公司管理制度

前言

本制度補(bǔ)充條款是對公司原管理制度的傳承，更是對原有制度存

在紙漏的補(bǔ)充。從公司存在較大問題、歷史頑強(qiáng)性問題的幾個(gè)方面入

手，涉及內(nèi)容包括：行政管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、銷售管理制度、

合同管理制度、薪酬福利管理制度、車間管理制度等大項(xiàng)，人材選用、

日常規(guī)范、資金貨幣、崗位責(zé)任、合同細(xì)則、報(bào)表、會議、考情等若

干小項(xiàng)，全面具體的闡述了應(yīng)注意事項(xiàng)和處理方法。本制度補(bǔ)充條款，

配合原公司規(guī)章制度使用。

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司和員工的行為，維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益，根

據(jù)《勞動法》、《勞動合同法》及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情

況和原有制度基礎(chǔ)，制定本規(guī)章制度補(bǔ)充條款。

第二條本補(bǔ)充調(diào)理結(jié)合原公司制度使用，若有沖突，可據(jù)實(shí)際情況暫時(shí)調(diào)整。

第三條本規(guī)章制度合用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工;

包括試用工和正式工；對特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。

第四條公司負(fù)有支討員工勞動報(bào)酬、為員工提供勞動和生活條件、保護(hù)員工

合法勞動權(quán)益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動用工和人事管理權(quán)、工資

獎金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。

第二章行政管理制度

（一）、員工招用與培訓(xùn)教育

第五條公司招用員工實(shí)行男女平等、民族平等原則，特殊工種或者崗位對性別、

年齡等情形有特殊規(guī)定的從其規(guī)定。

第六條公司招用員工實(shí)行全面考核、擇優(yōu)錄用、任人唯賢、先內(nèi)部選用后對外

招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工。

第七條員工應(yīng)聘公司職位時(shí)，普通應(yīng)當(dāng)年滿18周歲，身體健康，符合崗位錄

用條件。

第八條員工應(yīng)聘公司職位時(shí)，必須是與其他用人單位合法解除或者終止了勞動

關(guān)系，必須如實(shí)正確填寫《員工登記表》，不得填寫任何虛假內(nèi)容。

第九條員工應(yīng)聘時(shí)提供的身份證、畢業(yè)證等證件必須是本人的真實(shí)證件，不得

借用或者偽造證件欺騙公司。

第十條公司錄用員工，不收取員工的押金（物），不扣留員工的身份證、畢業(yè)

證等證件。

第十一條公司應(yīng)重視員工的培訓(xùn)和教育，根據(jù)員工素質(zhì)和崗位要求，實(shí)行職前

培訓(xùn)、職業(yè)教育或者在崗深造培訓(xùn)教育，培養(yǎng)員工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識。

可以培訓(xùn)部門職務(wù)知識、公司文化、公發(fā)展史等。

第十二條公司對新錄用的員工實(shí)行試用期制度，根據(jù)勞動合同期限的長短。

（二）、日常規(guī)范管理

第十三條負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人事檔案的采集，歸檔及公司文件的上報(bào)，歸檔工作；

負(fù)責(zé)技術(shù)資料及技術(shù)書籍的管理工作，包括建檔、借閱、歸還等；處理日常行政

對外事務(wù)，包括辦證等。

第十四條負(fù)責(zé)安排、監(jiān)管公司前臺、安保、伙食、衛(wèi)生服務(wù)工作，樹立良好公

司形象。

第十五條協(xié)助生產(chǎn)部經(jīng)理做好文明生產(chǎn)管理，檢查落實(shí)生產(chǎn)安全、消防等。

第十六條打印、復(fù)印公司各類文件、資料，收發(fā)文件資料，接發(fā)傳真等。

第十七條負(fù)責(zé)公司員工宿舍、食堂等后勤工作的管理，包括食堂收支、用餐人

員統(tǒng)計(jì)等。

第十八條行政人事管理人員要嚴(yán)格遵守保密制度（包括人事，檔案，計(jì)劃等），

對相關(guān)泄密事件負(fù)責(zé)。

（三）、辦公用品管理辦法

第十九條各部門每月需用辦公用品，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一購買。特殊情

況另行安排。

第二十條公司辦公用品由行政人事部安排專人負(fù)責(zé)管理，每月辦公用品購買

后，由行政人事部指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收保管。

第二十一條各部門領(lǐng)用昂貴、大件辦公用品（如數(shù)碼相機(jī)、打印復(fù)印機(jī)、傳真

機(jī)、飲水機(jī)、投影儀等等），按工作需要辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)本部門經(jīng)理審核，總

經(jīng)理批準(zhǔn)后領(lǐng)用。對工作沒有直接需要的崗位和個(gè)人，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得領(lǐng)

用。

第二十二條對非消耗性辦公用品，如剪刀、訂書機(jī)、裁紙刀、直尺、文件夾、

筆筒等，由部門經(jīng)理領(lǐng)取，本部門員工共同使用，部門內(nèi)不可重復(fù)領(lǐng)用。

第二十三條對消耗性物品辦公用品，如打印紙、粉末、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、

軟面抄、膠水等，采取定期領(lǐng)用，再次領(lǐng)用時(shí)盡量以舊換新，以求節(jié)約。

第二十四條非消耗性辦公用品不慎遺失，由本人負(fù)責(zé)賠償，行政部不予再領(lǐng)用。

第二十五條嚴(yán)禁把公司領(lǐng)用的辦公用品拿回家私用。貴重物品專人專管，如照

相機(jī)等。

第二十六條令頁用人員離職時(shí)，對非消耗性辦公用品一并交還行政部，再由該部

門人員到行政區(qū)部領(lǐng)取。

第二十七條行政部每月對辦公用品進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)結(jié)果上報(bào)公司主管

領(lǐng)導(dǎo)。

（四）、關(guān)于公司電話和Inter網(wǎng)管理的有關(guān)規(guī)定

第二十八條公司根據(jù)工作需要在各部門有關(guān)崗位安排程控交換電話和計(jì)算機(jī)

