20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME中英外債轉(zhuǎn)化為投資合同（2024版）本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同術(shù)語(yǔ)1.2投資定義1.3外債定義1.4轉(zhuǎn)化條件2.合同雙方2.1投資方2.2外債方2.3相關(guān)第三方3.合同目的與原則3.1合同目的3.2基本原則4.轉(zhuǎn)化程序與條件4.1轉(zhuǎn)化申請(qǐng)4.2審核與批準(zhǔn)4.3轉(zhuǎn)化金額與期限4.4轉(zhuǎn)化方式5.投資款項(xiàng)支付5.1支付方式5.2支付時(shí)間5.3支付條件5.4支付憑證6.投資項(xiàng)目與權(quán)益6.1投資項(xiàng)目描述6.2投資方權(quán)益6.3外債方權(quán)益7.利息與回報(bào)7.1利息計(jì)算7.2回報(bào)分配7.3利息與回報(bào)支付8.稅務(wù)處理8.1稅務(wù)責(zé)任8.2稅務(wù)合規(guī)8.3稅務(wù)減免9.風(fēng)險(xiǎn)管理與分擔(dān)9.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估9.2風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)9.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制10.合同變更與終止10.1變更程序10.2終止條件10.3終止程序11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決程序11.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)12.合同生效與法律適用12.1合同生效條件12.2法律適用12.3爭(zhēng)議解決的法律適用13.其他條款13.1通知與通訊13.2合同附件13.3不可抗力13.4合同份數(shù)14.合同簽署與生效日期第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同術(shù)語(yǔ)（1）“外債”指合同雙方中任一方根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》及其他相關(guān)法律法規(guī)，從境外取得的借款、發(fā)行債券、提供擔(dān)保及其他形式的債務(wù)。（2）“投資”指合同雙方中任一方以貨幣或其他可接受形式對(duì)合同另一方或其項(xiàng)目進(jìn)行的資本投入。（3）“轉(zhuǎn)化”指將外債按照本合同約定條件轉(zhuǎn)化為投資的行為。（4）“投資方”指在合同中作為投資者的一方。（5）“外債方”指在合同中作為外債承擔(dān)方的一方。1.2投資定義投資指投資方將外債方借入的款項(xiàng)或其他形式的外債轉(zhuǎn)化為對(duì)投資方或其項(xiàng)目的投資。1.3外債定義外債指投資方根據(jù)本合同約定，借入的款項(xiàng)或其他形式的外債。1.4轉(zhuǎn)化條件（1）投資方同意將外債方借入的外債轉(zhuǎn)化為投資；（2）外債方同意接受投資方的投資；（3）符合國(guó)家外匯管理政策及相關(guān)法律法規(guī)。第二條合同雙方2.1投資方（1）名稱：____________________（2）注冊(cè)地址：____________________（3）法定代表人：____________________2.2外債方（1）名稱：____________________（2）注冊(cè)地址：____________________（3）法定代表人：____________________2.3相關(guān)第三方（1）名稱：____________________（2）注冊(cè)地址：____________________（3）法定代表人：____________________第三條合同目的與原則3.1合同目的本合同旨在明確中英外債轉(zhuǎn)化為投資的相關(guān)事宜，確保雙方合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)互利共贏。3.2基本原則（1）平等互利原則；（2）誠(chéng)實(shí)信用原則；（3）合法性原則；（4）公平原則。第四條轉(zhuǎn)化程序與條件4.1轉(zhuǎn)化申請(qǐng)（1）外債方向投資方提出轉(zhuǎn)化申請(qǐng)；（2）投資方在收到申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核。4.2審核與批準(zhǔn)（1）投資方在收到申請(qǐng)后10個(gè)工作日內(nèi)完成審核；（2）經(jīng)審核通過(guò)的，雙方簽訂本合同；（3）未通過(guò)的，投資方應(yīng)向外債方說(shuō)明理由。4.3轉(zhuǎn)化金額與期限（1）轉(zhuǎn)化金額：____________________；（2）轉(zhuǎn)化期限：____________________。4.4轉(zhuǎn)化方式（1）外債方將外債款項(xiàng)直接劃轉(zhuǎn)至投資方賬戶；（2）外債方將外債款項(xiàng)用于投資方投資項(xiàng)目。第五條投資款項(xiàng)支付5.1支付方式（1）銀行轉(zhuǎn)賬；（2）現(xiàn)金支付。5.2支付時(shí)間（1）外債方在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)支付投資款項(xiàng)；（2）投資方在收到投資款項(xiàng)后，按照合同約定進(jìn)行投資。5.3支付條件（1）投資方收到投資款項(xiàng)后，確認(rèn)款項(xiàng)到賬；（2）外債方在支付投資款項(xiàng)前，確保符合國(guó)家外匯管理政策及相關(guān)法律法規(guī)。5.4支付憑證（1）投資方收到投資款項(xiàng)后，出具收款憑證；（2）外債方收到收款憑證后，出具付款憑證。第六條投資項(xiàng)目與權(quán)益6.1投資項(xiàng)目描述（1）項(xiàng)目名稱：____________________；（2）項(xiàng)目地點(diǎn)：____________________；（3）項(xiàng)目規(guī)模：____________________；（4）項(xiàng)目投資方：____________________。6.2投資方權(quán)益（1）投資方對(duì)投資項(xiàng)目享有投資權(quán)益；（2）投資方在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，享有相應(yīng)的管理權(quán)。