20萬噸蔬菜冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、總論 ⑷生活環(huán)境衛(wèi)生市場賓館、飲食服務(wù)中心要嚴(yán)格執(zhí)行餐飲服務(wù)行業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度10.1項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備2010年4月完成可行性研究報(bào)告及論證。并進(jìn)行必要的實(shí)施準(zhǔn)備。10.2勘察設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)進(jìn)度可行性研究報(bào)告批復(fù)后，要著手成套設(shè)備的招標(biāo)訂購工作，2010年5月中旬開始進(jìn)行項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)工作。初步設(shè)計(jì)經(jīng)審查及批復(fù)后，轉(zhuǎn)入施工圖設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2010年5月底完成施工圖設(shè)計(jì)。同時(shí)派專業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備考察及訂購。10.3施工計(jì)劃預(yù)計(jì)進(jìn)度2010年6月進(jìn)行土建施工準(zhǔn)備，2010年6月進(jìn)行土方平整和廠房基礎(chǔ)施工。2010年10月完成土建施工。2010年11月完成設(shè)備安裝調(diào)試。2010年9～10月進(jìn)行原材料采購。10.4人員培訓(xùn)2010年10月～11月進(jìn)行人員培訓(xùn)10.5竣工運(yùn)營預(yù)計(jì)進(jìn)度2010年11月試運(yùn)營。2010年12月正式營業(yè)。10.5項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表表10-1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表序號時(shí)間項(xiàng)目2010年1234567891011121編制可研及審批2初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)3土建工程4設(shè)備訂購5其它工程6設(shè)備安裝調(diào)試7原料采購8人員培訓(xùn)9試運(yùn)營10正式營業(yè)第十一章投資估算11.1投資估算依據(jù)1、建筑工程費(fèi)：參考項(xiàng)目所在地造價(jià)水平及“吉林省建筑安裝費(fèi)用估算定額”估算。2、設(shè)備價(jià)格：參照有關(guān)生產(chǎn)廠家現(xiàn)行報(bào)價(jià)及市場價(jià)格估算。3、安裝工程費(fèi)：根據(jù)設(shè)備原價(jià)的8%-10%估算。4、基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的10%估算。11.2建設(shè)投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資927.40萬元，其中：建筑工程費(fèi)405.13萬元；設(shè)備購置費(fèi)344.50萬元；安裝工程費(fèi)18.26萬元；其他資產(chǎn)費(fèi)用75.20萬元；基本預(yù)備費(fèi)84.31萬元。詳見輔助報(bào)表1“建設(shè)投資估算表”。11.3流動(dòng)資金估算根據(jù)按經(jīng)營成本比例估算法估算，正常年份流動(dòng)資金139.48萬元。詳見附表2“流動(dòng)資金估算表”。11.4建設(shè)期利息本項(xiàng)目無建設(shè)期利息。11.5項(xiàng)目總投資及投資使用計(jì)劃11.5.1項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資為1066.88萬元，其中：建設(shè)投資927.40萬元，流動(dòng)資金139.48萬元。11.5.2投資使用計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，該項(xiàng)目建設(shè)投資927.40萬元，全部在建設(shè)期第一年內(nèi)使用，完成工程建設(shè)和設(shè)備安裝調(diào)試工作。流動(dòng)資金139.48萬元，在投產(chǎn)期第一年使用127.58萬元，以后各年根據(jù)生產(chǎn)需要再增加或減少部分流動(dòng)資金。

第十二融資方案12.1資本金籌措項(xiàng)目資金本金1066.88萬元。用于建設(shè)投資927.40萬元用于流動(dòng)資金139.48萬元。主要來源于企業(yè)自籌資金。分別為企業(yè)盈余及現(xiàn)有資金。12.2債務(wù)資金籌措本項(xiàng)目無銀行貸款。

第十三章財(cái)務(wù)評價(jià)13.1財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》為依據(jù)，符合國家有關(guān)企業(yè)法規(guī)及現(xiàn)行財(cái)稅制度。2、本項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中：建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，達(dá)產(chǎn)期10年。3、本項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%。13.2營業(yè)收入及營業(yè)稅金估算13.2.1營業(yè)收入表13-1批發(fā)市場營業(yè)收入一覽表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬元）1蔬菜年交易量噸20000055.001100.00投產(chǎn)期按80%計(jì)算，達(dá)產(chǎn)期按100%計(jì)算。