網(wǎng)線，對內(nèi)線、外線和局域網(wǎng)等實(shí)行不限量使用，對長途電話實(shí)行限量限額管理,

對Inte「網(wǎng)實(shí)行定時(shí)管理。

第二十九條員工在正常上班時(shí)間不能使用Inter網(wǎng)做與工作無關(guān)的事。

第三十條行政人事部每月統(tǒng)計(jì)上報(bào)長途電話使用情況，必要時(shí)輸出長途話

單，檢查長途電話使用情況。

第三十一條所有已經(jīng)授權(quán)的計(jì)算機(jī)可以在指定的時(shí)間內(nèi)上Inte「網(wǎng)瀏覽信息，

查閱資料，發(fā)送電子郵件。對一些不良網(wǎng)站禁止瀏覽。

第三十二條所有公司員工不得利用Inte「網(wǎng)泄露公司技術(shù)、商務(wù)情報(bào)，傷害公

司利益。對上述行為一經(jīng)查實(shí)，勢必嚴(yán)肅處理。

（五）、辦公室管理

第三十三條辦公室員工上班應(yīng)穿戴整潔，有工徑服應(yīng)時(shí)常穿工作服，在上班時(shí)

間不許穿拖鞋和穿一些艷詐、露骨的衣服，隨時(shí)保持個(gè)人形象和公司形象；上班

時(shí)間要帶工作牌牌，并旦工作牌要掛在胸前或者放在上衣口袋里。工作牌上應(yīng)標(biāo)

明部門、姓名、職務(wù)、編號等信息。

第三十四條在上下班時(shí)間要時(shí)常保持辦公桌面整潔，要分清要用的資料和不

用的資料、急要處理的文件和待處理的文件；在下班時(shí)要整理好文件，把文件盡

量放入辦公抽屜，使辦公室桌干凈整齊。

第三十五條在公司中任何時(shí)間任何人不得坐在辦公桌上，也不能隨便脫鞋或

者把腳放在辦公桌上影響公司的形象。

第三十六條辦公室人員不得擅自用公司給外來人員提供的一次性杯子，如果

發(fā)現(xiàn)賦予10元的處罰。

第三十七條辦公室人員在下班時(shí)應(yīng)自覺關(guān)掉自己所用的辦公設(shè)備，如電腦、

燈具、打印機(jī)、飲水機(jī)等，以保證節(jié)約用電。如發(fā)現(xiàn)下班人走后浮現(xiàn)未關(guān)用電設(shè)

備的情況，賦予該辦公室每人10元罰款。

第三十八條辦公室人員需要丟掉的東西應(yīng)丟進(jìn)辦公垃圾籃里，要時(shí)常保持辦

公室清潔干凈。

第三十九條辦公室人員應(yīng)愛護(hù)一切辦公設(shè)備，時(shí)常保持辦公設(shè)備的清潔，不

能故意損壞辦公設(shè)備，如發(fā)現(xiàn)故意損壞辦公設(shè)備的應(yīng)賦予照價(jià)賠償和處罰。

第四十條辦公室提倡無煙辦公環(huán)境，如果需要吸煙可以去辦公室外面吸煙，

以便給他人造成影響。目前，石文化體驗(yàn)館為禁煙區(qū)，本公司員工不得在體驗(yàn)館

前臺、茶桌或者其他展區(qū)抽煙，以免污染環(huán)境，給客戶不好的印象。發(fā)現(xiàn)一次，

罰款10元。

（六）、考勤制度管理

第四十一條考勤方式及對象：

1、公司使用指紋機(jī)進(jìn)行打卡考勤。

2、總經(jīng)理以下員工為考勤對象，每天打卡四次，（上午上班、上午下班、下午上

班、下午下班各一次）。特殊情況未打卡，須到行政部備案，行政部應(yīng)準(zhǔn)備《外

出辦事登記本》，以備外出辦事登記之用。

3、市場業(yè)務(wù)人員在公司上班應(yīng)照常打卡，出差的人員憑《因公出差申報(bào)單》記

錄考勤。

第四十二條工作時(shí)間

實(shí)行8小時(shí)6天工作制。上班時(shí)間為：上午8：00—12：00,卜午14：00—18：

00o公司生產(chǎn)部員工可依據(jù)工作特點(diǎn)、工作崗位性質(zhì)調(diào)整上班時(shí)間和歇息時(shí)間。

第四十三條打卡管理。

行血部門負(fù)責(zé)考勤制度的執(zhí)行與考勤的管理工作，考勤結(jié)果直接與工資掛

勾。不得擅自更改考勤記錄，違者扣薪50元/次。

因指紋機(jī)浮現(xiàn)故障而不能正常打卡，由行政部門登記上下班時(shí)間。

因公出差若估計(jì)會影響正常打卡者，須填寫《因公出差申報(bào)單》，作為考

勤的依據(jù)。如因特急事而無法預(yù)先填單者，可事先電話知會行政部門，待出差返

回后及時(shí)補(bǔ)填。

在市內(nèi)辦理公務(wù)不能按時(shí)打卡或者已按時(shí)上、下班但忘記打卡者，須及時(shí)

向行政部門說明情況，行政部門備案，否則作缺勤處理。

第四十四條請假流程

員工請假必須填寫《請假申請單》，并在批準(zhǔn)后交行政部門備案，未在行政

部門備案的請假無效，強(qiáng)行請假作曠工處理。

請假一天（含）以下由部門經(jīng)理審核簽字，交行政部備案；請假三天以上由

部門經(jīng)理初核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并交行政部備案。

部門經(jīng)理、部門主管、主任請假，須總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，交行政部備案。

員工請產(chǎn)假必須提前三十天向人事部門申請，并附醫(yī)院或者當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)

證明。

凡請假員工，假期未滿上班，到行政部銷假；因事務(wù)擔(dān)擱超假的，經(jīng)公司總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，回來上班時(shí)必須到行政部門辦理補(bǔ)假說明，以作考勤備案。未辦理

銷假手續(xù)者假期內(nèi)上班，漏計(jì)工資，自己負(fù)責(zé)；超假但未辦理續(xù)假手續(xù)者以曠工

論。

第四十五條缺勤處理

遲到5分鐘內(nèi)，每月兩次內(nèi)不扣薪，超出三次，一次扣5元：遲到5T5分鐘每

次扣薪15元，15-30分鐘每次扣薪30元，30分鐘以上1小時(shí)以下，扣薪半天，超過

一小時(shí)，扣薪一天。

早退者，5分鐘以內(nèi)每次扣薪5元，5-15分鐘的每次扣薪15元，15-30分鐘每

次扣薪30元，30分鐘以上1小時(shí)以下，扣薪半天，超過一小時(shí)，扣薪一天。

無故不上班或者故意不打卡者作曠工處理，當(dāng)日曠工30分鐘以上1小時(shí)以內(nèi)

