一、企業(yè)簡介A企業(yè)“光華家具公司"，經(jīng)營的是家具類產(chǎn)品，作為一般納稅人，需要繳納稅率為17%的增值稅，稅號是:TAX011；這個企業(yè)經(jīng)營五種家具類產(chǎn)品沙發(fā)，大班椅，組合柜，躺椅，藤椅，辦公椅.分別由五個事業(yè)部運作，其中辦公椅為自主生產(chǎn)。五個事業(yè)部都有各自的信息技術人員，銷售，采購，倉管，財務人員，而財務人員又分應付，應收負責人經(jīng)營的五種產(chǎn)品各自放在各自的庫中，不能混放.五個事業(yè)部有不同的市場，客戶完全不同。五個事業(yè)部的采購渠道完全不同.二、企業(yè)業(yè)務流程簡介家具市場上近日非常流行一款辦公椅，受到廣大消費者的喜愛。1市場：23/12/05銷售員蔡春接到客戶“中實集團”的一個訂貨電話，購買新款辦公椅1張，要求23/12/26交貨。2訂單：當日簽訂了銷售合同，合同內容約定每張辦公椅含稅單價為6元，交貨時隨貨附發(fā)票，交貨后一天內付款，并以銀行轉賬支票結算.3需求計劃：生管人員焦永濤根據(jù)這張訂單去做批次需求計劃，生成生產(chǎn)計劃：生產(chǎn)辦公椅1張，23/12/12開工；由于生產(chǎn)辦公椅需要的原材料底座的現(xiàn)有庫存量不能滿足生產(chǎn)的需求，所以生成這類原材料的采購計劃，預計進貨日23/12/11。4發(fā)放計劃：生管人員審查生產(chǎn)計劃與采購計劃，確認無誤，將生產(chǎn)計劃發(fā)放成工單到辦公椅加工中心;將采購計劃發(fā)放成采購單。5原材料采購與應付：采購員李文依據(jù)采購單與供應商嘉禾加工廠簽訂采購合同，合同內容為：50個底座于23/12/11到貨，每個底座的含稅單價為1元，隨貨附發(fā)票，并以銀行轉賬支票結算。6原材料入庫與付款：23/12/11庫管員劉爭收到‘嘉禾加工廠’運來的底座50個，劉爭核對采購合同將50個底座驗收入庫到原材料倉，并將驗收單轉交給財務應付人員李麗，財務應付李麗收到供應商交到的1*50=50元的采購發(fā)票，核對驗收單，登記應付賬款，財務根據(jù)供應商’嘉禾加工廠’的請款要求，以轉賬支票形式付貨款1*50=50元.7生產(chǎn)派工：生管人員焦永濤依據(jù)工單自動生成工單工藝，作為派工單發(fā)放給辦公椅加1工中心，另外一聯(lián)由生管留存；8車間投料：23/12/12正式開工，生管人員焦永濤進行投料，并將投料單移轉給倉管人員劉爭進行備料；9生產(chǎn)加工與產(chǎn)成品入庫：辦公椅加工中心收料后，開始第一道工藝進行打磨，23/12/19第一道工藝完工，生管人員焦永濤錄入轉移單，記錄第一道工藝的完工信息，審查無誤后將打印出的單據(jù)與加工實物轉移到下一道工藝;組裝工藝收到轉移過來的原料，審查轉移單信息是否與實物符合；審查無誤后，于23/12/22開始第二道工藝進行組裝;23/12/25張辦公椅組裝完畢，進行成品入庫，生管人員焦永濤填寫生產(chǎn)入庫單，倉管人員劉爭審查入庫單信息是否與入庫的實物符合并將1張辦公椅驗收入庫.生產(chǎn)過程中，生管部門或加工中心可制作“工單工藝生產(chǎn)狀況表”、“工作中心生產(chǎn)狀況表”、“工作中心在制明細賬,，來了解工單工藝移轉生產(chǎn)的狀況.10產(chǎn)成品銷售與應收:23/12/26蔡春準備給中實集團發(fā)貨。查詢倉庫‘辦公椅倉'，辦公椅的庫存數(shù)量為1,滿足中實集團辦公椅的需求數(shù)量，要求庫管員備貨，同時通知財務依據(jù)銷貨合同開據(jù)6*1=6元銷貨發(fā)票。庫官員劉爭根據(jù)23/12/05的銷貨合同，從辦公椅倉出貨，銷貨單及發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶。財務應收人員秦國慶依據(jù)收到的銷貨單核對發(fā)票底單，登記應收賬款。11收款：23/12/27財務應收人員秦國慶收到客戶“中實集團”送來的貨款，支票6*1=6元，做收款單，沖銷應收賬款。12月底結賬：23/12/30,庫存部門進行月底存貨結轉，應收應付部門完成結賬后，會記進行總賬結賬，并向主管承報本月報表。