建筑設(shè)計有限企業(yè)

管理制度

二零一二年三月

《管理制度》

一、Z-

刖三

設(shè)計管理

第一章設(shè)計工作管理制度

第二章設(shè)計質(zhì)量管理制度

行政管理

第一章簽名管理制度

第二章印鑒管理制度

第三章公文打印管理制度

第四章辦公用品管理制度

第五章車輛管理制度

第六章計算機網(wǎng)絡(luò)管理制度

第七章檔案管理制度

第八章財務管理制度

第九章人事管理制度

第十章獎勵制度

建筑設(shè)計有限企業(yè)

《企業(yè)管理制度》

前言

科學的管理是競爭與發(fā)展的利器，抓住它，昨天的弱者也許成為今天的強者；

失去它，今天的強者也也許成為明天的弱者。古人云：“能聚者以十當一，善管者以

、［-1W

3IO

管理的含義是什么？管，意在管人、管物、管目的；理，意在理制、理財、理關(guān)

系。管和理兩者密不可分。企業(yè)管理的任務就是在企業(yè)組織范圍內(nèi)，運用較少的資

源投入，產(chǎn)生盡量多的使用價值一獲得最佳的經(jīng)濟和社會效益。

現(xiàn)代新管理時代，競爭愈加劇烈，管理愈加復雜，單靠個人管理已不能滿足企業(yè)

經(jīng)營的需要，這就要靠制度來保證。制度是企業(yè)的“骨架”，依托它來不停規(guī)范企業(yè)

的運行。企業(yè)管理制度就是指企業(yè)的組織構(gòu)造和在計劃與控制基礎(chǔ)上來約束、協(xié)調(diào)

企業(yè)全體員工的行為、規(guī)定活動程序及措施的制度規(guī)范。簡言之，管理制度是對企

業(yè)管理基本各方面規(guī)定活動框架，調(diào)整集體協(xié)作行為的制度。

為此，根據(jù)企業(yè)目前的實情，制定我司管理制度。伴隨企業(yè)的發(fā)展、變化，本制

度也會因時、因勢而變化，不停調(diào)整完善，使之逐漸到達真正科學、先進、合理有

效又具可操作性的管理制度。

設(shè)計管理

設(shè)計工作職能：

以創(chuàng)新的設(shè)計理念，以創(chuàng)優(yōu)的設(shè)計質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)的客戶服務，精心組織，高效完

畢各項設(shè)計（征詢）業(yè)務。并參照GB/T19001-2023質(zhì)量管理體系原則進行設(shè)計質(zhì)

量管理。

第一章設(shè)計工作管理制度

第一條設(shè)計前期工作管理

1.總經(jīng)理為首，開拓市場，承接項目。

2.可承接的項目，總經(jīng)理、綜合部負責人可會同總建筑師、副總工程師或其他

有關(guān)人員與客戶接觸、考察項目、以至洽談協(xié)議。

3.協(xié)議由總經(jīng)理負責簽訂，綜合部負責人、主辦會計出納參與工作。

第二條設(shè)計項目組織

1.設(shè)計工作實行總經(jīng)理領(lǐng)導下的項目經(jīng)理責任制。

2.承接的設(shè)計項目，由總經(jīng)理、副總工程師統(tǒng)籌安排；并與主任師、項目經(jīng)理

約定項目專業(yè)負責人以及參與的設(shè)計人員（各設(shè)計崗位人員的資格應符合《中

華人民共和國注冊建筑師管理條例》和《勘察設(shè)計注冊構(gòu)造工程師管理規(guī)定》

中的有關(guān)條款規(guī)定）。

3.總經(jīng)理牽頭，會同總建筑師、副總工程師等決策、組織招投標項目。確定投

標項目負責人，并安排調(diào)度參與投標項目的設(shè)計人員。

第三條設(shè)計進度計劃管理

1.總經(jīng)理、副總工程師、項目經(jīng)理、各專業(yè)負責人按照協(xié)議周期及有關(guān)條款約

定，安排項目進度計劃，并由項目經(jīng)理詳細確定該項目的設(shè)計進度計劃表。

2.除不可抗拒的外因外，項目經(jīng)理在企業(yè)總工辦主任的協(xié)助下，應竭力履行進

度計劃，按計劃完畢設(shè)計項目。總經(jīng)理、副總工程師、綜合部負責人負責設(shè)

計協(xié)議的履行，并監(jiān)督進度計劃的執(zhí)行。

3.伴隨每個項目的進度實行，設(shè)計人員在填報：“工作月報表”時應將其完畢的

工作填報詳細，盡量量化，以期能更精確地記錄、考核本人完畢的工作量。

項目完畢后，項目經(jīng)理按企業(yè)項目管理體系及時填寫“設(shè)計項目清單”呈報

各專業(yè)負責人，并由專業(yè)負責人匯總傳到圖檔信息員處存檔。

第四條設(shè)計收費

由總經(jīng)理會同綜合部負責人、項目經(jīng)理、財務部從不一樣的角度按協(xié)議、按

計劃執(zhí)行，各環(huán)節(jié)互相協(xié)調(diào)配合完畢。

第二章設(shè)計質(zhì)量管理制度

我企業(yè)貫徹GB/T19001-2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則，建立、實行一套保證

設(shè)計質(zhì)量日勺管理體系。

第一條目的

證明我企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用于法律、法規(guī)規(guī)定的建筑工程

設(shè)計產(chǎn)品。

第二條總體質(zhì)量目的

保證產(chǎn)品合格率100%；產(chǎn)品優(yōu)良率80%以上；顧客重大投訴率為零；顧客意

見處理滿意率為95%;顧客意見的答復率為100%。

第三條編制設(shè)計文獻的根據(jù)

1.項目同意文獻

2.都市規(guī)劃

3.工程建設(shè)強制性原則，國家現(xiàn)行的技術(shù)原則、規(guī)范、地方原則、規(guī)定。

4.國家規(guī)定的建設(shè)工程勘察、設(shè)計文獻編制深度規(guī)定。

第四條質(zhì)量管理的組織機構(gòu)和崗位

我企業(yè)為實現(xiàn)質(zhì)量目的、設(shè)置組織機構(gòu)和崗位，并保證個部門和崗位的職責

和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。

1.總經(jīng)理

總經(jīng)理是我企業(yè)的法定代表人，主持企業(yè)的全面工作，其職責是：

Q）向企業(yè)員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定的重要性；

b）確定企業(yè)的宗旨；

c）制定質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目的；

d）主持管理評審、做出決策、提出措施；

e）保證資源的獲得。

2.總建筑（工程）師

總師職責：

a）指導企業(yè)工程設(shè)計并主持重大方案設(shè)計工作；

b）組織同意我企業(yè)各項技術(shù)規(guī)定，統(tǒng)一技術(shù)措施和通用圖；

c）組織推廣新技術(shù)、新材料、新設(shè)備；

d）主管產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；

e）組織工程設(shè)計評優(yōu)工作；

f）組織處理重大顧客投訴和重大質(zhì)量問題；

g）保證產(chǎn)品的符合性；

副總建筑（工程）師協(xié)助總師工作，其職責是：

a）負責企業(yè)技術(shù)文獻和資料的控制；

b）對企業(yè)設(shè)計、征詢項目實行控制；

c）負責企業(yè)質(zhì)量計劃在編制和實行過程中的督促、檢查工作；

d）參與產(chǎn)品規(guī)定評審并對有關(guān)部分的評審成果負責；

e）負責企業(yè)設(shè)計產(chǎn)品不合格，糾正或防止措施的協(xié)調(diào)、跟蹤、驗證和評審工作;

f）組織實行各專業(yè)技術(shù)人員的培訓，不停提高專業(yè)技術(shù)水平。

第五條設(shè)計產(chǎn)品實現(xiàn)重要過程流程圖（詳附圖一各階段設(shè)計流程圖）

第六條設(shè)計崗位職責和權(quán)限

a）設(shè)計主管（設(shè)計總負責人）

是項目設(shè)計的主持者，對項目的總體質(zhì)量負責，按設(shè)計控制程序組織開展設(shè)

