制藥集團企業(yè)數字化轉型SAP藍圖設計方案SAP項目業(yè)務藍圖匯報

業(yè)務藍圖階段匯報綜述

各模塊業(yè)務藍圖匯報

SD-銷售

FICO-財務PP-生產

MM-采購與倉儲

PM-設備PS-項目

系統(tǒng)實現階段與上線準備階段的任務及風險控制

匯報議程項目準備階段2020年08月10日－2020年8月18日業(yè)務藍圖階段2020年08月18日－2020年10月16日系統(tǒng)實現階段上線準備階段2020年12月01日－2020年12月31日系統(tǒng)上線切換2021年01月01日－2021年01月04日2020年10月10日－2020年12月01日8days60days50days4days30days階段時間周期系統(tǒng)上線現場支持2021年01月04日－2021年02月05日30days系統(tǒng)上線遠程支持2020年02月06日－2021年12月31日1年項目計劃項目啟動大會服務器安裝項目進度介紹

業(yè)務藍圖上線準備8.108.18-確認項目組織機構-制定項目實施計劃-確定項目管理規(guī)定-項目啟動大會-ERP概念培訓10.12項目準備企業(yè)現狀調研業(yè)務流程設計業(yè)務流程說明文檔核心解決方案業(yè)務單據與報表業(yè)務功能與接口開發(fā)業(yè)務藍圖匯報業(yè)務藍圖的最終確簽署SAP服務器的系統(tǒng)安裝主數據編碼規(guī)則主數據搜集準備工作開發(fā)培訓系統(tǒng)配置單元測試功能集成測試開發(fā)集成測試權限設計單據與報表測試編寫操作手冊權限配置

系統(tǒng)實現階段簽署主數據搜集與整理測試主數據導入-權限測試-最終用戶培訓-主數據模擬導入-業(yè)務數據模擬導入-模擬上線-主數據正式導入-上線切換計劃-業(yè)務數據正式導入-系統(tǒng)正式切換上線上線后支持系統(tǒng)實現建立支持體系現場上線支持首次月結支持遠程支持2021.1.112.1當前完成的工作事項現狀業(yè)務調研組織架構設計的討論設計未來業(yè)務流程討論核心議題的方案討論制定數據搜集計劃與模板單據與報表討論功能/增強/接口開發(fā)討論SAP組織架構圖Visio業(yè)務流程圖業(yè)務流程綜合說明文檔核心解決方案主數據收集模板單據/報表開發(fā)清單功能/增強/接口開發(fā)清單當前完成的工作事項工作內容提交文檔藍圖階段主要成果－組織架構SAP組織架構FI集團公司代碼CO成本中心利潤中心SD銷售組織渠道產品組銷售地區(qū)銷售辦公室銷售組MM采購組織采購組工廠庫存地PP生產車間生產線工作中心藍圖階段主要成果－業(yè)務流程業(yè)務流程藍圖階段共確定，業(yè)務藍圖流程總計77個銷售與分銷模塊SD：

15

生產管理模塊PP：

11

采購與倉儲模塊MM：

14

財務管理模塊FICO：

21

項目管理模塊PS：

8設備管理模塊PM：

8

藍圖階段主要成果－跨模塊的核心方案核心方案藍圖階段共確定，跨模塊核心方案總計17個SD銷售管理模塊：

3

PP生產管理模塊：

4

MM采購與庫存模塊：

6

FICO財務管理模塊：

2PS項目管理模塊：

2藍圖階段主要成果－二次開發(fā)清單開發(fā)清單藍圖階段共確定，二次開發(fā)清單總計117個SD銷售管理模塊：

38

PP生產管理模塊：

15

MM采購與庫存模塊：

38

FICO財務管理模塊：

12PS項目管理模塊：

7PM設備管理模塊：

7核心的端到端的業(yè)務流程研發(fā)采購計劃

采購訂單

采購入庫

采購對賬

發(fā)票校驗

采購付款銷售計劃采購車間倉庫財務回款認領

銷售訂單

銷售交貨

銷售系統(tǒng)開票

應付款核銷

銷售費用結算銷售需求MRP生產計劃

生產訂單

領料

報工

入庫

成本結算產品研發(fā)

物料主數據BOM工藝路線

標準成本發(fā)布藍圖階段主要成果－接口開發(fā)接口開發(fā)LmisSAP……以SAPERP為核心，與外圍系統(tǒng)的接口開發(fā)支持靜態(tài)數據和動態(tài)業(yè)務數據的同步與傳輸；形成一個緊密協(xié)同的大系統(tǒng)本次SAP項目的重大意義真正落實財務業(yè)務一體化消除信息孤島，建立以SAP為核心的集成大平臺構建SAP與周邊系統(tǒng)的功能邊界劃分，避免功能迭代信息流的自動化減少人工操作實現多維度的SAP組織架構，可靈活支持未來企業(yè)不斷擴展成本核算更加高效實時，消除財務核算滯后的現狀全面梳理業(yè)務流程，業(yè)務流與信息流暢通且同步本次SAP項目實現的價值呈現一站式IT集成應用平臺構建S/4HANAERP核心平臺，集成周邊系統(tǒng)（OA\WMS\Lims\浪潮），打破信息孤島，業(yè)務高度集成XX基于SAPERP為核心平臺，幫助制藥實現全程價值鏈的五大系統(tǒng)鏈接市場鏈接：CRM/電商制造鏈接：SRM+MES+設備互聯研發(fā)項目和過程管理配方/工藝/小樣分析檢驗產品鏈接：PLM物流鏈接：WMS+TMS自動化立體庫各地分庫運輸工具訂單、物流數據、……生產配方、工單、……出庫申請單、物料配送計劃庫存、……物料、價格主數據、……物料主數據、……庫存、節(jié)點狀態(tài)、……設備狀態(tài)、工藝參數、……產品配方、工藝指導生產配方實際工藝數據產品選配、客戶需求、……交期、價格、……內控鏈接：ERP+OA+BI設備管理物料管理財務管理生產計劃管理采購管理銷售管理SAP項目業(yè)務藍圖匯報

業(yè)務藍圖階段匯報綜述

各模塊業(yè)務藍圖匯報

SD-銷售

FICO-財務PP-生產

MM-采購與倉儲

PM-設備PS-項目

系統(tǒng)實現階段與上線準備階段的任務及風險控制

匯報議程業(yè)務藍圖匯報--SD模塊1SAP組織架構設計4二次開發(fā)清單3核心解決方案2業(yè)務流程設計SD銷售模塊---組織架構圖-海南SD銷售模塊---組織架構圖-海南SD銷售模塊---組織架構圖-海南SD銷售模塊---組織架構圖-杭州SD銷售模塊---組織架構圖-杭州SD銷售模塊---組織架構圖-杭州SD銷售模塊---業(yè)務流程總覽圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---客戶主數據維護流程圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---價格主數據維護流程圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---信用主數據維護流程圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---客戶超授信解凍流程圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---銷售業(yè)務員主數據維護流程圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---銷售計劃維護達成流程圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---銷售合同維護流程圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---銷售訂單維護流程圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---銷售訂單變更流程圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---樣品銷售業(yè)務流程圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---退貨訂單業(yè)務流程圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---銷售換貨業(yè)務流程圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---銷售借貸項業(yè)務流程圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---銷售發(fā)貨出庫流程圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---銷售退貨入庫流程圖SD銷售模塊---業(yè)務流程圖---銷售開票業(yè)務流程圖SD銷售模塊---核心解決方案清單2國內業(yè)務回款認領與返款結算4SAP與GSP系統(tǒng)對接專題3客戶授信管理核心需求1銷售計劃達成統(tǒng)計解決方案建議