三、易飛ERP系統(tǒng)簡介易飛ERP系統(tǒng)由財務、銷售、生產(chǎn)、質量和人力資源等三十多個模塊組成，其功能覆蓋了企業(yè)管理的方方面面。易飛ERP強調系統(tǒng)集成性，并可根據(jù)各企業(yè)的不同需求加以調整組合。易飛ERP集易操作性與高技術水準、強大的功能于一身。主要為制造業(yè)和流通業(yè)度身定造，典型客戶遍布全國。四、易飛ERP主業(yè)務流程簡介業(yè)務流程共包括兩組分流程，第一組是當銷售部門的業(yè)務員接到客戶訂貨指令之后，在“銷售管理”中錄入“客戶訂單”，當錄入訂單數(shù)量的時候，先進行“庫存檢查"（查詢該商品的庫存數(shù)量），若現(xiàn)有存貨可以滿足訂單要求，則接下來在“銷售管理”中生成“銷貨單"（顧名思義，銷貨單即出貨單,在現(xiàn)實的銷售業(yè)務中，銷貨單通常是多聯(lián)表單，一聯(lián)發(fā)給財務開發(fā)票并記賬，一聯(lián)發(fā)給倉庫辦理出庫，還有一聯(lián)給銷售部留存）.在易飛系統(tǒng)中，當“銷貨單”生成之后，同時在后臺自動把該單據(jù)的信息傳送到“庫存管理系統(tǒng)”（相當于實物操作中傳給倉庫聯(lián)的“銷貨單”），觸發(fā)生成一張“出庫單”，另外，在“應收管理"中自動或手動（相當于實物操作中財務根據(jù)“銷貨單”開發(fā)票）生成一張“結賬單”（相當于確認應收款），然后通過“自動分錄系統(tǒng)”傳遞到“總賬”進行相關賬務處理，最后由物流部門進行貨物的發(fā)送和運輸，客戶接貨驗收后付款，業(yè)務員在易飛“應收賬款“系統(tǒng)中填制一張“收款單”，此業(yè)務完成.第二組復雜一些，銷售部門的業(yè)務員接到客戶訂貨指令之后，在“銷售管理”中錄入“客戶訂單"，當錄入訂單數(shù)量的時候,先進行“庫存檢查"（查詢該商品的庫存數(shù)量），與上組流程不同的是，發(fā)現(xiàn)庫存不足，接下來該信息被轉到生產(chǎn)管理部門，進行產(chǎn)品生產(chǎn)及材料采購的安排：即運行“批次需求計劃"的運算（批次需求計劃運算的一個重要參數(shù)是產(chǎn)品BOM，BOM表達了產(chǎn)品組成物料之間的層次結構和數(shù)量關系，它是進行LRP計算，最終生成采購和加工計劃的先決條件），生成相應的“LRP工單"和“LRP采購單”，發(fā)放后自動在“工單/委外"中生成相應工單和在“采購管理"中生成相應原材料的“采購單”?！安少弳?審核之后進行采購，到貨驗收后生成“進貨單”（進貨單即入貨單，在現(xiàn)實的采購業(yè)務中，進貨單通常是多聯(lián)表單，一聯(lián)發(fā)給財務連同收到的發(fā)票記賬，一聯(lián)發(fā)給倉庫辦理入庫，還有一聯(lián)采購部留存），同時自動把該單據(jù)的信息傳送到“庫存管理系統(tǒng)”，觸發(fā)生成一張“入庫單”，另外，在“應付管理”中自動或手動生成一張“應付憑單"（相當于確認應付款），通過“自動分錄系統(tǒng)"傳遞到“總賬”，財務根據(jù)收到的發(fā)票及倉庫的“入庫單”付款后，采購員在易飛“應付賬款”系統(tǒng)中填制一張“付款單”，完成采購業(yè)務。另一方面，下達的工單在制程加工完之后（加工過程略），驗收后生成“生產(chǎn)入庫單”進入“庫存管理系統(tǒng)”，接下來業(yè)務員在“銷售管理”中生成“銷貨單”，同時在后臺自動把該單據(jù)的信息傳送到“庫存管理系統(tǒng)”，觸發(fā)生成一張“出庫單”，另外，在“應收管理”中自動或手動生成一張“結賬單”，然后通過“自動分錄系統(tǒng)"傳遞到“總賬"進行相關賬務處理，最后由物流部門進行貨物的發(fā)送和運輸，客戶接貨驗收后付款，業(yè)務員在易飛“應收賬款，，系統(tǒng)中填制一張“收款單”，此業(yè)務完成。五、環(huán)境設計易飛ERP軟件系統(tǒng)在使用時可針對企業(yè)集團下有多公司的狀況,分別定出不同公司的數(shù)據(jù)庫，讓不同公司有獨立的信息內容.故在實驗時可有如下幾種實驗方案：單機模式：即使用易飛ERP軟件系統(tǒng)的單機版，每個人單獨實驗。這種實驗方案實施時，可方便的進行操作，每個人代表一個公司，使得運行時的數(shù)據(jù)流便于查詢。