企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容（30篇）企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容（精選30篇）企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇1A)銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理B)員工報銷，發(fā)票管理C)采購，銷售結(jié)帳管理D)其他帳務(wù)處理E)倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助F)其他上級指示的工作企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇21、負(fù)責(zé)公司日常費用報銷;協(xié)助會計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作;2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;4、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應(yīng)收款明細(xì)表及分析;6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇31、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行賬戶的付款，包括貨款日常等;2、登記現(xiàn)金和銀行賬戶日記賬，做到日清月結(jié);3、現(xiàn)金和銀行憑證的錄入，確保賬實相符，月度裝訂;4、負(fù)責(zé)編制資金類收支周報表;5、核對公司內(nèi)部往來賬務(wù);6、辦理銀行相關(guān)事宜，包括(賬戶新開，變更，注銷等);7、完成上級安排的其他工作;企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇41、庫存現(xiàn)金的收付管理;2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證3、每日周資金報表編制;4、完成憑證的打印、裝訂管理5、完成上級交辦的其他任務(wù)。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇51、協(xié)助上級主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);2、申請票據(jù)，購___，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;3、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;5、保管公司合同分類整理;6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇61.按會計法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;3.按財務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;5.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇71.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬3.開具發(fā)票、收據(jù)4.負(fù)責(zé)編制收款日報表及收款憑證5.完成上級指派的其他相關(guān)工作企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇81、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);2、公司日常行政管理的運作，包括后續(xù)平臺醫(yī)療器械訂貨工作;3、負(fù)責(zé)公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統(tǒng)計管理工作;4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)對各項行政事務(wù)的執(zhí)行;5、熟悉招投標(biāo)流程，制作投標(biāo)文件;企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇91、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀，月末與銀行核對存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;2、負(fù)責(zé)與銀行對接、銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作;3、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記;4、負(fù)責(zé)發(fā)票管理，增值稅發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證抵扣、保管;5、根據(jù)公司的規(guī)章制度和流程，負(fù)責(zé)日常的費用報銷及付款單據(jù)的審核;6、負(fù)責(zé)憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;7、負(fù)責(zé)公司合同的整理歸檔及表格登記;8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇101.負(fù)責(zé)管理公司日常行政事務(wù)：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護(hù)等;2.公司來訪客人的接待、酒店預(yù)訂及用車安排;3.負(fù)責(zé)采購日常辦公用品及統(tǒng)計行政費用;4.日常考勤，及對各項員工活動的支持;5.傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;6.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇111.負(fù)責(zé)發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;2.審核報銷、支出的原始憑證;3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇121、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;5、負(fù)責(zé)倉庫實物的進(jìn)、出庫;每月盤點6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇131.庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財務(wù)印件等的日常管理;2.及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;3.開戶、匯款、發(fā)工資、報銷、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等日常工作;4.每日與收款員交接及平時的替崗工作;企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇141.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。2.按照費用報銷的有關(guān)財務(wù)制度，嚴(yán)格審核原始憑證，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)齊備，確認(rèn)無誤后進(jìn)行匯款報銷。3.根據(jù)貿(mào)易公司商城貨款的產(chǎn)品采購付款申請單，支付產(chǎn)品采購款，月末核對商城總貨款交易明細(xì)以及票據(jù)。4.每日核對技術(shù)部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細(xì)統(tǒng)計以及匯總列表。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇151、負(fù)責(zé)公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;3、員工報銷審核，員工工資審核;4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;6、協(xié)助會計人員準(zhǔn)備各項財務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作;7、配合上級完成其他財務(wù)方面的工作。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇161、負(fù)責(zé)公司日常銀行、現(xiàn)金流水賬務(wù)，日常費用報銷管理2、負(fù)責(zé)公司日常內(nèi)部報銷/工資核算/證件管理3、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項賬務(wù)管理4、完成上級交辦的其他事宜企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇171.輔助做好公司店內(nèi)大型促銷活動的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和賬務(wù)工作。2.協(xié)助總部財務(wù)做好店內(nèi)貨物的盤點和賬目核對。3.協(xié)助店面的收銀工作。4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇181.負(fù)責(zé)公司日常費用支付與報銷管理。2.管理銀行賬戶、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具及保管。3.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇191、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬付款項目;5、負(fù)責(zé)ERP出納模塊單據(jù)處理;6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇201.日常現(xiàn)金和銀行收付，做好現(xiàn)金的收付及保管工作，日清月結(jié);2.購買及包管各類票據(jù)，正確填寫及簽發(fā)公司各類票據(jù);3.登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;4.員工報銷費用的收集及審核;5.其他安排的相關(guān)工作。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇211、按照有關(guān)財務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4、負(fù)責(zé)各職能部門費用單據(jù)的審核;5、按時完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他任務(wù)。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇221、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付支付;2、負(fù)責(zé)各開戶銀行收、付、存日記賬登記;3、負(fù)責(zé)各開戶銀行與企業(yè)月未余額調(diào)節(jié)表;4、負(fù)責(zé)代收拉POS、支票、匯票等支付前核對;5、負(fù)責(zé)將原始單據(jù)輸入電腦制作出現(xiàn)金收、付記賬憑證;6、負(fù)責(zé)將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;7、負(fù)責(zé)編制銀行收、付、存日報表;8、負(fù)責(zé)裝訂銀行會計憑證，企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇231、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;4、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;6、按時完成出納相關(guān)的報表;7、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇241、負(fù)責(zé)公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結(jié)算業(yè)務(wù)、編制資金日報;2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審批和報銷工作;4、完成上級交給的其他工作任務(wù);企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇251、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行款的收付對核2、每月定期配合財務(wù)主管提交各類報表3、開票催收，應(yīng)收應(yīng)付核對4、財務(wù)主管分配的其他關(guān)聯(lián)工作5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)雜事企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇261、銀行，現(xiàn)金收付，配合采購?fù)瓿刹少徔铐椫Ц?，配合業(yè)務(wù)部門做好收款查詢，每日做好銀行現(xiàn)金日報;2、負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部門收回的票據(jù)，如不符合要求有拒收權(quán)，符合相關(guān)要求的及時入賬;3、負(fù)責(zé)公司空白支票，票據(jù)，印鑒的保管等并負(fù)責(zé)票據(jù)的開具4、負(fù)責(zé)公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示與外單位聯(lián)系事宜7、配合領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)配資金，及時處理還款等相關(guān)事宜，做好相關(guān)憑證編輯;8、及時取回收付票據(jù)交由相關(guān)崗位編制相關(guān)憑證9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇271、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及各種收支、費用報銷2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬3、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇281、開具發(fā)票，到稅務(wù)局和銀行處理本單位相關(guān)事務(wù)2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細(xì)化辦公管理體系和流程;3、協(xié)助對外聯(lián)絡(luò)與接待工作;4、為律所提供必要的辦公設(shè)施、辦公用品及其他后勤支持;5、負(fù)責(zé)公文事務(wù)管理;6、上級交辦的其他事務(wù)。企業(yè)出納專員崗位職責(zé)與工作內(nèi)容篇291、負(fù)責(zé)日常財務(wù)的管理和核對;2