第一步：導入銷售計劃數量預測訂單號省份銷售業(yè)務員代理商物料號1月份數量1月份數量修正數量2月份數量2月份數量修正數量導入日期1000001浙江李四張三A1001109011010000021001201000003工具條：下載模板上傳導入客戶導入銷售計劃，包括業(yè)務員提交數量以及修正數量。1、提交導入數據為三個月滾動銷售計劃，每月提交后三個月銷售計劃，第一個月的計劃數量為鎖定數量，次月第三個工作日鎖定生效。2、可以根據導入清單，出具每月數量變更的差額及變更率的對比表。3、如果修改了上月提交的銷售計劃數量，銷售部門需通知運營中心調整生產計劃。4、可以導入領導匯總的總修正數量。解決方案建議

第二步：進行回款認款及發(fā)貨返款必須認款后才能發(fā)貨，要貨單檢查要貨金額是否大于回款金額，超過不予保存?？蛻艋乜罡鶕畣螌牖乜钋鍐武N售認款要貨單關聯回款單要貨單中有省份、銷售業(yè)務員、代理商、物料、數量信息要貨發(fā)貨根據要貨單進行發(fā)貨，記錄實際發(fā)貨數量和日期關聯要貨單省區(qū)、銷售業(yè)務員和代理商信息開票返款付款對客戶進行開票對代理商進行返款付款解決方案建議

第三步：出具銷售計劃與實際發(fā)貨對比表省份銷售業(yè)務員代理商物料號1月份計劃數量1月份發(fā)貨數量1月份計劃達成率2月份計劃數量2月份發(fā)貨數量2月份計劃達成率浙江李四張三A100110110%出具銷售計劃與實際發(fā)貨對比表根據每月物料對應的省份、銷售業(yè)務員、代理商，抓取到每個月的銷售計劃數量以及對應的當月發(fā)貨總數量，然后進行對比。SD銷售模塊---核心解決方案清單2國內業(yè)務回款認領與返款結算4SAP與GSP系統(tǒng)對接專題3客戶授信管理核心需求1銷售計劃達成統(tǒng)計國內醫(yī)藥行業(yè)的回款認領與返款結算流程現狀簡述出納導入當天銀行回款清單銷售部進行回款認領結算返款：發(fā)票價金額-結算價金額-扣除稅點額需求全流程清晰跟蹤：出納錄入回款記錄

回款認領

銷售訂單創(chuàng)建

發(fā)貨

開具系統(tǒng)發(fā)票

清賬核銷

計算返款

結算返款

支付返款

結案

解決方案建議

第一步：創(chuàng)建回款平臺，出納按模板導入或錄入銀行回款水單回款日期回款單號付款人公司代碼銀行名稱導入日期金額幣種承兌到期日(唯一流水碼:公司代碼-YYYYMM-1-5位流水碼)20200900001張三8020200900002英特2020200900003華東醫(yī)藥80實現方式：在SAP中創(chuàng)建自定義表，承接出納導入的銀行回單工具條：下載模板上傳導入新建修改顯示篩選刪除保存第二步：客服進行回款認領選擇框銀行賬號回款單號沖銷單號售達方合作伙伴回款金額幣種已認領金額可用余額回款屬性打款方√20200900001華東醫(yī)藥張三80cny60發(fā)貨押金20200900001華南醫(yī)藥張三80cny20發(fā)貨押金√20200900002英特張三20cny20公對公2020090000320200900001華東醫(yī)藥張三80cny80公對公篩選新建修改保存刪除根據選擇條件，獲取未認領完的回款單明細。1、保存時，根據回款單號進行檢查，已認領金額必須等于回款單號的金額。2、根據合作伙伴匯總計算，可用余額：認領金額-訂單占用金額+返款金額（公對公）-扣稅差額+退貨訂單金額3、會計根據認款后數據，月末集中勾選后點擊“會計過賬”系統(tǒng)生成收款會計憑證。4、如果修改合作伙伴和售達方，需檢查是否有訂單進行認領，占用認領金額；如果打款方、金額等影響憑證的信息輸入錯誤，需沖銷之前的會計憑證，重新產生新的憑證。會計過賬沖銷過賬第三步：客服創(chuàng)建銷售訂單抬頭信息行項目信息售達方合作伙伴開票方付款方公司代碼回款單號……華東醫(yī)藥張三華東醫(yī)藥華東醫(yī)藥20200900001物料編碼物料描述單位銷售訂單數量開票單價(含稅)結算單價(含稅)貨幣幣種增值稅稅率開票金額低價金額高開稅額扣款金額返款金額……A20101.311.38.7在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單，并關聯回款單號。扣款金額=低價金額+高開扣除稅額，用來與回款金額做比較1、在銷售訂單中選擇回款單號。2、訂單保存時，根據合作伙伴檢查認款中總的可用余額是否滿足訂單總扣款金額。第四步：發(fā)貨-開系統(tǒng)發(fā)票銷售訂單創(chuàng)建銷售訂單，默認是凍結狀態(tài)，在回款認領后予以解凍，未解凍訂單無法創(chuàng)建發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單依據客戶要求及庫存情況創(chuàng)建發(fā)貨通知單發(fā)貨倉庫依據發(fā)貨通知單進行實物發(fā)貨出庫，從庫存商品到主營業(yè)務成本系統(tǒng)開票確認應收、收入、銷項稅收款清賬應收與預收相互核銷注意：當期發(fā)貨須全部系統(tǒng)開票完畢，確保收入與成本的匹配借：應收貸：收入貸：銷項稅借：返款費(細分到每筆發(fā)貨的系統(tǒng)發(fā)票號)貸：預提費用-返款第五步：創(chuàng)建稅務發(fā)票新建修改顯示篩選選擇框公司代碼返款費用稅務發(fā)票號發(fā)票金額費用名稱稅率代理商省區(qū)省區(qū)經理已抵減金額剩余金額抵減完結標識√1000XXXX12011.38.7√保存收到客戶返款稅務發(fā)票，結算專員在系統(tǒng)進行客戶返款稅務發(fā)票登記。產生付款憑證后，更新已抵減金額與剩余金額，全部剩余金額為0時，完結標識為Y。第六步：返款計算與結算選擇框售達方合作伙伴回款屬性商務發(fā)票商務發(fā)票抵扣金額系統(tǒng)發(fā)票號行項目商務發(fā)票剩余金額結算轉保證金銷售訂單號銷售訂單行項目運費開票金額結算金額扣稅點扣稅金額已預提返款金額實際返款金額返款計算狀態(tài)返款結算完結標識返款結算憑證號√公對公XXXX112.37.7可修改并回寫認領可修改可修改11.312.3YY√篩選返款計算點擊“生成憑證”按鈕，產生如下憑證（憑證類型獨立），并同步標識結算完結標識。借：預提費用-返款費11.3借：返款費用1貸：其他應付款-客戶12.3注意：每行分別產生一個會計憑證號，并將系統(tǒng)發(fā)票號與行項目寫入會計憑證抬頭廣本，實際財務支付之后，手工進行清賬，其他應付款。生成憑證點擊“返款計算”按鈕，重新計算返款金額，并與原來預提的金額進行對比稽核.選擇界面公司代碼客戶會計年度會計期間TOTOTOTO代理商系統(tǒng)發(fā)票號發(fā)貨單號銷售訂單TOTOTOTO返款結算標識TO沖銷憑證點擊沖銷憑證成功以后，清空“返款結算完結標識”與“返款結算憑證號”，若已清賬不能進行沖銷。SD銷售模塊---核心解決方案清單2國內業(yè)務回款認領與返款結算4SAP與GSP系統(tǒng)對接專題3客戶授信管理核心需求1銷售計劃達成統(tǒng)計嚴謹的客戶信用管理系統(tǒng)功能說明支持對不同客戶等級采用不同的信貸控制方式支持集團統(tǒng)一信貸控制支持賬期、額度、賬期+額度的靈活控制需求支持在不同的節(jié)點（訂單、交貨和發(fā)貨過賬）進行信貸控制。銷售訂單交貨單發(fā)貨過賬超出限額逾期應收客戶信用檢查利用客戶評估設置信貸額度及賬期發(fā)貨過賬自動信用檢查，訂單凍結，貨物不能發(fā)出業(yè)務員催款或申請解凍，臨時授信，申請?zhí)嘏蛻舾犊?，信用及時更新需求及現狀：搭建基于額度、賬期的信用評估及靈活的信用控制體系，并結合相應的擔保需求實現臨時授信管控客戶信用管理方案授信風險類別高風險訂單提醒可保存，發(fā)貨凍結不能發(fā)貨低風險訂單提醒可保存，發(fā)貨提醒可發(fā)貨信用控制范圍:信用額度+賬期客戶信用管理方案適用范圍：僅適用外部客戶。方案說明：按單公司進行信貸控制（每個公司下的同一客戶單獨控制。）信用管理范圍為賬期+額度的管理；風險類別設定為兩類：高風險和低風險；設定為兩個檢查控制點：訂單和發(fā)貨單；控制節(jié)點和要求：