多公司模式:是C/S結構，分小組建多公司（小組規(guī)模、每人分角色操作流程）。在服務器上通過設定幾個實驗小組作為分公司，分別練習。這種實驗方案的實施時每一名操作者可以按角色進行演練，也可以獨自操作全流程，不同公司有各自不同的數(shù)據(jù)庫，運行系統(tǒng)時的數(shù)據(jù)流便于查詢。單公司模式:是C/S結構，共用一套公司數(shù)據(jù)（獨立操作全流程）。所有實驗人員公用一個數(shù)據(jù)庫，可分角色跑一個流程，也可以各自跑各自的流程，但這種方案在實施時由于數(shù)據(jù)流向容易造成混亂,不建議初學者使用。注意:建議使用第二種實驗方案。操作：第一步：在“管理維護子系統(tǒng)”中按小組數(shù)在“錄入多公司信息"中依次建立相應的公司（此處相應為每一個公司分配一個數(shù)據(jù)庫）；第二步:重新進入系統(tǒng)，選擇新建起來的公司，在“管理維護子系統(tǒng)”中通過“錄入用戶信息”設置該公司人員信息；第三步：在“管理維護子系統(tǒng)"中通過“錄入用戶權限”為該公司的每一個人員設置權限。這樣就建立起多公司模式。注意：如果各公司僅增加一名操作員，那么這名操作員一定要設成“超級用戶”。這樣該系統(tǒng)可以有一名操作員跑全流程.如果各公司增加多名操作員，這時可設定不同的操作員有不同的權限，完成不同的功能。六、易飛ERP軟件系統(tǒng)基本流程前面，概述的介紹了易飛ERP軟件系統(tǒng)的使用說明和基礎信息設置及系統(tǒng)管理.使之與ERP原理有進一步的認識。本章將結合實際案例，具體對系統(tǒng)作全面的基本實驗運行。在基本實驗中，主要是跑企業(yè)營運中的主流程，以對企業(yè)管理有一個宏觀認識，對ERP原理有一個進一步的理解。在了解了企業(yè)基本流程后，進入擴展實驗,在這個層面上的讀者將進一步練習系統(tǒng)的基礎信息設置和一些較復雜的操作。訂單與批次需求計劃一、實驗目的與目標（一）實驗目的了解ERP系統(tǒng)中訂單與批次需求計劃之間的業(yè)務流程和信息流；理解批次需求計劃的主要作用與目的；了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法；掌握訂單錄入、批次需求計劃生成的基本方法；（二）實驗原理客戶訂單：針對按訂單生產(chǎn)的業(yè)務流程，即根據(jù)客戶訂單安排生產(chǎn)及原材料采購。批次需求計劃：針對計劃依據(jù):訂單/工單/計劃來源自動生成其工單的生產(chǎn)計劃及原料的采購計劃。當我們需要針對某張?zhí)囟ü位蛴唵位蛴媱?，單獨計算其生產(chǎn)計劃及采購計劃時可利用本作業(yè)，也就是說批次需求計劃適用于接單生產(chǎn).本次實驗我們采用的計劃依據(jù)為訂單。（三）實驗目標完成訂單錄入，生成批次需求計劃；單據(jù)包括：訂單、工單和采購單。（四）前期實驗結果完成基本信息設置；庫存信息中原材料庫存部分不足（見錄入庫存交易單）；系統(tǒng)日期設置為：23/12/5。二、實驗基本操作流程及說明（一）訂單錄入實際業(yè)務23/12/05銷售員蔡春接到客戶“中實集團"的一個訂貨電話，購買新款辦公椅1張，要求23/12/26交貨。當日簽訂了銷售合同，合同內容約定每張辦公椅含稅單價為6元，交貨時隨貨附發(fā)票，交貨后一天內付款，并以銀行轉賬支票結算。⑵操作步驟操作：從左邊的樹狀結構處選擇“進銷存管理"之“銷售管理子系統(tǒng)”。點擊“錄入客戶訂單“模塊：（二）生成批次需求計劃實際業(yè)務生管人員焦永濤根據(jù)這張訂單去做批次需求計劃；生成生產(chǎn)計劃：生產(chǎn)辦公椅1張，23/12/12開工；由于生產(chǎn)辦公椅需要的原材料底座的現(xiàn)有庫存量不能滿足生產(chǎn)的需求（進行維護后），所以生成這類原材料的采購計劃，（發(fā)放LRP采購單）預計進貨日23/12/11;生管人員審查生產(chǎn)計劃與采購計劃，確認無誤（審核），將生產(chǎn)計劃發(fā)放成工單到辦公椅加工中心。操作步驟操作:從左邊的樹狀結構處選擇“生產(chǎn)管理”之“批次需求計劃系統(tǒng)”。