的計(jì)半天曠工，1小時(shí)以上的計(jì)全天曠工。

曠工扣當(dāng)天工資總數(shù)并進(jìn)行相關(guān)的行政處罰。連續(xù)曠工三天或者全年累計(jì)曠

工

達(dá)四天者作自動離職處理，將予以解除勞動合同，不做任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

第三章加班管理制度

（一）總則

第一條為規(guī)范加班管理，提高工作效率，根據(jù)《中華人民共和國勞動法》

及其它有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。

第二條公司非提成人員確因工作需要加班，合用本規(guī)定。

（二）加班判定

第三條加班系指在規(guī)定工作時(shí)間外，因本身工作需要或者主管指定事項(xiàng)，

必

須繼續(xù)工作者，稱為加班。

第四條如確因工作需要，符合以下條件并經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的，可計(jì)為加

班：

1、在歇息日或者法定節(jié)假日內(nèi)，公司因?yàn)樯a(chǎn)、.業(yè)務(wù)等原因要求員工加班的。

2、必須利用歇息日、法定節(jié)假日進(jìn)行物資盤點(diǎn)、對帳的。

3、由于發(fā)生嚴(yán)重自然災(zāi)害或者其他災(zāi)害，為避免公司財(cái)物遭受損失而進(jìn)行搶

救的。

4、突發(fā)性、不屬于正常工作范圍內(nèi)的工作而必須通過延時(shí)工作或者利用歇息日、

法定節(jié)假日完成工作的。

第五條下列情況不屬于加班：

1、公司總經(jīng)理及公司中層管理以上人員在星期日、法定節(jié)假日以外的延時(shí)工作

時(shí)間。

2、公司總部及下屬公司銷售部、銷售定單部、合同接洽相關(guān)人員、顧客接待人

員在正常上班時(shí)間以外的延時(shí)工作時(shí)間。

3、凡屬正常工作范圍之內(nèi)，但因個(gè)人工作效率必須在正常工作時(shí)間之外繼續(xù)上

班的。

4、因工作需要出席社交場合的。

5、因公差旅期間。

6、加班時(shí)的就餐時(shí)間。

7、市場銷售人員的業(yè)務(wù)時(shí)間，司機(jī)出差往返時(shí)間。

8、內(nèi)勤人員在正常工作日因接待公司客戶延時(shí)。

（三）加班程序原則

第六條員工加班應(yīng)填寫《加班申請單》，經(jīng)部門主管允許簽字后，送交行

政部審核備案，由行政部呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施加班。沒經(jīng)過申請或者為經(jīng)

同意的，不計(jì)作家班時(shí)間。

第七條《加班申請單》（遞交時(shí)間:工作日應(yīng)急加班于當(dāng)天17:30前；周末

加班于加班前最后一個(gè)星期六的17:30前，國家法定節(jié)假日加班則于放假前一

天。）;特殊情況不能按時(shí)提交者，應(yīng)由加班人員的部門主管電話通知行政部經(jīng)理，

在正常上班后的第一個(gè)工作日17:30前補(bǔ)交。

第八條本公司人員于休假日或者工作時(shí)間外因工作需要而被指派加班時(shí)，

如無特殊理由不得推委。

第九條加班時(shí)間以0.5小時(shí)作為起點(diǎn)記時(shí)單位。累計(jì)4小時(shí)為0.5個(gè)工作

日，累計(jì)8小時(shí)為1個(gè)工作日，累計(jì)12小時(shí)為1.5個(gè)工作日,一，依此類推。并以此

作為計(jì)算加班補(bǔ)貼和謊休的依據(jù)。（加班時(shí)間累計(jì)或者累計(jì)后的零頭按四舍五入）。

第十條加班后應(yīng)先考慮安排調(diào)休，當(dāng)月實(shí)在無法再安排調(diào)休的，可以調(diào)

至下月，如果確實(shí)無法調(diào)休再考慮賦予加班補(bǔ)貼。

第十一條實(shí)際加班時(shí)間應(yīng)與考勤紀(jì)錄相符,加班工資計(jì)算以考勤紀(jì)錄為準(zhǔn)。

如有加班考勤紀(jì)錄而實(shí)際并未加班的，視情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行扣薪

50—100元的處罰。

第十二條未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自加班的，公司不予計(jì)算加班費(fèi)。如加班時(shí)間與所

填報(bào)時(shí)間不符的，部門經(jīng)理需在次日上午補(bǔ)填《加班申請單》，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審

批后交行政部門備案。

第十三條已調(diào)休后，再也不作加班系數(shù)計(jì)算。

第十四條工作日加班時(shí)間不超過2小時(shí)/天，周末、國家法定節(jié)假日的加班

時(shí)間最多計(jì)8小時(shí)/天，且每一個(gè)月加班時(shí)間不得超過36小時(shí)，超過者按36小時(shí)計(jì)。

第十五條加班調(diào)休應(yīng)在當(dāng)年使用完畢，未使用完按拋卻處理，不累計(jì)到

下一年度。

（四）加班補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)

第十六條調(diào)休時(shí)間計(jì)算：

（一）工作日加班按1:1的比例折算調(diào)休時(shí)間；即工作日加班滿8小時(shí)，可調(diào)休

一天。

（二）周末和國家法定節(jié)假日加班按1:1.5的比例折算調(diào)休時(shí)間。

第十七條加班補(bǔ)貼計(jì)算：

（-）工作日加班按正常工作日工資1.5倍計(jì)算加班補(bǔ)貼；

（二）周末加班，國家法定節(jié)假日加班原則上一律采取調(diào)休，不納入補(bǔ)貼范圍。

（五）罰則

第十八條因工作需要而被指派加班時(shí)，無特殊理由推委者，按曠工情節(jié)

論處。

第十九條在加班期間遲到、早退者，按正常工作時(shí)間的遲到、早退情節(jié)