高風險：訂單階段為提醒，可以保存；發(fā)貨單階段進行報錯，不能保存。

低風險：訂單階段為提醒，可以保存；發(fā)貨單階段為提醒，可以保存。新客戶創(chuàng)建時，全部默認高風險。SD銷售模塊---核心解決方案清單2國內業(yè)務回款認領與返款結算4SAP與GSP系統(tǒng)對接專題3客戶授信管理核心需求1銷售計劃達成統(tǒng)計確定對接流程范圍流程接口交互方式傳輸時間點備注組織結構層級對照表公司代碼、工廠、銷售組織、庫存地點、采購組織、采購組、計量單位，由GSP做對照表處理相關業(yè)務。單據類型對照表各業(yè)務單據類型對應（采購/銷售），由GSP做對照表處理相關業(yè)務。物料主數據SAP

GSP實時已存在的編碼由GSP做對照表，新增數據，GSP以SAP編碼為準?？蛻糁鲾祿AP

GSP實時已存在的編碼由GSP做對照表，新增數據，GSP以SAP編碼為準。供應商主數據SAP

GSP實時已存在的編碼由GSP做對照表，新增數據，GSP以SAP編碼為準。銷售合同SAP

GSP實時SAP銷售合同觸發(fā)GSP銷售合同。銷售發(fā)貨單SAP

GSP實時SAP發(fā)貨單觸發(fā)GSP回收提單，在SAP選擇批次，價格，同時給銷售訂單號，用于退貨參考。發(fā)貨出庫GSP

SAP實時GSP實際發(fā)貨后，觸發(fā)SAP發(fā)貨過賬。銷售發(fā)票SAP

GSP實時SAP維護金稅票號之后，傳輸GSP系統(tǒng)。退貨入庫單SAP

GSP實時SAP退貨單觸發(fā)GSP紅字回收提單，在SAP指定批次，價格，同時給退貨訂單號以及參考原銷售訂單號。采購合同SAP

GSP實時SAP采購合同觸發(fā)GSP采購合同。采購訂單SAP

GSP實時SAP采購訂單觸發(fā)GSP采購訂單。包括采購退貨單，需要指定原采購訂單，需要指定批次。確定對接流程范圍流程接口交互方式傳輸時間點備注采購入庫單GSP