6.3外債方權(quán)益（1）外債方在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，享有相應(yīng)的收益分配權(quán)；（2）外債方在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，享有相應(yīng)的決策權(quán)。第七條利息與回報(bào)7.1利息計(jì)算（1）利率：____________________；（2）計(jì)息方式：____________________。7.2回報(bào)分配（1）投資方在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，享有相應(yīng)的回報(bào)分配；（2）外債方在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，享有相應(yīng)的回報(bào)分配。7.3利息與回報(bào)支付（1）利息與回報(bào)在每年末支付一次；（2）支付方式：____________________。第八條稅務(wù)處理8.1稅務(wù)責(zé)任（1）投資方應(yīng)依法納稅，包括但不限于增值稅、企業(yè)所得稅等；（2）外債方應(yīng)依法納稅，包括但不限于增值稅、企業(yè)所得稅等；（3）雙方應(yīng)各自承擔(dān)因投資活動(dòng)產(chǎn)生的稅費(fèi)，并確保符合中國(guó)稅法規(guī)定。8.2稅務(wù)合規(guī)（1）雙方應(yīng)確保合同條款及其實(shí)施符合中國(guó)稅法及相關(guān)稅收政策；（2）雙方應(yīng)提供必要的稅務(wù)文件和信息，以便對(duì)方進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和合規(guī)審查。8.3稅務(wù)減免（1）如雙方能證明投資活動(dòng)符合國(guó)家稅收優(yōu)惠政策，應(yīng)依法申請(qǐng)減免相關(guān)稅費(fèi)；（2）雙方應(yīng)共同承擔(dān)因稅收減免政策變化而產(chǎn)生的任何風(fēng)險(xiǎn)。第九條風(fēng)險(xiǎn)管理與分擔(dān)9.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（1）投資方應(yīng)定期對(duì)外債方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行評(píng)估；（2）外債方應(yīng)定期向投資方提供有關(guān)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況的信息，以便投資方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。9.2風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)（1）雙方應(yīng)根據(jù)各自的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，合理分擔(dān)合同執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)；（2）如出現(xiàn)不可抗力等特殊原因?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)，雙方應(yīng)根據(jù)合同約定和實(shí)際情況共同分擔(dān)。9.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制（1）雙方應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告潛在風(fēng)險(xiǎn)；（2）一旦出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，雙方應(yīng)立即采取措施，盡量減少損失。第十條合同變更與終止10.1變更程序（1）任何一方提出合同變更，應(yīng)提前30日書(shū)面通知對(duì)方；（2）雙方應(yīng)就變更內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致意見(jiàn)；（3）經(jīng)雙方同意，合同變更應(yīng)以書(shū)面形式簽署并作為合同附件。10.2終止條件（1）合同到期；（2）雙方協(xié)商一致；（3）出現(xiàn)合同約定的不可抗力等特殊原因。10.3終止程序（1）一方提出終止合同，應(yīng)提前30日書(shū)面通知對(duì)方；（2）雙方應(yīng)就終止后的善后事宜進(jìn)行協(xié)商；第十一條爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議；（2）如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決程序（1）爭(zhēng)議發(fā)生后，雙方應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)協(xié)商；（2）協(xié)商無(wú)果，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)（1）爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為合同簽訂地；（2）雙方同意的其他地點(diǎn)。第十二條合同生效與法律適用12.1合同生效條件（1）雙方簽署合同；（2）合同經(jīng)雙方簽字蓋章；（3）合同符合法律法規(guī)要求。12.2法律適用（1）本合同適用中華人民共和國(guó)法律；（2）如合同條款與法律法規(guī)沖突，以法律法規(guī)為準(zhǔn)。12.3爭(zhēng)議解決的法律適用（1）爭(zhēng)議解決適用中華人民共和國(guó)法律；（2）如爭(zhēng)議解決過(guò)程中涉及國(guó)際條約或國(guó)際慣例，以相關(guān)條約或慣例為準(zhǔn)。第十三條其他條款13.1通知與通訊（1）雙方應(yīng)確保通訊地址、聯(lián)系方式準(zhǔn)確無(wú)誤；（2）一方發(fā)送的通知應(yīng)以書(shū)面形式，通過(guò)雙方認(rèn)可的通訊方式送達(dá)。13.2合同附件（1）本合同附件與本合同具有同等法律效力；（2）附件包括但不限于投資協(xié)議、財(cái)務(wù)報(bào)表等。