2倍處罰。

第二十條加班期間消極怠工，在指定加班時(shí)間內(nèi)未完成交付的應(yīng)完成工

作者，取銷加班補(bǔ)償，并視情節(jié)輕重懲罰。

第十八條為獲取加班補(bǔ)償，采用不正當(dāng)手段（如“正常工作時(shí)間故意降低

工作效率”、“虛增工作任務(wù)”等）取得加班機(jī)會進(jìn)行加班者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并核實(shí)，

取銷加班補(bǔ)償，并處以相應(yīng)200-500元罰款。

第二十一條本制度由各部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理軸助行政部監(jiān)督執(zhí)行。

第四章財(cái)務(wù)管理制度

一、總則

第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高

公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司

實(shí)際情況，特制定本制.度。

第二條公司會計(jì)核算遵循債權(quán)發(fā)生制原則。

第三條財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高

公司經(jīng)濟(jì)效益。

（二）做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)

劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

（四）監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。

（五）按期編制各類會計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書，做好分析、考核工作

第四條財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)管理中心對財(cái)

務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計(jì)法》，堅(jiān)

決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。

二、財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作

第五條加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的

每項(xiàng)經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計(jì)記錄的主要依據(jù)。

第六條公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記帳憑證的內(nèi)容必

須具備：填制憑證的E期、憑證編號、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會計(jì)科目、金額、所附原

始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計(jì)簽名或者蓋章。收款和付款記帳憑

證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或者蓋章。

第七條健全會計(jì)核算，按照國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定和會計(jì)業(yè)務(wù)的需求設(shè)

置會計(jì)帳簿。會計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計(jì)處理方

法進(jìn)行，保證會計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會計(jì)處理方法先后相一致。

第八條做好會計(jì)審核工作，會計(jì)應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、

手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。必要時(shí)編制財(cái)會表，重大事項(xiàng)應(yīng)由總經(jīng)理復(fù)核。

第九條財(cái)務(wù)部人員根據(jù)不同的賬務(wù)內(nèi)容采用定期對會計(jì)賬簿記錄的有關(guān)數(shù)

位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來單位或者個(gè)人等進(jìn)行相互核對，保證

賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符。

第十條建立會計(jì)檔案，包括對會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)

資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。

第十一條財(cái)會人員因工作變動或者離職，必須將本人所經(jīng)管的會計(jì)工作全

部移交給接替人員。會計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人

員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或者離職。

三、流動資產(chǎn)管理

第十一條現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)

本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部份要及時(shí)送存銀行。

第十三條嚴(yán)禁白條抵摩和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)浮現(xiàn)金日記帳的

帳面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。財(cái)務(wù)管理中心主管

經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或者不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一

切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

第十四條銀行存款的管理：加強(qiáng)對銀行賬戶及其他賬戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)

需要不許外泄，銀行賬戶印簽實(shí)行分管并用制，不得i人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在

任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。

四、長期資產(chǎn)管理

第十五條出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不許簽發(fā)空頭支票，不許將銀

行賬戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或者套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的

對賬工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并

報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。

第十六條應(yīng)收帳款的管理：對應(yīng)收賬款，每月做一次賬齡和清收情況的分析，

并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，催促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞賬。

第十七條其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記賬，要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程式，借

款的審批程式是：借款人一部門負(fù)責(zé)人一財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人-總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須

用于現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用專案的支付。

第十八條固定資產(chǎn)的管理.：有下列情況之一的資產(chǎn)應(yīng)納入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算：

①使用期限在一年以上的房屋、建造物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營有

關(guān)的設(shè)備器具、工具等。

第十九條固定資產(chǎn)要做到有賬、有卡，賬實(shí)相符。出納負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值

核算與管理，倉管負(fù)責(zé)實(shí)物的記錄、保管和卡片登記工作，財(cái)務(wù)部應(yīng)建立固定資

產(chǎn)明細(xì)賬。

第二十條無形資產(chǎn)：指被公司長期使用而沒有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)，包括：專利

權(quán)、土地使用權(quán)、商譽(yù)等。無形資產(chǎn)按實(shí)際成本入賬，在受益期內(nèi)或者有效期內(nèi)

按不短于10年的期限攤銷。

五、收入管理

第二十一條公司的營業(yè)收入包括營業(yè)收入、加工承包費(fèi)收入等。營業(yè)收入要

嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)，并認(rèn)真核實(shí)、正確反映，以保證公司損益的真實(shí)

性。

第三十二條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專案，不得截留到賬外或者

作

其他處理。

六、成本費(fèi)用管理

第二十三條公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中發(fā)牛的與'”務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計(jì)入成

本費(fèi)用。成本費(fèi)用是管理公司經(jīng)濟(jì)效靛的重要內(nèi)容?？刂坪贸杀举M(fèi)用，對阻塞管

理漏洞、提高公司經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。

第二十四條成本費(fèi)用開支范圍包括：利息支出（指支付以負(fù)債形式籌集的

資金成本支出）、營業(yè)費(fèi)用（職工工資、職工福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)

費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、招

待費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、會議費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、董事會費(fèi)、獎

勵費(fèi)、各種準(zhǔn)備金等其他費(fèi)用）、其他營業(yè)支出等。

第二十五條加強(qiáng)對費(fèi)用的總額控制，嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批許

可權(quán)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或者審批手續(xù)不全的，

不予報(bào)銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。

第二十六條公司各項(xiàng)成本費(fèi)用由會計(jì)負(fù)責(zé)管理和核算，費(fèi)用支出的管理實(shí)

行預(yù)算管理，會計(jì)要定期進(jìn)行成本費(fèi)用檢查、分析、制定降低成本的措施。

七、利潤管理

第二十七條公司營業(yè)利潤=營業(yè)收入?營業(yè)稅金及附加■營業(yè)支出

利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出

1、投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。

2、營業(yè)外收入是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項(xiàng)收入，具體包括：固定

資產(chǎn)盤盈、處理固定資產(chǎn)凈收益、教育培訓(xùn)附加費(fèi)返還款、罰沒收入、罰款收入，

確實(shí)無法支付而按規(guī)定程式經(jīng)批準(zhǔn)的對付款項(xiàng)等。

3、營業(yè)外支出是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項(xiàng)支出，具體包括：固定資

產(chǎn)流失和毀損報(bào)廢凈損失、非常損失、公益救濟(jì)性捐贈、賠償金、違約金等。

八、財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析

第二十八條財(cái)務(wù)孜表分月報(bào)和年報(bào)，月報(bào)貶務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益