SAP實時GSP采購收貨觸發(fā)SAP采購收貨，SAP需要生成進場批次。如果輸入錯誤，兩邊系統(tǒng)手工沖銷修改。調撥移庫GSP

SAP實時GSP調撥移庫觸發(fā)SAP調撥。其他出庫GSP

SAP實時樣品、報廢、盤點業(yè)務數據由GSP傳輸到SAP。專題討論總結：GSP系統(tǒng)保持現有系統(tǒng)數據不變，在SAP系統(tǒng)上線后，承接SAP系統(tǒng)的組織結構層級、業(yè)務單據類型、物料編碼、客戶編碼、供應商編碼等數據的對應關系，且物料編碼、客戶編碼和供應商編碼，GSP已存在編碼的，GSP做對應關系，如果是新申請的數據，以SAP編碼為準在GSP創(chuàng)建新數據。所有接口內容考慮的是正向和反向業(yè)務，不考慮特殊情況的沖銷/刪除/修改等處理方式，此類情況需線下人工處理。如果價格開票錯誤，SAP用借貸項訂單處理，GSP由價格調整庫進行調價。由客服手工系統(tǒng)兩邊單獨處理。接口具體字段內容，由各模塊負責人與對應接口處理人進行對接。SD銷售模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注接口開發(fā)同步客戶主數據SAP->GSP，傳輸瑞利工廠的銷售客戶，已存在的編碼由GSP做對照表，新增數據，GSP以SAP編碼為準。包括新增/修改。銷售合同SAP->GSP，已簽銷售合同信息傳輸。銷售發(fā)貨單SAP->GSP，發(fā)貨單信息傳輸，在SAP選擇批次，價格，同時給銷售訂單號，用于退貨參考發(fā)貨過賬GSP->SAP，GSP實際發(fā)貨后，觸發(fā)SAP發(fā)貨過賬。銷售發(fā)票SAP->GSP，SAP維護金稅票號之后，傳輸GSP系統(tǒng)。退貨入庫單SAP->GSP，退貨單信息傳輸，在SAP指定批次，價格，同時給退貨訂單號以及參考原銷售訂單號。銷售發(fā)貨單SAP->WMS，發(fā)貨單信息傳輸。銷售退貨單SAP->WMS，退貨單信息傳輸。發(fā)貨過賬WMS->SAP，過賬信息觸發(fā)回傳。銷售返款費用申請SAP<->OA，銷售返款費用計算后，傳輸Y標識返款費用數據到OA進行審批，審批通過后，傳輸最終返款費用到SAP。SD銷售模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注增強開發(fā)客戶屏幕增加和控制客戶主數據界面增加資質信息維護界面，并做維護的權限控制?？蛻舳愄栁ㄒ恍詸z查創(chuàng)建客戶的時候，檢查稅號是否存在，進行客戶唯一性檢查。銷售訂單價格檢查提醒銷售訂單保存時，提示價格的檢查的提醒，訂單可以保存。結算價低于參考價50%/開票價低于結算價銷售訂單資質檢查控制原料和國際：銷售訂單輸入客戶回車后，檢查客戶資質信息，有超有效期的就進行報錯，訂單不能報錯，如果效期在6個月之內，訂單進行提醒。銷售訂單回款單字段增加回款單號，為可選項，且為可修改字段。銷售訂單修改控制國內：銷售訂單創(chuàng)建后，當月可以修改訂單內容，次月之后不能修改訂單，不控制回款字段信息。訂單保存時檢查回款可用金額訂單保存時根據合作伙伴找到回款總的可用余額與訂單金額比較。發(fā)貨單創(chuàng)建時檢查合同狀態(tài)發(fā)貨單創(chuàng)建時，檢查合同有效期，超過不能保存，同時檢查合同是否時已簽狀態(tài)，如果是，允許保存，如果待簽，不能保存。SD銷售模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注增強開發(fā)發(fā)貨單資質檢查控制國內創(chuàng)建發(fā)貨單時進行客戶資質檢查，超過有效期不能保存。銷售發(fā)票的金稅維護檢查檢查維護了金稅發(fā)票號之后，傳輸此SAP發(fā)票信息。功能開發(fā)回款單導入可以導入匯款單信息，并且可以手工維護回款信息。銷售認款處理平臺根據回款信息，進行回款認領，并根據回款屬性產生收款憑證。（代理回款/商務回款/傭金回款/發(fā)貨押金/市場保證金/運費/押金對公回款/其他/公對公調賬/私對私調賬/電商回款）返款發(fā)票用登記根據客戶的返款稅務發(fā)票進行系統(tǒng)登記。銷售返款結算平臺根據系統(tǒng)發(fā)票號，關聯稅務發(fā)票，并計算需結算金額以及實際返款金額，并觸發(fā)生成返款憑證信息。客戶主數據批導程序客戶主數據相關信息導入銷售合同/訂單導入程序銷售合同/訂單期初導入銷售計劃導入導入月度銷售滾動計劃SD銷售模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注單據開發(fā)INVIOCE根據SAP系統(tǒng)發(fā)票打印PACKINGLIST根據發(fā)貨單打印PROFORMAINVOICE根據銷售訂單打印報表開發(fā)客戶主數據信息查詢客戶基本信息、銷售負責人、銷售地區(qū)、客戶資質有效期等維度查詢銷售合同查詢表查詢銷售合同相關信息，是否在此修改合同狀態(tài)，且已簽狀態(tài)不能后，不能修改此狀態(tài)。開票查詢表查詢系統(tǒng)發(fā)票信息及金稅發(fā)票號，并且可以跳轉發(fā)票界面維護金稅發(fā)票信息。（發(fā)貨單創(chuàng)建的時候，可以備注已提前開票，在開票清單中顯示，防止財務重復開）票）銷售業(yè)績查詢表包括銷售訂單日期、訂單編號、單號、客戶、數量、參考價、開票價、結算價、商業(yè)公司、代理商、銷售業(yè)務員包含：（省區(qū)經理、副省區(qū)經理、招商主管、業(yè)務員、地主）、銷售部門、銷售地區(qū)、等信息。銷售發(fā)貨查詢表根據日期、客戶等信息查詢發(fā)貨明細。已發(fā)貨，未發(fā)貨的產品、數量、批次、發(fā)貨日期、生產日期等。SD銷售模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注報表開發(fā)產品訂單銷售對比表包括：1、品種名稱、數量（月銷量）往年月銷量對比、2、品種名稱、數量（年銷量）往年銷量對比；3、品種名稱自營業(yè)務銷量與其他業(yè)務銷量數據，月合計與年合計；4、省份品種銷量合計與往年銷量合計對比；5、品種銷量合計分配到省份銷量合計對比；6、部門品種銷量合計與往年對比（根據銷售訂單取值）產品發(fā)貨銷售對比表包括：1、品種名稱、數量（月銷量）往年月銷量對比、2、品種名稱、數量（年銷量）往年銷量對比；3、品種名稱自營業(yè)務銷量與其他業(yè)務銷量數據，月合計與年合計；4、省份品種銷量合計與往年銷量合計對比；5、品種銷量合計分配到省份銷量合計對比；6、部門品種銷量合計與往年對比（根據發(fā)貨單取值）銷量統(tǒng)計表包括：年份、日期、部門（省份）銷售結算價金額、發(fā)貨件數統(tǒng)計，合計金額、合計發(fā)貨件數（根據銷售訂單取值）贈貨配比表包括產品名稱、數量（一般銷售、年度政策）與（政策銷售、特殊政策、科室會銷售、針劑換貨、季度政策、醫(yī)院開發(fā)）發(fā)貨數量占比銷售計劃月度對比表每月銷售計劃變更對比表。（實際數量/修正數量/年度數量）銷售計劃實際達成率按照部門、省份、品種、物料、代理商、業(yè)務員統(tǒng)計每月銷售計劃與實際發(fā)貨量的計劃達成比率。業(yè)務藍圖匯報--FICO模塊1SAP組織架構設計4二次開發(fā)清單3核心解決方案2業(yè)務流程設計FICO財務管理模塊---組織架構圖FICO財務管理模塊---組織架構圖FICO財務管理模塊---組織架構圖FICO財務管理模塊---組織架構圖FICO財務管理模塊---業(yè)務流程清單SAP模塊流程名稱代碼名稱流程分類代碼名稱FI財務管理總賬PF_FI_010總帳科目維護流程FI財務管理PF_FI_020總賬憑證處理流程FI財務管理應付PF_FI_030財務類供應商主數據維護流程FI財務管理PF_FI_040供應商付款/預付款流程FI財務管理應收PF_FI_070財務類客戶主數據維護流程FI財務管理PF_FI_080客戶收款/預收款流程FI財務管理PF_FI_050員工借款流程FI財務管理PF_FI_060員工報銷流程FI財務管理資產PF_FI_090資產卡片維護流程FI財務管理PF_FI_100公司內固定資產轉移流程FI財務管理PF_FI_110固定資產報廢（出售）流程FI財務管理PF_FI_120固定資產盤點流程FI財務管理PF_FI_130在建工程立項及結算流程FI財務管理總賬（結算）PF_FI_140FI月末處理流程FI財務管理PF_FI_150FI年末處理流程FICO財務管理模塊---業(yè)務流程清單SAP模塊流程名稱代碼名稱流程分類代碼名稱CO成本管理主數據PF_CO_010成本中心維護流程CO成本管理成本中心會計PF_CO_020費用分攤處理流程CO成本管理PF_CO_030作業(yè)價格維護流程CO成本管理內部訂單PF_CO_040內部訂單立