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為1100.00萬元。13.2.2營業(yè)稅金附加根據(jù)國家相關(guān)稅率規(guī)定，營業(yè)稅率按5%計(jì)算。城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)和教育費(fèi)附加分別按營業(yè)稅的1%、3%計(jì)算。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)稅金及附加57.20萬元。詳見附表4“營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表”。13.3總成本費(fèi)用估算1、本項(xiàng)目年外購燃料動(dòng)力為297.53萬元（含稅）。2、根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平及企業(yè)具體情況，職工年工資總額為265.80萬元，福利費(fèi)按工資總額的14%提取，年工資及福利費(fèi)303.01萬元。3、折舊及攤銷計(jì)算，采用平均年限法，殘值率按5%計(jì)，折舊年限分別為：房屋及建筑30年，機(jī)器設(shè)備10年，年均折舊額52.48萬元。遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年攤銷，年均攤銷費(fèi)為15.04萬元。4、管理費(fèi)用按建設(shè)投資比例的3%估算。5、營業(yè)費(fèi)用按營業(yè)收入的5%估算。經(jīng)估算年均經(jīng)營成本費(fèi)用為692.00萬元，年均總成本費(fèi)用為747.84萬元。詳見附表5“總成本費(fèi)用估算表”13.4利潤估算所得稅率根據(jù)國家所得稅稅率的相關(guān)規(guī)定，按25%計(jì)算。年均利潤總額276.00萬元；年均上繳所得稅69.00萬元；年均凈利潤207.00萬元。詳見附表8“利潤及利潤分配表”13.5財(cái)務(wù)評價(jià)13.5.1盈利能力分析13.5.1.1現(xiàn)金流量分析表13-2現(xiàn)金流量表名稱所得稅前所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）28.9222.70財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）1357.50915.51全部投資回收期（年）4.525.27資本金內(nèi)部收益率(%)22.7013.5.1.2投資收益總投資收益率25.87%。13.5.2償債能力分析本項(xiàng)目無銀行貸款。13.6不確定性分析13.6.1盈虧平衡分析本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為60.99%，即：當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到60.99%時(shí)，項(xiàng)目就可保證不虧損，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。詳見盈虧平衡圖。13.6.2敏感性分析主要就價(jià)格、投資、成本、產(chǎn)量等四個(gè)主要因素進(jìn)行分析。表13-3敏感性分析表序號不確定因素不確定因素變化率(%)項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)指數(shù)稅前內(nèi)部收益率稅后內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(diǎn)基本方案0.0028.9222.700.000.001建設(shè)投資1026.3920.700.91142.20-1031.9025.042營業(yè)價(jià)格1038.5030.203.34-18.17-1018.9514.843經(jīng)營成本1022.1517.382.3325.71-1035.5727.884產(chǎn)量變化1035.7928.082.39-25.43-1021.8517.13從敏感性分析表可以看出，售價(jià)最為敏感。13.7財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論從以上財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，反映了項(xiàng)目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十四章工程招投標(biāo)14.1招標(biāo)工作依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第3號《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會第9號關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》國家發(fā)改委等七部委第30號令《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投際辦法》14.2招標(biāo)工作原則嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及吉林省的相關(guān)法律、法規(guī)、條例，本著公開、公平、公正的原則，開展招投標(biāo)工作。14.2.1公開原則要求項(xiàng)目招投標(biāo)具有高度的透明度，實(shí)行招標(biāo)信息，招標(biāo)程序公開，即公開發(fā)招標(biāo)通知，公開招標(biāo)，公開中標(biāo)結(jié)果，使每一個(gè)投標(biāo)人獲得同等的信息，知悉招標(biāo)的一切條件和要求。14.2.2公平原則要求給予所有投標(biāo)人平等的機(jī)會，使其享有同等的權(quán)利，并履行同等的義務(wù)，不歧視任何一方。