點擊“直接處理”或“后臺處理”即可生成批次需求。針對實驗環(huán)境特征，強烈建議使用直接處理.一般在本系統(tǒng)中帶顏色的地方為必填項.記住此處的計劃批號。查看高級選項（毛需求/爭需求）（三）維護批次生產(chǎn)計劃作業(yè)目的：更改或調整批次生產(chǎn)計劃。注意：如果所更動的料件并非最低階的生產(chǎn)件，則對其所做的更動，將連帶影響其各次階料件的相關需求.因此可能必須連其各次階料件的生產(chǎn)計劃亦需一起調整。甚至應該對各次階料件重新再運行一次’生成批次需求計劃’。此維護方式系統(tǒng)有提供按品號及開工日來進行調整。步驟：查詢出后修改注意：其中的信息同時被帶出.特別注意其中“完工日”、“生產(chǎn)數(shù)量”、“開工日”的字段。（四）發(fā)放LRP工單作業(yè)目的：可將批次生產(chǎn)計劃的全部或一部分發(fā)放至工單管理系統(tǒng)成為正式的工單。注意：發(fā)放的工單可到錄入工單作業(yè)中查詢，如果生產(chǎn)部門有新的工藝變化，還需要重新在“錄入工單工藝”中重新設制。若該單別設置了自動審核，那么發(fā)放出的工單即為審核狀態(tài)。發(fā)放排序依據(jù):選擇發(fā)放工單排序方式此時，系統(tǒng)在生產(chǎn)部門自動生成一個工單。（五）維護批次采購計劃在此維護采購計劃，比如修改采購單價。與維護批次生產(chǎn)計劃類似，不過此處可借用“存貨/錄入品號信息”功能，查庫存數(shù)量以及原材料的歷史單價。對于本次作業(yè)中的“單價”選項，是系統(tǒng)提供的歷史價格,實際采購時應該以實際價格為準。（六）發(fā)放LRP采購單[1]作業(yè)目的：可將批次采購計劃的全部或一部分發(fā)放至采購管理子系統(tǒng)成為正式的采購單或請購單，或可以鎖定的采購計劃發(fā)放到采購管理子系統(tǒng)的正式采購單或請購單。注意：發(fā)放的采購單可到“錄入采購單"作業(yè)中查詢，若該單別設置了自動審核，那么發(fā)放出的采購單即為審核狀態(tài)；否則還需要進一步在采購系統(tǒng)中進一步的確認。⑵步驟：基本選項：選擇選項；高級選項：（黃色必填）三、實驗測評與考核考評結果：工單單頭:產(chǎn)品品號、預計產(chǎn)量、預計開工、計劃批號（是否與批次需求計劃中生產(chǎn)計劃一致）、訂單單號工單單身：材料品號、需領用量、工藝；采購單單頭：供應商采購單單身：品號、采購數(shù)量、單價、預交貨日采購與應付管理一、實驗目的與目標（一）實驗目的了解企業(yè)采購與應付的基本流程;理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應付管理之間的信息流程及單據(jù)特征；了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法；掌握采購單錄入、進貨單錄入、應付憑單錄入的基本方法.（二）實驗原理ERP系統(tǒng)中有效地處理了業(yè)務流程之間的信息共享與信息關聯(lián)，采購部門可以根據(jù)生產(chǎn)計劃中生成的請購單生成采購單，以及后續(xù)的進貨單和應付憑單.其中各種信息的載體為各類單據(jù)，（日常操作業(yè)務流水）信息共享方式主要通過引用相關單據(jù)完成。（三）實驗目標完成采購單、進貨單、應付憑單、付款單的錄入。（四）前期實驗結果完成批次需求計劃，發(fā)放LRP采購單（即采購合同）。系統(tǒng)日期設置為：23/12/11。二、實驗基本操作流程及說明（一）采購單制作實際業(yè)務采購員李文依據(jù)LRP發(fā)放的采購單與供應商嘉禾加工廠簽訂采購合同，合同內容同于采購計劃，于23/12/11到貨，原材料的含稅單價參看本教材23頁中的庫存物料原始記錄表格（其中:稅率為內含17%），隨貨附發(fā)票，并以銀行轉賬支票結算.操作步驟此流程直接從LRP采購單中獲得，此處直接查詢；當采購單價與實際采購單價不一致時，在此需要進行修改單價.注意：此項作業(yè)的主要作用在于確認由LRP發(fā)放出來的采購單中的單價，此單中需要確認實際價格。此次實驗應簽訂兩張采購合同.