盂縣西邢生活垃圾衛(wèi)生填埋場可行性研究報告山西萬瑞工程項目管理有限公司二O一七年三月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u前言 I類填埋場，庫容投資指標40-60元/m3，本項目庫容為52.99萬m3，庫容投資指標為2423.33萬元/52.99萬m3=45.73元/m3，符合規(guī)范要求。（2）分項投資占總投資比例如下表：表17.2-1分項投資占總投資比例及與規(guī)范要求符合性分析表項目占比指標要求（%）本項目指標（%）符合性備注管理區(qū)4-647.91萬元占建筑工程費用為1349.72萬元的3.5基本符合不含調節(jié)池及物化處理系統(tǒng)，含地磅、路燈等及其它填埋區(qū)27-311171.53萬元占總投資2945.80萬元的39.77，超8%，因地下水分散井敏感，防滲投資高場地邊坡防滲系統(tǒng)、滲濾液導排系統(tǒng)、導氣石籠井、滲濾液導排管、氣體導排管、金屬菱形網、鋼板路基、集液井、監(jiān)測井、引風機火炬系統(tǒng)、車輛系統(tǒng)、防護網場外工程7-1083.18萬元占建筑安裝1349.72+88.68=1438.4萬元的6基本符合場外道路、進場給水管線等、廠外輸電線路、垃圾預處理總圖10-12274.76萬元占總投資2945.8萬元的9.4基本符合土石方工程、場地整平、廠區(qū)道路、地磅房、清水池、垃圾壩、雨水導排征地費10-30440.62萬元占總投資2945.80萬元的15符合二類費用10-15729.82萬元-征地費440.62萬元=289.20萬元，占總投資2945.80萬元的9.8接近下限，符合合計100100符合注：總圖運輸工程:包括廠區(qū)防洪、圍墻大門、傳達及收發(fā)室、汽車庫、消防車庫、廠區(qū)道路、橋涵、廠區(qū)碼頭及廠區(qū)大型土石方工程。17.3資金籌措盂縣西邢生活垃圾衛(wèi)生填埋工程總投資為2945.80萬元。按照山西省財政廳聯(lián)合省住房城鄉(xiāng)建設廳下發(fā)《關于做好鄉(xiāng)村清潔工程補助資金工作的通知》，全省鄉(xiāng)村清潔工程補助資金從2013年到2017年列入各級財政預算，由省、市、縣三級共同承擔。省級補助資金主要用于清掃保潔人員的工資補助和相關工程項目；市級資金主要用于配置全市垃圾收集清運設施設備；縣級資金主要用于設施設備運行、“四堆”清理、村容整飾及鄉(xiāng)村清潔人員補助資金等。擬由縣財政建立縣級農村治理專項基金，將農村治理工作所需資金，逐年列入年度財政計劃，確保?？顚Ｓ?。此外，應探索引入社會資本、“政府購買服務、企業(yè)一體化運作、委托第三方監(jiān)管”的市場化運作機制，縣城鄉(xiāng)清潔辦牽頭與信譽良好的國內環(huán)衛(wèi)企業(yè)開展“PPP模式”用于盂縣的商務談判，拓展資金來源，為農村垃圾治理工作提供更為穩(wěn)固的資金保障。表17.3-1項目投入總資金估算匯總表單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資的%合計其中：外匯1建設投資2932.70099.561.1建設投資靜態(tài)部分2932.70099.561.1.1建筑工程費1349.72045.821.1.2設備及工器具購置費547.27018.581.1.3安裝工程費88.6803.011.1.4工程建設其他費用729.82024.771.1.5基本預備費217.2107.371.2建設投資動態(tài)部分000.001.2.1漲價預備費000.001.2.2建設期利息000.002流動資金13.1000.443項目投入總資金(1+2)2945.800100.00附表17-1建筑工程費用估算表單位：萬元序號建筑物、構筑物名稱單位工程量單價(萬元)費用合計(萬元)1土石方工程-挖方萬m313.3510133.502土石方工程-填方萬m311.38556.903場地整平㎡886643.554垃圾壩m3165003151.155場底及邊坡防滲系統(tǒng)774.885.12mmHDPE土工膜(防滲膜）㎡762400.0030228.725.21.0mmHDPE土工膜(封場）㎡384760.001973.105.34800g/㎡GCL防滲層（含封場邊坡用）㎡111570.001415.625.4200g/㎡非織造土工布㎡159210.00069.555.5400g/㎡非織造土工布㎡318410.000825.475.6200g/㎡土工濾網㎡318410.001547.765.7300g/㎡非織造土工布（封場）㎡384760.000726.935.8200g/㎡有紡土工布（封場）㎡384760.000726.935.9600g/㎡非織造土工布㎡449130.001044.915.105mm土工復合排水網（含封場用）㎡2248600.0011247.355.11粘土（含封場用）m312503+11436=239390.00012.395.12錨固溝m30750.00206.155.1320.006滲濾液導排系統(tǒng)m0.0544.146.1滲濾液礫石導水層m32540.30.00820.326.2邊坡袋裝