目錄

一、公司基本信息...................................................3

二、市場(chǎng)分析.......................................................4

三、項(xiàng)目概述.......................................................4

四、項(xiàng)目提出的理由.................................................5

五、研究結(jié)論.......................................................5

六、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表.............................................5

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表..................................................5

七、建設(shè)方案.......................................................7

八、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容.........................................8

九、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度...................................................8

十、保障措施......................................................11

十一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況.................................12

十二、環(huán)境保護(hù)結(jié)論................................................13

十三、建設(shè)投資估算................................................13

建設(shè)投資估算表.....................................................15

十四、建設(shè)期利息..................................................15

建設(shè)期利息估算表...................................................15

十五、流動(dòng)資金....................................................16

流動(dòng)資金估算表.....................................................17

十六、項(xiàng)目總投資..................................................18

總投資及構(gòu)成一覽表.................................................18

十七、資金籌措與投資計(jì)劃..........................................19

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表......................................19

十八、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算............................................20

十九、項(xiàng)目盈利能力分析............................................22

二十、償債能力分析................................................23

二十一、招標(biāo)組織方式..............................................24

二十二、總結(jié)......................................................26

二十三、附表......................................................26

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表.................................................27

建設(shè)投資估算表.....................................................28

建設(shè)期利息估算表...................................................29

固定資產(chǎn)投資估算表.................................................30

流動(dòng)資金估算表.....................................................30

總投資及構(gòu)成一覽表.................................................31

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表......................................32

營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表................................33

綜合總成本費(fèi)用估算表..............................................34

利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表...................................................35

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表.................................................35

借款還本付息計(jì)劃表.................................................37

報(bào)告說(shuō)明

泡沫滅火系統(tǒng)是指由一整套設(shè)備和程序組成的滅火措施。

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資28804.11萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資

22583.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.40%；建設(shè)期利息327.35萬(wàn)元,

占項(xiàng)目總投資的1.14%；流動(dòng)資金5893.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的

20.46%o

項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入53600.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用

44198.15萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6870.45萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.25%,財(cái)務(wù)

凈現(xiàn)值9209.58萬(wàn)元，全部投資回收期5.92年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的

財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

一、公司基本信息

1、公司名稱：XX有限責(zé)任公司

2、法定代表人：方xx

3、注冊(cè)資本：510萬(wàn)元

4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：XXXXXXXXXXXXX

5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局

6、成立日期：2011-10-25

7、營(yíng)業(yè)期限：2011To-25至無(wú)固定期限

8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx

9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事泡沫滅火系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)

營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依

批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目

的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

二、市場(chǎng)分析

泡沫滅火系統(tǒng)是指由一整套設(shè)備和程序組成的滅火措施。泡沫滅

火器，滅火原理是滅火時(shí)，能噴射出大量二氧化碳及泡沫，它們能粘

附在可燃物上，使可燃物與空氣隔絕，達(dá)到滅火的目的。泡沫滅火器

分為：手提式泡沫滅火器，推車式泡沫滅火器和空氣式泡沫滅火器。

泡沫滅火器存放應(yīng)選擇干燥、陰涼、通風(fēng)并取用方便之處，不可靠近

高溫或可能受到曝曬的地方，以防止碳酸分解而失效；冬季要采取防

凍措施，以防止凍結(jié)；并應(yīng)經(jīng)常擦除灰塵、疏通噴嘴，使之保持通暢。

泡沫滅火器的外殼是鐵皮制成的，內(nèi)裝碳酸氫鈉與發(fā)沫劑的混合

溶液，另有一玻璃瓶?jī)?nèi)膽，裝有硫酸鋁水溶液。普使用時(shí)將筒身顛倒

過(guò)來(lái)，碳酸氫鈉和硫酸鋁兩溶液混合后發(fā)生化學(xué)作用，產(chǎn)生二氧化碳

氣體泡沫，體積膨脹7?10倍，一般能噴射10m左右。泡沫的比重一

般為0.1~0.2,汽油的比重是0.78,水的比重是1.0o由于泡沫

的比重小，所以能覆蓋在易燃液體的表面上，一方面降低了液面的溫

度（吸熱）使液體蒸發(fā)速度降低；另一方面形成一個(gè)隔絕層，隔斷氧氣

與液面接觸，火就被撲滅。由此可知，泡沫滅火器對(duì)于撲滅油類火災(zāi)