14.2.3公正原則要求評標(biāo)時(shí)按事先公開的標(biāo)準(zhǔn)對待所有的投標(biāo)人。14.2.4誠實(shí)信用原則招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人應(yīng)以誠實(shí)、守信的態(tài)度行使權(quán)利，履行義務(wù)，以維持招標(biāo)投標(biāo)雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。14.2.5獨(dú)立原則招標(biāo)人都應(yīng)該是獨(dú)立的法人單位，在招標(biāo)過程中，應(yīng)自主決策，不受外界任何因素的干涉。14.2.6接受行政監(jiān)督原則招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的核心是競爭，招標(biāo)投標(biāo)的過程實(shí)際上是競爭的過程，招標(biāo)投標(biāo)雙方當(dāng)事人都要遵守有關(guān)法律、法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，在招標(biāo)投標(biāo)的全過程，要接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實(shí)施的監(jiān)督。14.3招標(biāo)范圍本項(xiàng)目招標(biāo)范圍：施工、監(jiān)理、設(shè)備、材料等。本工程招標(biāo)基本情況詳見下表：表14-1招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察、設(shè)計(jì)13.82建筑工程√√√405.13安裝工程√√√18.26監(jiān)理√√√4.05主要設(shè)備√√√344.50其他第十五章社會評價(jià)15.1項(xiàng)目實(shí)施對社會影響分析15.1.1該項(xiàng)目的實(shí)施對當(dāng)?shù)鼐用袷杖牒蜕钏降挠绊懩壳?，縣農(nóng)民的收入較低，收入來源較少，通過本項(xiàng)目的實(shí)施，項(xiàng)目單位（農(nóng)牧發(fā)展合作聯(lián)社創(chuàng)建于2002年4月，是國家和省合作經(jīng)濟(jì)組織示范單位，吉林省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。）成立蔬菜種植合作社，把分散經(jīng)營的農(nóng)民組織起來，實(shí)行統(tǒng)一種植、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一回收、統(tǒng)一銷售，使農(nóng)民生產(chǎn)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化，市場運(yùn)作正規(guī)化，效益最大化，風(fēng)險(xiǎn)最小化。項(xiàng)目實(shí)施后，市場內(nèi)日交易量1000噸，年交易量20萬噸，以每噸增收200元計(jì)，可增加收入4000萬元；可直接帶動(dòng)縣周邊地區(qū)1萬戶蔬菜水果種植戶，平均每戶種植蔬菜水果20噸，每戶可增收4000元，人均增收1333元（每戶按3人計(jì)）。項(xiàng)目的實(shí)施也帶動(dòng)了縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使縣國民經(jīng)濟(jì)總體水平有較大程度的提高，居民人均收入大幅提高。15.1.2該項(xiàng)目的實(shí)施對居民就業(yè)的影響項(xiàng)目建成后，為社會提供了新的就業(yè)機(jī)會，初步預(yù)測可直接增加就業(yè)190人，間接增加當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)蔬菜水果種植、運(yùn)輸、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)就業(yè)2000多人，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。15.1.3對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響⑴直接影響。該項(xiàng)目建設(shè)總投資927.40萬元，項(xiàng)目建設(shè)所用的大部分建筑材料和部分設(shè)備將由本地區(qū)供應(yīng)，這將給建筑業(yè)和設(shè)備制造業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇，項(xiàng)目實(shí)施后，包括原料收購、工資、燃料費(fèi)、水電費(fèi)和維修費(fèi)等在內(nèi)的經(jīng)營費(fèi)用每年達(dá)到3億元以上，可直接促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。⑵間接影響。本項(xiàng)目的實(shí)施將促進(jìn)當(dāng)?shù)亓魍ㄙQ(mào)易發(fā)展，當(dāng)?shù)鼐用窨蓮慕煌ㄟ\(yùn)輸、食品加工等消費(fèi)中獲得相當(dāng)收入。對當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)、餐飲業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展將會起到較大作用。15.2項(xiàng)目與所在地區(qū)互適性分析15.2.1不同利益群體對項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度本項(xiàng)目是以龍頭企業(yè)為主，結(jié)合農(nóng)戶發(fā)展蔬菜水果種植和運(yùn)輸，本項(xiàng)目屬公益性投資項(xiàng)目，符合吉林省和當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃要求，項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步加速蔬菜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，同時(shí)具有很高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度。