石料或沙土m31520.40.00812.166.3主盲溝m32200.0235.066.4支盲溝m36000.0116.607導氣石籠井座420-80mm卵石m36800.0085.447.2粘土m3240.00050.0127.3其他19.480.193.708雨水導排系統(tǒng) （排洪溝，漿砌塊石）m1059.670.0110.69集液井m3290.102.910監(jiān)測井眼60.332.011地磅房㎡14.850.081.1912垃圾斗個10.20.213垃圾處理間㎡614機修間㎡40.50.093.6515變電室㎡14.850.081.1916洗車間㎡240.092.1617生活辦公綜合用房㎡44.550.083.5718衛(wèi)生間㎡14.850.081.1919浴室㎡14.850.081.1920水泵房㎡14.850.081.1921清水池1（封蓋）m3220+30=2500.0512.5022管理區(qū)隔油沉淀池m350.060.3023調節(jié)池（封蓋）m346×32×3=44160.04176.6424物化處理間㎡1000.055.0025污水處理出水池（封蓋）m3250.061.526廠區(qū)道路（環(huán)庫7044.46+管理區(qū)410.35）㎡7454.810.00139.6927進場道路㎡200×6=12000.0022.428綠化（管理區(qū)444平方米+周邊綠化1000平方米）㎡14440.00121.7329其他10.00合計1349.72附表17-2設備及安裝工程投資估算表單位：萬元序號設備名稱型號規(guī)格單位數量設備費安裝費單價(萬元)合價（萬元）單價(萬元)合價（萬元）1防護網m11000.04549.50.0055.52裝載機3m3，150kw輛131.5031.503裝載機1.34m3，70kw輛128.0028.004專用垃圾壓實機23t輛183.0083.005自卸式卡車5t輛21530.06工具車2.5t輛155.07噴藥灑水兩用車5m3輛11515.08真空吸污車（可兼做回罐車）4m3輛113.013.09引風機臺20.0410冷凝液分離器個10.0111火炬燃燒器個60.0612氣體報警裝置個20.0213地磅40T臺14.004.000.400.4014滾筒篩XW2000臺121.021.02.02.015鋼板路基塊200.36.000.030.616滲濾液導排主管DN350HDPE花管m215.610.024.310.0051.0817滲濾液進入調節(jié)池連接管DN350HDPE實管m500.0180.900.0050.2518滲濾液導排支管DN250HDPE花管m595.080.0158.920.0031.7919氣體導排管DN150HDPE實管m1540.0121.850.0020.3120氣體導排管DN150HDPE花管m8860.01311.520.0021.7721集氣干管DN150HDPEm2200.0255.500.00190.4222集氣支管DN100HDPEm6000.035321.180.00674.0223金屬菱形網10mmm3143.140.0013.140.00051.5724路燈臺200.24.00.020.425物化處理裝置（含0.37kw增壓泵1臺及4kw高壓泵2臺）套1170.0170.017.017.02611kw消防水泵臺20.02270.75kw水泵臺40.120.480.01250.0528120L氣壓罐臺10.01292.5kw高壓水槍（洗車設備）套10.300.300.020.023063kv變壓器臺12.382.380.120.1231高壓配電柜臺12.002.000.120.1232低壓配電柜臺00.1033廠外輸電線路m20000.0120.0034進場給水管線等m10000.02121.0035其它（含調節(jié)池及物化處理間臭氣處理設施）22.0010.00合計00547.2788.68附表17-3總投資估算表單位：萬元序號費用名稱估算價值比例%備注建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計一工程費用1349.72547.2788.680.001985.6767.41二其他費用729.82729.8224.772.1征地費440.6273.4374畝，6萬元/畝2.2建設單位管理費35.73工程費用×1.8%2.3工程監(jiān)理費69.30內插法2.4招標代理費10.142.5可行性研究費15.002.6工程勘察費32.342.7工程設計費49.432.8施工預算編制費3.21內插法2.9竣工圖編制費2.522.10設計審查費5.422.11勞動安全衛(wèi)生評價費2.332.12環(huán)境影響評價費35.002.13場地準備及臨時設施費9.282.14工程保險費11.02設安工程費×5‰＋設備費×7‰2.15聯(lián)合試運轉費3.902.16生產準備費（人員提前進場費）2.16.1生產人員培訓費1.2010人1個月，1200元/人月2.16.2提前進廠費2.3810人1個月，2380元/人月2.17辦公和生活家具購置費1.001000元/人三預備費217.21217.217.37（一+二）×8%四鋪底流動資金13.1013.100.45五總投資2945.80100.00第十八章財務評價18.1財務評價18.1.1運營成本燃料動力費本項目動力費包括水費、電費和燃油費，具體見附表18-1，由附表18-1可知本項目動力費合計約為65.97萬元。