效果最好。

三、項(xiàng)目概述

1、項(xiàng)目名稱：泡沫滅火系統(tǒng)項(xiàng)目

2、承辦單位名稱：xx有限責(zé)任公司

3、項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建

4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)）

5、項(xiàng)目聯(lián)系人：方xx

四、項(xiàng)目提出的理由

綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢(shì)總體向好有利，將通過(guò)全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)

增長(zhǎng)的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進(jìn)入新階段。

五、研究結(jié)論

該項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會(huì)效益，建設(shè)單位

為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)

揮效益。

六、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積m242000.00約63.00畝

1.1總建筑面積m282575.24

1.2基底面積m226040.00

1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝349.51

2總投資萬(wàn)元28804.11

2.1建設(shè)投資萬(wàn)元22583.55

2.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元19666.82

2.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元2425.55

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元491.18

2.2建設(shè)期利息萬(wàn)元327.35

2.3流動(dòng)資金萬(wàn)元5893.21

3資金籌措萬(wàn)元28804.11

3.1自籌資金萬(wàn)元15442.99

3.2銀行貸款萬(wàn)元13361.12

4營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元53600.00正常運(yùn)營(yíng)年份

5總成本費(fèi)用萬(wàn)元44198.15IfIf

6利潤(rùn)總額萬(wàn)元9160.60irv

7凈利潤(rùn)萬(wàn)元6870.45IfH

8所得稅萬(wàn)元2290.15

9增值稅萬(wàn)元2010.43nn

10稅金及附加萬(wàn)元241.25nn

11納稅總額萬(wàn)元4541.83

12工業(yè)增加值萬(wàn)元15823.64HIf

13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元21635.20產(chǎn)值

14回收期年5.92

15內(nèi)部收益率18.25%所得稅后

16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元9209.58所得稅后

七、建設(shè)方案

（一）結(jié)構(gòu)方案

1、設(shè)計(jì)采用的規(guī)范

（1）由有關(guān)主導(dǎo)專業(yè)所提供的資料及要求；

（2）國(guó)家及地方現(xiàn)行的有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；

（3）當(dāng)?shù)氐匦?、地貌等自然條件。

2、主要建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

（1）車間與倉(cāng)庫(kù)：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，磚砌外墻作圍護(hù)結(jié)

構(gòu)，基礎(chǔ)采用淺基礎(chǔ)及地梁拉接，并在適當(dāng)位置設(shè)置伸縮縫。

（2）綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋脛框架結(jié)構(gòu)，

（二）建筑立面設(shè)計(jì)

為使建筑物整體風(fēng)格具有時(shí)代特征，更加具有強(qiáng)烈的視覺(jué)效果，

更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設(shè)計(jì)時(shí)盡可能簡(jiǎn)潔明了，重點(diǎn)把

握個(gè)體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相

互關(guān)系，充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實(shí)等多方位的建筑處理手法。

八、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（-）項(xiàng)目場(chǎng)地規(guī)模

該項(xiàng)目總占地面積42000.00itf（折合約63.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)

2

劃總建筑面積82575.24mo

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求和xx有限責(zé)任公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模

確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xxx套泡沫滅火系統(tǒng)，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入53600.00萬(wàn)元。

九、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，

不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。

3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定

公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不

再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定

提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。

公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以

從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股

份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配

的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前

向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。

4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)

為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。

法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公

司注冊(cè)資本的25%。

5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股

東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。

如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)

先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。

6、公司利潤(rùn)分配政策為：

(1)利潤(rùn)分配的原則

公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào),

并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。

(2)利潤(rùn)分配的形式

公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取

現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件

的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中

期現(xiàn)金分配。

(3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例

在當(dāng)年盈利的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)

發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利

潤(rùn)的10%,且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的

年均可分配利潤(rùn)的30%o

公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮

公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)

年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分

配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見(jiàn)。

7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋?/p>

公司當(dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金

利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因

以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表

明確意見(jiàn)。

十、保障措施

（一）提升創(chuàng)新能力

引導(dǎo)企業(yè)與行業(yè)科研機(jī)構(gòu)對(duì)接，加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)研究院和高校以及行

業(yè)龍頭企業(yè)研發(fā)中心的聯(lián)系，解決企業(yè)技術(shù)上和發(fā)展中的難題。加大

行業(yè)人才引進(jìn)和培養(yǎng)力度，對(duì)領(lǐng)軍人才、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)和高級(jí)管理人才按