表。年度財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表、利

潤分配表。財(cái)務(wù)月報(bào)表應(yīng)于次月15日內(nèi)完成，年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告應(yīng)于次年90

日內(nèi)制作。

第二十九條年末還應(yīng)報(bào)送財(cái)務(wù)情況說明書。財(cái)務(wù)情況說明書主要內(nèi)容包括：

1、業(yè)務(wù)、經(jīng)營情況，利潤實(shí)現(xiàn)情況，資金增減及周轉(zhuǎn)情況，財(cái)務(wù)收支情況

等。

2、財(cái)務(wù)會計(jì)方法變動情況及原因，對本期或者下期財(cái)務(wù)狀況變動有重大影

響的事項(xiàng)；資產(chǎn)負(fù)債表制表日至報(bào)出期之間發(fā)生的對公司財(cái)務(wù)狀況有重大影響

的事項(xiàng)；以及為正確理解財(cái)務(wù)報(bào)表需要說明的其他事項(xiàng)。

第三十條財(cái)務(wù)分析是公司財(cái)務(wù)管理的重要組成部份，財(cái)務(wù)管理中心應(yīng)對公

司經(jīng)營狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行總結(jié)、評價(jià)和考核，通過財(cái)務(wù)分析促進(jìn)增收節(jié)支，充

分發(fā)揮資金效能，通過對財(cái)務(wù)活動不同方案和經(jīng)濟(jì)效益的比較，為領(lǐng)導(dǎo)或者有關(guān)

部門的決策提供依據(jù)。

第三十一條總結(jié)加評價(jià)本公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果的財(cái)務(wù)報(bào)告指標(biāo)包括：

1、經(jīng)營狀況指標(biāo)：流動比率、負(fù)債比率、所有者權(quán)益比率；

2、經(jīng)營成果指標(biāo)：利潤率、資本利潤率、成本費(fèi)用利潤。

九、財(cái)務(wù)設(shè)備管理

第三十二條財(cái)務(wù)配套設(shè)備，包括電腦、辦公室、網(wǎng)線、財(cái)務(wù)軟件、印表機(jī)、

資料柜、保險(xiǎn)箱、UPS電源等。設(shè)備由財(cái)務(wù)管理中心統(tǒng)一管理和使用，非財(cái)務(wù)工

作人員普通情況下不得使用，特殊情況確需使用時(shí)，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，

在不影財(cái)務(wù)人員正常工作情況下進(jìn)行。

第三十三條財(cái)務(wù)軟件是用于完成財(cái)務(wù)核算、處理會計(jì)業(yè)務(wù)的軟件。操作人

員在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)軟件的設(shè)計(jì)功能未能正常實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)即將與軟件技術(shù)人員聯(lián)

系，進(jìn)行修改、調(diào)試，完成調(diào)試后，應(yīng)及時(shí)檢查、核對，以確保相應(yīng)帳務(wù)資料和

功能模組的正確性。

第三十四條每月10日前對上個(gè)月的會計(jì)資料進(jìn)行備份。操作人員運(yùn)用財(cái)務(wù)

軟件必須是通過系統(tǒng)功能表選項(xiàng)進(jìn)入系統(tǒng)操作，應(yīng)根據(jù)工作需要設(shè)置操作許可權(quán)

和密碼。操作人員對使用的硬件設(shè)備的安全負(fù)責(zé)°下班時(shí)，應(yīng)關(guān)閉設(shè)備的電源。

設(shè)備的開啟和關(guān)閉應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范程式進(jìn)行。

第三十五條企業(yè)銀行電子支付系統(tǒng)的管理［目前公司未運(yùn)用，將來可能會

用到），嚴(yán)格按照企業(yè)銀行電子支付程式和許可權(quán)規(guī)定執(zhí)行。電子支付密碼器、

智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業(yè)銀行系統(tǒng)的關(guān)鍵要素，應(yīng)妥善

保管，主管卡和操作員卡應(yīng)按照分管并用的原則，由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人和操作

員分別設(shè)制密碼，不得一人統(tǒng)管使用。

十、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)定

第三十六條充分體現(xiàn)會計(jì)信息的可靠性，特制定本規(guī)定。

第三十七條會計(jì)科目的運(yùn)用及賬戶的設(shè)置、按《企業(yè)會計(jì)制度》執(zhí)行，不得

任意更改或者自行設(shè)置，個(gè)別因公司業(yè)務(wù)需要新增會計(jì)科目時(shí)，須報(bào)批準(zhǔn)。

第三十八條憑證統(tǒng)一采用記賬憑證，在實(shí)行會計(jì)電算化操作后，可采用軟件

打印記賬憑證。

第三十九條記賬憑證匯總表核算組織程序如下：

1、根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證；

2、（根據(jù)原始憑證匯總表編制記賬憑證匯總表；

3、根據(jù)記賬憑證匯總登記總分類賬；

4、根據(jù)原始憑證登記現(xiàn)金口記賬和銀行口記賬；

5、根據(jù)記賬憑證及所附的原始憑證登記各明細(xì)分類賬;

6、月終，根據(jù)總分類賬和各明細(xì)分類賬編制會計(jì)報(bào)表。

第四十條記賬規(guī)則：

1、記賬須根據(jù)審核過的會計(jì)憑證。除按照會計(jì)核算要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬時(shí)，用記賬員

寫的轉(zhuǎn)賬說明作記賬依據(jù)外，其它記賬憑證都必須以合法的原始憑證為依據(jù)。沒

有合法的憑證，不能登記賬簿，且每張記賬憑證必須由制單、復(fù)核、記賬，會計(jì)

主管分別簽名，不得省略。

2、登記賬簿時(shí)用鋼筆或者碳素筆寫（除了復(fù)寫的以外，不得使用鉛筆和圓珠筆）。

3、記賬憑證和賬簿上的會計(jì)科目以及子、細(xì)目用全稱，不得隨意簡化或者使用

代號。

4、會計(jì)分錄的科目對應(yīng)關(guān)系，原則上一種經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)分別或者匯總編一套分錄,

不得將不同內(nèi)容的多種經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)合并編制一套分錄。

5、明細(xì)賬應(yīng)隨時(shí)登記。

6、每一筆賬須記明日期、憑證號碼和摘要，經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的摘要不能過分簡略，以

