ERP課程設計報告院系：經(jīng)濟管理學院班級：120513姓名：蘆曦學號：120513119ERP上機報告單姓名：蘆曦學號：120513119上機地點：5-524上機日期2014/12/22實驗名稱實驗一：系統(tǒng)管理及基礎設置實驗目的要求掌握企業(yè)在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎檔案的設置。實驗內(nèi)容及步驟一、核算體系的建立(一)啟動系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進行注冊；(二)增設三位操作員；(三)建立賬套信息；(四)分配操作員權(quán)限二、各系統(tǒng)的啟用(一)啟動企業(yè)門戶；(二)啟用模塊系統(tǒng)系統(tǒng)；三、定義各項基礎檔案(一)定義部門檔案；(二)定義職員檔案；(三)定義客戶分類；(四)定義客戶檔案；(五)定義供應商分類；(六)定義供應商檔案；(七)定義存貨分類；(八)定義計量單位；(九)定義存貨檔案；(十)設置會計科目；(十一)選擇憑證類別為“記賬憑證”；(十二)定義結(jié)算方式；(十三)定義本企業(yè)開戶銀行；(十四)定義倉庫檔案；(十五)定義收發(fā)類別；（十六)定義采購類型；(十七)定義銷售類型；實驗總結(jié)本實驗是整套系統(tǒng)進行一個初步的設置，剛剛開始使用U8這套軟件，對它的熟悉度還很低，各個子系統(tǒng)的位置都還很不清楚，這次試驗進行的比較慢。通過本次實驗，我對U8有了初步的了解，其中包括基本操作、基本框架和核心業(yè)務流程等；了解其相關檔案的定義過程以及操作要求。這次試驗后有了一些體會。第一，由于是第一次使用U8系統(tǒng),對一些操作的陌生，很容易漏掉一些步驟。很多次因為沒有點“增加”鍵，而無法激活鼠標，不能進行入錄工作。第二，ERP的錄入一定要細心，不然一個環(huán)節(jié)出錯的話，很多東西都要重來，特別是對那些原始的設置。總之，經(jīng)過這次試驗，我深刻體會到ERP系統(tǒng)操作的嚴謹性以及運行的環(huán)環(huán)相扣性。ERP上機報告單姓名：蘆曦學號：120513119上機地點：5-524上機日期:2014/12/23實驗名稱實驗二財務基礎設置實驗目的要求掌握企業(yè)為了能夠在將來的業(yè)務處理時，由系統(tǒng)自動生成有關的記賬憑證，在進行期初建賬時，應設置的相關業(yè)務的入賬科目，以及把原來手工做賬時所涉及到的各業(yè)務的期末余額錄入到系統(tǒng)當中實驗內(nèi)容及步驟一、設置基礎科目(一)根據(jù)存貨大類分別設置存貨科目；(二)根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目；(三)設置應收系統(tǒng)中的常用科目；(四)設置應付系統(tǒng)中的常用科目；二、期初余額的整理錄入(一)錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額；(二)期初貨到票未到數(shù)據(jù)的錄入；(三)期初發(fā)貨單的錄入；(四)進入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額；(五)進入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存；(六)應收款期初余額的錄入及對賬；(七)應付款期初余額的錄入及對賬；實驗總結(jié)本實驗是進行財務的期初設置，在進一步操作U8的過程中，讓我了解系統(tǒng)初始化的內(nèi)容與程序，掌握期初科目以及數(shù)據(jù)的錄入，對基本的ERP流程有了更深一步的認識。但由于對U8的熟悉度還停留在初級階段，在實際操作中會有很多問題。比如，看到很多的課程設計要求會不知所措，即使有操作提示，對有些操作也會無從下手，只能自己一步步摸索，還發(fā)現(xiàn)，由于對ERP的系統(tǒng)還不熟悉，很多可以簡化的步驟都不知道，只知道自己一味的入錄，其實我們可以在以前人錄的數(shù)據(jù)中找出來的?？傊鯡RP的錄入時一定要有耐心，慢慢一步步來，靜下心來才可以更加準確、快速的完成任務。ERP上機報告單姓名：蘆曦學號：120513119上機地點：5-524上機日期：2014/12/24實驗名稱實驗三普通采購業(yè)務實驗目的要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務中通過軟件來處理采購入庫業(yè)務及相關賬表查詢實驗內(nèi)容及步驟業(yè)務一：1．2004／06／01業(yè)務員李平向新月公司詢問鍵盤的的價格(95元／只)，覺得價格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只。業(yè)務員據(jù)此填制請購單。2．2004／06／02上級主管同意向新月公司訂購鍵盤300只，單價為95元，要求到貨日期為2004／06／03。3．2004／06／03收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。4．2004／06／03將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。填制采購入庫單。5．當天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。6．業(yè)務部門將采購發(fā)票交給財務部門，財務部門確認此業(yè)務所涉及的應付賬款及采購成本。