13.3不可抗力（1）如發(fā)生不可抗力，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決；（2）不可抗力包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。13.4合同份數(shù)（1）本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份，具有同等法律效力。第十四條合同簽署與生效日期14.1簽署日期（1）本合同自雙方簽署之日起生效；（2）雙方簽署日期為_(kāi)_______年________月________日。14.2生效日期（1）本合同自雙方簽署之日起生效；（2）合同生效后，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第二部分：第三方介入后的修正第十五條第三方介入的概念與定義15.1第三方概念（1）“第三方”指在合同履行過(guò)程中，由甲乙雙方共同認(rèn)可的，為提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)、監(jiān)督管理或其他特定目的而介入合同的獨(dú)立主體。（2）第三方不包括合同雙方及其關(guān)聯(lián)企業(yè)、子公司或分支機(jī)構(gòu)。15.2第三方定義（1）第三方可以是中介機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)、監(jiān)理機(jī)構(gòu)等；（2）第三方應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)許可，并承諾按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履行職責(zé)。第十六條第三方介入的職責(zé)與權(quán)利16.1職責(zé)（1）第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，如咨詢、評(píng)估、監(jiān)理等；（2）第三方應(yīng)監(jiān)督合同的履行，確保合同條款得到遵守；（3）第三方應(yīng)協(xié)助甲乙雙方解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的爭(zhēng)議。16.2權(quán)利（1）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和文件；（2）第三方有權(quán)對(duì)甲乙雙方的違約行為提出警告或建議；（3）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。第十七條第三方介入的程序與條件17.1程序（1）甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，決定引入第三方；（2）甲乙雙方與第三方簽訂合作協(xié)議，明確各方權(quán)利義務(wù)；（3）第三方根據(jù)合作協(xié)議履行職責(zé)。17.2條件（1）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和執(zhí)業(yè)許可；（2）第三方能夠獨(dú)立、客觀、公正地履行職責(zé)；（3）第三方同意按照甲乙雙方的要求提供服務(wù)。第十八條第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額概念（1）“責(zé)任限額”指第三方因履行職責(zé)過(guò)程中產(chǎn)生的違約責(zé)任或賠償責(zé)任的上限。（2）責(zé)任限額應(yīng)在不影響第三方正常履行職責(zé)的前提下設(shè)定。18.2責(zé)任限額設(shè)定（1）責(zé)任限額由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定；（3）責(zé)任限額應(yīng)在合作協(xié)議中明確約定。第十九條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明19.1第三方與甲方的劃分（1）甲方應(yīng)向第三方提供必要的信息和文件；（2）甲方有權(quán)要求第三方提供服務(wù)質(zhì)量報(bào)告；（3）甲方有權(quán)對(duì)第三方的工作提出意見(jiàn)和建議。19.2第三方與乙方的劃分（1）乙方應(yīng)向第三方提供必要的信息和文件；（2）乙方有權(quán)要求第三方提供服務(wù)質(zhì)量報(bào)告；（3）乙方有權(quán)對(duì)第三方的工作提出意見(jiàn)和建議。19.3第三方與合同雙方的劃分（1）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不受甲乙雙方任何一方的干擾；（2）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（3）第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)甲乙雙方的違約行為，應(yīng)及時(shí)通知雙方，并協(xié)助雙方解決爭(zhēng)議。第二十條第三方介入的變更與退出20.1變更（1）如第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，因自身原因無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)，應(yīng)提前30日書(shū)面通知甲乙雙方；（2）甲乙雙方有權(quán)要求第三方更換合適的人員繼續(xù)履行職責(zé)。20.2退出（1）如第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，嚴(yán)重違反合作協(xié)議，甲乙雙方有權(quán)要求其退出；（2）第三方退出后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，另行選擇合適的第三方繼續(xù)履行職責(zé)。第二十一條第三方介入的爭(zhēng)議解決21.1爭(zhēng)議解決方式（1）第三方與甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；（2）協(xié)商無(wú)果，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。21.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)（1）爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為合同簽訂地；（2）雙方同意的其他地點(diǎn)。