（二）錄入進貨單[1]實際業(yè)務23/12/11庫管員劉爭收到‘嘉禾加工廠’運來物料如期、如量到貨，劉爭核對采購合同將相應的原材料驗收入庫到原材料倉，并將驗收單轉交給財務應付人員李麗。操作步驟操作：從左邊的樹狀結構處選擇“采購管理子系統(tǒng)”，選擇錄入進貨單.建議：進貨單的單據(jù)日期要與采購單的預交貨日一致。作業(yè)目的:核對實際進貨數(shù)量。當審核時，確認貨物入庫。注意：由于根據(jù)供應商的不同有兩張采購單,故進貨時應按照供應商進兩次貨。在選擇供應商后，可利用復制按鈕（如紅箭頭所示）將供應商信息帶入。確認后我們需要的料品已經(jīng)入庫，可以到“庫存管理子系統(tǒng)“中查詢該料件的庫存數(shù)量：方法1:品號信息中可以看到該品號的總數(shù)量以及各倉庫的庫存。方法2：“查詢庫存狀況”作業(yè)中可以查到某一時點的庫存可用量、各庫存的存量、批號交易量、未來交易量……（三）制作應付憑單[1]實際業(yè)務財務應付李麗收到供應商交到的1*50=50元的采購發(fā)票，核對驗收單，登記應付賬款，財務根據(jù)供應商’嘉禾加工廠’的請款要求，以轉賬支票形式付貨款1*50=50元.⑵操作步驟操作：從左邊的樹狀結構處選擇“財務管理"之“應付管理子系統(tǒng)”，點“錄入應付憑單”。應付系統(tǒng)目的：應付賬款為一個企業(yè)的流動負債，專指因賒購商品、原料、物料、及勞務等而發(fā)生的債務，其負債的認定與評價，對于財務狀況的表達是財務管理上的重要課題，而其主要工作則在于創(chuàng)建正確完整的應付賬款記錄、付款方式及付款時間，類似這些工作也可以用計算機作業(yè)來協(xié)助人工完成：只要將發(fā)生的進貨信息,進貨退回信息和付款信息輸入計算機，便可以隨時查詢得知各廠商的應付賬款有多少，另外提供應付賬款分類賬與廠商對賬用的應付賬款明細表都可由計算機代為打印。凡涉及賬款的管理，不論是原物料的進退貨或委外進退貨或雜項應付賬款等，均由本作業(yè)進行登錄。注意：單頭中的日期，不可在訂單日期前，還要注意公共參數(shù)設置中的應付現(xiàn)行日期是否為23年12月。單身的來源為進貨，然后將上一步完成的進貨單選出來，進貨單上相關的信息也相應帶了過來。注意發(fā)票信息（如是否隨貨付發(fā)票）。（四）錄入付款單［1］實際業(yè)務財務根據(jù)供應商’嘉禾加工廠’的請款要求，以轉賬支票形式付貨款1*50=50元。［2］操作步驟操作：從左邊的樹狀結構處選擇“財務管理”之“應付管理子系統(tǒng)”，點“錄入付款單，當類別為1：一般時，來源單別和來源單號字段不可輸入，且缺省為空白.科目需要選擇現(xiàn)金或銀行存款，同時填列原幣金額。當類別為4：沖賬時，復選開窗［F2］應付賬款查詢，其開窗會篩選『錄入應付憑單』中已審核單據(jù)，缺省顯示來源單別，來源單號，立賬金額，立賬余額，原幣金額，到期日。注意：付款單形式借：沖賬應付賬款貸：一般現(xiàn)金或銀行存款三、實驗測評與考核考評結果：進貨單單頭：單據(jù)日期、供應商編號、采購單別、采購單號進貨單單身：品號、進貨數(shù)量、金額、結賬碼、結束碼應付憑單單頭：單據(jù)日期、供應商編號、采購單別、采購單號、原幣已付金額應付憑單單身：來源、來源單別、單號、結賬數(shù)量、應付金額付款單單頭：單據(jù)日期、供應商編號付款單單身：借貸關系、金額生產(chǎn)管理一、實驗目的與目標（一）實驗目的了解企業(yè)生產(chǎn)的基本流程；理解ERP系統(tǒng)中生產(chǎn)管理（車間管理）信息流程及單據(jù)特征；了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法；掌握生產(chǎn)管理（車間管理）中各步驟中相應操作及單據(jù)處理的基本方法。10（二）實驗原理當工單投入現(xiàn)場后經(jīng)由工藝管理子系統(tǒng)的控制即可將原物料、半成品、成品、機器、工時、成本等信息紀錄、搜集、匯總整理、并追蹤與控制正在進行中的各項制造作業(yè)，并包括實時監(jiān)控與追蹤在制品（WIP）、生產(chǎn)現(xiàn)場的庫存、人員效率等信息，藉以充分掌握生產(chǎn)進度并進一步提升生產(chǎn)效率。