業(yè)務二：2004／06／05向新月公司購買鼠標300只，單價為50元／只，驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號ZY85011，立即以支票(ZP0215566889)形式支付貨款。業(yè)務三：2004／06／06向新月公司購買硬盤200只，單價為800元／盒，驗收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為ZY8501233。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運輸費200元，稅率為7％，收到相應的運費發(fā)票一張，票號為56788989。業(yè)務四：2004／06／05業(yè)務員李平想購買l00只鼠標，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。根據(jù)以往的資料得知提供鼠標的供應商有兩家，分別為興盛公司和新月公司，他們的報價分別為35元／只，40元／只。通過比價，決定向興盛公司訂購，要求到貨日期為2004／06／06。業(yè)務五：2004／06／09收到興盛公司提供的上月已驗收入庫的80盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價為820元。業(yè)務六：2004／06／28收到愛心公司提供的打印機l00臺，入外購品倉庫。(發(fā)票尚未收到)由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認該批貨物的暫估成本為6500元。業(yè)務七：1．2004/06/2．2004/3.2004/業(yè)務八：2004／06/15從新月公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2只，單價為95元，同時收到票號為ZY665218的紅字專用發(fā)票一張。實驗總結(jié)本實驗做的是普通采購業(yè)務，主要是完成采購入庫業(yè)務的錄入和查詢，將發(fā)生的業(yè)務進行記賬處理，實驗中共有八個業(yè)務。通過這次實驗我掌握了如何通過ERP來進行采購入庫相關操作，同時我也了解到ERP所帶來的便捷性，雖然在操作時遇到了很多問題。例如，如何進行采購專用發(fā)票的填制，在采購系統(tǒng)中，怎么去定義供應商存貨對照表等等，但有了同學的幫助，這些問題都一一被解決了。這次的實驗是十分需要耐心的，填制每一張表時都要仔細，把該填的都填上，如有遺漏，回過頭去補做，就會很麻煩。要是結(jié)算過的話，整一個業(yè)務都需重新做。總之，經(jīng)過三次的試驗，我已經(jīng)熟悉了ERPU8系統(tǒng)中的有關邏輯問題及操作的程序，相信在以后的試驗中會更加順利的。ERP上機報告單姓名：蘆曦學號：120513119上機地點：5-524上機日期：2014/12/25實驗名稱實驗四普通銷售業(yè)務實驗目的要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務及相關賬表查詢實驗內(nèi)容及步驟業(yè)務一：1．2004／06／14新月貿(mào)易公司想購買l0臺計算機，向業(yè)務一部了解價格。業(yè)務一部報價為2300元／臺。填制并審核報價單。2．2004／06／15該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為2004／06／16。填制并審核銷售訂單。3．2004／06／16業(yè)務一部從成品倉庫向新月貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票(ZY02188798)一張。4．2004／06／17業(yè)務部門將銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務的收入及成本。業(yè)務二：1．2004／06／17業(yè)務二部向新月貿(mào)易公司出售1600K打印機5臺，報價為2300元，成交價為報價的90％，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2．2004／06／l7根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票(ZY0208978)一張。業(yè)務三：1．2004／06／17業(yè)務一部向新月貿(mào)易公司出售計算機l0臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2．2004／06／l7根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)號用發(fā)票(ZY0208987)一張。同時收到客戶以支票(ZP011487)所支付的全部貨款。業(yè)務四：1．2004／06／17業(yè)務一部向新月貿(mào)易公司出售計算機l0臺，報價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2．2004／06／l7業(yè)務二部向新月貿(mào)易公司出售l600K打印機5臺，報價為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。3．2004／06／17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票(ZY0208988)一張。業(yè)務五：1．2004／06／l8業(yè)務二部向華榮公司出售l600K打印機20臺，報價為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。