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.投資協(xié)議詳細(xì)要求：明確投資方與外債方的投資關(guān)系，包括投資金額、期限、權(quán)益分配等。說(shuō)明：投資協(xié)議是本合同的核心附件，應(yīng)詳細(xì)列明投資方與外債方的權(quán)利義務(wù)。2.財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：提供投資方和外債方的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。說(shuō)明：財(cái)務(wù)報(bào)表是評(píng)估投資方和外債方財(cái)務(wù)狀況的重要依據(jù)。3.稅務(wù)文件詳細(xì)要求：提供投資方和外債方的稅務(wù)文件，包括納稅申報(bào)表、完稅證明等。說(shuō)明：稅務(wù)文件是確認(rèn)雙方稅務(wù)合規(guī)性的重要憑證。4.合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：記錄合同變更的內(nèi)容、時(shí)間、雙方簽字蓋章等信息。說(shuō)明：合同變更協(xié)議是合同變更的正式文件，具有法律效力。5.第三方合作協(xié)議詳細(xì)要求：明確第三方與甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，包括服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、保密條款等。說(shuō)明：第三方合作協(xié)議是第三方介入合同的基礎(chǔ)文件，應(yīng)詳細(xì)列明各方責(zé)任。6.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：提供對(duì)投資項(xiàng)目和雙方財(cái)務(wù)狀況的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。7.爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：明確爭(zhēng)議解決的方式、地點(diǎn)、程序等。說(shuō)明：爭(zhēng)議解決協(xié)議是解決合同爭(zhēng)議的依據(jù)，應(yīng)具有可操作性。8.不可抗力證明詳細(xì)要求：在發(fā)生不可抗力事件時(shí)，提供相關(guān)證明文件。說(shuō)明：不可抗力證明是免除合同一方責(zé)任的重要依據(jù)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.投資方未按時(shí)支付投資款項(xiàng)責(zé)任認(rèn)定：投資方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償外債方因延遲付款造成的損失。示例：若投資方延遲付款一個(gè)月，應(yīng)賠償外債方因延遲付款而產(chǎn)生的利息損失。2.外債方未按時(shí)提供投資款項(xiàng)責(zé)任認(rèn)定：外債方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償投資方因延遲收款造成的損失。示例：若外債方延遲付款一個(gè)月，應(yīng)賠償投資方因延遲收款而產(chǎn)生的利息損失。3.第三方未按約定履行職責(zé)責(zé)任認(rèn)定：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因第三方違約造成的損失。示例：若第三方未能按時(shí)完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，應(yīng)賠償甲乙雙方因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。4.雙方未按約定履行合同義務(wù)責(zé)任認(rèn)定：雙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因違約造成的損失。示例：若甲乙雙方未按約定完成項(xiàng)目進(jìn)度，應(yīng)賠償對(duì)方因項(xiàng)目延誤而產(chǎn)生的損失。5.違反保密條款責(zé)任認(rèn)定：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對(duì)方因泄露保密信息造成的損失。示例：若一方泄露對(duì)方商業(yè)機(jī)密，應(yīng)賠償對(duì)方因機(jī)密泄露造成的經(jīng)濟(jì)損失。全文完。中英外債轉(zhuǎn)化為投資合同（2024版）1本合同目錄一覽1.合同概述1.1合同定義1.2合同目的1.3合同適用范圍2.定義與解釋2.1術(shù)語(yǔ)定義2.2通用定義2.3特定定義3.投資者與借款人3.1投資者信息3.2借款人信息3.3投資者與借款人關(guān)系4.轉(zhuǎn)化條件4.1轉(zhuǎn)化條件概述4.2轉(zhuǎn)化條件成立4.3轉(zhuǎn)化條件變更5.投資款項(xiàng)5.1投資款項(xiàng)金額5.2投資款項(xiàng)支付方式5.3投資款項(xiàng)支付時(shí)間6.投資收益6.1投資收益計(jì)算方法6.2投資收益分配6.3投資收益調(diào)整7.投資風(fēng)險(xiǎn)7.1投資風(fēng)險(xiǎn)概述7.2投資風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)7.3投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施8.合同期限8.1合同起始日期8.2合同終止日期8.3合同續(xù)期9.合同解除9.1合同解除條件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.違約責(zé)任10.1違約責(zé)任概述10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.3違約責(zé)任賠償11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式11.2爭(zhēng)議解決程序11.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)12.適用法律12.1合同適用法律12.2法律變更12.3法律解釋13.其他條款13.1通知與通訊13.2不可抗力13.3合同份數(shù)14.