項及結算流程CO成本管理生產成本控制PF_CO_050標準成本估算流程CO成本管理PF_CO_060CO月結流程FICO財務管理模塊---業(yè)務流程總覽圖FICO財務管理模塊---總賬科目維護流程圖FICO財務管理模塊---總賬憑證記賬流程圖FICO財務管理模塊---財務類供應商主數據維護流程圖FICO財務管理模塊---供應商付款/預付款流程圖FICO財務管理模塊---財務類客戶主數據維護流程圖FICO財務管理模塊---客戶收款/預收款流程圖FICO財務管理模塊---員工借款流程圖FICO財務管理模塊---員工報銷流程圖FICO財務管理模塊---資產卡片維護流程圖FICO財務管理模塊---公司內固定資產轉移流程圖FICO財務管理模塊---固定資產報廢（出售）流程圖FICO財務管理模塊---固定資產盤點流程圖FICO財務管理模塊---在建工程立項及結算流程圖FICO財務管理模塊---財務月結流程圖FICO財務管理模塊---財務年結流程圖FICO財務管理模塊---成本中心維護流程圖FICO財務管理模塊---費用分攤處理流程圖FICO財務管理模塊---作業(yè)價格維護流程圖FICO財務管理模塊---內部訂單立項及結算流程圖FICO財務管理模塊---標準成本估算流程圖FICO財務管理模塊---CO月結流程圖FICO財務管理模塊---業(yè)務流程變革點序號模塊流程/需求過去未來1財務管理總帳科目維護流程所有財務都有維護權限，需要就自行新增規(guī)定總賬會計維護，集中維護權限，提高主數據規(guī)范性、準確性2財務管理財務類客戶主數據維護流程所有財務都有維護權限，需要就自行新增規(guī)定應收會計維護，集中維護權限，提高主數據規(guī)范性、準確性員工作為“客戶”主數據進行管理，可查詢員工借款及核銷情況3財務管理收款/預收款流程付款/預付款流程僅總賬余額管理，無法直接從系統(tǒng)賬務中區(qū)分已清未清收款預收款/付款預付款科目新增未清項管理，可明確區(qū)分掛賬是否已經收款清賬4財務管理資產卡片維護流程在建工程僅過賬但不做卡片管理系統(tǒng)對所有資產類型（含在建工程）統(tǒng)一進行財務資產卡片管理，按照維護信息，可自動計算每月折舊等信息固定資產購置走MM模塊固定資產采購流程，規(guī)范流程，無需手工過賬5財務管理固定資產盤點流程無定期盤點，無標準流程規(guī)范并明晰資產盤點流程，建議財務組織按年進行定期盤點，或者按照季度抽盤FICO財務管理模塊---業(yè)務流程變革點序號模塊流程/需求過去未來6財務管理在建工程立項及結算流程在建工程僅臺賬管理系統(tǒng)可維護在建工程類別資產卡片，可在系統(tǒng)中核算并追蹤在建工程的資產價值、轉固。（在建工程的里程碑節(jié)點由PS模塊進行管理）7財務管理FI月末處理流程手工計算匯差，手工過賬外幣評估憑證系統(tǒng)根據維護過賬匯率及評估匯率，自動計算外幣相關科目匯差，財務可自行決定周期，定期過賬評估憑證銀行科目月末評估次月不沖回，往來科目月末評估次月沖回8成本管理成本中心維護流程U8僅資產維護部門信息，費用由臺賬歸集到部門系統(tǒng)內維護成本中心，可按照財務核算口徑將部門做一定程度拆分，細化費用歸集口徑9成本管理費用分攤處理流程手工統(tǒng)計核算按照合理的計算邏輯設置規(guī)則，系統(tǒng)自動按照設定規(guī)則進行費用歸集10成本管理內部訂單立項及結算流程手工統(tǒng)計核算可將營銷展會等設置為內部訂單，對所發(fā)生的費用進行歸集統(tǒng)計，并可對內部訂單做預算管理，控制不允許費用超支FICO財務管理模塊---業(yè)務流程變革點序號模塊流程/需求過去未來11成本管理標準成本估算流程手工核算對生產訂單成本月末計算實際成本，月中不做管控可按照標準BOM及工藝，系統(tǒng)自動計算產品標準成本，后續(xù)可通過與實際成本對比差異，通過分析差異原因對成本做好更好的管控可對自制產品實行月中價值管控，月中按標準成本核算產品入庫及銷售成本，月末還原差異得到實際成本FICO財務管理模塊---核心解決方案清單1生產成本核算2集團收入成本分析表核心需求3費用報銷集成SAP成本核算步驟材料成本自制加工成本生產BOM檢驗BOM低值易耗品可分割物料不可分割物料直接按生產訂單領料在報工入庫時點按BOM標準用量倒扣定期盤點，將盤點差異更新至相應生產訂單人工制費歸集人工制費按作業(yè)類型分割更新生產訂單成本生產訂單成本結算物料分類賬結算材料成本存貨類型價格控制策略更新存貨的價格來源是否納入物料分類賬范疇差異更新時間點外購低耗品V移動價采購訂單否發(fā)票校驗時點外購原輔材料V移動價采購訂單否發(fā)票校驗時點外購備品備件V移動價采購訂單否發(fā)票校驗時點委外半成品S標準價物料主數據是月末CO結算自制半成品S標準價物料主數據是月末CO結算自制成品S標準價物料主數據是月末CO結算不可分割的物料–啟用SAP線邊倉與反沖料業(yè)務模式971、原材料倉庫2、工作中心線邊倉3、線邊倉反沖扣料至生產訂單4、線邊倉存貨盤點差異分攤備料移庫按BOM用量自動反沖領料盤點差異差異分攤邏輯：1、獲得線邊倉的存貨差異并導入；2、獲取該原料實際領用數量做為分攤基值，進行加權分攤至各生產訂單方案特點：1、發(fā)料方式:由領料到生產訂單改變?yōu)橄阮I料到線邊倉，再從線邊倉按BOM反沖領料；包含BOM所有物料2、訂單量多，批量小，個性化或不可分割等特點，以反沖領料方式作業(yè)，將能提高運營效率3、由于反沖領料的模式，BOM的標準化與準確率要求更高4、車間線邊倉需加強現場管理不含在BOM表，但須直接對生產訂單進行發(fā)料按超領料流程，直接對生產訂單發(fā)料，點擊添加按鈕，移動類型依然是：261在生產訂單的成本核算中，體現為標準與實際的差異譬如：一次性消耗的物料成品中間體原輔料檢驗材料內、外包材檢驗材料成品半成品原材料自制加工成本分解---浙江工廠（其他工廠同原理）工資福利費辦公費物料消耗差旅費水費電費燃氣費檢驗費備品備件其他費用……折舊費攤銷費租賃費費用科目間接輔助部門GMP倉庫工程部設備部制造技術部直接車間成本變動費用固定費用固體車間軟膏車間凍干車間預充針車間滴眼劑車間損益表主營業(yè)務成本管理費用銷售費用財務費用制造費用按空閑%按負荷%工資與福利設備電費設備燃氣設備折舊物料消耗能耗-設備(機器)能耗-房間(房間)能耗-其他(工藝)人工-直接(人工)人工-間接(人工)物料消耗(產量)折舊攤銷(機器)其他制費(產量)檢驗-人工(檢驗人工)檢驗-耗材(檢驗批次)檢驗-其他(檢驗批次)生產訂單實際成本差異成本物料分類賬（成品級別）標準成本銷售發(fā)貨分攤基準：1:機器工時2:人工工時3.房間工時4.工藝工時5.產量6.檢驗工時7.檢查批次100%分攤方式存留：借-貸車間所有人員（含總監(jiān)級以下）的工資全部歸入直接人工QC與微生物所有費用全部按檢驗成本攤入車間；QC微生物檢驗部門需新增的次級成本要素制造費用分攤-能耗-間接制造費用分攤-人工-間接制造費用分攤-檢驗-人工制造費用分攤-檢驗-耗材制造費用分攤-檢驗-其他制造費用分攤-物料消耗制造費用分攤-折舊攤銷制造費用分攤-其他制費生產成本-能耗-直接生產成本-能耗-間接生產成本-人工-直接生產成本-人工-間接生產成本-檢驗-人工生產成本-檢驗-耗材生產成本-檢驗-其他生產成本-物料消耗生產成本-折舊攤銷生產成本-其他制費費用分攤次級成本要素42從輔助類成本中心分攤至生產車間從生產管理類成本中心分攤至生產車間作業(yè)分配次級成本要素43從生產車間成本中心結轉至生產訂單在制品-原材料在制品-半成品在制品-產成品在制品-能耗-直接在制品-能耗-間接在制品-人工-直接在制品-人工-間接在制品-檢驗-人工在制品-檢驗-耗材在制品-檢驗-其他在制品-物料消耗在制品-折舊攤銷在制品-其他制費在制品-委外加工費在制品-結果分析在制品結構次級成本要素31從生產車間成本中心結轉至生產訂單編碼范圍：9420000001-94200000099編碼范圍：9430000001-94300000099編碼范圍：9310000001-93100000099分攤規(guī)則詳細列示發(fā)送方成本中心發(fā)送方成本要素分攤依據接收方成本中心接收方成本要素QC微生物工資、福利費檢驗工序人工工時固體車間軟膏車間凍干車間預充針車間滴眼劑車間制造費用分攤-檢驗-人工成本中心領用的耗材檢驗工序檢驗批次制造費用分攤-檢驗-耗材其他所有制造費用檢驗工序檢驗批次制造費用分攤-檢驗-其他GMP倉庫工程部設備部制造技術部工資、福利費生產工序人工工時固體車間軟膏車間凍干車間預充針車間滴眼劑車間制造費用分攤-人工-間接水、電、蒸汽生產工序工藝工時制造費用分攤-能耗-間接物料消耗生產訂單報工產量制造費用分攤-物料消耗折舊費、待攤費用攤銷生產工序機器工時制造費用分攤-折舊攤銷其他所有制造費用生產工序報工產量制造費用分攤-其他制費生產產量需要根據訂單產品單位，按照一定比例轉換為產量報工，轉換單位比例由計劃經營會計提