2．2004／06／19應客戶要求，對上述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票(ZY0208989)中所列示的數(shù)量為l5臺，第二張發(fā)票(ZY0208990)上所列示的數(shù)量為5臺。業(yè)務六：2004／06／19業(yè)務一部向新月貿(mào)易公司出售10臺1600K打印機，報價為2300元，物品從外購品倉庫發(fā)出。據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票(ZY0208991)一張。業(yè)務七：2004／06／19業(yè)務一部在向新月貿(mào)易公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費500元。業(yè)務八：1．2004／06／20業(yè)務二部向精利公司出售l7寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報價為1500元／臺，同時開據(jù)專用發(fā)票(zY0208992)一張。2．2004／06／20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領出l5臺顯示器。3．2004／06／21客戶根據(jù)發(fā)貨單再從原料倉庫領出5臺顯示器。業(yè)務九：1．2004／06／20業(yè)務二部向精利公司出售17寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報價為1500元／臺。開據(jù)發(fā)票時，客戶要求再多買兩臺，根據(jù)客戶要求開據(jù)了22臺顯示器的專用發(fā)票(ZY0208993)一張。2．2004／06／20客戶先從原料倉庫領出18臺顯示器。3．2004／06／20客戶再從原料倉庫領出4臺顯示器。業(yè)務十：1．2004／06／20業(yè)務二部向精利公司出售計算機200臺，由成品倉庫發(fā)貨，報價為6500元／臺。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購買該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應銷售發(fā)票。第一次開據(jù)的專用發(fā)票(ZY0208995)為數(shù)量50臺，單價6500元。2．2004／06／22業(yè)務部門將該業(yè)務所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。業(yè)務十一：1.2004／06／20業(yè)務二部委托利益公司代為銷售計算機50臺，售價為2200元，貨物從成品倉庫發(fā)出。2.2004／06／25收到利益公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計算機30臺，售價為2200元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票(ZY0208996)給利益公司。3.2004／06／26業(yè)務部門將該業(yè)務所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。業(yè)務十二：1.2004／06／25業(yè)務一部售給新月公司的計算機l0臺，單價為6500元，從成品倉庫發(fā)出。2．2004／06／26業(yè)務一部售給新月公司的計算機因質(zhì)量問題，退回l臺，單價為6500元，收回成品倉庫。3．2004／06／26開據(jù)相應的專用發(fā)票(ZY0208997)一張，數(shù)量為9臺。業(yè)務十三：2004／06／27委托利益公司銷售的計算機退回2臺，入成品倉庫。由于該貨物已經(jīng)結(jié)算，故開據(jù)紅字專用發(fā)票(ZY0208998)一張。實驗總結(jié)本實驗做的是銷售出庫的有關業(yè)務的錄入及查詢，通過上次的采購業(yè)務處理已經(jīng)大體了解了每個系統(tǒng)及其模塊的位置及作用，所以在本次實驗中出現(xiàn)的錯誤少了一些，也能夠解決一些問題。通過發(fā)現(xiàn)問題，解決問題也使我更加了解ERP，一處出錯處處錯。在這次實驗中存在幾個問題：在設置項目中不能及時發(fā)現(xiàn)實驗指導；操作向?qū)е械南嚓P系統(tǒng)；專用發(fā)票號不能修改。在銷售系統(tǒng)中填制并復核銷售發(fā)票后，在進行以后的操作步驟中發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票并沒有審核，這對后面的操作造成了影響。關于發(fā)票號不能修改的問題，由于U8系統(tǒng)不能修改發(fā)票號，所以所有發(fā)票號均由系統(tǒng)自動生成。ERP上機報告單姓名：蘆曦學號：120513119上機地點：5-524上機日期：2014/12/26實驗名稱實驗五普通庫存管理業(yè)務實驗目的要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理各種其他業(yè)務及相關賬表查詢實驗內(nèi)容及步驟業(yè)務一：(直運業(yè)務)1．2004／06／25業(yè)務一部接到業(yè)務信息，精利公司想購買服務器一臺。經(jīng)協(xié)商以單價為l00，000元成交，增值稅率為17％。隨后，業(yè)務一部填制相應銷售訂單。2．2004／06／26業(yè)務一部經(jīng)聯(lián)系以90，000元的價格向愛心公司發(fā)出采購訂單。