合同簽署與生效14.1合同簽署14.2合同生效14.3合同附件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同定義1.2合同目的本合同旨在通過(guò)將借款人現(xiàn)有的外債轉(zhuǎn)化為投資，實(shí)現(xiàn)借款人的資金需求，同時(shí)為投資者提供新的投資渠道，實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)。1.3合同適用范圍本合同適用于借款人與投資者之間就中英外債轉(zhuǎn)化為投資的所有事宜，包括但不限于投資款項(xiàng)的支付、投資收益的分配、投資風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)等。2.定義與解釋2.1術(shù)語(yǔ)定義在本合同中，“外債”指借款人按照國(guó)際貨幣基金組織規(guī)定，以本國(guó)貨幣或外幣承擔(dān)的，未清償?shù)膶?duì)外債務(wù)?！巴顿Y”指投資者按照本合同約定，投入借款人的資金，以期獲得投資回報(bào)。2.2通用定義本合同中的其他術(shù)語(yǔ)，除非上下文另有規(guī)定，應(yīng)具有通常的含義。2.3特定定義本合同中特定術(shù)語(yǔ)的定義，如“投資款項(xiàng)”、“投資收益”、“投資風(fēng)險(xiǎn)”等，應(yīng)在合同中明確給出。3.投資者與借款人3.1投資者信息投資者的全稱、注冊(cè)地址、法定代表人或授權(quán)代表姓名、聯(lián)系方式等。3.2借款人信息借款人的全稱、注冊(cè)地址、法定代表人或授權(quán)代表姓名、聯(lián)系方式等。3.3投資者與借款人關(guān)系投資者與借款人之間為獨(dú)立的法人實(shí)體，雙方在本合同項(xiàng)下形成投資與借款關(guān)系。4.轉(zhuǎn)化條件4.1轉(zhuǎn)化條件概述本合同項(xiàng)下外債轉(zhuǎn)化為投資的條件包括但不限于：借款人具備合法合規(guī)的借款行為、投資者同意投資、雙方簽署本合同。4.2轉(zhuǎn)化條件成立（1）借款人提供的所有文件真實(shí)、完整、合法；（2）投資者已按約定支付投資款項(xiàng)；（3）雙方已簽署本合同并經(jīng)各自授權(quán)代表簽字或蓋章。4.3轉(zhuǎn)化條件變更如需變更本合同項(xiàng)下外債轉(zhuǎn)化為投資的條件，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出修改。5.投資款項(xiàng)5.1投資款項(xiàng)金額投資款項(xiàng)的金額為人民幣_(tái)_____元整。5.2投資款項(xiàng)支付方式投資款項(xiàng)的支付方式為_(kāi)_____（如銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等）。5.3投資款項(xiàng)支付時(shí)間投資款項(xiàng)的支付時(shí)間為_(kāi)_____（如合同生效之日起______個(gè)工作日內(nèi)）。6.投資收益6.1投資收益計(jì)算方法投資收益的計(jì)算方法為_(kāi)_____（如固定收益、浮動(dòng)收益等）。6.2投資收益分配投資收益的分配時(shí)間為_(kāi)_____（如每年______月______日），分配比例為_(kāi)_____。6.3投資收益調(diào)整如需調(diào)整投資收益，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式作出修改。7.投資風(fēng)險(xiǎn)7.1投資風(fēng)險(xiǎn)概述投資風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。7.2投資風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)，借款人不對(duì)投資者投資收益的損失承擔(dān)責(zé)任。7.3投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施（1）投資者在投資前應(yīng)充分了解借款人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況等；（2）借款人應(yīng)按約定使用投資款項(xiàng)，不得挪用；（3）雙方應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。8.合同期限8.1合同起始日期本合同自雙方簽署之日起生效，合同起始日期為_(kāi)_____年______月______日。8.2合同終止日期本合同期限為_(kāi)_____年，自合同生效之日起計(jì)算，合同終止日期為_(kāi)_____年______月______日。8.3合同續(xù)期如雙方同意續(xù)期，應(yīng)在合同終止前______個(gè)工作日書(shū)面通知對(duì)方，并簽署續(xù)期合同。9.合同解除9.1合同解除條件（1）借款人未按約定使用投資款項(xiàng)；（2）投資者未按約定支付投資款項(xiàng)；（3）借款人或投資者發(fā)生重大違約行為；（4）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致本合同無(wú)法履行。9.2合同解除程序解除合同的一方應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，并附具解除合同的理由和依據(jù)。自通知送達(dá)對(duì)方之日起，本合同解除。9.3合同解除后果合同解除后，雙方應(yīng)按照約定清償各自的債務(wù)，并處理剩余的投資款項(xiàng)和投資收益。10.違約責(zé)任10.1違約責(zé)任概述本合同項(xiàng)下，任何一方違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)按照違約行為的具體情況，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.3違約責(zé)任賠償違約方應(yīng)賠償守約方因違約行為所遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失和合理費(fèi)用。11.爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2爭(zhēng)議解決程序提起訴訟的一方應(yīng)向有管轄權(quán)的人民法院提交訴狀，并附具相關(guān)證據(jù)。11.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)本合同項(xiàng)下的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地人民法院。