公司資金保管安全協(xié)議書(shū)?甲方（資金保管方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（資金委托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于乙方有資金保管需求，甲方具備專(zhuān)業(yè)的資金保管能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方為乙方保管資金事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.保管資金范圍乙方委托甲方保管的資金包括但不限于乙方日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的各類(lèi)收入款項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)資金、備用金等，具體資金明細(xì)以雙方另行書(shū)面確認(rèn)的清單為準(zhǔn)。2.保管方式甲方應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的資金保管賬戶，用于存放乙方委托保管的資金。該賬戶應(yīng)具備安全可靠的資金存儲(chǔ)條件，并采用符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的安全防護(hù)措施，確保資金的安全性、完整性和保密性。3.保管期限自本協(xié)議生效之日起，至雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議或乙方提前支取全部保管資金且甲方完成相應(yīng)資金交付手續(xù)之日止。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取資金保管費(fèi)用。在乙方違反本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任并采取相應(yīng)措施維護(hù)自身權(quán)益。根據(jù)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，對(duì)乙方資金進(jìn)行必要的管理和操作，但應(yīng)確保資金安全和符合乙方利益。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定，妥善保管乙方資金，確保資金的安全、完整，不得擅自挪用、侵占乙方資金。建立健全資金保管管理制度，明確資金保管流程、風(fēng)險(xiǎn)防控措施等，保障資金保管工作的規(guī)范、有序進(jìn)行。定期對(duì)資金保管情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并向乙方提供資金保管情況報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于資金收支明細(xì)、賬戶余額、資金安全狀況等。根據(jù)乙方要求，及時(shí)辦理資金的收付、劃轉(zhuǎn)等相關(guān)手續(xù)，確保資金流轉(zhuǎn)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。保守乙方資金保管相關(guān)信息的秘密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方書(shū)面同意的除外。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定妥善保管資金，并在需要時(shí)查詢資金保管情況。在符合本協(xié)議約定的情況下，有權(quán)提前支取全部或部分保管資金。對(duì)甲方資金保管工作進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有權(quán)要求甲方及時(shí)整改。2.義務(wù)向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資金信息及相關(guān)資料，確保甲方能夠正確履行資金保管職責(zé)。按照本協(xié)議約定向甲方支付資金保管費(fèi)用。遵守國(guó)家法律法規(guī)及本協(xié)議約定，不得利用甲方保管資金從事違法違規(guī)活動(dòng)。如需提前支取保管資金，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日書(shū)面通知甲方，并按照甲方要求提供相關(guān)手續(xù)和文件。三、資金保管費(fèi)用及支付方式1.保管費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)乙方按照乙方委托保管資金總額的[X]%/年向甲方支付資金保管費(fèi)用。保管費(fèi)用應(yīng)根據(jù)乙方實(shí)際委托保管資金金額及保管期限進(jìn)行計(jì)算。2.支付方式保管費(fèi)用每[X]個(gè)月支付一次。乙方應(yīng)在每個(gè)支付周期屆滿前[X]個(gè)工作日內(nèi)，將當(dāng)期保管費(fèi)用支付至甲方指定的賬戶。甲方應(yīng)在收到乙方支付的保管費(fèi)用后[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提供合法有效的發(fā)票。四、資金的收付與劃轉(zhuǎn)1.資金收入乙方應(yīng)及時(shí)將需保管的資金足額存入甲方指定的資金保管賬戶。甲方在收到乙方存入的資金后，應(yīng)向乙方出具收款憑證，注明資金金額、存入日期等信息。2.資金支出乙方如需支取保管資金，應(yīng)提前向甲方提交書(shū)面申請(qǐng)，注明支取金額、用途等內(nèi)容。甲方在審核乙方申請(qǐng)及相關(guān)手續(xù)無(wú)誤后，應(yīng)按照乙方要求及時(shí)辦理資金劃轉(zhuǎn)手續(xù)，并向乙方提供資金支出憑證。3.資金劃轉(zhuǎn)方式資金劃轉(zhuǎn)應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等安全、可靠的方式進(jìn)行，確保資金流轉(zhuǎn)的可追溯性和安全性。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定妥善保管乙方資金，導(dǎo)致乙方資金損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。甲方應(yīng)在乙方提出賠償要求后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將損失資金足額賠付至乙方指定的賬戶。如因甲方原因造成乙方其他經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，甲方還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。若甲方違反保密義務(wù)，向第三方泄露乙方資金保管相關(guān)信息，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)按照損失金額的[X]倍向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的全部損失。若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)辦理資金收付、劃轉(zhuǎn)等手續(xù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定向甲方支付資金保管費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，甲方有權(quán)暫停資金保管服務(wù)，并要求乙方支付全部保管費(fèi)用及違約金。若乙方提供的資金信息及相關(guān)資料不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，導(dǎo)致甲方無(wú)法正確履行資金保管職責(zé)或給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若乙方違反本協(xié)議約定提前支取保管資金或擅自要求甲方改變資金保管方式等，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（