計工作，并組織參與方案、初步設(shè)計審批。

b）設(shè)計經(jīng)理

在項目主管的指導下，按設(shè)計控制程序組織并開展設(shè)計工作，對設(shè)計項目的

進度負責。

Q.負責外部和內(nèi)部的接口，傳遞顧客和設(shè)計有關(guān)的信息。

b.《實際任務告知單》下達后，組織有關(guān)人員研究"任務書”搜集索取必須

的基礎(chǔ)性資料，組織進行現(xiàn)場踏勤，組織編制好《設(shè)計計劃》，保證按計劃

完畢任務。

c.在設(shè)計主管指導下，協(xié)調(diào)專業(yè)內(nèi)部溝通，項目綜合設(shè)計評審和施工圖會審、

會簽。

d.在設(shè)計主管指導下組織各專業(yè)參與方案，初步設(shè)計審批和施工交底。

e.組織各專業(yè)作好現(xiàn)場服務及工程竣工驗收。

c）專業(yè)負責人

a.參與編制《工程設(shè)計計劃》，履行專業(yè)負責人職責。

b.負責制定本專業(yè)的I設(shè)計方案。

c.編制本專業(yè)方案、初設(shè)闡明，編制施工圖總闡明。

d.保證及時、精確向各專業(yè)提供技術(shù)資料并做好互相協(xié)調(diào)、溝通。

e.安排、組織、協(xié)調(diào)設(shè)計人的設(shè)計、計算工作。

f.參與初步設(shè)計審批、施工圖交底、現(xiàn)場服務、竣工驗收。

g.做好本專業(yè)設(shè)計評審、答復、記錄和原始資料的匯總歸檔工作。

4.審核人

參與本專業(yè)設(shè)計評審和綜合設(shè)計評審，并參與本專業(yè)重大技術(shù)問題研究處理,

履行其審核職責。

5.審定人

全面負責企業(yè)的領(lǐng)導工作，并對企業(yè)的工程設(shè)計、工程質(zhì)量全面負責。

6.校對人

對校對時設(shè)計文獻的對的性負責。

按《工程項目設(shè)訐文獻校審規(guī)定》履行其校對職責。

7.設(shè)計人

Q.對所承擔的設(shè)計（計算）工作質(zhì)量和進度負責。

b.按《工程項目設(shè)計文獻校審規(guī)定》履行其設(shè)計（計算）人職責。

c.在專業(yè)負責人的安排下參與施工圖交底和現(xiàn)場服務。

8.制圖人

a.對繪制圖紙的質(zhì)量負責。

b.對的理解設(shè)計意圖，認真執(zhí)行設(shè)計人的指令，需做補充計算時應得到設(shè)計

人確實認。

c.繪制的圖紙符合國家的制圖規(guī)范和有關(guān)制圖原則及設(shè)計深度規(guī)定。

d.繪制人必須對繪制的圖紙進行自校。

第七條設(shè)計崗位任職條件

為了加強設(shè)計管理，規(guī)范設(shè)計行為，按國家建設(shè)部有關(guān)規(guī)定，工程設(shè)計項

目的各級設(shè)計負責人必須具有對應的資質(zhì)，特此明確各級設(shè)計崗位任職條件。

1.設(shè)計主管

三級以上工程由國家專家級高工或國家一級注冊建筑（構(gòu)造）師且同步為高

級工程師職稱的人員擔任，三級如下工程可由國家二級注冊建筑（構(gòu)造）師,

且同步為工程師職稱的人員擔任。

2.設(shè)計經(jīng)理

根據(jù)項目的規(guī)模狀況可由國家一、二級注冊建筑（工程）師、高級建筑（工

程）師、建筑（工程）師擔任。

3.專業(yè)負責人

根據(jù)項目的規(guī)模狀況可由國家一、二級注冊工程（建筑）師、高級工程（建

筑）師、工程（建筑）師、助理工程（建筑）師擔任。

4.審核人

由總師、副總師、主任建筑（工程）師或一級注冊建筑（工程）師擔任。

5.審定人

由總經(jīng)理或總師擔任。

6.校對人

由助理建筑（工程）師及以上職稱人員擔任。

7.設(shè)計人

由技術(shù)員及以上職稱的人員擔任。

8.凡不屬企業(yè)正式聘任的人員，不得在企業(yè)設(shè)計圖說上簽字（外邀方案設(shè)計人

員除外）。

9.當審定人、審核人、專業(yè)負責人、校對人、設(shè)計人不具有資質(zhì)規(guī)定卻具有實

際工作能力的人員，且在某一工程的各類人員配置有困難時，通過各專業(yè)申報，經(jīng)

總師審核，總經(jīng)理同意可以破格上崗。

10.任職資格審批程序

應由各專業(yè)主任工程師提出提議名單，報總工根據(jù)綜合部門提供職務、職稱

材料進行審核，總經(jīng)理同意，由綜合部公布《設(shè)計崗位任職資格名單》。

第八條設(shè)計文獻校審規(guī)定

1.各級校審人員對各自的校審內(nèi)容負責。

2.自校

Q.所有設(shè)計、制圖、計算、概（預）算編制人對所設(shè)計、計算、繪制的圖紙、

計算書及概（預）算書等設(shè)計文獻均應按現(xiàn)行建設(shè)部《建筑工程設(shè)計文獻

編制深度的規(guī)定》進行全面自校。

b.設(shè)計文獻自校，應檢查與否精確無誤地體現(xiàn)了設(shè)計意圖，設(shè)計、計算根據(jù)

和措施與否對的、合理，選用材料和設(shè)備與否恰當，選用標/通設(shè)計和反

復使用圖紙與否合理，圖紙與計算書與否相符，所有標注尺寸與否精確無

誤，圖紙和闡明之間有無矛盾，概（預）算中的工程量與否與工程設(shè)計相

符，電算與否有對的的計算簡圖，按電算成果整頓出的最終成果與否對的）

和有無異?，F(xiàn)象，并校對有關(guān)數(shù)據(jù)與否與設(shè)計相符。

c.設(shè)計文獻經(jīng)自校并改正無誤后，設(shè)計人員提交校對入校對

3.校對

a.校對工作重要是負責處理圖面和計算數(shù)據(jù)的質(zhì)量，消滅錯、漏、碰、缺，

校對設(shè)計文獻與否明確體現(xiàn)設(shè)計意圖；執(zhí)行有關(guān)原則、規(guī)范、規(guī)定及統(tǒng)一

技術(shù)條件與否對的；設(shè)計深度與否符合規(guī)定，圖面所有尺寸、標高、圖例、

闡明、數(shù)據(jù)有無錯誤、遺漏；選用的標通圖紙、詳圖索引與否與設(shè)計相符;

設(shè)計技術(shù)措施、構(gòu)造措施與否恰當；選用材料和設(shè)備與否恰當；計算所采

用的程序、公式措施與否適合所算問題；計算的原始數(shù)據(jù)與否有誤，計算

草圖及成果與否對時，有無異常現(xiàn)象，設(shè)計圖紙與計算與否精確，有無漏

項，分部、分項排列、定額編號與否精確齊全。

b.校對人應在校對的設(shè)計文獻上以鉛筆加以標識，并將校對意見填寫《設(shè)計

文獻校審記錄》，交設(shè)計人員，設(shè)計人員應對所提意見提出詳細處理意見并

修改設(shè)計文獻。

c.修改后的設(shè)計文獻草圖同《設(shè)計文獻校審記錄》一并提交審核人審核。

4.審核

o.審核人對本專業(yè)設(shè)計質(zhì)量負責。

b.審核重要對設(shè)計文獻的質(zhì)量進行檢查，審核設(shè)計文獻與否貫徹了設(shè)計意

圖，內(nèi)容與設(shè)計深度與規(guī)定與否相符；本專業(yè)圖紙之間與否協(xié)調(diào)一致，設(shè)