12.適用法律12.1合同適用法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律。12.2法律變更如中華人民共和國(guó)法律發(fā)生變更，不影響本合同的效力。12.3法律解釋本合同條款的解釋?xiě)?yīng)依照中華人民共和國(guó)法律進(jìn)行。13.其他條款13.1通知與通訊除非本合同另有約定，所有通知和通訊應(yīng)通過(guò)書(shū)面形式進(jìn)行，并以掛號(hào)郵寄或?qū)Ｈ诉f送的方式送達(dá)。13.2不可抗力不可抗力是指雙方在簽訂本合同時(shí)無(wú)法預(yù)見(jiàn)、無(wú)法避免且無(wú)法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。13.3合同份數(shù)本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。14.合同簽署與生效14.1合同簽署本合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字或蓋章后生效。14.2合同生效本合同自雙方簽署之日起生效。14.3合同附件本合同附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義本合同項(xiàng)下“第三方”是指除甲、乙雙方以外的任何個(gè)人或法人，包括但不限于中介方、擔(dān)保方、咨詢方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了協(xié)助甲、乙雙方更好地履行本合同，提高合同履行的效率，保障各方權(quán)益。16.第三方責(zé)任與權(quán)利16.1第三方責(zé)任第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限于其提供的專(zhuān)業(yè)服務(wù)或協(xié)助，不承擔(dān)甲、乙雙方因合同履行產(chǎn)生的直接或間接責(zé)任。16.2第三方權(quán)利第三方有權(quán)根據(jù)其提供的專(zhuān)業(yè)服務(wù)或協(xié)助，獲得甲、乙雙方約定的報(bào)酬或費(fèi)用。17.第三方介入程序17.1第三方選定甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商一致選定第三方，并書(shū)面通知對(duì)方。17.2第三方協(xié)議甲、乙雙方與第三方應(yīng)簽訂單獨(dú)的協(xié)議，明確各自的權(quán)利和義務(wù)。17.3第三方參與第三方應(yīng)根據(jù)甲、乙雙方的要求，參與本合同的履行，并按照本合同的規(guī)定執(zhí)行。18.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明18.1責(zé)任劃分第三方對(duì)本合同履行的責(zé)任僅限于其專(zhuān)業(yè)服務(wù)或協(xié)助范圍，甲、乙雙方對(duì)本合同履行的責(zé)任不因第三方的介入而免除。18.2義務(wù)劃分第三方應(yīng)按照甲、乙雙方的要求履行義務(wù)，甲、乙雙方應(yīng)按照本合同約定履行各自的義務(wù)。18.3利益劃分第三方的報(bào)酬或費(fèi)用由甲、乙雙方按照約定支付，甲、乙雙方的利益分配按本合同約定執(zhí)行。19.第三方責(zé)任限額19.1責(zé)任限額概述第三方的責(zé)任限額是指第三方對(duì)本合同履行的責(zé)任最高賠償額。19.2責(zé)任限額確定第三方的責(zé)任限額由甲、乙雙方在第三方協(xié)議中約定，或由本合同約定。19.3責(zé)任限額執(zhí)行第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，不得超過(guò)約定的責(zé)任限額。20.第三方變更與退出20.1第三方變更如需變更第三方，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并書(shū)面通知對(duì)方。20.2第三方退出（1）第三方無(wú)法繼續(xù)履行其專(zhuān)業(yè)服務(wù)或協(xié)助；（2）甲、乙雙方一致同意；（3）發(fā)生不可抗力事件。21.第三方保密義務(wù)21.1保密內(nèi)容第三方對(duì)本合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息負(fù)有保密義務(wù)。21.2保密期限第三方的保密義務(wù)自本合同簽訂之日起至本合同終止后______年止。21.3保密責(zé)任第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。22.第三方合規(guī)性22.1合規(guī)要求第三方在履行本合同過(guò)程中，應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。22.2合規(guī)責(zé)任第三方違反合規(guī)要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：中英外債轉(zhuǎn)化為投資合同詳細(xì)要求：合同、雙方簽署頁(yè)、合同附件、第三方協(xié)議（如有）。附件說(shuō)明：本附件為合同主體文件，包括合同的所有條款和條件。2.附件二：投資者與借款人基本信息表詳細(xì)要求：包括雙方的全稱、注冊(cè)地址、法定代表人或授權(quán)代表姓名、聯(lián)系方式等。附件說(shuō)明：本附件用于記錄甲乙雙方的基本信息，確保合同的準(zhǔn)確性和有效性。3.附件三：投資款項(xiàng)支付憑證詳細(xì)要求：包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、匯款憑證等。附件說(shuō)明：本附件用于證明投資款項(xiàng)的支付情況，確保雙方權(quán)利的履行。4.附件四：投資收益分配記錄詳細(xì)要求：包括每次分配的時(shí)間、金額、分配方式等。附件說(shuō)明：本附件用于記錄投資收益的分配情況，便于雙方核對(duì)。5.附件五：違約通知詳細(xì)要求：包括違約方信息、違約事實(shí)、違約責(zé)任等。附件說(shuō)明：本附件用于通知違約方其違約行為，并要求其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。6.附件六：爭(zhēng)議解決協(xié)議詳細(xì)要求：包括爭(zhēng)議解決方式、爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)、爭(zhēng)議解決程序等。