保證第三者能看清晰。

7、記賬的文字和數(shù)字應(yīng)端正、清晰、嚴(yán)禁刮擦、挖補(bǔ)或者涂改，不得跳行隔頁。

應(yīng)將空行或者空頁劃斜紅線注銷。

卜一、結(jié)賬、對賬

第四十一條結(jié)賑是結(jié)算各種賬簿記錄，它是在一定時(shí)期內(nèi)所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)

全部登記入賬的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，具體內(nèi)容如下：

1.在結(jié)賬時(shí)，首先應(yīng)將本期內(nèi)所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記入有關(guān)帳簿。

2.本期內(nèi)所有的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，應(yīng)編成記賬憑證記入有關(guān)帳簿，以調(diào)整帳簿記

錄。如待攤、預(yù)提費(fèi)用應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)予以攤銷提取。

3.在全部業(yè)務(wù)登記入賬的基礎(chǔ)上，應(yīng)結(jié)算所有的賬簿。

第四十二條對賬是為了保證賬證相符，賬賬相符，賬實(shí)相符。具體內(nèi)容如下：

1.賬證核對：是指各種賬簿（總賬、明細(xì)分類帳以及現(xiàn)金和銀行存款日記賬

等）的記錄預(yù)會計(jì)憑證（記賬憑證及其所附的原始憑證）的核對，這種核對主要是在

日常編制憑證和記賬過程中進(jìn)行。月終如果發(fā)現(xiàn)賬賬不符，就應(yīng)回過頭來對賬簿

記錄預(yù)會計(jì)憑證進(jìn)行核對，以保證賬證相符。

2.賬賬核對每月一次，主要是總分類賬各賬戶期末余額與各明細(xì)分類賬賬

面余額相核對，現(xiàn)金、銀行存款二級賬與出納的現(xiàn)金，銀行存款日記賬相核對，

會計(jì)部門各種財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)類賬期末余額與財(cái)產(chǎn)物資管理部門和使用部門的保

管賬相核對等。

13.賬實(shí)核對分兩類：第一類現(xiàn)金日記賬賬面余額與現(xiàn)金實(shí)際庫存數(shù)額相核

對，銀行存款日記賬賬面余額與開戶銀行對賬單和核對，要求每月核對一次；第

二類各種財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)分類賬賬面余額與財(cái)產(chǎn)物資實(shí)有數(shù)額相核對，各種往來賬

款明細(xì)賬賬面余額與有關(guān)債權(quán)債務(wù)單位的賬目核對等，要求每季核對一次。

十二、借款和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序

第四十三條為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)規(guī)范化管理實(shí)

施大綱，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。

第四十四條借款及表銷審批程序

1、出差人員原則上不可以預(yù)支預(yù)借，如特費(fèi)用較大，自己不能預(yù)墊的，必要預(yù)

支預(yù)借的，必須先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借款憑證。寫明出差時(shí)間、地點(diǎn)，借款金額原

則按“往返車費(fèi)+（住宿費(fèi)+生活津貼）*估計(jì)出差天數(shù)”計(jì)算借款金額，填寫好該

憑證后，先經(jīng)部門經(jīng)理允許，再由財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，最后經(jīng)總經(jīng)理審批后，方予借

支，前次借支出差返回時(shí)間超過三天無故未報(bào)銷者，不得再借款。

2、試用人員借支旅差費(fèi)或者暫時(shí)借款，須由正式員工出具擔(dān)保書或者簽認(rèn)擔(dān)保,

方能辦理，若借款人未能償還借款，擔(dān)保人應(yīng)負(fù)有連帶責(zé)任。合用人員借款不

易過大，不高于合用人員當(dāng)月工資。

3、借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到貶務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)欠部份金

額或者三天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的人員欠款，財(cái)務(wù)部門有權(quán)通知行政部在當(dāng)月工資

中扣回。

4、報(bào)銷審批時(shí)應(yīng)具備的憑證：“請購審批單”或者“費(fèi)用審批單”，原始發(fā)票、物

品明細(xì)表。在所附憑單上，要由經(jīng)辦人簽字，主管部門經(jīng)理簽字和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽

字。

第四十五條出差開支標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷審批：

1、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)珞控制外出人員，并考慮完成任務(wù)的期限，確定出差日期。

對因公外出人員均對號入坐按標(biāo)準(zhǔn)辦理應(yīng)報(bào)銷費(fèi)用。

2、出差津貼按出差起止時(shí)間（“算頭不算尾”）。

3、根據(jù)出差人員事先理好的報(bào)銷單據(jù)，先由會計(jì)對單據(jù)全面審核，同時(shí)按出差

天數(shù)填上住勤補(bǔ)貼，然后由部門經(jīng)理簽認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，方能

報(bào)銷。

4、出差期間發(fā)生的個(gè)人餐費(fèi)、洗衣費(fèi)、飲料費(fèi)、健身桑拿費(fèi)、美容美發(fā)費(fèi)等一

律由出差人員自負(fù)，不能報(bào)銷。

5、出差期間的宴請費(fèi)用不在差旅費(fèi)中報(bào)銷，單獨(dú)列在業(yè)務(wù)款待費(fèi)中審批報(bào)銷。

6、同性別兩人一起出差，只能住一間雙人間，按一個(gè)人（職務(wù)較高者）住宿標(biāo)

準(zhǔn)計(jì)算。

7、出差人員出差在外期間，普通不對外宴請和對外贈送禮品，如確有需要必須

事先請示公司領(lǐng)導(dǎo)。

第四十六條業(yè)務(wù)款待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及審批：

1、因業(yè)務(wù)需要開支款待費(fèi)的，由部門經(jīng)理填寫款待費(fèi)審批單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、業(yè)務(wù)款待費(fèi)報(bào)銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字分明，

先由經(jīng)手人簽名，注明用途，部門經(jīng)理加簽證實(shí)，再報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，然后由總

經(jīng)理審批，方能付款報(bào)銷。

3、超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費(fèi)，普通不予開支，如有特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理審

核加簽。

4、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)按原規(guī)定執(zhí)行。

第四十七條特殊津貼及補(bǔ)貼由主管部門提出意見，報(bào)總經(jīng)理辦公會研究決

定。

第四十八條本規(guī)定解釋權(quán)在公司財(cái)務(wù)部。

第五章銷售部管理制度

第一條為加強(qiáng)員工管理，規(guī)范員工行為，提高員工素質(zhì)，特制定本制度。

第二條本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規(guī)范員工言行的依據(jù)，是評價(jià)