（三）實驗目標完成工藝管理的基本流程，單據(jù)包括：工單工藝、投料單、領料單、轉移單、入庫單。（四）前期實驗結果完成批次需求計劃，成功發(fā)放LRP工單。系統(tǒng)日期設置為：23-12-12.二、實驗基本操作流程及說明（一）實際業(yè)務由生管人員焦永濤依據(jù)工單自動生成工單工藝，作為派工單發(fā)放給辦公椅加工中心，另外一聯(lián)由生管留存；23/12/12正式開工,生管人員焦永濤進行投料，并將投料單移轉給倉管備料單位進行發(fā)料領料；倉管人員劉爭通過【從投料單自動生成領料單】自動發(fā)放領料單信息.辦公椅加工中心收料后，開始第一道工藝進行打磨，23/12/19第一道工藝完工，生管人員焦永濤錄入轉移單，記錄第一道工藝的完工信息，審查無誤后將打印出的單據(jù)與加工實物轉移到下一道工藝；組裝工藝收到轉移過來的原料，審查轉移單信息是否與實物符合；審查無誤后，于23/12/22開始第二道工藝進行組裝;23/12/25張辦公椅組裝完畢，進行成品入庫，生管人員焦永濤填寫生產(chǎn)入庫單，倉管人員劉爭審查入庫單信息是否與入庫的實物符合并將1張辦公椅驗收入庫。生產(chǎn)過程中，生管部門或加工中心可打印【工單工藝生產(chǎn)狀況表】、【工作中心生產(chǎn)狀況表】、【工作中心在制明細賬】來了解工單工藝移轉生產(chǎn)的狀況。（二）操作流程[0]查詢、審核工單首先對由前面LRP發(fā)放的工單進行再次審查，查看是否已經(jīng)審核.根據(jù)工單安排工單工藝。11[1]錄入工單工藝點擊“從產(chǎn)品工藝自動生成工單工藝”作業(yè)生成工單工藝；然后再點擊“錄入工單工藝”可以查詢、更改各工單工藝路線的時程與產(chǎn)量及包裝的相關信息。注意：此處工單工藝從產(chǎn)品工藝設置之后系統(tǒng)通過“從產(chǎn)品工藝自動生成工單工藝”作業(yè)自動生成，所以不可新增，只能作為查詢和更改操作。錄入投料單將本次工單需用的原材料從倉庫轉移到工作中心。可以輸入，更改，取消及查詢各工單的投料信息。注意：此處更新碼由系統(tǒng)回寫。需要填列工單來源。從投料單自動生成領料單執(zhí)行本作業(yè)后，將在工單/委外系統(tǒng)中生成相應的領料單，由其生成的領料單會在存貨系統(tǒng)中生成交易明細檔，起到減少庫存的作用.左邊樹狀結構的“生產(chǎn)管理”之“工單工藝子系統(tǒng)”中的“工藝制造"下的【從投料單自動生成領料單】模塊，自動發(fā)放領料單信息，此時正式開工。生成的領料單.（目前系統(tǒng)功能為“從轉移單生成領料單"）回查領料單：在“工單工藝子系統(tǒng)“中的查詢單據(jù)出可查詢“領料單”。注意：此處系統(tǒng)日期為：23-12-12操作之后可通過“錄入工單工藝”系統(tǒng)查詢其中“投入數(shù)量”、“在產(chǎn)品數(shù)量“、“實際開工日”、“狀態(tài)碼”字段在狀態(tài)上的變化結果。錄入轉移單在將一工作中心的轉移記錄信息錄入轉移單并審核后，系統(tǒng)將自動把記錄所對應的工單工藝的實際完成數(shù)量及實際投入工時等信息立刻累計更新。因此，在轉移記錄信息輸入后，各工單工藝的生產(chǎn)進度即可立刻反映最新的狀態(tài).填制時需要填制如下圖中標示的兩項內容，同時還要注意轉移數(shù)量，并注意審核。注意：此時系統(tǒng)日期為23-12-19.23-12-20時參看“錄入工單工藝”中的變化.錄入入庫單系統(tǒng)日期設置為：23-12-25。入庫單審核后，將在工單/委外系統(tǒng)中生成相應的生產(chǎn)入庫單，該生成的生產(chǎn)入庫單會在存貨系統(tǒng)中生成交易明細檔，起到增加庫存的作用。注意：確認和審核。三、實驗測評與考核12考評結果：由于本實驗環(huán)節(jié)的每一步驟都會同步更新工單工藝檔，該檔能最完整的體現(xiàn)生產(chǎn)流程完成的狀況，所以可將工單工藝作為最終結果的考評結果，考評字段如下：工單工藝單頭：實際開工日、實際完工日、已領套數(shù)、已生產(chǎn)量工單工藝單身：投入數(shù)量、完成數(shù)量、實際開工日、實際完工日銷售與應收管理一、實驗目的與目標（一）實驗目的了解企業(yè)銷售與應收的基本流程；理解ERP系統(tǒng)中銷售管理與應收管理之間的信息流程及單據(jù)特征；了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法；掌握銷貨單錄入、結賬單錄入、收款單錄入的基本方法.