計內(nèi)容及設(shè)計文獻編制（項目名稱、設(shè)計號、圖號等）與有關(guān)專業(yè)圖紙有

無矛盾；與現(xiàn)行原則、規(guī)范、統(tǒng)一技術(shù)措施與否相符；設(shè)計原則、計算原

理與否對的；重要構(gòu)造與否合理，與否考慮施工、安裝和使用規(guī)定，關(guān)鍵

尺寸、標高有無錯誤；選用材料和設(shè)備與否恰當；概（預）算編制的根據(jù)

和條件，專業(yè)提供的設(shè)計資料與否核算；編制闡明與否全面、精確。

c.審核人應在審核的設(shè)計文獻上以鉛筆加以標識，并填寫《設(shè)計文獻校審記

錄》，隨設(shè)計文獻草圖交設(shè)計人員。

d.設(shè)計人員按審核意見修改設(shè)計文獻，經(jīng)審核人認定后，有設(shè)計人，校對人,

審核人在正式設(shè)計文獻上簽字，然后提交審定人審定。

e.審核人簽字后，應評估設(shè)計文獻的設(shè)計質(zhì)量。

5.審定

設(shè)計文獻的審定由審定人負責。

6.施工圖會審

CL在施工圖設(shè)計階段，所有項目都應進行圖紙會審，有設(shè)計主管主持，一

圖紙會簽形式進行。設(shè)計經(jīng)理、各專業(yè)負責人、審核人及重要設(shè)計人參

與。

b.會審時設(shè)計經(jīng)理和各專業(yè)負責人應重點檢查如下內(nèi)容：

(1)設(shè)計經(jīng)理檢查設(shè)計與否符合協(xié)議規(guī)定：與否與設(shè)計任務書、外部設(shè)計控

制條件相符：專業(yè)之間與否協(xié)調(diào)一致。

(2)各設(shè)備專業(yè)：檢查本專業(yè)設(shè)備用房面積，門窗位置與否滿足使用規(guī)定，

多種管線與否暢通，有無碰撞。

(3)建筑專業(yè)：檢查多種管道走向與位置，構(gòu)造梁板布置與尺寸與否符合功

能和外觀的規(guī)定。

(4)構(gòu)造專業(yè)：檢查構(gòu)造體系與否與建筑物布置相吻合，與設(shè)備專業(yè)與否協(xié)

調(diào)。

(5)建經(jīng)專業(yè)：堅持概(預)算與否與最終圖紙一致，面積與否吻合，有無

漏洞。

c.會審中專業(yè)間一般性問題由設(shè)計經(jīng)理協(xié)調(diào)處理。波及重大方案性問題及

重大專業(yè)間交叉配合問題，應提交設(shè)計主管及各專業(yè)審核人研究決定。

需修改的問題經(jīng)設(shè)計人修改后，應重新校對、審核和審定。

d.會審時設(shè)計經(jīng)理應組織填寫《施工圖設(shè)計文獻會審/會簽記錄》，設(shè)計經(jīng)

