金蝶K操作流程匯報(bào)人：XX2024-01-22contents目錄金蝶K3系統(tǒng)概述基礎(chǔ)設(shè)置與初始化總賬管理操作流程應(yīng)收應(yīng)付管理操作流程固定資產(chǎn)管理操作流程報(bào)表管理操作流程金蝶K3系統(tǒng)高級(jí)應(yīng)用01金蝶K3系統(tǒng)概述企業(yè)信息化需求隨著企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)復(fù)雜性的增加，傳統(tǒng)的手工管理方式已無(wú)法滿足企業(yè)高效、準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)的管理需求，因此金蝶K3系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。金蝶公司的發(fā)展歷程金蝶公司自成立以來(lái)，一直致力于為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的信息化解決方案，金蝶K3系統(tǒng)是其多年研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的集大成者，具有高度的成熟性和穩(wěn)定性。金蝶K3系統(tǒng)背景金蝶K3系統(tǒng)架構(gòu)客戶端/服務(wù)器架構(gòu)金蝶K3系統(tǒng)采用客戶端/服務(wù)器架構(gòu)，客戶端負(fù)責(zé)用戶界面的展示和業(yè)務(wù)邏輯的處理，服務(wù)器則負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和訪問(wèn)控制。多層應(yīng)用架構(gòu)系統(tǒng)采用多層應(yīng)用架構(gòu)，包括表示層、業(yè)務(wù)邏輯層和數(shù)據(jù)訪問(wèn)層，各層之間通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的接口進(jìn)行通信，實(shí)現(xiàn)了高內(nèi)聚、低耦合的設(shè)計(jì)目標(biāo)。可靠的安全保障系統(tǒng)通過(guò)嚴(yán)格的數(shù)據(jù)加密、權(quán)限控制和安全審計(jì)等機(jī)制，確保了企業(yè)數(shù)據(jù)的安全性和完整性，降低了企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。全面的功能模塊金蝶K3系統(tǒng)涵蓋了財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)管理、人力資源管理等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，滿足了企業(yè)全面信息化的需求。靈活的定制能力系統(tǒng)提供了強(qiáng)大的定制功能，用戶可以根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行個(gè)性化配置和二次開(kāi)發(fā)，降低了系統(tǒng)的實(shí)施難度和成本。高效的數(shù)據(jù)處理能力金蝶K3系統(tǒng)采用了先進(jìn)的數(shù)據(jù)處理技術(shù)和算法，能夠快速、準(zhǔn)確地處理大量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，提高了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和決策水平。金蝶K3系統(tǒng)特點(diǎn)02基礎(chǔ)設(shè)置與初始化新建賬套修改賬套刪除賬套備份與恢復(fù)賬套管理01020304根據(jù)實(shí)際需求，選擇合適的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、行業(yè)性質(zhì)等，創(chuàng)建新的賬套。對(duì)已存在的賬套進(jìn)行修改，如修改賬套名稱、啟用期間等。刪除不再需要的賬套，釋放系統(tǒng)資源。定期對(duì)賬套進(jìn)行備份，以防數(shù)據(jù)丟失；在必要時(shí)，可恢復(fù)賬套數(shù)據(jù)。新增用戶修改用戶信息刪除用戶用戶組管理用戶管理根據(jù)實(shí)際需求，新增系統(tǒng)用戶，并設(shè)置相應(yīng)的用戶名稱、密碼等。刪除不再需要的用戶，確保系統(tǒng)安全。對(duì)用戶信息進(jìn)行修改，如修改用戶名稱、密碼、聯(lián)系方式等。將用戶分配到相應(yīng)的用戶組中，方便進(jìn)行權(quán)限管理。功能權(quán)限根據(jù)用戶角色和職責(zé)，分配相應(yīng)的功能權(quán)限，確保用戶只能訪問(wèn)其被授權(quán)的功能。數(shù)據(jù)權(quán)限針對(duì)敏感數(shù)據(jù)，設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限，確保用戶只能訪問(wèn)其被授權(quán)的數(shù)據(jù)范圍。