供分攤規(guī)則詳細列示發(fā)送方成本中心發(fā)送方成本要素分攤依據接收方生產訂單接收方成本要素固體車間1、水、電、蒸汽-直接生產工序機器工時固體車間的生產訂單生產成本-能耗-直接2、水、電、蒸汽-間接3、制造費用分攤-能耗-間接生產工序工藝工時生產成本-能耗-間接4、工資與福利費生產工序人工工時生產成本-人工-直接5、制造費用分攤-人工-間接生產工序人工工時生產成本-人工-間接6、制造費用分攤-檢驗-人工檢驗工序人工工時生產成本-檢驗-人工7、制造費用分攤-檢驗-耗材檢驗工序檢驗批次生產成本-檢驗-耗材8、制造費用分攤-檢驗-其他檢驗工序檢驗批次生產成本-檢驗-其他9、物料消耗10、制造費用分攤-物料消耗生產訂單報工產量生產成本-物料消耗11、折舊費與攤銷12、制造費用分攤-折舊攤銷生產工序機器工時生產成本-折舊攤銷13、其他制費14、制造費用分攤-其他制費生產工序報工產量生產成本-其他制費軟膏車間同上同上軟膏車間的生產訂單同上凍干車間凍干車間的生產訂單預充針車間預充針車間的生產訂單滴眼劑車間滴眼劑車間的生產訂單制費核算表展示僅核算生產入庫部分的自制產品在制品不核算制費一次性投入的低值易耗、檢驗耗材在BOM中體現FICO財務管理模塊---核心解決方案清單1生產成本核算2集團收入成本分析表核心需求3費用報銷集成集團收入成本分析表作為一個整體進行內部考核集團以集團公司為整體以銷售發(fā)貨（開票確認收入）為節(jié)點，國內收入按照招商底價計算，國外按照銷售價格計算，許可費計入其他業(yè)務收入，包含集團內所有公司的銷售業(yè)績成本以產品存貨價值為準費用取所有部門費用，不含制費集團收入成本分析表銷售訂單物料編號物料名稱…數量招商底價底價收入成本單價實際成本100001200001注射劑-110055004400100002200002注射劑-220048002400100003200003注射劑-36063605300收入：按照銷售發(fā)票核算，以招商底價（國內）/銷售價格（國外）/許可證費用(其他業(yè)務收入)作為收入（不含稅）成本：成本以當期月末物料批次實際成本為準費用：包含所有部門費用（管理/銷售/財務），不含高開高返的科目余額成本中心成本中心名稱費用金額1200100102財務部501200100104運營中心701200100107集團采購部80收入成本費用利潤集團16601100200360取SD模塊銷售發(fā)票報表數據，剔除集團內銷售數據“利潤”=收入-成本-部門費用稅金：（收入-成本）*13%*12%集團收入成本分析表報表字段字段邏輯備注一、營業(yè)收入國內取招商底價以系統(tǒng)開票為準，不含稅價，且剔除集團內銷售訂單開票國外取銷售價格許可證費用減：主營業(yè)務成本以當期月末產品批次實際成本為準一個生產訂單一次性入庫營業(yè)稅金及附加=（收入-成本）*13%*12%因實際稅金中有高開部分的稅金已扣回，各公司實際稅金相加會偏高，因此考慮按公式直接計算管理費用集團內所有管理費用銷售費用集團內所有銷售費用（剔除高開高返費用相關的2個科目余額：代理商費用-業(yè)績2、結算返款）因收入中已扣除了高開部分，因此銷售費用中需扣除此二個科目財務費用集團內所有財務費用二、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入各公司營業(yè)外收入科目發(fā)生額營業(yè)外支出各公司營業(yè)外支出科目發(fā)生額三、利潤總額（虧損以“-”號填列）減：所得稅費用各公司所得稅科目發(fā)生額匯總四、凈利潤（虧損以“-”號填列）營銷系內部利潤考核報表報表字段字段邏輯備注一、營業(yè)收入（費用預算額度）國內底價銷售金額（含預收款）*預算費用率預收款是否計入減：管理費用不計銷售費用國內營銷模塊的銷售費用（不含代理商費用-業(yè)績2、結算返款）含列支在各公司的所有國內銷售費用二、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入各公司營業(yè)外收入科目發(fā)生額營業(yè)外支出各公司營業(yè)外支出科目發(fā)生額三、利潤總額（虧損以“-”號填列）制造系內部加工費考核報表報表字段字段邏輯備注一、營業(yè)收入當月入待檢庫成品數量*產品標準制費當月受托加工收入=訂單產品數量*訂單加工收入（不含料）第三方委托減：主營業(yè)務成本廠部實際制造費用管理費用廠部管理費用二、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入所屬公司營業(yè)外收入科目發(fā)生額如各項不計入標準加工費的獎勵營業(yè)外支出所屬公司營業(yè)外支出科目發(fā)生額如各項罰款三、利潤總額（虧損以“-”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（虧損以“-”號填列）FICO財務管理模塊---核心解決方案清單1生產成本核算2集團收入成本分析表核心需求3費用報銷集成費用報銷-現狀報銷審批通過后，稅務會計手工在U8系統(tǒng)內過賬會計憑證，且會計憑證不含部門信息管理會計通過報銷系統(tǒng)導出數據，臺賬整理各部門費用，出具部門費用報表前端業(yè)務、財務憑證、管理報表未做集成管理，可能存在數據不及時導致三方數據不一致，且費用憑證較多，財務手工過賬工作量較大審批出納付款報銷申請財務過賬報銷加密系統(tǒng)付款清單報銷單用友U8系統(tǒng)管理賬統(tǒng)計部門費用報表報銷單費用報銷-未來報銷審批通過后，通過接口，SAP自動產生會計憑證，憑證包含部門信息（成本中心）根據日常費用憑證，SAP按財務要求自動出具部門費用報表部門費用報表由系統(tǒng)根據會計憑證自動出具（開發(fā)），提高報表準確性及可追溯性通過OA接口，保證了前端業(yè)務（費用報銷）與會計憑證及時性與一致性，且極大程度的減少了財務的工作量審批出納付款報銷申請財務過賬OA系統(tǒng)報銷付款清單SAP系統(tǒng)部門費用報表費用報銷-OA報銷流程（申請）公司代碼公司名稱申請日期過賬日期付款銀行科目銀行科目名稱報銷總金額報銷人1100海南20200926202009261002010100中國銀行2400張三序號費用類別費用科目費用科目名稱費用金額成本中心成本中心名稱核銷借款金額1差旅費6602150008差旅費10001100200303銷管部9002差旅費6602150008差旅費8001100200307銷售部-山東03廣告宣傳費6602150013廣告宣傳費6001100200307銷售部-山東0報銷抬頭報銷明細申請人選擇公司、費用類別、費用金額、成本中心（部門）、核銷借款金額等信息OA維護公司代碼默認付款銀行OA維護費用類別對應過賬會計科目費用報銷-OA報銷流程（財務審核）公司代碼公司名稱申請日期過賬日期付款銀行科目銀行科目名稱報銷總金額報銷人1100海南20200926202009261002010100中國銀行2400張三序號費用類別費用科目費用科目名稱費用金額成本中心成本中心名稱核銷借款金額1差旅費6602150008差旅費10001100200303銷管部9002差旅費6602150008差旅費8001100200307銷售部-山東03廣告宣傳費6602150013廣告宣傳費6001100200307銷售部-山東0報銷抬頭報銷明細成本會計審核報銷單時，審核并復核費用類別、費用歸屬部門等信息是否正確OA維護公司代碼默認付款銀行OA維護費用類別對應過賬會計科目費用報銷-OA報銷流程（出納付款）公司代碼公司名稱申請日期過賬日期付款銀行科目銀行科目名稱報銷總金額報銷人1100海南20200926202009261002010100中國銀行2400張三序號費用類別費用科目費用科目名稱費用金額成本中心成本中心名稱核銷借款金額1差旅費6602150008差旅費10001100200303銷管部9002差旅費6602150008差旅費8001100200307銷售部-山東03廣告宣傳費6602150013廣告宣傳費6001100200307銷售部-山東0報銷抬頭報銷明細出納付款時，需復核付款銀行科目是否需要更改取出納付款日期OA維護費用類別對應過賬會計科目費用報銷-系統(tǒng)集成公司代碼公司名稱申請日期過賬日期付款銀行科目銀行科目名稱報銷支付總金額核銷借款金額報銷人1100海南20200926202009261002010100中國銀行1500900張三序號費用類別費用科目費用科目名稱費用金額成本中心成本中心名稱核銷借款金額1差旅費6602150008差旅費10001100200303銷管部9002差旅費6602150008差旅費8001100200307銷售部-山東03廣告宣傳費6602150013廣告宣傳費6001100200307銷售部-山東0報銷抬頭報銷明細借：差旅費1000銷管部差旅費800銷售部-山東廣告宣傳費600銷售部-山東貸：中國銀行1500