理及各審定人須在該記錄上簽字。

報送建設(shè)行政主管部門所屬審圖中心的施工圖設(shè)計文獻，如審圖中心提出需要

修改的意見，設(shè)計經(jīng)理應組織設(shè)計人員答復，必要時應出變更圖，答復函以《施工

圖設(shè)計文獻審查意見答復函》格式由設(shè)計人填寫。

第九條設(shè)計文獻簽訂規(guī)定

a）設(shè)計文獻應由對應專業(yè)的注冊工程師按照規(guī)定簽字、蓋章后生效。

b）各級設(shè)計人均應按《設(shè)計崗位職責》規(guī)定執(zhí)行。對所承擔的工作負責，并在

所設(shè)計的文獻上的有關(guān)位置按規(guī)定簽名。

第十條設(shè)計文獻簽章規(guī)定

各階段的工程設(shè)計文獻蓋章，嚴格按照渝建發(fā)[2003]7號文獻執(zhí)行。

印章的使用程序按企業(yè)印鑒管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

行政管理

以現(xiàn)代管理模式，理順企業(yè)內(nèi)外關(guān)系，逐漸到達管理原則化、制度化，實現(xiàn)辦公

高效率，保證企業(yè)平常工作日勺正常運轉(zhuǎn)。

第一章簽字管理制度

第一條簽名管理

1.企業(yè)的經(jīng)營負責人、技術(shù)負責人、注冊師簽名字樣留薦企業(yè)立案。

2.企業(yè)承接的設(shè)計協(xié)議簽訂人為企業(yè)法定代表人，經(jīng)辦人為綜合部負責人。

3.企業(yè)成果出圖的審定人應為法定代表人（可授權(quán)技術(shù)負責人簽訂）。

第二章印鑒管理制度

第一條企業(yè)印鑒

印鑒管理

1.企業(yè)印鑒專人保管，加鎖妥善寄存；保管人即印鑒使用人。

2.企業(yè)行政章、協(xié)議章、出圖章、注冊章及其他技術(shù)印章由綜合部專人管理使

用。

3.企業(yè)財務專用章、發(fā)票專用章、企業(yè)法定代表人（或企業(yè)負責人）印章等由

財務部專人管理使用。

4.各印鑒發(fā)生遺失、損毀、被盜的狀況時，經(jīng)核算后，由企業(yè)公告原印鑒作廢，

申請的新印鑒重新辦理印樣立案手續(xù)。企業(yè)需妥善處理好因印鑒遺失、被盜所導致

的有關(guān)經(jīng)濟損失或引起的法律糾紛。

5.企業(yè)使用各類印鑒應有詳細記錄，防止漏用或誤用印鑒。

6.各類印鑒原則上不準帶出辦公場所，如確因工作需要，需總經(jīng)理同意，辦理

借用手續(xù)。

二.印鑒使用

1.各類印鑒應對的使用。

2.行政章、協(xié)議章、財務章、經(jīng)營負責人私章使用審批人為單位經(jīng)營負責人；

設(shè)計文獻出圖專用章、技術(shù)專用章時使用審批人為單位技術(shù)負責人；注冊師章單獨

使用審批人為注冊師本人。

3.工程設(shè)計協(xié)議加蓋協(xié)議專用章（規(guī)定有加蓋騎縫章）。

4.以企業(yè)名議對外的公函、申報文獻、投標文獻、項目驗收文獻加蓋企業(yè)行政

蓋。

5.設(shè)計文獻（方案設(shè)計文獻、施工圖設(shè)計文獻）加蓋企業(yè)設(shè)計文獻出圖專用章

和注冊師印章。

6.變更告知單、技術(shù)核定單，工作聯(lián)絡(luò)函加蓋企業(yè)技術(shù)專用章。

以上各印鑒的使用按規(guī)定辦理審批程序，并保薦記錄立案。

三.企業(yè)不容許開具空白簡介信或其他信箋上加蓋印章。因工作需要或其他特殊原

因需要使用空白簡介信或信箋時，必須經(jīng)綜合部負責人簽字總經(jīng)理同意后方可用章。

持空白簡介信外出工作回來必須向綜合部負責人匯報其使用狀況，未使用的必須及

時交回。

第二條硫酸圖應由企業(yè)專人送交審圖單位蓋章，如有特殊狀況需由甲方送交蓋章

時，應派企業(yè)員工一同前去，保證圖紙完好、安全°

第三條以上條款，如有違反規(guī)定，導致的后果由直接有關(guān)人員負責。

第三章公文收發(fā)及打印管理制度

第一條公文收發(fā)由綜合部專人負責。

笫二條接受文獻應登記，并及時送交企業(yè)有關(guān)人員，有關(guān)人員應簽收、需要保留者

應并存檔。

第三條發(fā)出文獻

--企業(yè)文獻的打印工作由綜合部負責。

二.各項目的公文或其他資料須經(jīng)項目經(jīng)理及部門負責人審核簽發(fā)后，再交綜合

部打印。

三.企業(yè)文獻經(jīng)有關(guān)人員同意后發(fā)出前并登記、存檔。

第四章辦公用品管理制度

第一條辦公用品、設(shè)備采購

一.根據(jù)企業(yè)確定的基本供貨單位實行定點采購。

二.辦公用品專人負責采購。辦公用品，根據(jù)工作需要，經(jīng)綜合部負責人審批，綜

合部可隨機采購供應；固定資產(chǎn)類設(shè)備的采購，須總經(jīng)理同意，方可采購。

三.采購物品應按財務制度清點入庫。

四.購發(fā)人員應做到辦公用品品種齊全、量足質(zhì)優(yōu)，庫存合理、開支適度、妥善保

管。

第二條辦公用品、設(shè)備保管發(fā)放

一.辦公用品專人負責保管，按入庫物品建賬登記明細。

二.辦公用品發(fā)放，按領(lǐng)用制度規(guī)定發(fā)放，并做好領(lǐng)用登記工作。

三.原則上企業(yè)為每一位正式聘任的設(shè)計人員和其他須要使用的管理人員配置一

臺電腦供工作使用，由綜合部專人負責登記在冊，專用專管。

四.員工工作需要的專業(yè)工具及平常辦公用品，低直易耗品，由綜合部統(tǒng)一發(fā)放。

笫三條打印耗材管理

一.根據(jù)企業(yè)確定的基本外協(xié)單位，實行定點購置。

二.打印耗材由綜合部采供并管理，采購后由采購人按財務制度報銷。

三.昂貴耗材須填寫領(lǐng)料單，經(jīng)綜合部負責人簽字同意后方能領(lǐng)用。

四.打圖、效果圖制作、曬圖由外協(xié)單位和綜合部及項目經(jīng)理定期按項目進行查

對。

五.效果圖制作、出圖、文本裝訂由建筑專業(yè)負責人書面確認綜合部和項目經(jīng)理

共同完畢。

第五章車輛管理制度

為了保證生產(chǎn)、經(jīng)營用車，加強企業(yè)車輛管理，保證出車安全，減少生產(chǎn)、經(jīng)

營成本，特制定本措施。

第一條、車輛使用范圍

一、企業(yè)的生產(chǎn)工作、經(jīng)營用車。

二、接送需要的客戶。

三、其他緊急用車和特殊用車。

四、原則上運用出租汽車。在企業(yè)不能滿足第三條用車時，根據(jù)需要單位員工

可私車公用。

第二條、車輛使用程序

一、企業(yè)車輛由綜合部統(tǒng)一調(diào)度、派車。用車前應告知綜合部，以便計劃安排。

二、用車人用車前須在綜合部用車登記簿上填寫“用車登記表”，注明用車人、

抵達地點及抵達時間、工作任務，由綜合部統(tǒng)一派車。遇特殊原因未填寫用車登記

而出車的，事后司機應規(guī)定用車人補辦用車手續(xù)。無正式手續(xù)又不合乎用車規(guī)定的，

綜合部可拒絕派車。

三、司機應提醒用車人，按照抵達地點所須路途時間準時出發(fā)，以保證路途安

全。尤其是去機場、火車站或碼頭均應留足15分鐘的富余時間。

四、未經(jīng)同意私自動車，由此產(chǎn)生的一切事故責任由私自動車人負全責。

第三條、車輛管理

一、企業(yè)建立用車管理檔案，在用車管理登記簿上填寫用車登記，駕駛員應逐

次填寫車輛行駛里程數(shù)、加油數(shù)、保修、維修狀況等。

二、企業(yè)車輛原則上不外借，特殊狀況，須總經(jīng)理同意，由企業(yè)駕駛員負責駕

駛。特殊狀況，當車外借還回時，駕駛員應進行基本安全檢查。

三、車輛應由專職司機駕駛，駕駛員應做好上下班前、出車前、歸來后的車輛

檢查、保養(yǎng)及加油等工作，保持車容整潔潔凈、車況良好，司機發(fā)現(xiàn)車輛有故障和

隱患時，應及時向綜合部負責人匯報，經(jīng)同意后送定點修理廠檢修。

嚴禁帶病出車，保證行車安全。

四、為防止車輛損壞、被盜，車輛必須按規(guī)定停放在指定地點（有專人看守的

停車場內(nèi)），原則上，不容許車輛在外過夜。

五、企業(yè)專業(yè)技術(shù)負責人的私車，企業(yè)因急事需征用時，在征得車主同意后，

在登記簿上登記行駛里程數(shù)，費用按L8元/公里的原則補助車主（長途線路這路、

過橋費據(jù)實報銷），年終統(tǒng)一結(jié)算。

第四條、車輛維護保養(yǎng)程序

一、按照國家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范定期對車輛各部位進行定期維護，保證車輛技術(shù)

狀況良好。

二、汽車在行駛到規(guī)定的里程數(shù)時，到指定的維修廠家進行維修和更換多種零

部件。

第六章計算機網(wǎng)絡(luò)管理制度

第一條計算機管理

一?購置

計算機、硬件及軟件的購置需由使用人填寫“購置申請”，經(jīng)部門領(lǐng)導、綜合部

負責人及企業(yè)負責人簽字后，交計算機管理員辦理。

安裝、維護、維修

1.企業(yè)所有計算機、硬件、軟件應由指定管理員安裝。

2.企業(yè)所有計算機、硬件、軟件以及加密狗等設(shè)備應由指定管理員保管，并負

責維護、維修、升級及借還登記事宜。

3.計算機的維護、維修需在計算機管理員處登記。計算機管理員應在接到維修

維護告知后及時迅速處理問題，不影響生產(chǎn)工作。維護維修完畢后，計算機使

用人應驗收并簽字確認。

三.使用

1.不得私自拷貝泄露企業(yè)內(nèi)部資料、信息、文獻。

2.計算機使用人需在綜合部計算機管理員處簽字領(lǐng)用固定計算機一臺，并自覺

保護好計算機及其外設(shè)，不得私自更換配件等設(shè)備。

3.嚴禁人為修改系統(tǒng)注冊表，系統(tǒng)文獻。

4.數(shù)據(jù)文獻嚴禁寄存于桌面、系統(tǒng)分區(qū)及我的文檔（默認途徑）。

5.所有使用人為自己設(shè)置計算機密碼，設(shè)置屏幕保護為離開一分鐘后啟用并勾

選恢復時需要密碼選項。密碼只能本人知曉，請勿忘掉。如需要使用他人計算

機，先通過他人同意后方能使用，不需要使用時請關(guān)閉計算機，關(guān)閉顯示屏，

切斷計算機電源。

6.估計離開計算機時間超過一小時狀況下，離開時請先關(guān)閉計算機。

7.嚴禁隨意使用移動存儲設(shè)備（加密狗除外），需使用時請先通過計算機管理人

員檢查病毒，清理后方可使用。

8.必須按規(guī)定安裝運行網(wǎng)絡(luò)管理人員發(fā)送的補丁程序及其他優(yōu)化，輔助程序。

如未能按規(guī)定安裝運行發(fā)送的程序，后果由使用人自負。

四.報廢

電腦經(jīng)維修人員確認，損毀報廢，應登記記錄，并統(tǒng)一銷毀。

第二條網(wǎng)絡(luò)管理：

網(wǎng)絡(luò)管理員應保證企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的暢通。

二.工作時間不做與工作無關(guān)的事情。

三.計算機使用人未經(jīng)企業(yè)許可不得通過網(wǎng)絡(luò)外傳企業(yè)內(nèi)部資料、信息、文獻等。

四.嚴禁安裝使用企業(yè)嚴禁使用的軟件。如迅雷、網(wǎng)際快車、BT下載、電驢、

風行、PPLive、皮皮等在線影視等P2P（點對點）、多線程數(shù)據(jù)上傳、下載軟件。嚴

禁使用來路不明軟件。嚴禁使用sygatexwingote、ccproxy等具有代理上網(wǎng)功能

軟件。一旦發(fā)現(xiàn)將取消上網(wǎng)權(quán)限。嚴禁私自修改IP地址，網(wǎng)關(guān)等有關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置信息。

五.對于管理員發(fā)放的專殺工具，要及時接受并盡快使用，以保證網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性。