附件說(shuō)明：本附件用于明確爭(zhēng)議解決的具體安排，確保爭(zhēng)議得到及時(shí)、公正的解決。7.附件七：第三方協(xié)議詳細(xì)要求：包括第三方的基本信息、第三方責(zé)任、第三方權(quán)利等。附件說(shuō)明：本附件用于明確第三方在本合同項(xiàng)下的角色和責(zé)任，確保第三方服務(wù)的質(zhì)量和效率。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：借款人未按約定使用投資款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：借款人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償投資者因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失和合理費(fèi)用。示例說(shuō)明：借款人未按合同約定將投資款項(xiàng)用于約定的項(xiàng)目，導(dǎo)致投資者遭受損失。2.違約行為：投資者未按約定支付投資款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：投資者應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償借款人因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失和合理費(fèi)用。示例說(shuō)明：投資者未按合同約定在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付投資款項(xiàng)，導(dǎo)致借款人項(xiàng)目進(jìn)度受阻。3.違約行為：第三方未按協(xié)議提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)或協(xié)助。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失和合理費(fèi)用。示例說(shuō)明：第三方未按協(xié)議約定提供咨詢服務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方在項(xiàng)目執(zhí)行中遭受損失。4.違約行為：一方未按約定履行保密義務(wù)。責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失和合理費(fèi)用。示例說(shuō)明：一方泄露了合同中的商業(yè)秘密，導(dǎo)致另一方遭受損失。全文完。中英外債轉(zhuǎn)化為投資合同（2024版）2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方地址1.3合同雙方法定代表人或授權(quán)代表2.合同背景及目的2.1合同背景2.2合同目的3.投資內(nèi)容3.1投資項(xiàng)目3.2投資金額3.3投資方式4.投資期限4.1投資期限起止時(shí)間4.2投資期限延長(zhǎng)條件5.利息及收益5.1利息計(jì)算方法5.2收益分配方式5.3利息及收益支付方式6.投資風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任6.1投資風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)6.2投資責(zé)任劃分7.保密條款7.1保密信息定義7.2保密義務(wù)7.3保密期限8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用9.合同生效及終止9.1合同生效條件9.2合同終止條件10.合同變更及解除10.1合同變更程序10.2合同解除程序11.通知及送達(dá)11.1通知方式11.2送達(dá)地址12.合同附件12.1附件一：投資協(xié)議12.2附件二：項(xiàng)目可行性研究報(bào)告12.3附件三：其他相關(guān)文件13.其他約定事項(xiàng)13.1合同解釋13.2合同適用法律13.3合同效力14.合同簽署日期第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.2合同雙方地址甲方地址：[甲方詳細(xì)地址]乙方地址：[乙方詳細(xì)地址]1.3合同雙方法定代表人或授權(quán)代表甲方法定代表人或授權(quán)代表：[姓名]，身份證號(hào)碼：[身份證號(hào)碼]乙方法定代表人或授權(quán)代表：[姓名]，身份證號(hào)碼：[身份證號(hào)碼]2.合同背景及目的2.1合同背景[簡(jiǎn)要說(shuō)明合同背景，如項(xiàng)目背景、雙方合作關(guān)系等]2.2合同目的本合同旨在將甲方持有的外債轉(zhuǎn)化為乙方在[投資項(xiàng)目名稱]的投資，實(shí)現(xiàn)雙方互利共贏。3.投資內(nèi)容3.1投資項(xiàng)目[投資項(xiàng)目名稱]，項(xiàng)目地點(diǎn)：[項(xiàng)目所在地]3.2投資金額甲方同意將總計(jì)[金額]美元（或等值貨幣）的外債轉(zhuǎn)化為對(duì)乙方的投資。3.3投資方式甲方將以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的方式，將上述外債轉(zhuǎn)化為乙方公司的股份。4.投資期限4.1投資期限起止時(shí)間本合同項(xiàng)下的投資期限自[起始日期]至[終止日期]。4.2投資期限延長(zhǎng)條件在投資期限內(nèi)，如因不可抗力或其他特殊原因?qū)е峦顿Y期限無(wú)法按期結(jié)束，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以延長(zhǎng)投資期限。5.利息及收益5.1利息計(jì)算方法甲方在投資期限內(nèi)無(wú)需支付利息。5.2收益分配方式投資收益按照[分配比例]分配給甲方，具體分配方式由雙方另行協(xié)商確定。5.3利息及收益支付方式投資收益將在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后[具體時(shí)間]內(nèi)支付給甲方。6.投資風(fēng)險(xiǎn)及責(zé)任6.1投資風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)甲方應(yīng)充分了解并承擔(dān)因投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。