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文檔簡(jiǎn)介

Chapter10:RiskManagementCopyright?PrenticeHallInc.2000.Author:NickBagley,bdellaSoft,Inc.ObjectiveRiskandFinancialDecisionMakingConceptualFrameworkforRiskManagementEfficientAllocationofRisk-Bearing110.1WhatisRisk?10.2RiskandEconomicDecisions10.3TheRiskManagementProcess10.4TheThreeDimensionsofRiskTransfer10.5RiskTransferandEconomicEfficiency10.6InstitutionsforRiskManagement10.7PortfolioTheory:QuantitativeAnalysisforOptimalRiskManagement10.8ProbabilityDistributionsofReturns10.9StandardDeviationasaMeasureofRisk2s=0.2000s=0.1421s*=0.1342TheoreticalMinimum3EquationforHomogeneousDiversificationwithnStocks4ReturnsonGENCO&RISCO56Equations:Mean

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