(yīng)積極配合內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)請款行為，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、責(zé)任追究（一）因請款人提供虛假信息、違規(guī)操作等導(dǎo)致公司資金損失的，由請款人承擔(dān)全部責(zé)任，并按照公司規(guī)定進(jìn)行賠償。（二）部門負(fù)責(zé)人、審核人員、審批人員未認(rèn)真履行職責(zé)，導(dǎo)致請款事項(xiàng)不符合規(guī)