字段權(quán)限針對(duì)某些關(guān)鍵字段，設(shè)置字段權(quán)限，確保用戶只能查看或修改其被授權(quán)的字段。審批流程權(quán)限根據(jù)業(yè)務(wù)流程需要，設(shè)置審批流程權(quán)限，確保審批流程順暢進(jìn)行。權(quán)限設(shè)置根據(jù)實(shí)際需求，設(shè)置會(huì)計(jì)期間及啟用期間。會(huì)計(jì)期間設(shè)置設(shè)置憑證字號(hào)、格式等相關(guān)參數(shù)。憑證參數(shù)設(shè)置設(shè)置客戶、供應(yīng)商、部門(mén)、員工等核算項(xiàng)目及相關(guān)屬性。核算項(xiàng)目設(shè)置根據(jù)實(shí)際需求，設(shè)置其他相關(guān)參數(shù)，如外幣匯率、數(shù)量小數(shù)位數(shù)等。其他參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置03總賬管理操作流程123進(jìn)入金蝶K系統(tǒng)，選擇總賬管理模塊，點(diǎn)擊憑證錄入，填寫(xiě)憑證相關(guān)信息，包括憑證日期、摘要、科目、金額等。憑證錄入在憑證錄入界面，找到需要修改的憑證，點(diǎn)擊修改按鈕，對(duì)憑證信息進(jìn)行修改，修改完成后保存。憑證修改對(duì)于錯(cuò)誤的憑證，可以選擇作廢或刪除。作廢的憑證將標(biāo)記為作廢狀態(tài)，刪除的憑證將從系統(tǒng)中徹底移除。憑證作廢與刪除憑證錄入與修改憑證審核在總賬管理模塊中，選擇憑證審核功能，對(duì)錄入的憑證進(jìn)行審核。審核人員需要仔細(xì)核對(duì)憑證信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。憑證過(guò)賬審核通過(guò)的憑證可以進(jìn)行過(guò)賬操作。過(guò)賬是將憑證上的分錄信息記錄到相應(yīng)的總賬和明細(xì)賬中，更新賬戶余額。反過(guò)賬處理如果發(fā)現(xiàn)過(guò)賬錯(cuò)誤，可以進(jìn)行反過(guò)賬處理，將過(guò)賬的憑證恢復(fù)到未過(guò)賬狀態(tài)，重新進(jìn)行過(guò)賬操作。憑證審核與過(guò)賬期末調(diào)匯01在總賬管理模塊中，選擇期末調(diào)匯功能，對(duì)外幣賬戶進(jìn)行匯率調(diào)整。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)預(yù)設(shè)的匯率自動(dòng)計(jì)算調(diào)整金額，生成調(diào)匯憑證。結(jié)賬處理02在總賬管理模塊中，選擇結(jié)賬功能，對(duì)本期所有賬務(wù)進(jìn)行處理。結(jié)賬前需要確保所有憑證已審核、過(guò)賬，并進(jìn)行必要的期末調(diào)整。結(jié)賬后將無(wú)法再對(duì)本期賬務(wù)進(jìn)行修改。反結(jié)賬處理03如果發(fā)現(xiàn)結(jié)賬錯(cuò)誤或需要修改已結(jié)賬期間的賬務(wù)，可以進(jìn)行反結(jié)賬處理。反結(jié)賬會(huì)將賬務(wù)恢復(fù)到結(jié)賬前的狀態(tài)，允許進(jìn)行修改和調(diào)整。期末調(diào)匯與結(jié)賬04應(yīng)收應(yīng)付管理操作流程包括客戶、供應(yīng)商、物料、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)信息的錄入和配置。基礎(chǔ)資料設(shè)置錄入期初應(yīng)收、應(yīng)付賬款的余額，確保與總賬一致。初始余額錄入如有未結(jié)清的應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)，需錄入系統(tǒng)作為初始數(shù)據(jù)。初始單據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入錄入銷售發(fā)票，并根據(jù)實(shí)際收款情況錄入收款單。銷售發(fā)票與收款單處理錄入采購(gòu)發(fā)票，并根據(jù)實(shí)際付款情況錄入付款單。采購(gòu)發(fā)票與付款單處理定期與客戶、供應(yīng)商進(jìn)行往來(lái)對(duì)賬，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。往來(lái)對(duì)賬日常單據(jù)處理核銷處理對(duì)已經(jīng)收款的應(yīng)收款和已經(jīng)付款的應(yīng)付款進(jìn)行核銷操作。賬齡分析對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，了解不同賬齡段的應(yīng)收款情況，為收款策略提供依據(jù)。預(yù)警與提示系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的規(guī)則，對(duì)即將到期或已超期的應(yīng)收款進(jìn)行預(yù)警和提示。核銷處理與賬齡分析05固定資產(chǎn)管理操作流程登錄金蝶K系統(tǒng)，選擇“固定資產(chǎn)管理”模塊。