（二）實驗原理在以人工方式處理訂單及出貨作業(yè)時，當受訂的商品種類及客戶家數(shù)繁多時,對于相關文件的調閱查詢，和異動信息的登錄，更新，變得非常繁瑣，容易出錯且延誤時效，因而將導致管理者對于出貨的進度難以控制，或者在作相關決策時，不能實時或根本無法獲得參考信息來輔證。若以計算機來處理上述各項作業(yè)則可以利用計算機的快速處理及大量保存的能力，輕易解決各種調閱查，統(tǒng)計編表的工作，不僅節(jié)省了大量的人力，而且在時效上及正確性上遠超過人工作業(yè).生產(chǎn)入庫的產(chǎn)成品.此時，（1）物流：依照客戶訂單的信息，開始發(fā)貨銷售；（2）信息流：以銷貨單這樣的單據(jù)形式進行傳遞信息；（3）資金流：則以結賬單、收款單的單據(jù)形式表達著資金的流動.（三）實驗目標完成銷貨單、應收憑單、收款單的錄入。（四）前期實驗結果已經(jīng)根據(jù)客戶預定錄入銷貨訂單.系統(tǒng)日期設置為：23-12-26。13二、實驗基本操作流程及說明錄入銷貨單[1]實際業(yè)務23/12/26蔡春準備給中實集團發(fā)貨。查詢倉庫‘辦公椅倉’，辦公椅的庫存數(shù)量為1，滿足中實集團辦公椅的需求數(shù)量，要求庫管員備貨。庫官員劉爭根據(jù)23/12/05的銷貨合同，從辦公椅倉出貨,銷貨單及發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶。⑵操作步驟操作：從“銷售管理子系統(tǒng)"中“錄入銷貨單”本作業(yè)提供了『：復制前置單據(jù)』，可簡化類似銷貨單單據(jù)的輸入，用戶可復制后再進行更改維護。運行此作業(yè)需注意的要點：⑴為新增及更改狀態(tài)時，此功能才可輸入.⑵若用戶無新增權限時，不可運行此功能。單身已有信息無法運行此功能.復制來源有三：訂單，借出單，報價單。本實驗的復制來源為：訂單，簡化了銷貨單上相同信息的錄入注意:銷貨單審核后，將更新：客戶訂單的已交數(shù)量客戶商品價格品號信息的數(shù)量、金額、最近出庫日客戶基本信息的最近交易日庫存交易明細中新增一筆出庫記錄*有興趣的同學可在銷貨單審核后，觀察一下以上被更新的地方，感受一下其中的關聯(lián).錄入結賬單實際業(yè)務23/12/26蔡春準備給中實集團發(fā)貨，同時通知財務依據(jù)銷貨合同開據(jù)6*1=6元銷貨發(fā)票。操作步驟從左邊的樹狀結構處選擇“財務管理”之“應收管理子系統(tǒng)”。結賬單的輸入將導致應收賬款的發(fā)生。因此當有任何應收款項確定后，應該利用『錄入14結賬單』輸入計算機。而應收賬款發(fā)生的原因有三：一是銷貨單，將使應收賬款增加。一是銷退單將使應收賬款減少。另外，則是非上述二者的其他應收費用或款項。注意：本實驗中結賬單的來源為銷貨，其余結賬信息可由銷貨單帶出。（三）錄入收款單實際業(yè)務23/12/27財務應收人員秦國慶收到客戶“中實集團”送來的貨款，支票6*1=6元，做收款單，沖銷應收賬款。此處參考銷貨單操作步驟從左邊的樹狀結構處選擇“財務管理”之“應收管理子系統(tǒng)”中的“錄入收款單”。注意：收款借貸方式：借：一般現(xiàn)金或銀行存款貸：沖賬應收賬款類別為一般，會計科目需要手工錄入；類別為沖賬，會計科目為該結賬單單據(jù)性質中指定的科目。三、實驗測評與考核考評結果：銷貨單單頭：客戶編號、單據(jù)日期、訂單單別、單號銷貨單單身：品號、數(shù)量、單價、金額、結賬碼、結賬單單頭：客戶編號、訂單單別、單號、原幣已收金額結賬單單身：來源、來源單別、單號、結賬數(shù)量、結賬單價、應收金額收款單單頭：客戶編號、收款單單身：類別、來源單別、單號、會計科目、原本幣金額五月底結賬一、實驗目的與目標（一）實驗目的了解企業(yè)月底存貨及賬務結轉的基本流程；理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動分錄、會計總賬之間的信息流程及單據(jù)特征；了解主要的基礎數(shù)據(jù)含義及其設置方法；15掌握月底結賬中的各項操作。