并要求對方直接將貨物送到精利公司。3．2004／06／27貨物送至精利公司，6／27愛心公司憑送貨簽收單根據(jù)訂單開具了一張專用發(fā)票(ZY0108899)給業(yè)務一部。4．2004／06／28業(yè)務一部根據(jù)銷售訂單開具專用發(fā)票(ZY0208999)一張。5．2004／06／28業(yè)務一部將此業(yè)務的采購、銷售發(fā)票交給財務部。財務部結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務的收入及成本。業(yè)務二：(產(chǎn)成品入庫)1.2004／06／15成品倉庫收到當月加工的10臺計算機，作為產(chǎn)成品入庫。2.2004／06／16成品倉庫收到當月加工的20臺計算機，作為產(chǎn)成品入庫。3.2004／06／17隨后收到財務部門提供的完工產(chǎn)品成本，其中計算機的總成本144000元，立即做成本分配。業(yè)務三：(材料領用)2004／06／15一車間向原料倉庫領用PⅢ芯片l00盒、40G硬盤l00只，用于生產(chǎn)。業(yè)務四：(出入庫跟蹤)1.有一存貨為“256M內(nèi)存條”，在庫存管理時，需要對每一筆入庫的出庫情況做詳細的統(tǒng)計。2.2004／06／10業(yè)務一部向新月公司購進80根256M內(nèi)存條，單價為300元。物品入原料倉庫。3.2004／06／12業(yè)務二部向新月公司購進100根256M內(nèi)存條，單價為295元。物品入原料倉庫。4.2004／06／12收到上述兩筆入庫的專用發(fā)票一張，票號為45601。5.2004／06／25二車間向原料倉庫領用50根256M內(nèi)存條，用于生產(chǎn)。業(yè)務五：(調(diào)撥業(yè)務)2004／06／20將原料倉庫中的50只鍵盤調(diào)撥到外購品倉庫。業(yè)務六：(盤點預警)根據(jù)上級主管要求，鍵盤應在每周二進行盤點一次。如果周二未進行盤點，需進行提示。業(yè)務七：(盤點業(yè)務)2004／06／25對原料倉庫的所有存貨進行盤點。盤點后，發(fā)現(xiàn)鍵盤多出一個。經(jīng)確認，該鍵盤的成本為80元／只。業(yè)務八：(假退料)2004／06／30根據(jù)生產(chǎn)部門的統(tǒng)計，有20只硬盤當月尚未耗用完。先做假退料處理，下個月再繼續(xù)使用。實驗總結(jié)在做這次實驗時，可以明顯感覺到本次實驗比前幾次試驗簡單很多。通過本次實驗，我學會了用友ERP軟件的基本設置方法及其在庫存管理的使用規(guī)則和方法，同時對上一次的實驗內(nèi)容有了更深一層的了解，為后面的兩次上機實驗打下了基礎。通過前幾次的業(yè)務處理總結(jié)出日常的業(yè)務處理的程序是錄入憑證、出納簽字-賬套主管審核、簽字-對賬-記賬-結(jié)賬，這樣的一個過程。在本次實驗時主要問題是在選擇銷售類型上出現(xiàn)了問題。雖然注意到了是“直運”，但是沒有在銷售類型上找到，通過請教同學才在銷售系統(tǒng)調(diào)整選項中找到選擇銷售類型解決了問題。ERP上機報告單姓名：蘆曦學號：120513119上機地點：5-524上機日期:2014/12/26實驗名稱實驗六企業(yè)各種往來業(yè)務及相關賬表查詢實驗目的要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務中如何通過軟件來處理各種往來業(yè)務及相關賬表查詢實驗內(nèi)容及步驟第一部分：客戶往來款的處理一、應收款的確認二、收款結(jié)算：(一)收到預收款2004／06／05收到新月貿(mào)易公司以匯票(HP0216546)方式支付的預付貨款30000元。財務部門據(jù)此生成相應憑證。(二)收到應收款1．2004／06／26收到利益公司以支票方式支付的貨款50，000元，用于沖減其所欠的第一筆貨款。(三)核銷應收款：1．在應收系統(tǒng)中，進入“日常處理”∣“核銷”∣“手工核銷”2．2004／06／21收到精益公司的500元現(xiàn)金，用于歸還其所欠的代墊安裝費。三、轉(zhuǎn)賬處理(一)預收沖應收2004／06／26將收到的新月貿(mào)易公司30，000元的預收款沖減其應收賬款。(二)紅票對沖將利益公司的一張紅字發(fā)票與其一張?zhí)m字銷售發(fā)票進行對沖。四、壞賬處理(一)發(fā)生壞賬時2004／06／27收到通知華榮公司破產(chǎn)，其所欠款項將無法收回，做壞賬處理。(二)壞賬收回2004／06／28收回華榮公司已做壞賬的貨款50000元現(xiàn)金，做壞賬收回處理。(三)計提本年度的壞賬準備五、財務核算：(一)將上述業(yè)務中未生成憑證的單據(jù)生成相應的憑證．(二)查詢憑證第二部分：供應商往來款的處理一、應付款的確認將上述采購業(yè)務中所涉及到的采購發(fā)票進行審核。財務部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項成本。(二)根據(jù)發(fā)票生成憑證：在應付系統(tǒng)中，進入“日常處理”∣“制單處理”，選擇發(fā)票制單(生成憑證時可做合并制單)。二、付款結(jié)算：1．2004／06／26以支票方式支付給興盛公司貨款76752元。2．查詢業(yè)務明細賬3．查詢付款預測三、轉(zhuǎn)賬處理紅票對沖：將新月公司的一張紅字發(fā)票與其一張?zhí)m字銷售發(fā)票進行對沖。四、財務核算：(一)將上述業(yè)務中未生成憑證的單據(jù)生成相應的憑證在應付系統(tǒng)中，進入“日常處理”∣“制單處理”實驗總結(jié)本實