電費按0.6885元/kwh(晉發(fā)改價格發(fā)[2016]406號），其中蓄能式電暖器電耗按0.3元/度計算，年供暖時間按151d；新水按2.5元/t；柴油按6800元/t（國V）。原輔材料費本工程其它費用主要為藥劑費，包括滲濾液物化處理用藥劑費、夏季滅蚊蠅藥劑費、消毒劑等費用。滲濾液處理用藥劑費用按1.5萬元/年計；除冬季外，其它季節(jié)蚊蠅極易滋生，按衛(wèi)生填埋工藝要求，根據情況應噴灑滅蚊蠅藥劑，藥耗：0.5萬元/年；消毒劑費用按0.5萬元/年計。則上述三項目費用合計約為2.5萬元/年。見附表18-2。工資福利填埋場人員工資情況見附表18-3。固定資產折舊費本工程固定資產折舊費估算見附表18-4。無形資產和遞延資產攤銷費見附表18-5。年度大修理費設備費原值×大修理費率，年度大修理費率按設備費原值2%計取。日常檢修維護費建筑安裝費原值×維護費率，日常檢修維護費率按建筑安裝費原值1%計取。其他費用包括管理費、車間經費等，按上述幾項成本之和的10%計取。18.1.2運營成本統(tǒng)計總成本費用計算見附表18-6。本工程經營成本為144.29萬元/年，平均74.59元/噸垃圾。18.2運營和服務收費價格本工程為垃圾處置工程，在運營過程中為確保運營成本來源和減少財政補貼，需收取一定的垃圾處置費。按照《盂縣縣域農村生活垃圾治理專項規(guī)劃》（2016-2030），為保證農村垃圾治理工作的長期良性發(fā)展，需要征收必要的垃圾處理費，用以補貼垃圾收運、處理系統(tǒng)的成本和保潔人員的工資，目前對于農戶的收費尚處于摸索階段，住建部的意見為每人每月2元。由于工程位于經濟欠發(fā)達的農村地區(qū)，而且考慮收費可能造成的村民對農村環(huán)衛(wèi)工作的抵觸和不配合，近期2020年，收費標準為每人每月0.5元，遠期2030年以前逐步提高至每人每月2元。建議2030年前后逐步提高至每人每月3元，最終的收費標準還應由縣物價部門核準。工程運營收入情況見表18-5。18.3盈虧平衡分析根據預測，本工程僅通過收取垃圾費不能維持工程正常運營，需要政府財政補貼才能滿足收支平衡，經分析2020年前后每年需政府補貼約296萬元左右，2030年左右減少到約182萬元左右，2031年減少到約138萬元。政府補貼標準2020年左右為每月每人垃圾補助6.6元左右，到2030年減少到補助4.0元，到2031年減少到補助3.0元。盈虧平衡圖見下圖。18.4財務評價凈收入及補貼費用估算表見附表18-8。通過財務分析，本工程為服務項目，需要政府財政補貼才能正常運營，運營15年，政府財政補貼額由期初補貼296.62萬元/年，逐年減少，第15年補貼138.46萬元/年。第16年開始無需政府補貼，當年并可以產生0.30萬元/年利潤，第17年可以產生0.57萬元/年利潤。各項財務指標匯總表如表18.4-1所示。表18.4-1主要經濟數據及評價指標表單位：萬元序號名稱單位數量一經濟數據1總投資萬元2945.802固定資產投資萬元2487.503營業(yè)收入（年平均）萬元76.894營業(yè)稅金及附加（年平均）萬元4.405總成本費用（年平均）萬元281.586利潤總額（年平均）萬元-209.097所得稅（年平均）萬元0.008稅后利潤（年平均）萬元-209.09二財務評價指標1銷售利潤率%15年內0，第16年開始年利潤0.30萬元以上，≥0.392投資利潤率%15年內0，第16年開始≥0.013財務內部收益率%04財務凈現值萬元-269.075投資回收期年6資本金收益率%0附表18-1-1燃料動力消耗估算表單位：萬元年份電蓄能式電暖器電耗水柴油合計進項稅年用量9.42萬kwh-0.88萬kwh=8.54萬kwh0.88萬kwh0.15萬t87.42t單價按0.6885元/kwh(晉發(fā)改價格發(fā)[2016]406號）按0.3元/度計算，年供暖時間按151d2.5元/t6800元/t（國V）第一年5.880.260.3859.4565.9711.21第二年5.880.260.3859.4565.9711.21第三年5.880.260.3859.4565.9711.21第四年5.880.260.3859.4565.9711.21第五年5.880.260.3859.4565.9711.21第六年5.880.260.3859.4565.9711.21第七年5.880.260.3859.4565.9711.21第八年5.880.260.3859.4565.9711.21第九年5.880.260.3859.4565.9711.21第十年5.880.260.3859.4565.9711.21附表18-1-2外購燃料動力費用估算表單位：萬元序號項目合計（17年）建設期生產經營期1234567891011121314151617181燃料費用1010.65059.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.451.1柴油1010.65059.