資產管理采購管理制度?總則目的為加強公司資產管理，規(guī)范采購行為，提高資產使用效益，保障公司運營的順利進行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內所有涉及資產采購及管理的部門和人員?；驹瓌t1.合法性原則：資產采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關政策要求。2.效益性原則：追求資產采購的性價比最優(yōu)，實現(xiàn)資產的合理配置和高效利用。3.計劃性原則：采購活動應依據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和實際需求，制定合理的采購計劃。4.公開透明原則：采購過程應公開、公平、公正，接受監(jiān)督。資產采購管理流程采購需求提出1.部門需求：各部門根據(jù)業(yè)務需要和資產狀況，定期或不定期提出資產采購需求，填寫《資產采購申請表》，詳細說明采購資產的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預計金額等信息。2.需求審核：部門負責人對本部門提交的采購申請進行審核，確保需求的合理性和必要性。審核通過后，將申請表提交至資產管理部門。采購計劃制定1.資產匯總：資產管理部門收到各部門的采購申請后，進行匯總整理，結合公司現(xiàn)有資產情況，評估采購需求的合理性。2.計劃編制：根據(jù)公司預算安排和資產配置標準，制定年度或季度資產采購計劃，明確采購項目、時間安排、預算金額等內容。采購計劃報公司管理層審批。采購方式選擇1.集中采購：對于通用性強、采購量大的資產，如辦公用品、辦公設備等，采用集中采購方式。由資產管理部門統(tǒng)一組織招標、談判等采購活動。2.分散采購：對于專業(yè)性較強、有特殊要求的資產，經(jīng)批準后可由需求部門自行采購，但需按照公司規(guī)定的采購流程進行操作，并接受資產管理部門的監(jiān)督。3.單一來源采購：符合法律法規(guī)規(guī)定的單一來源采購情形的，如只能從唯一供應商處采購等，按規(guī)定程序辦理單一來源采購審批手續(xù)后進行采購。供應商選擇與管理1.供應商篩選：采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商庫。對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行評估，篩選出合格的供應商。2.供應商評審：定期對供應商進行評審，根據(jù)評審結果調整供應商庫。對于表現(xiàn)不佳的供應商，及時淘汰或暫停合作。3.合作協(xié)議簽訂：與選定的供應商簽訂采購合同或合作協(xié)議，明確雙方的權利義務、產品規(guī)格、價格、交貨期、售后服務等條款。采購執(zhí)行1.采購訂單下達：采購部門根據(jù)審批后的采購計劃和選定的供應商，下達采購訂單。采購訂單應詳細準確，確保供應商能夠明確采購要求。2.訂單跟蹤：采購人員負責跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保按時、按質、按量交貨。如出現(xiàn)交貨延遲、質量問題等情況，應及時采取措施解決。3.到貨驗收：資產到貨后，由資產管理部門組織相關人員進行驗收。驗收內容包括資產的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量等是否與采購合同一致。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的，及時與供應商協(xié)商解決，如退貨、換貨等。采購付款1.付款申請：采購部門根據(jù)采購合同和到貨驗收情況，填寫《付款申請表》，附上相關發(fā)票、驗收報告等憑證，提交財務部門審核。2.財務審核：財務部門對付款申請進行審核，重點審核發(fā)票的真實性、合法性、金額準確性，以及采購合同的執(zhí)行情況等。審核通過后，報公司領導審批。3.付款執(zhí)行：經(jīng)審批同意后，財務部門按照合同約定的付款方式和時間進行付款。資產日常管理資產登記1.入庫登記：資產驗收合格后，資產管理部門及時進行入庫登記，建立資產臺賬，記錄資產的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、供應商等信息。2.領用登記：各部門領用資產時，需填寫《資產領用申請表》，經(jīng)部門負責人審批后，到資產管理部門辦理領用手續(xù)。資產管理部門在資產臺賬上記錄資產的領用情況，包括領用部門、領用人、領用日期等。資產使用與維護1.使用部門責任：各部門負責本部門領用資產的日常使用和維護，確保資產的正常運行。制定資產使用操作規(guī)程，對使用人員進行培訓，防止因使用不當造成資產損壞。2.定期維護：資產管理部門根據(jù)資產的特點和使用情況，制定資產維護計劃，定期組織對資產進行維護保養(yǎng)。對于大型設備或關鍵資產，可委托專業(yè)機構進行維護。3.維修管理：資產出現(xiàn)故障或損壞時，使用部門應及時填寫《資產維修申請表》，說明故障情況和維修要求。資產管理部門審核后安排維修，維修費用按照公司相關規(guī)定進行報銷。資產盤點1.盤點計劃制定：資產管理部門定期制定資產盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等。盤點計劃報公司管理層審批后執(zhí)行。2.實地盤點：按照盤點計劃，組織相關人員對資產進行實地盤點。盤點過程中，認真核對資產的數(shù)量、狀態(tài)、存放地點等信息，如實記錄盤點結果。3.盤點報告編制：盤點結束后，資產管理部門編制盤點報告，對盤點情況進行總結分析。如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應查明原因，提出處理意見，報公司領導審批后進行調整。資產處置1.處置申請：各部門因資產閑置、報廢、損壞等原因需要處置資產時，填寫《資產處置申請表》，詳細說明資產處置的原因、方式、預計處置價格等信息。2.處置審批：資產管理部門對資產處置申請進行審核，提出審核意見后報公司領導審批。對于價值較大的資產處置，需經(jīng)公司管理層集體決策。3.處置實施：經(jīng)批準后，按照規(guī)定的資產處置方式進行實施。資產出售應通過公開拍賣、招標等方式進行，確保處置價格合理；資產報廢應按照環(huán)保要求進行妥善處理。處置完成后，及時進行賬務處理，更新資產臺賬。監(jiān)督與考核監(jiān)督機制1.內部審計監(jiān)督：公司內部審計部門定期對資產采購和管理情況進行審計，檢查采購流程的合規(guī)性、資產使用的效益性、資產處置的合理性等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.紀檢監(jiān)察監(jiān)督：紀檢監(jiān)察部門對資產采購活動中的違規(guī)違紀行為進行監(jiān)督檢查，嚴肅查處違法違規(guī)行為，維護公司利益。3.群眾監(jiān)督：鼓勵公司員工對資產采購和管理過程中的問題進行監(jiān)督舉報，對舉報屬實的給予獎勵?？己宿k法1.考核指標設定：建立資產采購和管理工作考核指標體系，包括采購計劃執(zhí)行率、資產驗收合格率、資產閑置率、資產處置合規(guī)率等指標。2.考核周期：定期對各部門的資產采購和管理工作進行考核，考核周期為季度或年度。3.結果應用：將考核結果與部門和個人的績效掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵；對存在問題的部門和個人進行通報批評，并責令限期整改。信息管理采購信息管理1.采購檔案建立：采購部門負責建立采購檔案，對采購活動中的各類文件資料進行整理歸檔，包括采購申請、采購計劃、采購合同、招標文件、投標文件、驗收報告、付款憑證等。2.信息共享：采購檔案應實現(xiàn)電子化管理，方便相關部門和人員查閱共享。同時，定期對采購信息進行分析總結，為公司決策提供參考依據(jù)。資產信息管理1.資產信息系統(tǒng)建設：建立公司資產信息系統(tǒng)，對資產的采購、入庫、領用、維護、盤點、處置等全過程信息進行實時記錄和管理。2.數(shù)據(jù)更新與維護