其他應收款-張三900銷管部銷售部-山東……差旅費1000800廣告宣傳費6000……會計憑證費用報表FICO財務管理模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注接口開發(fā)費用報銷OA接口增強開發(fā)成本中心費用金額計劃對實際過賬金額控制費用控制功能開發(fā)會計憑證導出格式需與U8導入模板格式一致會計憑證導入應收匯票導入固定資產期初導入FICO財務管理模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注報表開發(fā)現金流量表資產折舊報表產品批次加工費分析表含產品批次成本管理費用歸集產品批次成本分析表成本組件：實際成本、標準成本集團收入成本表營銷系內部利潤考核表制造系內部加工費考核表成本中心費用報表公司間受托加工費拆分表對應PP模塊公司內受托加工方案FICO財務管理模塊---標準功能報表清單類型開發(fā)名稱描述備注標準報表資產負債表法人層面資產負債表損益表法人層面損益表應收帳齡表客戶應收賬齡分析應付帳齡表供應商應付賬齡分析應收匯票管理表業(yè)務藍圖匯報--PP模塊1SAP組織架構設計4二次開發(fā)清單3核心解決方案2業(yè)務流程設計PP生產管理模塊---組織架構圖PP生產管理模塊---業(yè)務流程總覽圖PP生產管理模塊---業(yè)務流程清單流程清單PP生產管理模塊---業(yè)務流程圖---BOM放大批維護流程PP生產管理模塊---業(yè)務流程圖---BOM注冊批次維護流程PP生產管理模塊---業(yè)務流程圖---BOM商業(yè)化批維護流程PP生產管理模塊---業(yè)務流程圖---BOM變更流程PP生產管理模塊---業(yè)務流程圖---主配方維護流程PP生產管理模塊---業(yè)務流程圖---月度需求計劃維護流程PP生產管理模塊---業(yè)務流程圖---生產計劃維護流程PP生產管理模塊---業(yè)務流程圖---物料需求計劃維護流程PP生產管理模塊---業(yè)務流程圖---批指令單下達維護流程PP生產管理模塊---業(yè)務流程圖---生產報工流程PP生產管理模塊---業(yè)務流程圖---重包裝流程PP生產管理模塊---業(yè)務流程圖---混料生產流程PP生產管理模塊---業(yè)務流程圖---增補領料流程PP生產管理模塊---業(yè)務流程圖---流程訂單關閉案維護流程PP生產管理模塊---業(yè)務流程圖---車間驗證生產流程PP生產管理模塊---BOM層次規(guī)范PP生產管理模塊---公司間受托加工原輔料采購訂單委托方：海南受托方：杭州采購收貨（Q庫存）受托生產指令生產領用生產入庫實際費用發(fā)生檢驗質量放行銷售訂單銷售出庫成品實物出庫銷售開票取樣/質量放行上市許可質量放行財務做總賬：加工費結算加工費結算財務月結PP生產管理模塊---二次開發(fā)清單類型開發(fā)名稱描述備注接口開發(fā)主配方導入、BOM導入、排產計劃導入接口開發(fā)指令單領料接口、LIMS請檢接口、WMS下線接口增強開發(fā)BOM審批、指令單成本檢查增強、報工檢查增強、批次效價計算功能開發(fā)BOM復核功能、批指令單打印功能、報工屏幕增強單據開發(fā)批指令單報表開發(fā)計劃完成率報表、物料平衡率報表、物料收率報表業(yè)務藍圖匯報--MM模塊1SAP組織架構設計4二次開發(fā)清單3核心解決方案2業(yè)務流程設計MM采購與倉儲模塊---組織架構圖集中采購組織1000海南屬地采購組織1100浙江屬地采購組織1200商品采購組500低耗品采購組200服務采購組300資產采購組400集采地采注：采購組織定義為供應商訂貨的采購執(zhí)行部門。安徽屬地采購組織1300浙江瑞利屬地采購組織1400委外采購組600參照公司編碼設置訂購組織編碼，單獨設立一個總部集中訂購組織，可針對所有公司采購公司編碼采購組織編碼集團集中采購1000海南制藥股份有限公司11001100浙江藥業(yè)有限公司12001200安徽藥業(yè)有限公司13001300浙江瑞利藥業(yè)有限公司14001400采購組按照采購類型大類分組，3位數字，按數字百位1起始，百位遞增；采購組作為業(yè)務類型細分，以及用于權限管控。采購計劃的運算也會考慮采購組因此不建議過于細分。輔料采購110原料藥采購100內包材采購120外包材采購130合成物料采購140設備儀器備件采購組220檢驗物資采購組210生產耗材采購150工程備件采購組230MM采購與倉儲模塊---組織架構圖浙江受托工廠1201海南工廠1100浙江工廠1200安徽工廠1300浙江瑞利DC1400201杭州物控倉202杭州第一車間倉203杭州第二車間倉204杭州第三車間倉205杭州第四車間倉206杭州第五車間倉207杭州第六車間倉208杭州第七車間倉209杭州第八車間倉海南制藥股份有限公司1100浙江藥業(yè)有限公司1200安徽藥業(yè)有限公司1300浙江瑞利藥業(yè)有限公司1400101海南物控倉102原料一車間103固體一車間104固體包裝一車間105注射劑外包一車間106注射劑外包二車間107注射劑外包三車間108注射劑外包四車間109注射劑外包五車間110注射劑一車間111注射劑二車間112注射劑三車間113注射劑四車間114注射劑五車間115注射劑六車間116注射劑七車間117注射劑八車間118注射劑九車間119注射劑十車間120注射劑十一車間121注射劑十二車間201杭州物控倉202杭州第一車間倉203杭州第二車間倉204杭州第三車間倉205杭州第四車間倉206杭州第五車間倉207杭州第六車間倉208杭州第七車間倉209杭州第八車間倉301安慶物控倉302安慶第一車間倉303安慶第二車間倉304安慶第三車間倉305安慶第四車間倉306安慶第五車間倉307安慶第六車間倉1001零頭庫1002拼箱庫1003成品庫9001不合格庫倉庫的所有執(zhí)行活動在WMS中執(zhí)行，因此SAP的組織結構完全參照WMS的組織接口進行設置。