核對(duì)信息無(wú)誤后，保存固定資產(chǎn)卡片。在固定資產(chǎn)卡片錄入界面，輸入固定資產(chǎn)的基本信息，如資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置日期、原值等。根據(jù)需要選擇或輸入折舊方法、使用年限、殘值率等相關(guān)參數(shù)。固定資產(chǎn)卡片錄入01在金蝶K系統(tǒng)中，選擇“固定資產(chǎn)管理”模塊下的“固定資產(chǎn)變動(dòng)”功能。02選擇需要變動(dòng)的固定資產(chǎn)卡片，根據(jù)實(shí)際情況選擇變動(dòng)類型，如原值增加、使用年限調(diào)整等。03輸入變動(dòng)后的相關(guān)信息，如新的原值、使用年限等。04系統(tǒng)自動(dòng)重新計(jì)算折舊，并生成相應(yīng)的變動(dòng)憑證。固定資產(chǎn)變動(dòng)處理計(jì)提折舊與報(bào)表生成01在金蝶K系統(tǒng)中，選擇“固定資產(chǎn)管理”模塊下的“計(jì)提折舊”功能。02系統(tǒng)根據(jù)已錄入的固定資產(chǎn)卡片和折舊方法，自動(dòng)計(jì)算本期應(yīng)計(jì)提的折舊額。03確認(rèn)折舊計(jì)提結(jié)果無(wú)誤后，生成折舊憑證并過(guò)賬。04根據(jù)需要，可生成各類固定資產(chǎn)管理報(bào)表，如固定資產(chǎn)清單、折舊明細(xì)表、折舊匯總表等，以供分析和決策使用。06報(bào)表管理操作流程設(shè)置報(bào)表的標(biāo)題、表頭、表尾、邊框等樣式屬性。在報(bào)表管理界面中，選擇“新建報(bào)表”或“打開(kāi)已有報(bào)表”進(jìn)行編輯。打開(kāi)金蝶K軟件，選擇“報(bào)表管理”模塊。使用報(bào)表設(shè)計(jì)工具，如拖拽、復(fù)制粘貼等方式，設(shè)計(jì)報(bào)表格式和布局。保存報(bào)表模板。報(bào)表模板設(shè)計(jì)0103020405數(shù)據(jù)源定義與取數(shù)公式設(shè)置設(shè)置數(shù)據(jù)源參數(shù)，如服務(wù)器地址、數(shù)據(jù)庫(kù)名稱、用戶名和密碼等。驗(yàn)證數(shù)據(jù)源連接和取數(shù)公式的正確性。在報(bào)表模板中，定義數(shù)據(jù)源連接，如數(shù)據(jù)庫(kù)連接、Excel文件連接等。根據(jù)報(bào)表需求，設(shè)置取數(shù)公式，如SQL查詢語(yǔ)句或Excel公式等。報(bào)表生成與打印在報(bào)表管理界面中，選擇需要生成的報(bào)表模板。點(diǎn)擊“生成報(bào)表”按鈕，等待報(bào)表生成完成。查看生成的報(bào)表數(shù)據(jù)，可以進(jìn)行數(shù)據(jù)排序、篩選、匯總等操作。設(shè)置報(bào)表的生成參數(shù)，如生成日期范圍、數(shù)據(jù)篩選條件等。07金蝶K3系統(tǒng)高級(jí)應(yīng)用多賬套管理與合并報(bào)表金蝶K3系統(tǒng)支持多賬套管理，用戶可以根據(jù)需要?jiǎng)?chuàng)建多個(gè)賬套，每個(gè)賬套可以獨(dú)立核算，方便企業(yè)進(jìn)行多業(yè)務(wù)、多實(shí)體的財(cái)務(wù)管理。賬套合并系統(tǒng)提供賬套合并功能，用戶可以將多個(gè)賬套的數(shù)據(jù)進(jìn)行合并，生成統(tǒng)一的財(cái)務(wù)報(bào)表，滿足企業(yè)對(duì)外報(bào)告和內(nèi)部管理的需要。報(bào)表自定義用戶可以根據(jù)自己的需求，自定義財(cái)務(wù)報(bào)表的格式和內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化報(bào)表輸出。多賬套管理數(shù)據(jù)交換標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)支持多種數(shù)據(jù)交換標(biāo)準(zhǔn)，如XML、Excel等，方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出和交換。數(shù)據(jù)接口開(kāi)發(fā)用戶可以根據(jù)需要，定制開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)與特定系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)交換。系統(tǒng)集成金蝶K3系統(tǒng)可以與企業(yè)的其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，如OA、CRM、SCM等，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和交換，提高工作效率。系統(tǒng)集成與數(shù)據(jù)交換金蝶K3系統(tǒng)提供強(qiáng)大的報(bào)表開(kāi)發(fā)工具，用戶可以使用該工具