員工言行的標(biāo)準(zhǔn)。全體銷售人員應(yīng)從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項(xiàng)制

度。

第三條員工如對本制度有任何疑問或者異議，可向銷售部負(fù)責(zé)人咨詢，本制度

最終解釋權(quán)歸美邑石文化公司銷售部。

第四條銷售人員基本素質(zhì)

1、品德好。要隨和謙遜，不卑不亢、熱情積極。

2、很強(qiáng)的語言駕馭能力。包括良好的銷售溝通技巧和商務(wù)談判能力。

3、人格魅力。要落落慷慨，有良好的氣質(zhì)等。

4、很強(qiáng)的組織計(jì)劃管理能力協(xié)調(diào)能力。

5、熟悉業(yè)務(wù)流程。要求熟悉產(chǎn)品，熟悉合同辦理，熟悉款項(xiàng)結(jié)算順序，了解銷

售渠道等。

第五條銷售部職能

1、堅(jiān)決服從執(zhí)行銷售總經(jīng)理工作安排。

2、參預(yù)制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計(jì)劃和進(jìn)行銷售預(yù)測。

3、組織與管理銷售團(tuán)隊(duì)，完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo)。

4、控制銷售預(yù)算、銷售費(fèi)用、銷售范圍與銷售目標(biāo)的平衡發(fā)展。

5、采集各種市場信息，并及時(shí)反饋給上級與其他有關(guān)部門。

6、參預(yù)制定和改進(jìn)銷售政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)市場的發(fā)展。

7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作火伴關(guān)系，如與經(jīng)銷商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系。

8、協(xié)助上級做好公關(guān)工作。

9、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案，并監(jiān)督執(zhí)行。

12、妥當(dāng)處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。

13、執(zhí)行公司制訂銷售策略：根據(jù)公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標(biāo)，結(jié)合所掌握的

市場信息進(jìn)行市場預(yù)測，制訂市場拓展目標(biāo)、銷售策略與規(guī)劃，并組織實(shí)施，回

款與市場目標(biāo)。

14、銷售體系管理：根據(jù)公司銷售策略，建立維護(hù)公司的銷售網(wǎng)絡(luò)與渠道管理體

系，通過系列市場推廣活動，營造市場環(huán)境，提升公司與產(chǎn)品品牌，支撐公司產(chǎn)

品銷售的增長。

15、銷售業(yè)務(wù)管理：根據(jù)客戶需求與公司營運(yùn)流程，接收并管理客戶定單，跟蹤

生產(chǎn)、計(jì)劃、庫存、發(fā)貨執(zhí)行、客戶資信與回款等情況，完成銷售服務(wù)。

16、客戶關(guān)系管理：通過客戶拜訪、客戶回訪活動和推動客戶意見、建議與投訴

的處理等服務(wù)活動提高客戶滿意度，建立、鞏固均衡的客戶關(guān)系平臺，逐漸滲透

終端客戶，掌握最終消費(fèi)群體。

17、市場信息分析：通過一線銷售代表采集市場信息，如：客戶、產(chǎn)品、競爭對

手等，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，及時(shí)向公司市場、研發(fā)等部門反饋，推動快速響應(yīng)。

18、費(fèi)用管理：根據(jù)公司費(fèi)用政策，指導(dǎo)下屬了解銷售重點(diǎn)，評估客戶資源需求，

制訂預(yù)算使用計(jì)劃，確定費(fèi)用開消方式，合理協(xié)調(diào)、分配公司資源，并審核費(fèi)用

使用的合理性，提高投入產(chǎn)出比。

19、部門內(nèi)部管理：根據(jù)公司經(jīng)營方針和部門業(yè)務(wù)需要，合理設(shè)置部門組織結(jié)構(gòu)

和崗位，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，合理配置人力資源，開辟和培養(yǎng)員工能力，對員衛(wèi)貴效

進(jìn)行管理，提升部門工作效率，提高員工滿意度。

第六條銷售部經(jīng)理職責(zé)

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場渠道開辟與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計(jì)劃。

2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價(jià)值，控制成本，擴(kuò)大產(chǎn)品在所負(fù)責(zé)區(qū)域

的銷售，積極完成銷售量指標(biāo)，擴(kuò)大產(chǎn)品市場占有率；。

3、與客戶保持良好溝通，實(shí)時(shí)把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、

周到的服務(wù)。

4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價(jià)格及市場策略，獨(dú)立處置詢盤、報(bào)價(jià)、合同條款的商議及

合同簽訂等事宜。

5、對銷售部員工的管理協(xié)調(diào)，管理公司日常事務(wù)。對所屬下級的紀(jì)律行為、工

作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)，

6、采集一線營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略、售后服務(wù)、等提出參考意

見。

7、按時(shí)完成公司銷售部相關(guān)銷售報(bào)表并及時(shí)上交上級部門主管審核。

8、組織每周銷售討論會議。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)。

第七條銷售部服裝規(guī)范

1、工作期間，銷售部員工穿統(tǒng)一工作服，女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝；男性穿正裝，

不得穿拖鞋、涼鞋、運(yùn)動服，不穿破洞、脫線、污漬的衣服。著裝要慷慨得體，

不能隨意。

2、上班時(shí)必須統(tǒng)一著裝，佩戴胸卡。

3、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應(yīng)熨燙整齊。

第八條銷售部儀容要求：

1、工作期間，員工應(yīng)注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發(fā)，男性頭發(fā)不

能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，不凌亂，不留胡須。

2、所有員工應(yīng)每天將旌面擦干凈，上班期間應(yīng)保持鞋面無污物、灰塵。

3、員工應(yīng)隨時(shí)注意個(gè)人形象，談吐時(shí)講究禮儀，謙虛寬容，時(shí)刻保持微笑。

第九條銷售部考勤制度

除了遵守公司考情制度規(guī)定的準(zhǔn)則外，銷售部前臺必須每天有人值班。每

天8:00-18:00,包括中午12:00-14:00,吃飯時(shí)間勁量縮短，輪換值班安排由銷售

部內(nèi)部自行調(diào)整。

第十條銷傳報(bào)表規(guī)定

1、銷售人員每天工作內(nèi)容及行程以周報(bào)方式在每周會議上匯報(bào)。

2、銷售人員以表格方式每月28號前匯報(bào)銷售工作情況。

第十一條銷售部新近員工管理

1、新招人員實(shí)行先培訓(xùn)后上崗，培訓(xùn)采取由老員工“帶”的方式傳授業(yè)務(wù)相關(guān)