相關(guān)政策給予優(yōu)先支持。鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，普遍建立各類技術(shù)

創(chuàng)新平臺(tái)，并積極申報(bào)承建創(chuàng)新平臺(tái)，或與科研院所及高校共建研發(fā)

機(jī)構(gòu)。

（二）創(chuàng)新融資體制機(jī)制

加強(qiáng)銀企合作，拓寬融資渠道，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)貸款、發(fā)行債券、

上市、融資租賃等形式獲得運(yùn)營(yíng)資金。創(chuàng)新政府和產(chǎn)業(yè)企業(yè)的合作，

在產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)中積極引入社會(huì)資本。鼓勵(lì)各類社會(huì)主體參與重點(diǎn)項(xiàng)

目建設(shè)。

（三）加大政策扶持

加強(qiáng)財(cái)稅、金融、貿(mào)易等政策與產(chǎn)業(yè)政策對(duì)接，落實(shí)銀企對(duì)接和

產(chǎn)融合作政策，重點(diǎn)扶持企業(yè)在核心技術(shù)、專有技術(shù)、高端新品等方

面的開(kāi)發(fā)，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，支持區(qū)域產(chǎn)業(yè)

提升競(jìng)爭(zhēng)力。研究制訂支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各項(xiàng)政策。

（四）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警

建立健全產(chǎn)業(yè)信息監(jiān)控、應(yīng)急管理制度。研究產(chǎn)業(yè)預(yù)警信息發(fā)布

機(jī)制，針對(duì)不同的預(yù)警級(jí)別，制訂不同的應(yīng)對(duì)方案，包括長(zhǎng)期政策方

向制訂、短期應(yīng)對(duì)策略，提高產(chǎn)業(yè)供應(yīng)系統(tǒng)的應(yīng)急預(yù)防與處理能力，

保障產(chǎn)業(yè)終端需求。

（五）擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外合作

鼓勵(lì)企業(yè)與國(guó)外公司加強(qiáng)合作，支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研

發(fā)中心，充分利用國(guó)際資源提升發(fā)展水平。加強(qiáng)與“一帶一路”沿線

國(guó)家合作，支持有條件的企業(yè)開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。

（六）厚植人才隊(duì)伍

推動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)與高等院校、專業(yè)院所的合作。推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群

與高等職業(yè)學(xué)校合作，建立一批實(shí)訓(xùn)基地，定向培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)工人。

從行業(yè)龍頭骨干、單項(xiàng)冠軍、隱形冠軍和專精特新企業(yè)中遴選企業(yè)主

要負(fù)責(zé)人，組建創(chuàng)新型企業(yè)家培育庫(kù)，培養(yǎng)一批具有國(guó)際視野與創(chuàng)新

能力的企業(yè)家。

十一、項(xiàng)目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

本期項(xiàng)目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，建設(shè)地周邊市場(chǎng)均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿

足項(xiàng)目建設(shè)的需求。

十二、環(huán)境保護(hù)結(jié)論

建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)和投入使用后，其產(chǎn)生的污染源經(jīng)有效處理后，

將不致對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)從環(huán)境保護(hù)角度考

慮是可行的。項(xiàng)目建設(shè)單位在執(zhí)行“三同時(shí)”的管理規(guī)定的同時(shí)，切

實(shí)落實(shí)本環(huán)境影響報(bào)告中的環(huán)保措施，并要經(jīng)環(huán)境保護(hù)管理部門驗(yàn)收

合格后，項(xiàng)目方可投入使用。

二級(jí)環(huán)境保護(hù)標(biāo)題建議

1、本項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，必須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保管理

規(guī)定，執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目須配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、

同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的“三同時(shí)”制度。

2、提高環(huán)境保護(hù)重視力度，提高施工人員的環(huán)保意識(shí)，加強(qiáng)全體

職工的污染風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范意識(shí)。

3、建立設(shè)備定期維護(hù)，保養(yǎng)的管理制度，確保環(huán)保措施發(fā)揮最佳

有效的功能。

4、本項(xiàng)目的各污染物應(yīng)達(dá)標(biāo)排放，減少對(duì)周邊環(huán)境的污染。

十三、建設(shè)投資估算

本期項(xiàng)目建設(shè)投資22583.55萬(wàn)元，包括：工程費(fèi)用、工程建設(shè)其

他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。

（-）工程費(fèi)用

工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建

設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期

工作費(fèi)用，合計(jì)19666.82萬(wàn)元。

1、建筑工程費(fèi)估算

根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為10458.48萬(wàn)元。

2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算

設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價(jià)和類似工程

設(shè)備價(jià)格，同時(shí)參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)》和《建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦

法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行

估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為8668.64萬(wàn)元。

3、安裝工程費(fèi)估算

本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為539.70萬(wàn)元。

（二）工程建設(shè)其他費(fèi)用

本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為2425.55萬(wàn)元。

（三）預(yù)備費(fèi)

本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為491.18萬(wàn)元。

建設(shè)投資估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)

1工程費(fèi)用10458.488668.64539.7019666.82

1.1建筑工程費(fèi)10458.4810458.48

1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8668.648668.64

1.3安裝工程費(fèi)539.70539.70

2其他費(fèi)用2425.552425.55

2.1土地出讓金891.70891.70

3預(yù)備費(fèi)491.18491.18

3.1基本預(yù)備費(fèi)282.18282.18

3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)209.00209.00

4投資合計(jì)22583.55

十四、建設(shè)期利息

按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款

13361.12萬(wàn)元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算，建設(shè)期利息327.35萬(wàn)元。

建設(shè)期利息估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年

1借款

1.1建設(shè)期利息327.35327.350.00

1.1.1期初借款余額13361.12

1.1.2當(dāng)期借款13361.1213361.120.00

1.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息327.35327.350.00

1.1.4期末借款余額13361.1213361.12

1.2其他融資費(fèi)用

1.3小計(jì)327.35327.350.00

2債券

2.1建設(shè)期利息

2.1.1期初債務(wù)余額

2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額

2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息

2.1.4期末債務(wù)余額

2.2其他融資費(fèi)用

2.3小計(jì)

3合計(jì)327.35327.350.00

十五、流動(dòng)資金

流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資

金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周

轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算

參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算

法進(jìn)行測(cè)算。

根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為5893.21萬(wàn)元。

流動(dòng)資金估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動(dòng)資產(chǎn)25054.8426982.1432764.0238545.91

1.1應(yīng)收賬款11274.6812141.9614743.8117345.66

1.2存貨8769.209443.7511467.4113491.07

1.2.1原輔材料2630.762833.123440.224047.32

1.2.2燃料動(dòng)力131.54141.66172.01202.37

1.2.3在產(chǎn)品4033.834344.125275.016205.89

1.2.4產(chǎn)成品1973.072124.842580.173035.49

1.3現(xiàn)金2004.392158.572621.123083.67

1.4預(yù)付賬款3006.583237.863931.684625.51

2流動(dòng)負(fù)債21224.2622856.8927754.7932652.70

2.1應(yīng)付賬款7640.738228.489991.7211754.97

2.2預(yù)收賬款13583.5214628.4117763.0720897.73

3流動(dòng)資金3830.594125.255009.235893.21

流動(dòng)資金增

43830.59294.66883.98883.98

加

鋪底流動(dòng)資

57516.458094.649829.2011563.77

金

十六、項(xiàng)目總投資

本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資28804.11萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資22583.55

萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.40%；建設(shè)期利息327.35萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投

資的1.14%；流動(dòng)資金5893.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.46%。

總投資及構(gòu)成一覽表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例

1總投資28804.11100.00%

1.1建設(shè)投資22583.5578.40%

1.1.1工程費(fèi)用19666.8268.28%

1.1.1.1建筑工程費(fèi)10458.4836.31%

1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8668.6430.10%

1.1.1.3安裝工程費(fèi)539.701.87%

1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用2425.558.42%

1.1.2.1土地出讓金891.703.10%

1.1.2.2其他前期費(fèi)用1533.855.33%

1.2.3預(yù)備費(fèi)491.181.71%

1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)282.180.98%

1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)209.000.73%

1.2建設(shè)期利息327.351.14%

1.3流動(dòng)資金5893.2120.46%

十七、資金籌措與投資計(jì)劃

本期項(xiàng)目總投資28804.11萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款13361.12

萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例

1總投資28804.11100.00%

1.1建設(shè)投資22583.5578.40%

1.2建設(shè)期利息327.351.14%

1.3流動(dòng)資金5893.2120.46%

2資金籌措28804.11100.00%

2.1項(xiàng)目資本金15442.9953.61%

2.1.1用于建設(shè)投資9222.4332.02%

2.1.2用于建設(shè)期利息327.351.14%

2.1.3用于流動(dòng)資金5893.2120.46%

2.2債務(wù)資金13361.1246.39%

2.2.1用于建設(shè)投資13361.1246.39%

2.2.2用于建設(shè)期利息

2.2.3用于流動(dòng)資金

2.3其他資金

十八、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算

(-)營(yíng)業(yè)收入估算

本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53600.00萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》的規(guī)定和《關(guān)于全國(guó)實(shí)

施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問(wèn)題的通知》及相關(guān)規(guī)定，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)

年份應(yīng)繳納增值稅計(jì)算如下：正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)繳增值稅;銷項(xiàng)稅額-進(jìn)

項(xiàng)稅額=2010.43萬(wàn)元。

（二）綜合總成本費(fèi)用估算

本期項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購(gòu)原材料費(fèi)、外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)、

工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、

其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。

本期項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為

基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按正常

經(jīng)營(yíng)年份經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用44198.15萬(wàn)元，其

中：可變成本37834.56萬(wàn)元，固定成本6363.59萬(wàn)元。正常經(jīng)營(yíng)年份

項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本42333.92萬(wàn)元。具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)一《綜合總成本費(fèi)用

估算表》所示。

（三）稅金及附加

本期項(xiàng)目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地

方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)納稅金及

附加241.25萬(wàn)元。

（四）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅

根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份利潤(rùn)總額

（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=9160.60

（萬(wàn)元）。

企業(yè)所得稅稅率按25.00%計(jì)征，根據(jù)規(guī)定本期項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所

得稅，正常經(jīng)營(yíng)年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅二應(yīng)納稅所得額X稅

率=9160.60X25.00%=2290.15（萬(wàn)元）。

（五）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配

該項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9160.60萬(wàn)元，繳納企業(yè)所

得稅2290.15萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：凈利潤(rùn)二正常經(jīng)營(yíng)年份利

潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=9160.60-2290.15=6870.45（萬(wàn)元）。

十九、項(xiàng)目盈利能力分析

（-）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）

項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）,系指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈

現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)為零時(shí)的折現(xiàn)率，本期項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=18.25%O

本期項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.25%,高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率,

表明本期項(xiàng)目對(duì)所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均

水平，投資使用效率較高。

（二）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）

所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項(xiàng)目按設(shè)定的折現(xiàn)率（采用基

準(zhǔn)收益率ic=12.00%）,計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=9209.58（萬(wàn)元）。

以上計(jì)算結(jié)果表明，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值9209.58萬(wàn)元（大于0）,說(shuō)明本

期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。

（三）投資回收期（所得稅后）

投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間，是

財(cái)務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期（Pt）二（累計(jì)

現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+｛上年累計(jì)現(xiàn)金凈流量的絕對(duì)值/當(dāng)

年凈現(xiàn)金流量｝,本期項(xiàng)目投資回收期：

投資回收期（Pt）=5.92年。

本期項(xiàng)目全部投資回收期5.92年，要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，

說(shuō)明項(xiàng)目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項(xiàng)目的投資能

夠及時(shí)回收，盈利能力較強(qiáng)，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。

二十、償債能力分析

（一）債務(wù)資金償還計(jì)劃

本期項(xiàng)目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款

計(jì)算，還款期為10年。借款償還資金來(lái)源主要是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期稅后利潤(rùn)。

（二）利息備付率測(cè)算

按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)》的規(guī)定，利息

備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤(rùn)(EBIT)與應(yīng)付利息(PI)

的比值，它從付息資金來(lái)源的充裕性角度反映出項(xiàng)目?jī)斶€債務(wù)利息的

保障程度，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份利息備付率(ICR)為18.49。

本期項(xiàng)目實(shí)施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接

受值，說(shuō)明本期項(xiàng)目建成正常運(yùn)營(yíng)后利息償付的保障程度較高。

(三)償債備付率測(cè)算

按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)》的規(guī)定，償債

備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金(EBITDA-TAX)