MM采購與倉儲模塊---業(yè)務流程總覽圖MM采購與倉儲模塊---業(yè)務流程圖---物料數據維護流程圖MM采購與倉儲模塊---業(yè)務流程圖---供應商數據維護流程圖MM采購與倉儲模塊---業(yè)務流程圖---生產物資采購申請流程圖MM采購與倉儲模塊---業(yè)務流程圖---生產物資采購流程圖MM采購與倉儲模塊---業(yè)務流程圖---采購退貨流程圖MM采購與倉儲模塊---業(yè)務流程圖---受托委托流程圖MM采購與倉儲模塊---業(yè)務流程圖---資產采購流程圖MM采購與倉儲模塊---業(yè)務流程圖---輔助物資采購流程圖MM采購與倉儲模塊---業(yè)務流程圖---發(fā)票校驗流程圖MM采購與倉儲模塊---業(yè)務流程圖---商品采購流程圖MM采購與倉儲模塊---業(yè)務流程圖---服務采購流程圖MM采購與倉儲模塊---業(yè)務流程圖---輔助物資領用出庫流程圖MM采購與倉儲模塊---業(yè)務流程圖---輔助物資盤點流程圖MM采購與倉儲模塊---核心解決方案清單序號核心解決方案清單1物料主數據專題方案2生產入庫合箱專題方案3采購合規(guī)控制專題方案4采購計劃專題方案5輔助物資管理專題方案6公司間交易方案MM采購與倉儲模塊---物料主數據方案藥品出口申報與報批：藥品出口申報（空白記錄）FDA/EMA/HC產品：品規(guī)、規(guī)格。劑型、包裝規(guī)格、有效期、質量標準、生產企業(yè)等原料：有特殊要求的質量標準和檢驗方法藥品出口FDA/EMA/HC出口合同質量標準要求：原輔料、包裝材料、中間品、待包品、成品質量標準批生產記錄（產品/中間品/待包品）生產批次批檢驗記錄（產品/原輔料/包裝材料/中間品/待包品）生產批次/進廠編號COA報告（產品/原輔料/包裝材料/中間品/待包品）生產批次/進廠編號生產指令/投料記錄生產批次/進廠編號生產批次進廠編號質量標準批次區(qū)分方案物料編碼區(qū)分方案BOM按質量標準區(qū)分物料編碼MM采購與倉儲模塊---物料主數據方案適用范圍：原輔料業(yè)務前提：發(fā)往國家質量標準不同，導致檢驗項目不一致活性炭藥用級(USP34)氯化鈉注射液(0.9%)500ml:4.5g塑瓶20氯化鈉藥用級(USP34)塑料輸液容器用聚丙烯組合蓋(拉環(huán)式)Φ20mmBOM聚丙烯粒料W331標簽說明書MRP運算氯化鈉藥用級(USP34)A20080001出口標準：US物料編碼檢查項目出口國檢查項目氯化鈉藥用級(USP34)酸堿度ALL氯化鈉藥用級(USP34)碘化物ALL氯化鈉藥用級(USP34)溴化物US氯化鈉藥用級(USP34)硫酸鹽CA氯化鈉藥用級(USP34)鋇鹽US/EU質量標準采購入庫A20070001出口標準：CN領用出庫氯化鈉注射液(0.9%)500ml:4.5g塑瓶20目的國：USA20080001出口標準：USA20070001出口標準：CN出口檢查標準不符無法出庫在庫復驗A20070001出口標準：CNA20070001出口標準：CN/US出口檢查通過核心方案：通過批次管理的方式解決質量標準的區(qū)分，通過產品的出口國控制領用原輔料的發(fā)出。MRP邏輯：考慮到批次層級，包含或不包含不同的出口標準。MM采購與倉儲模塊---物料主數據方案未來集團下全部啟用批次管理，通過批次賦予庫存業(yè)務信息，以便指導后續(xù)的業(yè)務操作批次特性批次特性描述業(yè)務運用ZZDESTINATION_COUNTRY目的國原輔料獲取到產品銷售的目的國家，已確定需要的檢驗標準，用以指導后續(xù)的檢驗，以及使用控制。ZZINSPECTION_TYPE檢驗符合標準ZZBATCHTYPE批次屬性通過生產指令區(qū)分是放大批、注冊批、商業(yè)批ZZMFGR生產廠商代碼用以區(qū)分產品的生產廠家及上市許可持有人，在受托委托業(yè)務場景中運用。ZZHOLDER上市許可持有人ZZENTRUSTMFGR_NAME委托公司委托公司ZZLICHA供應商批次（長文本）除本身批次的進廠編號以外，還記錄供應商的批次，以便進行投料追溯。ZZPURCOE折純系數用于生產領用的業(yè)務場景，根據折純系數建議發(fā)料批次。ZZAFNAM請購人對于輔助物資需要管控到最初的提報人，進行庫存提報追溯，對此進行數據評估，以便請購部門進行合理的需求提報、ZZBEDNR請購部門ZZPACKAGING是否合箱用以處理合箱業(yè)務，記錄合箱信息，用于銷售發(fā)貨指導。ZZLICHA_MAIN主批次ZZLICHA_AUXILIARY輔批次HSDAT生產日期對物料進行近效期管理，發(fā)貨按近效期先出的原則執(zhí)行，以及無效期的復驗期管理。VFDAT有效期至QNDAT下一次復驗期ZZCONCESSION讓步接收標志對于讓步接收的批次需要單獨標識，通過此處控制讓步接收的發(fā)料控制。MM采購與倉儲模塊---物料主數據方案基地編碼1位（1海南2杭州3安慶，超出用字母代替）年2位月日4位流水2位自動給號物資采購進廠業(yè)務受托加工業(yè)務合箱業(yè)務進廠編號規(guī)則：H110000001業(yè)務類型1位（H自行生產，C委托加工，A輔助物資，S商業(yè)采購，B合箱業(yè)務）外部給號原料藥生產車間1位（先使用數字，超出用字母代替）年2位月日3位流水3位生產批次規(guī)則：1120000100基地編碼1位（1海南2杭州3安慶，超出用字母代替）亞批2位MM采購與倉儲模塊---物料主數據方案生產車間1位（先使用數字，超出用字母代替）年2位月日3位流水3位外部給號制劑生產批次規(guī)則：11200001基地編碼1位（1海南2杭州3安慶，超出用字母代替）中間體生產車間1位（先使用數字，超出用字母代替）年2位月日3位流水2位生產批次規(guī)則：112000100基地編碼1位（1海南2杭州3安慶，超出用字母代替）產品亞批2位MM采購與倉儲模塊---物料主數據方案物料編碼規(guī)則：序號物料類型編碼編碼規(guī)則及編碼范圍1原輔包1大類【1】+7位流水【0000001-9999999】2中間體2大類【2】+7位流水【0000001-9999999】3產成品3大類【3】+7位流水【0000001-9999999】4生產耗材4大類【4】+7位流水【0000001-9999999】5輔助物資5大類【5】+7位流水【0000001-9999999】6貿易商品6大類【6】+7位流水【0000001-9999999】7研發(fā)產品7大類【7】+7位流水【0000001-9999999】8研發(fā)物料8大類【8】+7位流水【0000001-9999999】MM采購與倉儲模塊---物料主數據方案序號物料類型細分類型WMS發(fā)起部門定義1原輔包是技術部所有合格供應商所提供的原料、輔料、包裝材料；生產產出的原料藥；2中間產品是技術部生產過程中的產出，并需要以一定的形態(tài)進行庫存管理。3產成品是技術部制劑產品（商業(yè)批，放大批，注冊批）。4生產耗材是技術部生產過程中使用的生產耗材，并且按照GMP管控。