蔬菜批發(fā)市場的建設(shè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代交易、結(jié)算、信息、檢驗(yàn)、儲藏等服務(wù)體系，更好地位縣乃至地區(qū)的“菜籃子”工程服務(wù)。社會效益非常顯著。15.2.2各級組織對本項(xiàng)目支持的程度項(xiàng)目受到了縣委、市政府的大力支持，對于項(xiàng)目的實(shí)施都傾注了極大的熱情，并盡其所能，給予項(xiàng)目提供最優(yōu)惠的條件，為項(xiàng)目盡快實(shí)施奠定了良好基礎(chǔ)。15.3社會風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目是公司龍頭企業(yè)和農(nóng)戶共同參于建設(shè)的工程，項(xiàng)目建設(shè)不存在很大的社會風(fēng)險(xiǎn)，但項(xiàng)目的總體規(guī)劃，地方各級政府及相關(guān)部門對項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行的支持力度，以及龍頭企業(yè)對項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)營情況都可能會對項(xiàng)目的順利完成產(chǎn)生一定影響。同時(shí)，由于人為的工作失誤或某些工作人員不嚴(yán)格執(zhí)行國家政策造成人民群眾不滿的可能性是存在的。為此，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，一定要嚴(yán)格執(zhí)行國家和各級政府有關(guān)法律、法規(guī)，讓群眾滿意，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，讓項(xiàng)目地區(qū)的人民盡早盡快地享受到該項(xiàng)目帶來的益處。15.4社會評價(jià)結(jié)論項(xiàng)目建成后，每年公司可向國家上繳125.16萬元稅金，可為社會提供豐富的、放心的蔬菜水果產(chǎn)品，提高人民生活水平。同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施，可促進(jìn)縣的農(nóng)村種植業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為“百鎮(zhèn)工程”建設(shè)提供示范和推廣模式。總之，項(xiàng)目的建設(shè)，對縣社會、經(jīng)濟(jì)和文化的發(fā)展會有較大的促進(jìn)作用，項(xiàng)目與所在地有較強(qiáng)的互適性，項(xiàng)目可行。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目背景 11.2可行性研究工作依據(jù)和范圍 121.3項(xiàng)目概況 131.4問題與建議 16第二章發(fā)展趨勢與建設(shè)規(guī)模 182.1我國果蔬冷鏈物流的現(xiàn)狀 182.2果蔬冷鏈物流的發(fā)展趨勢 212.3項(xiàng)目區(qū)蔬菜發(fā)展?fàn)顩r 222.4縣蔬菜冷鏈系統(tǒng)建設(shè)需求分析 242.5擬建蔬菜冷鏈建設(shè)規(guī)模 25第三章建設(shè)條件與場址 263.1場址現(xiàn)狀 263.2場址條件 26第四章工程技術(shù)方案 294.1項(xiàng)目組成 294.2檢驗(yàn)檢測中心設(shè)計(jì)方案 294.3網(wǎng)絡(luò)信息及電子結(jié)算中心建設(shè)方案 314.4農(nóng)產(chǎn)品冷鏈配送方案 334.5總平面布置與運(yùn)輸 344.6土建工程 354.7公用工程方案 35第五章環(huán)境影響評價(jià) 415.1建筑項(xiàng)目周圍環(huán)境現(xiàn)狀 415.2項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營對環(huán)境的影響 415.3環(huán)境保護(hù)措施 425.4環(huán)境影響評估 43第六章消防 446.1設(shè)計(jì)依據(jù) 446.2耐火等級 446.3消防措施及設(shè)施 44第七章節(jié)約能源 457.1概述 457.2設(shè)計(jì)上采取的節(jié)能措施 45第八章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 478.1企業(yè)組織及工作制度 478.2人力資源配置 478.3人員培訓(xùn) 48第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生 499.1設(shè)計(jì)依據(jù) 499.2勞動(dòng)安全措施 499.3勞動(dòng)衛(wèi)生措施 50第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 5210.1項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備 5210.2勘察設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)進(jìn)度 5210.3施工計(jì)劃預(yù)計(jì)進(jìn)度 5210.4人員培訓(xùn) 5210.5竣工運(yùn)營預(yù)計(jì)進(jìn)度 5210.5項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 53第十一章投資估算 5411.1投資估算依據(jù)