與應(yīng)還本付息金額(PD)的比值，它表示可用于還本付息的資金償還

借款本金和利息的保障程度，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份償債備付率

(DSCR)為16.84o

根據(jù)約定的還款方式對(duì)本期項(xiàng)目的計(jì)算表明，在項(xiàng)目實(shí)施后各年

的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說(shuō)明項(xiàng)目建成后可用于

還本付息的資金保障程度較高。

二十一、招標(biāo)組織方式

(一)招標(biāo)組織方式

1、由于項(xiàng)目建設(shè)單位對(duì)本期工程項(xiàng)目的復(fù)雜程度、技術(shù)、預(yù)算、

財(cái)務(wù)和工程管理等方面的專業(yè)人員較少，且項(xiàng)目建設(shè)較復(fù)雜、專業(yè)性

較強(qiáng)，故此，本期工程項(xiàng)目采取公開(kāi)招標(biāo)方式；按照“公開(kāi)、公正、

平等”的原則，擇優(yōu)評(píng)定中標(biāo)單位，以達(dá)到節(jié)省投資、保證建設(shè)質(zhì)量

的目的，使項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。

2、項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)工作要遵循“公開(kāi)、公平、公正”的原則，進(jìn)行

標(biāo)底編制、招標(biāo)公告發(fā)布、資質(zhì)審定、評(píng)標(biāo)、中標(biāo)通知等一系列招投

標(biāo)工作，同時(shí)，向有關(guān)行政監(jiān)督管理部門備案、辦理招標(biāo)事宜，并接

受有關(guān)部門的依法監(jiān)督，建議項(xiàng)目建設(shè)單位按照國(guó)家有關(guān)招標(biāo)規(guī)定的

方式進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。

3、鑒于項(xiàng)目建設(shè)單位目前尚不具備自行招標(biāo)所應(yīng)有的編制招標(biāo)文

件和組織評(píng)標(biāo)的能力，因此，本期工程項(xiàng)目的招標(biāo)活動(dòng)委托給依法設(shè)

立、從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)并具備相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施。

4、本期項(xiàng)目應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定先履行項(xiàng)目審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)

后委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。

5、招標(biāo)人在國(guó)家指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人

名稱和地址，招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間等項(xiàng)事宜。

三、招標(biāo)委員會(huì)的組織設(shè)立

(-)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的選擇

根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位實(shí)際情況，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目和設(shè)備選擇委托招標(biāo)代

理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)形式，對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)從信譽(yù)、實(shí)力和資質(zhì)等方面

擇優(yōu)考慮。

（二）評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資格要求

建設(shè)項(xiàng)目采用公開(kāi)招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)過(guò)程中，為保證

項(xiàng)目的公開(kāi)、公平，對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成和資格有如下要求。

1、評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員組成：評(píng)標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目建設(shè)單位代表和有關(guān)

技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，最低不少于五人，評(píng)標(biāo)委員會(huì)要嚴(yán)格

按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。

2、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資格要求：評(píng)委會(huì)成員名單從市以上專家?guī)?/p>

中抽取，要求具有副高級(jí)及以上職稱，對(duì)工程項(xiàng)目有較深入的研究，

并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無(wú)任何利害關(guān)系。

二十二、總結(jié)

1、本項(xiàng)目適應(yīng)國(guó)內(nèi)和國(guó)際產(chǎn)業(yè)總體前進(jìn)趨勢(shì)，是國(guó)家支持和鼓勵(lì)

發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品市場(chǎng)前景良好。

2、本項(xiàng)目所需資金來(lái)自企業(yè)自籌，資金籌措風(fēng)險(xiǎn)較小。

3、本項(xiàng)目工藝技術(shù)較為成熟，并且符合該行業(yè)技術(shù)工藝發(fā)展的方

向。

二十三、附表

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積m242000.00約63.00畝

1.1總建筑面積m282575.24容積率1.97

建筑系數(shù)

1.2基底面積m226040.00

62.00%

1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝349.51

2總投資萬(wàn)元28804.11

2.1建設(shè)投資萬(wàn)元22583.55

2.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元19666.82

2.1.2其他費(fèi)用萬(wàn)元2425.55

2.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元491.18

2.2建設(shè)期利息萬(wàn)元327.35

2.3流動(dòng)資金萬(wàn)元5893.21

3資金籌措萬(wàn)元28804.11

3.1自籌資金萬(wàn)元15442.99

3.2銀行貸款萬(wàn)元13361.12

4營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元53600.00正常運(yùn)營(yíng)年份