管理員應保證提供使用的軟件安全性。

六.安裝殺毒軟件，并定期查毒，保障計算機自身數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。

七.嚴禁啟動計算機匿名訪問權(quán)限，嚴禁啟動計算機資源共享。

八.發(fā)現(xiàn)計算機中毒或異常,在告知管理員前來查看時需先斷開網(wǎng)絡(luò)連接或直接

拔出網(wǎng)線。

第七章檔案管理制度

設(shè)計單位的工作過程中是根據(jù)企業(yè)內(nèi)部流程和外部的管理審批進行各階段工

作，在工作的過程中分別產(chǎn)生1、外部管理部門多種批文，是我們進行設(shè)計工作的重

要根據(jù)和法規(guī)文獻；2、開發(fā)商和設(shè)計單位往來的多種書面文獻，是項目設(shè)計順利開

展工作的一部分，也是設(shè)計管理、設(shè)計變更、商務談判的重要根據(jù)。

總貝II

第一條檔案管理類別：技術(shù)檔案、文書檔案、財務檔案、人事檔案。

第二條檔案管理職責

負責搜集、整頓、編目、鑒定、保管、記錄和運用工作。

二.按制度對檔案（資料）進行檢索工具編制及分類。

三.整頓檔案排架、存柜，注意保持整潔、美觀。

四.作好檔案的運用、征詢和保密工作。

第三條檔案的保管運用

管理檔案的人員，應定期檢查檔案、資料的保留狀況，注意做好通風、清潔、

除濕、防蛀等保護工作，最大程度地延長檔案（資料）的完好程度.

二.企業(yè)人員查閱圖檔或有關(guān)文書文獻，需辦理登記手續(xù)，償還時，保管人員應

當面清點數(shù)量及完好程度。

三.任何人員不得隨意涂改或損壞、丟失檔案（資料）。

技術(shù)檔案管理

第四條技術(shù)檔案

指設(shè)計全過程中各階段的電子文獻、概念方案階段文本、方案階段文本、初

技設(shè)各階段出圖的底圖、藍圖、設(shè)計更改文獻，施工服務過程中的設(shè)計文獻

和在設(shè)計過程中產(chǎn)生的多種批文、文獻、信函、來往文獻等和對方提供的某

些資料、工藝等。

第五條職責

設(shè)計經(jīng)理、各專業(yè)工種負責人是項目文獻歸檔的負責人。

二.綜合部檢查歸檔文獻的簽訂、標識和記錄。

三.圖檔室負責歸檔文獻的復查、登記、編目、借閱、貯存、保管和處置。

第六條歸檔范圍

一準備階段（概念性方案階段）

競標項目委托項目

1、招標書1、設(shè)計協(xié)議

2、設(shè)計根據(jù)性文獻、資料2、設(shè)計根據(jù)性文獻、資料

3、投標文本（包括中標后）3、設(shè)計最終成果文本

4、投標文本電子文獻4、最終成果電子文獻

5、往來函件、會議紀要、中間資料5、往來函件、會議紀要、中間資料

6、設(shè)計協(xié)議

二.方案階段

競標項目委托項目

1、招標書1、設(shè)計協(xié)議

2、設(shè)計根據(jù)性文獻、資料2、設(shè)計根據(jù)性文獻、資料

3、投標方案文本及闡明書3、主管部門審批后的設(shè)計方案文本

4、投標文本電子文獻（包括中標后）4、設(shè)計方案電子文獻

5、往來函件、會議紀要、中間資料5、方案審批文獻（意見、多種批文）

6、設(shè)計協(xié)議6、往來函件、會議紀要、中間資料

7、項目手冊

三.初步設(shè)計階段

1、設(shè)計協(xié)議

2、設(shè)計根據(jù)性文獻、資料

3、方案階段審批文獻（意見）

4、初設(shè)文獻（設(shè)明書及圖紙）及電子文獻

5、計算書（各專業(yè)）及電子文獻

6、地質(zhì)初勘匯報

7、校審記錄

8、管理部門審查意見（多種批文）

9、往來函件、會議紀要、中間資料

10、項目手冊

四.施工圖階段：

1、設(shè)計協(xié)議

2、設(shè)計根據(jù)性文獻、資料

3、初步設(shè)計審批文獻（意見）

4、地質(zhì)詳勘匯報

5、各專業(yè)施工圖及電子文獻

6、校審記錄

7、計算書（各專業(yè)）及電子文獻（含模型文獻）

8、圖審生位意見

9、管理部門審查意見及答復

10、往來函件、會議紀要、中間資料

11、項目手冊

五、施工服務階段：

1、技術(shù)交底及會審紀要

2、與設(shè)計變更有關(guān)的設(shè)計根據(jù)性文獻、資料

3、各專業(yè)設(shè)計變更施工圖底圖

4、各專業(yè)設(shè)計變更及電子文獻

5、各專題驗收資料

6、綜合竣工驗收有關(guān)資料及電子文獻（若有）

第七條技術(shù)檔案控制措施

一.歸檔時，檔案資料必須通過檔案室工作人員的檢查；檢查合格后，方能歸檔。

凡沒能到達歸檔規(guī)定者，一律拒收。

二.在工程設(shè)計的每個階段應及時歸檔；在工程各階段設(shè)計完畢后，應立即歸檔

完畢。即在交付各設(shè)計階段設(shè)計成果時，應將對應的文獻按歸檔規(guī)定整頓歸檔，并

由圖檔管理員填《設(shè)計文獻歸檔目錄》（見附表），并編目、立卷、歸檔。

三.設(shè)計成果的輸出應先歸檔后印制發(fā)行。

四.修改/變更圖存檔時，對于完全替代圖，由圖檔管理員在其底圖上加蓋“替

換（廢）”章，并將對應的原藍圖隔離寄存，工程竣工后統(tǒng)一銷毀，并作好銷毀記錄。

第八條借閱管理

首先，應在檔案室辦理登記，借閱時間不得超過一周；如因工作需要，應及

時到檔案室辦理續(xù)借手續(xù)，不過每次借閱的檔案資料最長時間不得超過三個月；原

則上，應按規(guī)定還清所借的檔案資料后，才能繼續(xù)借閱其他檔案資料.

二.所借的圖檔資料，必須妥善保管。請不要在圖紙上任意勾畫或批注，更不能隨

意涂改、撕頁，嚴禁損壞、撕毀檔案資料和其他對檔案資料導致?lián)p壞的行為。

三.計算書、概算書和藍圖的查（借）閱。

1.藍圖檔案只限我企業(yè)在崗設(shè)計人員借閱，借出者須填寫有關(guān)借閱同意手續(xù)。

借閱者應妥善保管所借資料，不得將資料帶出企業(yè)。務必注意：藍圖僅有一套,

借閱時應愛惜，如有損毀、遺失或償還時，未通過檔案室工作人員日勺檢查，應

按照有關(guān)規(guī)定賠償。

2.設(shè)計根據(jù)性文獻材料和已存檔的綜合卷，歸檔后只能查閱，不得借閱；工程

地質(zhì)匯報、計算書只限構(gòu)造設(shè)計人員查閱，需借閱時，應獲得部門負責人同意;

概、預算書只限與本工程有關(guān)的人員查閱。規(guī)定復制時，必須經(jīng)部門負責人和

綜合部負責人同意，在符合檔案室有關(guān)規(guī)定的狀況下，辦理對應的手續(xù)后，由

檔案室交圖文企業(yè)復制。

。.已存檔的工程底圖與電子文檔不得借出。

b.離職人員必須還清所有借閱的技術(shù)檔案。

四.底圖檔案的］調(diào)用

1.設(shè)計人員調(diào)用底圖或其他檔案資料，應由設(shè)計人提出申請并填寫《技術(shù)檔案

調(diào)用申請單》(IA-JG/JL-44),經(jīng)專業(yè)負責人、設(shè)計經(jīng)理同意后方可準予調(diào)用。

顧客增曬調(diào)用底圖，須持單位規(guī)定增曬底圖的函件，由圖檔室交圖文企業(yè)曬印

和復印。

2.報優(yōu)秀設(shè)計、信息交流對外報導、刊登論文等調(diào)用底圖，應由申請人填寫《技

術(shù)檔案調(diào)用申請單》(IA-JG/JL-44),經(jīng)設(shè)計經(jīng)理、綜合部負責人同意后調(diào)用。

主管部門調(diào)用審查的技術(shù)資料，由總工核查，技術(shù)質(zhì)量部同意。

第九條檔案保管期限

企業(yè)的技術(shù)檔案為永久保留。圖檔管理人員應在對應的文獻材料上進行標識。

第十條電子文檔管理(專篇)

