公司差旅費報銷管理制度及流程?一、總則1.目的為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷行為，控制差旅費支出，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務(wù)出差所發(fā)生的差旅費報銷。3.職責(zé)分工財務(wù)部：負(fù)責(zé)制定差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，審核差旅費報銷憑證，辦理差旅費報銷支付。人力資源部：負(fù)責(zé)核實出差人員信息及出差任務(wù)的必要性。出差人員所在部門：負(fù)責(zé)審核出差人員的出差申請及費用的合理性。

二、差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)1.交通工具飛機：員工可乘坐經(jīng)濟艙。因特殊情況需乘坐公務(wù)艙或頭等艙的，須提前經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?；疖嚕阂话銌T工可乘坐火車硬座、硬臥，因工作需要或路途較遠(yuǎn)可乘坐軟臥、高鐵二等座。中層及以上管理人員可乘坐高鐵一等座、動車一等座。長途汽車：根據(jù)實際情況選擇合適座位等級乘坐。市內(nèi)交通：在出差地市內(nèi)，可乘坐公交車、地鐵、出租車等。乘坐出租車需注明事由及起止地點，原則上兩人以上同行不允許單獨乘坐出租車。2.住宿費根據(jù)出差地區(qū)不同，分為三類地區(qū)制定標(biāo)準(zhǔn)：一類地區(qū)：如北京、上海、廣州、深圳等一線城市，住宿費標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。二類地區(qū)：如其他省會城市、直轄市等，住宿費標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。三類地區(qū)：除一、二類地區(qū)外的其他地區(qū)，住宿費標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。同性員工兩人以上（含兩人）一同出差的，應(yīng)合住一間標(biāo)準(zhǔn)間，按標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費；單人出差或異性員工出差的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可選擇單人住宿，住宿費標(biāo)準(zhǔn)可上浮[X]%報銷。3.伙食補助費出差期間，按自然（日歷）天數(shù)計算，給予每人每天[X]元的伙食補助費。到公司設(shè)有駐外機構(gòu)或分公司所在地出差，由駐外機構(gòu)或分公司提供食宿的，不再發(fā)放伙食補助費。4.市內(nèi)交通費出差期間，市內(nèi)交通費按每人每天[X]元標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不再報銷市內(nèi)其他交通費用。若因特殊原因?qū)嶋H發(fā)生的市內(nèi)交通費用超過標(biāo)準(zhǔn)的，須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按實際發(fā)生額報銷。

三、差旅費報銷流程1.出差申請員工因公務(wù)需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、交通工具等信息，提交至所在部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要，對出差申請進行審核，簽署意見后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，員工方可進行出差安排。2.出差執(zhí)行出差人員應(yīng)嚴(yán)格按照出差申請的內(nèi)容執(zhí)行出差任務(wù)，不得擅自變更出差路線、延長出差時間或改變出差事由。在出差過程中，應(yīng)妥善保管好相關(guān)票據(jù)，如機票、火車票、住宿費發(fā)票、市內(nèi)交通費發(fā)票等，以備報銷使用。3.報銷申請出差結(jié)束后，出差人員應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)填寫《差旅費報銷單》，并將出差申請、相關(guān)票據(jù)等一并粘貼整齊后，提交至所在部門負(fù)責(zé)人審核。部門負(fù)責(zé)人對報銷內(nèi)容的真實性、合理性進行審核，確認(rèn)無誤后簽署意見，報財務(wù)部審核。4.財務(wù)部審核財務(wù)部收到報銷申請后，對報銷憑證的合法性、完整性、準(zhǔn)確性進行審核。重點審核票據(jù)是否真實有效、費用是否符合報銷標(biāo)準(zhǔn)、審批流程是否齊全等。對于不符合報銷規(guī)定的，財務(wù)部有權(quán)要求出差人員補充或更正相關(guān)資料；對于超標(biāo)準(zhǔn)報銷的部分，財務(wù)部不予報銷。5.報銷審批經(jīng)財務(wù)部審核通過的報銷申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司財務(wù)狀況和相關(guān)規(guī)定進行審批。審批通過后，報銷申請進入報銷支付流程。6.報銷支付財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷申請，在規(guī)定的時間內(nèi)辦理報銷支付手續(xù)。報銷款項原則上通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給出差人員本人。若因特殊情況需要現(xiàn)金支付的，須經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并嚴(yán)格按照公司現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行。

四、其他規(guī)定1.票據(jù)要求出差取得的各類票據(jù)必須是合法、有效的正規(guī)發(fā)票。發(fā)票應(yīng)注明公司名稱、日期、內(nèi)容、金額等信息，且發(fā)票印章清晰可辨?；疖嚻?、飛機票等票據(jù)丟失的，應(yīng)提供相關(guān)證明材料（如購票記錄、行程單等），經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)部審核后，按規(guī)定報銷。2.特殊情況處理因工作需要，出差人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、禮品費等，應(yīng)單獨填寫報銷單，按照公司業(yè)務(wù)招待費管理制度進行審批報銷，不在差旅費中列支。若出差期間因工作原因發(fā)生的額外費用，如會議費、培訓(xùn)費等，應(yīng)提供相關(guān)會議通知、培訓(xùn)證明等資料，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)部審核后，按規(guī)定另行報銷，不在差旅費中列支。3.違規(guī)處理對于虛報、多報差旅費等違規(guī)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追回違規(guī)報銷款項外，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。因個人原因?qū)е鲁霾钯M用超支的部分，由出差人員自行承擔(dān)。

五、附則1.