5總成本費(fèi)用萬(wàn)元44198.15VIf

6利潤(rùn)總額萬(wàn)元9160.60IfIf

7凈利潤(rùn)萬(wàn)元6870.45If”

8所得稅萬(wàn)元2290.15

9增值稅萬(wàn)元2010.43HIf

10稅金及附加萬(wàn)元241.25VIf

11納稅總額萬(wàn)元4541.83irv

12工業(yè)增加值萬(wàn)元15823.64IfH

13盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元21635.20產(chǎn)值

14回收期年5.92

15內(nèi)部收益率18.25%所得稅后

16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元9209.58所得稅后

建設(shè)投資估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)

1工程費(fèi)用10458.488668.64539.7019666.82

1.1建筑工程費(fèi)10458.4810458.48

1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8668.648668.64

1.3安裝工程費(fèi)539.70539.70

2其他費(fèi)用2425.552425.55

2.1土地出讓金891.70891.70

3預(yù)備費(fèi)491.18491.18

3.1基本預(yù)備費(fèi)282.18282.18

3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)209.00209.00

4投資合計(jì)22583.55

建設(shè)期利息估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年

1借款

1.1建設(shè)期利息327.35327.350.00

1.1.1期初借款余額13361.12

1.1.2當(dāng)期借款13361.1213361.120.00

1.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息327.35327.350.00

1.1.4期末借款余額13361.1213361.12

1.2其他融資費(fèi)用

1.3小計(jì)327.35327.350.00

2債券

2.1建設(shè)期利息

2.1.1期初債務(wù)余額

2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額

2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息

2.1.4期末債務(wù)余額

2.2其他融資費(fèi)用

2.3小計(jì)

3合計(jì)327.35327.350.00

固定資產(chǎn)投資估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)

1工程費(fèi)用10458.488668.64539.7019666.82

1.1建筑工程費(fèi)10458.4810458.48

1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8668.648668.64

1.3安裝工程費(fèi)539.70539.70

2其他費(fèi)用1533.851533.85

3預(yù)備費(fèi)491.18491.18

3.1基本預(yù)備費(fèi)282.18282.18

3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)209.00209.00

4建設(shè)期利息327.35327.35

5合計(jì)22019.20

流動(dòng)資金估算表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動(dòng)資產(chǎn)25054.8426982.1432764.0238545.91

1.1應(yīng)收賬款11274.6812141.9614743.8117345.66

1.2存貨8769.209443.7511467.4113491.07

1.2.1原輔材料2630.762833.123440.224047.32

1.2.2燃料動(dòng)力131.54141.66172.01202.37

1.2.3在產(chǎn)品4033.834344.125275.016205.89

1.2.4產(chǎn)成品1973.072124.842580.173035.49

1.3現(xiàn)金2004.392158.572621.123083.67

1.4預(yù)付賬款3006.583237.863931.684625.51

2流動(dòng)負(fù)債21224.2622856.8927754.7932652.70

2.1應(yīng)付賬款7640.738228.489991.7211754.97

2.2預(yù)收賬款13583.5214628.4117763.0720897.73

3流動(dòng)資金3830.594125.255009.235893.21

流動(dòng)資金增

43830.59294.66883.98883.98

加

鋪底流動(dòng)資

57516.458094.649829.2011563.77

金

總投資及構(gòu)成一覽表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目指標(biāo)占總投資比例

1總投資28804.11100.00%

1.1建設(shè)投資22583.5578.40%

1.1.1工程費(fèi)用19666.8268.28%

1.1.1.1建筑工程費(fèi)10458.4836.31%

1.1.1.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8668.6430.10%

1.1.1.3安裝工程費(fèi)539.701.87%

1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用2425.558.42%

1.1.2.1土地出讓金891.703.10%

1.1.2.2其他前期費(fèi)用1533.855.33%

1.2.3預(yù)備費(fèi)491.181.71%

1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)282.180.98%

1.2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)209.000.73%

1.2建設(shè)期利息327.351.14%

1.3流動(dòng)資金5893.2120.46%

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表

單位：萬(wàn)元

序號(hào)項(xiàng)目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例

1總投資28804.11100.00%

1.1建設(shè)投資22583.5578.40%

1.2建設(shè)期利息327.351.14%

1.3流動(dòng)資金