6.2投資責(zé)任劃分雙方在投資過(guò)程中應(yīng)遵守各自的法律義務(wù)和合同約定，如因一方違反合同約定導(dǎo)致另一方遭受損失的，責(zé)任由違約方承擔(dān)。7.保密條款7.1保密信息定義本合同項(xiàng)下的保密信息包括但不限于：商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、市場(chǎng)信息等。7.2保密義務(wù)雙方對(duì)本合同項(xiàng)下的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露或用于其他目的。7.3保密期限本合同的保密期限自合同生效之日起至[具體時(shí)間]止。8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式本合同項(xiàng)下的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至[爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名稱]，按照其規(guī)則進(jìn)行仲裁。8.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)[爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名稱]，地址：[爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)詳細(xì)地址]8.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有規(guī)定。9.合同生效及終止9.1合同生效條件本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。9.2合同終止條件1.投資期限屆滿或提前解除；2.雙方協(xié)商一致解除合同；3.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行。10.合同變更及解除10.1合同變更程序任何一方要求變更本合同時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽署書(shū)面協(xié)議后，方可生效。10.2合同解除程序任何一方要求解除本合同時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，并說(shuō)明理由。合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同約定處理未了事宜。11.通知及送達(dá)11.1通知方式本合同項(xiàng)下的通知應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送，可以通過(guò)快遞、傳真或電子郵件等方式進(jìn)行。11.2送達(dá)地址本合同項(xiàng)下的送達(dá)地址為雙方在合同中指定的地址，如需變更，應(yīng)提前以書(shū)面形式通知對(duì)方。12.合同附件12.1附件一：投資協(xié)議12.2附件二：項(xiàng)目可行性研究報(bào)告12.3附件三：其他相關(guān)文件13.其他約定事項(xiàng)13.1合同解釋本合同條款的解釋以中文文本為準(zhǔn)，如存在歧義，應(yīng)以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。13.2合同適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行、終止及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.3合同效力本合同自生效之日起對(duì)雙方具有法律約束力，任何一方不得擅自變更或解除。14.合同簽署日期本合同于[簽署日期]簽署，一式[份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義1.1第三方是指在合同履行過(guò)程中，為協(xié)助甲乙雙方完成合同目的，經(jīng)甲乙雙方同意參與合同相關(guān)事宜的個(gè)人或機(jī)構(gòu)。1.2第三方包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。2.第三方介入的批準(zhǔn)2.1甲乙雙方在合同履行過(guò)程中，如需第三方介入，應(yīng)事先書(shū)面通知對(duì)方，并取得對(duì)方的同意。2.2第三方介入的具體事宜、職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在合同中明確約定。3.第三方職責(zé)3.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的要求和合同約定，履行其職責(zé)，包括但不限于：3.1.1提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)、建議或服務(wù)；3.1.2協(xié)助甲乙雙方完成合同約定的任務(wù)；3.1.3對(duì)合同履行過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)和解決。4.第三方權(quán)利4.1.1收取合理的費(fèi)用；4.1.2要求甲乙雙方提供必要的協(xié)助和配合；4.1.3對(duì)甲乙雙方違反合同約定或不配合的行為提出異議。5.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系為獨(dú)立的合同關(guān)系，第三方不參與甲乙雙方的內(nèi)部事務(wù)，也不承擔(dān)甲乙雙方之間的責(zé)任。5.2第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任僅限于其自身的職責(zé)范圍，不涉及甲乙雙方之間的責(zé)任分配。5.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中，如因自身原因?qū)е录滓译p方遭受損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.第三方責(zé)任限額6.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其職責(zé)和合同約定確定。6.2第三方責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確，包括但不限于：6.2.1第三方的最大賠償責(zé)任；6.2.2第三方對(duì)特定事項(xiàng)的責(zé)任限額；6.2.3第三方對(duì)特定損失的責(zé)任限額。7.第三方介入的具體條款7