一.電子文檔管理遵照技術(shù)檔案管理原則。即電子文檔管理職責、歸檔范圍、時

間、控制措施、借閱管理不得違反技術(shù)檔案管理規(guī)定。

二.電子文檔歸檔：

1.設(shè)計人員應及時將設(shè)計成果電子文獻提交給項目經(jīng)理歸檔，并檢查、查對電

子文獻與否齊全、精確，簽訂電子文檔歸檔責任書(IA-JG/JL-75),由設(shè)計經(jīng)

理將電子文獻連同電子文檔歸檔責任書(IA-JG/JL-75)提交圖檔室存檔。圖

檔室應刻制光盤，編目、存檔。

2.設(shè)計人員在提交成果電子文獻給圖檔室時，應保證電子文獻的精確性、完整

性。

3.圖紙上無用的層、塊、輔助線必須清除；

4.不一樣專業(yè)、不一樣單體建筑、不一樣圖別圖紙必須按從屬層次分別寄存于

不一樣的文獻夾；

5.設(shè)計人員提交成果電子文獻時需保證每張底圖單獨保留，即每個DWG文

獻內(nèi)只有一張底圖。即，一種文獻只能包括一張圖紙，電子文檔與圖紙的內(nèi)容

須---對應；

6.文獻名命名規(guī)則：圖別+圖名+圖號，如“建施一平面圖-03”。圖號需要

保證與紙質(zhì)圖號保持一致，且必須為2位數(shù)，如為一位數(shù)則前面加0補足；圖

名與圖別必須與紙質(zhì)圖名圖別保持一致。修改后的圖紙文獻名在原文獻名后增

長修改版次名，如“建施-平面圖-03-更2”