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.4559.452動力費用111.6906.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.576.526.522.1水6.4600.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.380.382.2電104.38046.146.142.2.1蓄能式電暖器用電4.4200.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.260.262.2.2其他用電99.9605.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.885.883外購燃料及動力費用合計1131.52065.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.97附表18-2原輔材料消耗估算表單位：萬元序號一123項目生產負荷車輛、設備等維修備品備件（設備費1%）藥劑費：滲濾液物化處理用藥劑（1.5萬元/年）、夏季滅蚊蠅藥劑（0.5萬元/年）、消毒劑（0.5萬元/年）等小計進項稅第一年000000第二年100%20175.472.507.971.35第三年100%20185.472.507.971.35第四年100%20195.472.507.971.35第五年100%20205.472.507.971.35第六年100%20215.472.507.971.35第七年100%20225.472.507.971.35第八年100%20235.472.507.971.35第九年100%20245.472.507.971.35第十年100%20255.472.507.971.35附表18-3工資及福利費估算表單位：萬元序號項目合計（17年）建設期生產經營期1234567891011121314151617181工人人數010101010101010101010101010101010102人均年工資3工資總額408024242424242424242424242424242424244福利費00000000000000000005工資福利合計40802424242424242424242424242424242424注：本表適用于新設項目法人項目工資及福利費的估算，以及既有項目法人項目的“有項目”、“無項目”和增量工資及福利費用的估算。福利費計提比率：0.00%附表18-4-1固定資產折舊估算表單位：萬元項目合計折舊年限凈殘值率生產期第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年固定資產合計原值2487.50150.0402487.502328.32169.12009.91850.71691.501532,31373.11213.9新增固定資產利用原有固定資產折舊費23880159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20凈值99.5002328.32169.12009.91850.71691.501532,31373.11213.91054.70表18-4-2固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目合計（17年）建設期生產經營期1234567891011121314151617181固定資產原值2487.5002487.502328.32169.12009.91850.71691.501532,31373.11213.91054.70895.5736.3577.1417.9258.799.599.5本年折舊費23880159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.2000凈值99.5002328.32169.12009.91850.71691.501532,31373.11213.91054.70895.5736.3577.1417.9258.799.599.599.5附表18-5-1無形資產和遞延資產攤銷估算表單位：萬元序號項目原值推銷年限第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年1無形和遞延資產原值445.2100445.2400.68356.16311.64267.12222.6178.08133.5689.04攤銷445.2044.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.52凈值00400.68356.16311.64267.12222.6178.08133.5689.0444.52附表18-5-2無形資產和遞延資產攤銷估算表單位：萬元序號項目合計（17年）建設期生產經營期1234567891011121314151617181無形資產和遞延資產原值445.20445.2400.68356.16311.64267.12222.6178.08133.5689.0444.520000000攤銷445.2044.