內(nèi)容。

2、培訓(xùn)時(shí)間一并納入試用期，試用期為1—3個(gè)月。試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員基本工資

根據(jù)部門的薪資標(biāo)準(zhǔn)而定；試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標(biāo)準(zhǔn)。

第十二條銷售人員出差開消按公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行。業(yè)務(wù)款待費(fèi)：需請示銷

售總監(jiān)，由副總經(jīng)理級以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第六章合同管理制度

第一條總則

為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法

規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。

第一條公司對外簽訂的各類合同一律合用本制度。

第二條合同的簽訂

1、合同談判須由總經(jīng)理或者副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人

未告知公司的情況下直接與對方談判合同。

2、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代

表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。

3、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。

4、簽訂合同必須貫徹“平等互利、商議一致、等價(jià)有償”的原則。

5、合同一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

6、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清晰、準(zhǔn)

確。

7、我方合同編擬、打印人員應(yīng)嚴(yán)格核對款項(xiàng)，不能浮現(xiàn)違法違規(guī)條款，不得出

現(xiàn)嚴(yán)重傷害雙方利益的條款。

第三條合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題

1、部首部份，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。

2、正文部份：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工

和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，

撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)

品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、

交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等。

3、結(jié)尾部份：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用

財(cái)務(wù)章或者業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

4、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所

在市人民法院管轄。

5、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，

決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

第四條公司管理制度合同的審查批準(zhǔn)

1、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

2、合同審批權(quán)限如下：

(1)、普通情況下合同由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。

(2)、下列合同由董事長審批：

標(biāo)的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

(3)、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

第五條合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)總經(jīng)理審閱后按

合同審批權(quán)限審批.重要合同必須經(jīng)法律顧問審查,合同審查的要點(diǎn)是：

1、合同的合法性，包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為

能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、

義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否切當(dāng)無誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特殊是對方是否具備履行合同的能力、

條件；估計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)

濟(jì)損失。

第六條根據(jù)法律規(guī)定或者實(shí)際需要，合同還應(yīng)當(dāng)或者可以呈報(bào)上級主管機(jī)關(guān)鑒

證、批準(zhǔn)，或者報(bào)工商行政管理部門鑒證，或者請公證處公證。

第七條公司管理制度合同的履行

1、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必

須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)

際履行或者全面履行。

2、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或者法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款

或者法律規(guī)定的，普通應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺

留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

3、總經(jīng)理、部門總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同

的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或者匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能徹底

履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第八條公司管理制度合同的變更、解除

1、在合同履行過程中，碰到艱難的，首先應(yīng)盡一切努力克服艱難，竭力保障合

同的履行。如實(shí)際履行或者適當(dāng)履行確有人力不可克服的艱難而需變更，解除合

同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或者合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行商議。

2、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控

制。

3、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手

續(xù)。

4、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

5、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、

電傳等），口頭形式一律無效。

6、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或者未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。

但特殊情況經(jīng)雙方一致允許的例外。

7、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外,

均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

8、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)

現(xiàn)，從嚴(yán)懲罰。

第九條合同糾紛的處理

1、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)

和本《制度》規(guī)定妥善處理。

2、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具

體負(fù)責(zé)到底。

3、處理合同糾紛的原則是：

(1)、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或者

合

同條款為準(zhǔn)。

(2)、以雙方商議解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對方當(dāng)事人友好

商議，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，

達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

(3)、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；

因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)

救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情

合理解決。

4、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互

相推委、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

5、合同糾紛的提出，加之由我方與當(dāng)事人商議處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定

的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或者起訴的足夠的時(shí)間。

6、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。

(1)、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、

文書、傳真、圖表等；

(2)、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

(3)、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；

(4)、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或者鑒定報(bào)告；

(5)、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

(6)、其他與處理糾紛有關(guān)的材料-。

7、對于合同糾紛經(jīng)雙方商議達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽

字并加蓋雙方單位公章或者合同專用章。

8、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機(jī)關(guān)或者仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)

解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行

有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或者履行。

9、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)

及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

10、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或者判決書的,

可向人民法院申請執(zhí)行。

11、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況,

防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

12、合同糾紛處理或者執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、

歸檔，以備考。

第十條合同的管理

1、本公司對合同實(shí)行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制

度。

2、本公司合同管理具體是：

公司由董事長授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部'J為財(cái)務(wù)部、銷售部、營運(yùn)部、

辦公室，各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

3、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由

董事長、總經(jīng)理或者其他書面授權(quán)人簽署。

4、各辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

(1)、建立合同檔案；

(2)、建立合同管理臺帳；

(3)、填寫“合同情況月報(bào)表”。

第H■^一條合同填寫注意事項(xiàng)

1、經(jīng)辦合同人員填寫時(shí)，字跡要工整、清晰，使用黑色鋼筆或者簽字筆。

2、合同包括：主合同、附加補(bǔ)充協(xié)議等。嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的價(jià)格體系，規(guī)定

的條款；如，浮現(xiàn)變更、修改或者補(bǔ)充，要及時(shí)向上級部門評審。

3、填寫不得有空白欄，無內(nèi)容填寫應(yīng)用劃去，否則造成后果自行承擔(dān)。

4、加蓋印章應(yīng)該在相關(guān)重點(diǎn)條款及簽字以及合同文本的夾縫處。

5、合同簽字程序：合同文本由主管負(fù)責(zé)經(jīng)理審核每一條款，各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否正確,

在交總經(jīng)理審批。

6、原則上合同一式兩，分，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內(nèi)勤存檔

管理。

第七章車間生產(chǎn)管理制度

-安全生產(chǎn)管理

第一條為加強(qiáng)公司生產(chǎn)工作的勞動保護(hù)、改善勞動條件，保護(hù)勞動者在生產(chǎn)

過程中的安全和健康，促進(jìn)公司事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)有關(guān)勞動保護(hù)的法令、法規(guī)等

有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況制訂本規(guī)定。

第二條公司的安全生產(chǎn)工作必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合管理”的方

針