7.更改電子文獻，應合并原圖，形成一套完整的最終的電子文獻，提交存檔。

存檔時應原則版本時間。

7.圖檔管理員應將電子文獻轉(zhuǎn)成PDF格式，并與DWG格式電子文檔一起刻

制成光盤保留，同步也應在電腦硬盤中保留一份備份。

8.每年應復查光盤一次，并及時翻刻新的光盤，以保證光盤的完整、可用性。

三.電子文檔借閱：

1.已存檔的電子文檔不得借出，尤其是光盤。

2.設(shè)計人員調(diào)用電子文檔案，應由設(shè)計人提出申請并填寫《技術(shù)檔案調(diào)用申請

單》(IA-JG/JL-44),經(jīng)專業(yè)負責人、綜合部負責人總工程師同意后方可準予

調(diào)用。

3.設(shè)計人員只能調(diào)用本專業(yè)電子文檔，若有跨專業(yè)調(diào)用狀況，應本專業(yè)部門負

責人和所調(diào)用專業(yè)的部門負責人同步同意方可準予調(diào)用。

4.未經(jīng)許可，不得私自將電子文檔拷貝帶出企業(yè)或通過網(wǎng)絡(luò)傳播。違反者，企

業(yè)有權(quán)追究其法律責任。

文書檔案

第十一條文書檔案管理由綜合部專人保管。

第十二條文書檔案包括政府管理部門、主管部門下發(fā)的文獻；企業(yè)的技術(shù)記錄、

報表、年檢文獻；企業(yè)對外發(fā)文、重要的會議記錄；對企業(yè)有參照價值的文獻資

料等。

第十三條重要文書檔案必須專冊分類編制移交目錄、交接方履行簽字手續(xù)。

笫十四條人事檔案管理。

一.人事檔案由綜合部負責人管理

二.人事檔案須逐人登記注冊。

三.人事檔案未經(jīng)總經(jīng)理同意不得查閱。

第十五條檔案的鑒定、銷毀

檔案管理人員應在每年七月至八月對某些反復或無保管價值的檔案（資料）

進行清理列出清單，在送綜合部負責人審核后報請總經(jīng)理同意銷毀。

第十六條檔案的保管運用

管理檔案的人員，應定期檢查檔案、資料的保留狀況，注意做好通風、

清潔、除濕、防蛀等保護工作，最大程度地延長檔案（資料）的完好程

度。

二.企業(yè)人員查閱圖檔或有關(guān)文書文獻，需辦理登記手續(xù)，償還時，保管人

員應當面清點數(shù)量及完好程度。

三.任何人員不得隨意涂改或損壞、丟失檔案（資料）。

技術(shù)原則規(guī)范資料

第十八條對技術(shù)原則、規(guī)范、圖書資料的訂購、借閱、清理和發(fā)放實行科學管理，

保證各有關(guān)場所使用文獻為有效版本。

第十九條查閱企業(yè)和建設(shè)部網(wǎng)上有關(guān)信息以確認資料的有效性。

第二十條合用于企業(yè)技術(shù)原則、規(guī)范、原則圖集和圖書資料的管理。

第二十一條圖書資料、報刊及郵發(fā)由綜合部統(tǒng)一管理。

第二十二條技術(shù)原則、規(guī)范和圖書資料的訂購國家、省、市正式頒布的技術(shù)原則、

規(guī)范、原則圖、圖書資料的訂購由副總工程師及各專業(yè)主任工程師提出意見，并填

寫《購置技術(shù)資料審批單》，交圖檔室核算，報總經(jīng)理同意，由圖檔室統(tǒng)一購置。

第二十三條技術(shù)原則、規(guī)范、原則圖及圖書的借閱

技術(shù)原則、規(guī)范、原則圖和圖書的編目、上架、分類、寄存應分區(qū)，并辨別

有效版本和參照資料。

二.辦理借閱手續(xù)，應填寫借閱卡、書籍卡、借閱登記表等。圖書資料限冊借閱，

專人負責辦理借閱登記手續(xù)。圖書最多借閱兩冊，借閱時間不超過1周，需

要時可辦理續(xù)借手續(xù)，過期期刊由專人存檔保管。

三.對償還的技術(shù)原則、規(guī)范、原則圖、圖書等，管理員應做好驗收工作。

四.凡調(diào)離人員離職前必須償還發(fā)至個人的技術(shù)原則、規(guī)范、原則圖、圖書資料

等工具書。

五.企業(yè)的技術(shù)原則、規(guī)范、原則圖、圖書等僅供機構(gòu)內(nèi)員工使用，一律不得外

借。

第二十四條技術(shù)原則、規(guī)范、原則圖的清理

根據(jù)信管理部門公右的有效版本清單及動態(tài)管理文獻，圖書管理員對保管的技

術(shù)原則、規(guī)范、原則圖等要及時進行清理，對于失效版本加蓋“作廢”標識章，撤

離現(xiàn)場。若留作參照時加蓋“失效保留”標識章，并隔離寄存。

第二十五條技術(shù)原則、規(guī)范、原則圖的發(fā)放

技術(shù)原則、規(guī)范、原則圖有效版本等工具書的發(fā)放，由專業(yè)負責人提出發(fā)放范

圍人員名單，綜合部圖檔管理員負責詳細發(fā)放工作，并填寫《技術(shù)原則/規(guī)范/原則圖

發(fā)放記錄》。

第二十六條綜合部專人負責企業(yè)郵發(fā)信件、郵件。所有企業(yè)公文信件、郵件由專人

負責登記、寄發(fā)。

第八章財務管理制度

第一條會計機構(gòu)的職責

一.按照《會計法》有關(guān)規(guī)定，進行會計核算和會計監(jiān)督。

二.參與確定企業(yè)年度預算，分析其執(zhí)行狀況，編制企業(yè)企業(yè)年度決算。

三.辦理其他會計事務。

第二條會計機構(gòu)的設(shè)置

企業(yè)財務管理在總經(jīng)理領(lǐng)導下，并由一位企業(yè)負責人對財務工作進行監(jiān)督。

二.根據(jù)企業(yè)目前狀況，企業(yè)財務工作采用一人多崗制（出納、會計）。

三.由企業(yè)任命一名會計師，作為會計機構(gòu)負責人，詳細負責企業(yè)整個會計工作。

第三條會計核算制度

一.按照《會計法》和國家有關(guān)會計制度的規(guī)定，建立會計賬冊，進行會計核算，及

時提供完整的會計信息。

二.及時辦理下列經(jīng)濟業(yè)務會計核算。

1.款項收付；

2.財物的收發(fā)、增減和使用；

3.債權(quán)債務的發(fā)生和結(jié)算；

4.資本的增減；

5.收入、支出、費用、成本的核算；

6.財務成果的計算和處理；

7.根據(jù)企業(yè)有關(guān)規(guī)定辦理員工的社保和住房公積金等；

8.其他需要辦理的會計手續(xù)。

三.辦理第三條第二項時，須獲得或填制原始憑證。

1.從外單位獲得的原始憑證，須蓋有填制單位的公章；從個人獲得的原始

憑證，必須由填制人員的簽名或蓋章；

2.自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位負責人的簽字或蓋章；對外開出的原始憑證,

須加蓋本單位公章；

3.會計要根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。除轉(zhuǎn)賬和改正錯誤的記賬

憑證可以不附原始憑證外，其他記帳憑證必須附有原始憑證。

四.記帳憑證須經(jīng)填制憑證人員、主辦會計簽名或蓋章；收款和付款記帳憑證還應出

納簽名或蓋章。

五.按國家會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿。包括總賬、明細賬、日志賬和其他情助性明

細賬簿。會計應根據(jù)審核無誤的會計憑證登記會計賬簿。

六.按國家會計制度規(guī)定，定期編制財務匯報。對外報送的財務匯報應根據(jù)有關(guān)管理

機構(gòu)的格式和規(guī)定編制，按期對外報送。報送前應嚴格審查無誤，由主辦會計、

法人代表或企業(yè)負責人簽名或蓋章，加蓋公章后方可外報。

對內(nèi)財務匯報，每半月向企業(yè)財務總監(jiān)報送《現(xiàn)金流量表》；每月初編制上月《收

支明細表》于十日前報送總經(jīng)理、財務監(jiān)督。

第四條會計監(jiān)督制度

會計人員應對企業(yè)的經(jīng)濟活動進行財務監(jiān)督。

二.會計人員應對原始憑證進行審核和監(jiān)督。應對實物、款項及財產(chǎn)清查制度執(zhí)行狀

況進行監(jiān)督。

三.會計人員應按制度自行對財務收支進行監(jiān)督，企業(yè)財務監(jiān)督應對財務收支及財務

制度執(zhí)行狀況實行監(jiān)督。

四.接受財政、審計、稅務等機關(guān)的監(jiān)督，并按其規(guī)定及時提供會計憑證、賬簿、報

表和其他會計資料。

第五條會計檔案與交接制度

一?會計檔案范圍包括會計憑證、會計賬簿、會計報表、其他會計核算資料等四部分

二.會計檔案由主辦會計保管。

三.會計檔案的裝訂保管：

1.會計憑證一般每月裝訂一次，裝訂好的憑證按本月歸檔保管；

2.會計賬簿按每年度裝訂，除跨年度使用時賬簿外，其他賬簿應準時整頓立卷，

并按保管期限分別編制卷號，歸檔保管。

3.會計報表編制完畢及時報送后，留存報表按每季度裝訂成冊，并按保管期限表

執(zhí)行。

4.會計檔案保管期限，按國家《會計檔案管理措施》附件3企業(yè)會計檔案保管期

限表執(zhí)行。

5.會計人員換崗、離職，必須將本人所經(jīng)營的會計工作，在企業(yè)規(guī)定的期限內(nèi)，

所有移交接替人員，接替人員應認真按照移交清冊逐項點收。沒有辦請交接手續(xù)

時不得離崗、離職。

6.一般會計人員辦理交接手續(xù)，由主辦會計負責監(jiān)交；主辦會計辦理交接手續(xù)，

由企業(yè)財務監(jiān)督負責監(jiān)交。

7.會計工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名蓋章。移交清冊應

注明交接日期、清冊頁數(shù)及需要闡明的問題。移交清冊一式三份，交接雙方各持

一份，存檔一份。

第六條財務管理實行細則

一?總則

1.嚴格執(zhí)行國家《會計法》、《企業(yè)會計準則》，并按企業(yè)財務管理制度規(guī)定進行會

計工作。

2.企業(yè)會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

二.財會人員分工及職責

三.現(xiàn)金管理制度

1.現(xiàn)金日志賬必須準時登記，每天下班前做好賬清、盤庫。

2.現(xiàn)金只能由出納管理，并遵照內(nèi)部牽制原則。

3.因公借用現(xiàn)金，必須只能根據(jù)企業(yè)制度規(guī)定填寫借據(jù)，由出納保管。

四.支票管理制度

1.支票與財務專用章必須由兩人分別保管，原則上做到支票不預蓋印鑒，應隨用隨

蓋。

2.因工作需要，員工領(lǐng)用支票，須先填寫領(lǐng)用支票簽核單，領(lǐng)用人簽字，經(jīng)主辦會計

同意并簽字后，出納方可付給。

3.出納在支付支票時，須填明用途、日期、收款單位、金額（金額不能確定期，在用

途欄內(nèi)填寫限額）不開空白支票。

五.發(fā)票管理制度

1.發(fā)票（收據(jù)）由專人管理。購置新發(fā)票需要出示舊發(fā)票存根，舊發(fā)票存根需統(tǒng)一

管理。

2.屬營業(yè)收入，必須開具發(fā)票，不能以收據(jù)替代。

3.發(fā)票作廢，必須有原發(fā)票聯(lián)，缺乏發(fā)票聯(lián)的發(fā)票不得作廢。

4.發(fā)票必須妥善保留，如有遺失，要及時采用補救措施，以免導致不必要的后果；

如因個人失職而導致的后果，均由本人負責。

第七條財務開支及報銷的有關(guān)規(guī)定

財務開支審批權(quán)限

財務開支應在企業(yè)有關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)開支，同步遵照“誰主管誰負責，一支筆

審批”的原則。

企業(yè)有關(guān)規(guī)定范圍外的開支，應事先請示企業(yè)總經(jīng)理。

企業(yè)有關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)的開支，由企業(yè)總經(jīng)理根據(jù)支出金額大小委托其他負責人

簽字，1000元如下的支出（含1000元），由綜合部負責人簽字；1000元以上支出，

由總經(jīng)理簽字；5000元以上或使用年限一年以上的購物，需有專題匯報并簽訂經(jīng)濟

協(xié)議，由總經(jīng)理審批。

二.財務開支審批程序

1.由經(jīng)辦人（經(jīng)手人）填寫〈費用報銷單〉或〈差旅費報銷單〉等。

2.將原始票據(jù)按內(nèi)容分類，整潔的粘貼在〈費用報銷單〉或《差旅費報銷單〉

左上方的背面，經(jīng)手人應在發(fā)票背后簽名。

3.程序

⑴1000型（含1000元：婚■人船部籟ATt除隕喇

⑵1000元以h：經(jīng)手人播收綜綿隕責攜部負責A-總遜史

（3）規(guī)旗郵|喇艮銷：婚?人一^收AT船部嫉A(chǔ)一卷避T鏘部納

三.費用報銷有關(guān)規(guī)定

1.新進員工社保、公積金繳納時間

根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定從2008年1月1日起，新進正式員工起薪日在當月15日前