（二）實驗原理存貨的月結作業(yè)應每月訂以固定時間運行的，目的有二：一方面結算該月份存貨的價值，另一方面必須可計算出該月份品號的銷貨成本。存貨結轉必須于該月份的庫存進出與存貨相關的應收應付賬款確定后運行.當月結作業(yè)完成后，若事后發(fā)現(xiàn)交易信息有誤時，就必須按財務的角度于次月進行賬務調整，不得在于當月補交易單據(jù)的輸入或更改。在公司的賬簿組織中，關于分類賬有所謂『總賬』及『明細賬』之分。易飛系列軟件中，『會計總賬子系統(tǒng)』即為管理賬簿組織中的『總賬』。而其他支系統(tǒng)則為管理賬簿組織中的『明細賬』。各種原始憑證如銷貨單，收款單，進貨單，付款單，領（退）料單，生產(chǎn)入庫單…等等，都直接于各支系統(tǒng)中輸入，其明細賬皆可于各支系統(tǒng)中被納入管理.但這些明細賬信息都必須定期匯總開立憑證（記賬憑證）轉入總賬系統(tǒng)中，以讓總賬系統(tǒng)可完整的反映公司經(jīng)營軌跡。常規(guī)方式，此種明細賬所處理的原始憑證皆系以人工方式匯整并開立憑證再登錄總賬系統(tǒng)中.本系統(tǒng)則提供了根據(jù)各支系統(tǒng)的原始憑證信息自動開立憑證于總賬系統(tǒng)中的功能。由于此一功能的提供，可以使開立憑證的繁瑣工作得以大量簡化，并可避免人為處理的錯誤與弊端。相信對于一般企業(yè)將有莫大的助益.（三）實驗目標完成月底存貨結轉、自動分錄、總賬結轉、生成財務報表。（四）前期實驗結果完成所有日常事務操作，本次試驗主要是月底財務信息匯總及報表打印。系統(tǒng)日期設置為：23-12-31.二、實驗基本操作流程及說明（一）存貨月結存貨的月結作業(yè)應每月訂以固定時間運行的，目的有二：一方面結算該月份存貨的價值，另一方面必須可計算出該月份品號的銷貨成本.存貨結轉必須于該月份的庫存進出與存貨相關的應收應付賬款確定后運行。當月結作業(yè)完成后，若事后發(fā)現(xiàn)交易信息有誤時，就必須按財務的角度于次月進行賬務調整,不得在于當月補交易單據(jù)的輸入或更改。操作在存貨管理子系統(tǒng)中。[1]月底成本計價16計算品號當月份的月加權平均單價或日加權平均單價，并更新「庫存交易明細信息檔」及「庫存交易單據(jù)」，并更新「品號信息檔」的單頭及單身庫存金額及數(shù)量。月初庫存成本+本月進貨成本月加權平均成本=月初庫存數(shù)量+本月進貨數(shù)量月初數(shù)量來自：品號每月統(tǒng)計信息檔月初金額來自：品號每月統(tǒng)計信息檔注意：此時，按照操作要求，需要進行財務更改日：進入“系統(tǒng)設置”中的“公共參數(shù)設置”中的“進銷存參數(shù)”中修改為23-12-31。（此處在練習中，，如果不進行才做也不會有大影響。）⑵查詢本信息由「月底存貨結轉」而生成，可查詢品號每月各倉庫，各種交易統(tǒng)計信息.屬于系統(tǒng)匯總信息，信息有誤時，應透批處理中的「現(xiàn)有庫存重計」來重算，不應直接從數(shù)據(jù)庫或本作業(yè)中調整。［3］庫存調整在財務人員進行賬務核對時，可能會發(fā)現(xiàn)某品號的現(xiàn)行年月月底的庫存數(shù)量為零而金額不為零時，可以利用「批處理」中的『自動調整庫存』針對有問題的品號進行調整，并自動生成一張交易單據(jù)，此交易單據(jù)您可于『錄入庫存交易單據(jù)』中查詢得到，當單據(jù)審核核準時將該品號的金額調整為零不同庫中同一個產(chǎn)品的單價成本不一致，需做分庫處理。［4］查詢尾差/分庫調整單：當經(jīng)過庫存調整后，或許會產(chǎn)生一定的差異，這是可以到“錄入成本開賬/調整單"中進行查詢，如圖，可以看到數(shù)量為0的材料，其成本為0.5。這里便于期末月結時的成本歸集.［5］月結本功能模塊目的：當某個月的月底成本計價作業(yè)已經(jīng)運行完成且確定無誤后，即應該運行「批處理」中的『月底存貨結轉』?！涸碌状尕浗Y轉』的運行將把該月的月底庫存成本及數(shù)量結算出來。更新『錄入品號信息』中的『月初成本』與『月初數(shù)量』字