2025年債券融資合作協(xié)議一、前言根據(jù)我國(guó)法律法規(guī)及相關(guān)政策，為推進(jìn)____年____月____日簽署的《____合作協(xié)議》的有效實(shí)施，進(jìn)一步明確各方的權(quán)利義務(wù)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就債券融資相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議。二、債券發(fā)行1.甲方同意在____年____月____日前向乙方發(fā)行總額為_(kāi)___億元的債券，債券期限為_(kāi)___年，票面利率為_(kāi)___%。2.乙方同意在債券發(fā)行期間按照甲方指定的時(shí)間和方式購(gòu)買甲方發(fā)行的債券，且購(gòu)買總額不得低于____億元。3.甲方應(yīng)確保債券的發(fā)行符合我國(guó)法律法規(guī)及相關(guān)政策，且債券發(fā)行文件應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了甲方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及風(fēng)險(xiǎn)狀況。4.乙方在購(gòu)買債券后，應(yīng)按照合同約定持有至債券到期，不得提前贖回或轉(zhuǎn)讓。三、資金使用1.甲方承諾將債券融資所獲得的資金用于____項(xiàng)目的投資與建設(shè)，并確保資金投向合法、合規(guī)。2.甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)向乙方支付債券利息，債券到期時(shí)按時(shí)歸還本金。3.甲方在債券存續(xù)期間，應(yīng)按照我國(guó)法律法規(guī)及相關(guān)政策，規(guī)范運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)狀況和信用評(píng)級(jí)穩(wěn)定。四、擔(dān)保與風(fēng)險(xiǎn)防控1.甲方為本次債券發(fā)行提供____%的擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括但不限于債券本息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。2.甲方應(yīng)確保擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的價(jià)值足以覆蓋債券本息及違約金等費(fèi)用，并在債券發(fā)行前完成擔(dān)保手續(xù)。3.甲方應(yīng)根據(jù)債券市場(chǎng)的變化，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)防控措施，確保債券融資風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)。五、信息披露1.甲方在債券發(fā)行前應(yīng)向乙方披露公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、債券發(fā)行情況等相關(guān)信息，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.甲方在債券存續(xù)期間，應(yīng)按照我國(guó)法律法規(guī)及相關(guān)政策，定期向乙方披露債券發(fā)行及資金使用情況、公司財(cái)務(wù)狀況等信息。3.甲方在發(fā)生可能影響債券持有人權(quán)益的重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)立即通知乙方，并按照約定方式進(jìn)行信息披露。六、違約責(zé)任1.如甲方違反本協(xié)議的約定，未能按時(shí)支付債券利息或歸還本金，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：____%。2.如乙方違反本協(xié)議的約定，未能按時(shí)購(gòu)買甲方發(fā)行的債券，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：____%。3.如甲方發(fā)生嚴(yán)重違約行為，導(dǎo)致乙方損失的，乙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況向甲方追償損失。七、爭(zhēng)議解決本協(xié)議履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、附則1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至債券到期日。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律