的，社保、公積金從當月開始繳納；起薪日在當月15后來的，社保、公積金從次月

開始繳納。

2.報銷票據(jù)的合法性

(1)個人或單位付款后獲得的發(fā)票，在會計上統(tǒng)稱為票據(jù)。

(2)從外單位獲得的票據(jù)，必須蓋有開票單位的“財務專用章”或“發(fā)票專用章”。

(3)票據(jù)的內(nèi)容必須真實合法，精確完整。票據(jù)上的內(nèi)容不得涂改、挖補，否則

無效。經(jīng)有關(guān)單位檢查認定為假票的，由持票報銷人自行負責。

(4)票據(jù)所記載的內(nèi)容要明確，購置物品必須有清單，寫明數(shù)量、單價、金額。

(5)企業(yè)購置物品的票據(jù)背后，必須有2人(經(jīng)手人與驗收入)簽字。

(6)每周五報銷(特殊狀況除外)；當月的票據(jù)當月報銷；跨年度的票據(jù)不予報銷。

3.平常費用報銷規(guī)定

(1)通訊費報銷規(guī)定

移動通訊費：為了兼顧效率與公平的I原則，員工的費用的報銷采用與崗位

相結(jié)合，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不一樣，設(shè)定如下每月報銷原則：

人員項目經(jīng)理專業(yè)負責人項目負責人其他人員

報銷金額180元128元98元48—68元

新進員工通訊費報銷時間從起薪次月開始。

b.固定費：企業(yè)為員工提供工作必須的固定，并由企業(yè)統(tǒng)一支付話費。不

鼓勵員工在上班期間打私人。

（2）.差旅費報銷規(guī)定

Q.因公出差需要借款，應先由出差人填寫〈借款單〉，寫明出差人員、工作內(nèi)容、

出差地點、所需費用，經(jīng)部門負責人簽字后，報總經(jīng)理同意，財務主管審核后出納

付款。超過原則的差旅費經(jīng)總經(jīng)理尤其同意后予以報銷。

出差人員返回企業(yè)后，應在五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，結(jié)清出差借款。

b.出差人員的機票、火車票、住宿由綜合部代為訂購。

c.差旅費報銷原則：

外埠住宿原則120元/天/人、誤餐補助50元/天/人；

市內(nèi)誤餐不報銷早餐，只報銷T餐及晚餐均按10元/天/人；

外埠、市內(nèi)交通費實報實銷。

d.補充闡明：

①住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未到達住宿原則金額，不予賠

償；超過住宿原則部分由員工自行承擔。

②實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返渝時間為準，12:03后來

出發(fā)（或12:00此前抵達）以半天計，12:00此前出發(fā)（或12:00后來抵達）

以一天計。

③餐貼補助、交通費用原則根據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報

銷。早餐占20%,中晚餐各占40%。

④宴請客戶需由總經(jīng)理同意后方可報銷招待費，同步按比例（早餐20%、午餐或

晚餐40%）扣減出差人當日的伙食補助。

⑤出差期間的訂票手續(xù)費、電報費、郵寄費等有關(guān)費用，按實際發(fā)票報銷。

⑥出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷有關(guān)費用。

(3).交通費報銷規(guī)定

。.正常時間上、下班不報銷交通費。

b.員工因公需要用車，向綜合部申請派車。在沒有車的狀況下，經(jīng)綜合部負責人

同意后，可以乘坐出租車，憑出租車票報銷；

c.因企業(yè)車輛較少，借用私人車輛時應在綜合部做好里程登記，年終按里程數(shù)統(tǒng)

一按規(guī)定報銷汽車燃油費等。

d.員工(含試用、實習、兼職人員)因工作加班，時間超過22:30經(jīng)專業(yè)負責

人簽字同意后，可報銷交通費。相似方向的員工盡量乘一輛出租車。(憑當曰

離司考勤記錄及正規(guī)發(fā)票報銷)o

(4)招待費報銷規(guī)定

招待費支出應事前征得總經(jīng)理的同意。

(5)培訓費報銷規(guī)定

培訓費用由企業(yè)綜合部門統(tǒng)一管理。各部門的培訓計劃應及時報送綜合部，綜

合部根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批后實行。

其他的培訓以會務告知并經(jīng)總經(jīng)理同意后實行。

(6)資料費報銷規(guī)定

各類資料應注意資源共享，各部門在購置資料前必須在綜合部資料管理員處先

登記，在獲得專業(yè)負責人同意后，由綜合部統(tǒng)一派人購置。

(7)購置辦公用品報銷規(guī)定

購置辦公用品由綜合部統(tǒng)一管理，集中購置。綜合部根據(jù)需求及庫存狀況編制

計劃，實際購置時填寫(采購計劃申請表〉。

(8)購置固定資產(chǎn)及軟件的報銷規(guī)定

Q.填寫購置申請：填寫〈計劃購置申請單〉，經(jīng)綜合部負責人審查簽字后，報總

經(jīng)理同意。

超過一千元以上的軟件及固定資產(chǎn)需要簽訂專門的購銷協(xié)議。

b.結(jié)賬報銷時需注意：

①資產(chǎn)驗收(軟件應安裝調(diào)試)無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù),

按規(guī)定填寫報銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單)；

②按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

③財務部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；

④若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理農(nóng)銷手

續(xù)。

四.其他

1.人員變動

(1)新進人員、試用轉(zhuǎn)正、人員離職等，有與財務有關(guān)事項的由綜合部在每月

25日書面告知財務部。

(2)實習、兼職人員的考勤狀況，在次月1E由綜合部書面告知財務部。

2.其他規(guī)定

(1)有關(guān)經(jīng)濟事項，應有兩人以上共同辦理，如有銷售返還的折扣，應交由財

務部門入賬。

(2)職工本人或本人父母、配偶及子女因病住院五天以上，由綜合部代表企業(yè)

看望提供必要的協(xié)助，并可享有企業(yè)一定金額的慰問金。

四.個人借款管理

個人因私借款，須經(jīng)總經(jīng)理及財務主管同意。借款人應填寫〈借款單〉，同步

寫明還款期限及利息等。逾期不還，財務部門有權(quán)從工資里面扣除。

五.我司其他規(guī)定中有與本規(guī)定內(nèi)容相似的部分，以本規(guī)定為準。

第九章人事管理制度

總貝I」

第一條我司員工的甄選、報到、試用、聘任、服務準則、出差、休假、請假、勞

動關(guān)系的變更或終止、福利等，除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，均按本規(guī)則的規(guī)定辦

理。

第二條經(jīng)重慶市勞動和社會保障局同意，我司部分工作崗位實行非原則工時工作

制度。

第三條我司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性的工作，可臨時聘任工作人員。

第四條試用人員、見習生、新進職工及臨時人員的管理，參照本規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。

甄選

第五條企業(yè)員工的甄選，以品德、學識、能力、身體及適合工作所需要條件為準。

通過實習、考試及面試等方式，擇優(yōu)錄取。

報到

第六條經(jīng)同意正式錄取后需提交的資料：

一、個人簡歷。

二、學歷、經(jīng)歷有關(guān)證件及復印件（如身份證、畢業(yè)證、獲獎證書、資格證

書等）。

三、當月經(jīng)企業(yè)指定醫(yī)院檢查后的體檢合格表一份。

第七條試用時間：

新進人員報到后1?3個月為試用期。試用期滿，本人提出書面申請，經(jīng)指導老師

和部門負責人簽訂意見，報企業(yè)例會專題討論，同意后為正式員工并簽訂勞動協(xié)

議，同步交綜合部立案。

第八條試用期間不符合錄取條件者，企業(yè)可隨時終止試用。

出差

第九條員工因公出差，出差前應填寫“出差審批表”，部門負責人審核后，報企

業(yè)總經(jīng)理審批。

第十條出差人員可憑審批后的“出差審批表”在綜合部、財務部輸借用設(shè)備及差

旅借款。

第十一條出差人員返回后，應及時償還借用設(shè)備，在向部門負責人匯報確認簽字

后，到財務部核準報銷（按企業(yè)確定的差旅費報銷原則）。

休假

第十二條法定節(jié)假日：元旦、春節(jié)、婦女節(jié)（限女性）、勞動節(jié)、清明節(jié)、中秋

節(jié)、國慶節(jié)等國家規(guī)定時節(jié)假日。其中春節(jié)放假時間可根據(jù)企業(yè)業(yè)務狀況，由總

經(jīng)理決定可合適延長。