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.520000000凈值00400.68356.16311.64267.12222.6178.08133.5689.0444.5200000000附表18-6總成本費用估算表單位：萬元序號項目合計（17年）建設期生產經營期1234567891011121314151617181基本運營費用00000000000000000002外購燃料及動力費1121.49065.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.9765.973外購原輔材料135.4907.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.977.974工資及福利費408024242424242424242424242424242424245修理費186.15010.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.9510.956固定資產折舊費23880159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20159.20007維檢費166.6009.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.809.808攤銷費445.2044.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5244.5200000009財務費用000000000000000000010其他費用435.14028.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9128.9124.4624.4624.4624.4624.4611.8711.8711總成本費用合計(1+2+3+...+10)4786.800318.04318.04318.04318.04318.04318.04318.04318.04318.04318.04269.07269.07269.07269.07269.07130.56130.56其中：可變成本（2+3+4）1664.98097.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.9497.94固定成本3121.820220.1220.1220.1220.1220.1220.1220.1220.1220.1220.1171.13171.13171.13171.13171.1332.6232.6212經營成本(2+3+4+5+7+10)2452.87（平均144.29）0147.60147.60147.60147.60147.60147.60147.60147.60147.60147.60143.15143.15143.15143.15143.15130.56130.56注：本表適用于新設法人項目成本費用的估算，以及既有法人項目的“有項目”、“無項目”和增量成本費用的估算。附表18-7設計服務期內鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口及垃圾收費估算表單位：萬元序號鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）合計建設期生產經營期1234567891011121314151617182017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320341西煙鎮(zhèn)人口（人）2003020096201632023020271203112035220393204342047520516205572059920640206812072220763208042東梁鄉(xiāng)人口（人）9339937094029433945294719490950995289547956695859605962496439662968197003西潘鄉(xiāng)人口（人）783278577883790879247940795679727989800580218037805480708086810281188134總計人口（人）646331（不含2017）372013732337448375713764737722377983787437951380273810338179382583833438410384863856238638垃圾收費標準（元/人·年）20.22（每人每月1.685元）06661212121212242424242436363636垃圾收費（萬元）1307.11022.3922.4722.5445.1845.2745.3645.4545.5491.2691.4591.6391.8292.00138.28138.55138.82139.10注：2031年后人口增長率為0.2%。附表18-8凈收入及補貼費用估算表單位：萬元序號項目合計建設期生產經營期12345678910